Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	541 138	310 710	851 848	2 743 936	2 134 109	4 878 045	2 825 025	2 165 463	4 990 488	460 049	279 356	739 405
20208	20 358	0	20 358	36 010	0	36 010	36 973	0	36 973	19 395	0	19 395
20209	0	0	0	986 385	142 059	1 128 444	986 385	142 059	1 128 444	0	0	0
20302	0	0	0	0	4 913 415	4 913 415	0	4 913 415	4 913 415	0	0	0
20303	0	0	0	0	255 340	255 340	0	255 340	255 340	0	0	0
20308	0	1 425	1 425	0	681	681	0	840	840	0	1 266	1 266
20311	0	2 205 870	2 205 870	0	5 450 634	5 450 634	0	5 280 746	5 280 746	0	2 375 758	2 375 758
30102	367 957	0	367 957	15 289 182	0	15 289 182	15 375 891	0	15 375 891	281 248	0	281 248
30110	378 379	65 493	443 872	112 304	1 001 068	1 113 372	265 830	1 027 228	1 293 058	224 853	39 333	264 186
30114	0	30 444	30 444	0	18 888	18 888	0	48 031	48 031	0	1 301	1 301
30202	59 500	0	59 500	2 398	0	2 398	0	0	0	61 898	0	61 898
30204	28 264	0	28 264	169	0	169	0	0	0	28 433	0	28 433
30215	1 510	2 251	3 761	0	303	303	0	194	194	1 510	2 360	3 870
30221	5 466	0	5 466	129 000	286 986	415 986	129 500	286 986	416 486	4 966	0	4 966
30233	1 033	878	1 911	61 784	31 041	92 825	62 309	30 056	92 365	508	1 863	2 371
30302	18 915	2 152	21 067	9 311	2 718	12 029	5 552	3 468	9 020	22 674	1 402	24 076
30306	833 601	46 825	880 426	187 070	7 618	194 688	747	5 714	6 461	1 019 924	48 729	1 068 653
30413	1 797	0	1 797	50 066	0	50 066	51 516	0	51 516	347	0	347
30424	2 696	0	2 696	1 540 419	0	1 540 419	1 540 622	0	1 540 622	2 493	0	2 493
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	520 000	0	520 000	130 000	0	130 000
32004	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 820	4 820	0	648	648	0	415	415	0	5 053	5 053
45201	24 950	0	24 950	78 400	0	78 400	54 254	0	54 254	49 096	0	49 096
45203	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45204	51 702	0	51 702	50 000	0	50 000	51 702	0	51 702	50 000	0	50 000
45205	51 480	0	51 480	0	0	0	51 480	0	51 480	0	0	0
45206	3 139 821	360 737	3 500 558	276 236	48 472	324 708	305 075	31 091	336 166	3 110 982	378 118	3 489 100
45207	2 485 045	0	2 485 045	397 250	0	397 250	286 274	0	286 274	2 596 021	0	2 596 021
45208	488 719	0	488 719	0	0	0	79 235	0	79 235	409 484	0	409 484
45406	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
45407	5 892	0	5 892	0	0	0	9	0	9	5 883	0	5 883
45410	2 307	0	2 307	33	0	33	0	0	0	2 340	0	2 340
45504	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	269 395	229 544	498 939	0	30 844	30 844	2 075	24 411	26 486	267 320	235 977	503 297
45506	130 944	158 915	289 859	3 850	21 353	25 203	40 059	13 696	53 755	94 735	166 572	261 307
45507	256 816	0	256 816	0	0	0	6 227	0	6 227	250 589	0	250 589
45509	1 254	1	1 255	1 789	0	1 789	1 914	1	1 915	1 129	0	1 129
45708	379	386	765	0	52	52	0	33	33	379	405	784
45812	112 503	0	112 503	145 095	0	145 095	20 691	0	20 691	236 907	0	236 907
45814	41 960	0	41 960	0	0	0	222	0	222	41 738	0	41 738
45815	63 298	88 695	151 993	1 977	12 088	14 065	3 017	7 530	10 547	62 258	93 253	155 511
45912	28 450	0	28 450	18 234	195	18 429	7 044	0	7 044	39 640	195	39 835
45914	3 932	0	3 932	232	0	232	2	0	2	4 162	0	4 162
45915	14 921	5 732	20 653	1 540	1 057	2 597	5 495	490	5 985	10 966	6 299	17 265
47101	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
47105	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47404	0	1 069 883	1 069 883	37 405	1 190 868	1 228 273	37 405	1 177 434	1 214 839	0	1 083 317	1 083 317
47408	0	0	0	22 389 331	12 000 591	34 389 922	22 389 331	12 000 591	34 389 922	0	0	0
47415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47423	56 689	2	56 691	240	43	283	14 167	43	14 210	42 762	2	42 764
47427	6 864	234	7 098	129 881	7 770	137 651	133 138	8 004	141 142	3 607	0	3 607
47802	141 331	0	141 331	20	0	20	6 235	0	6 235	135 116	0	135 116
50104	19 603	0	19 603	146	0	146	0	0	0	19 749	0	19 749
50106	217 104	0	217 104	31 499	0	31 499	8 333	0	8 333	240 270	0	240 270
50121	425	0	425	917	0	917	941	0	941	401	0	401
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	103 983	0	103 983	0	0	0	2 377	0	2 377	101 606	0	101 606
50621	0	0	0	1 914	0	1 914	0	0	0	1 914	0	1 914
51405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52503	4 292	0	4 292	0	0	0	883	0	883	3 409	0	3 409
60302	216	0	216	331	0	331	398	0	398	149	0	149
60306	0	0	0	3 839	0	3 839	3 836	0	3 836	3	0	3
60308	167	0	167	206	0	206	226	0	226	147	0	147
60310	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
60312	23 086	0	23 086	15 227	0	15 227	34 248	0	34 248	4 065	0	4 065
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	25 696	11 891	37 587	424	1 608	2 032	13 083	1 017	14 100	13 037	12 482	25 519
60401	92 661	0	92 661	0	0	0	487	0	487	92 174	0	92 174
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	20 226	0	20 226	16 528	0	16 528	16 528	0	16 528	20 226	0	20 226
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	33	0	33	259	0	259	282	0	282	10	0	10
61009	606	0	606	53	0	53	51	0	51	608	0	608
61011	130 233	0	130 233	79 253	0	79 253	3 004	0	3 004	206 482	0	206 482
61209	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
61210	0	0	0	8 066	0	8 066	8 066	0	8 066	0	0	0
61212	0	0	0	8 265	0	8 265	8 265	0	8 265	0	0	0
61213	0	0	0	5 318 721	0	5 318 721	5 318 721	0	5 318 721	0	0	0
61403	24 428	0	24 428	999	0	999	1 490	0	1 490	23 937	0	23 937
61702	17 846	0	17 846	0	0	0	0	0	0	17 846	0	17 846
70606	1 892 788	0	1 892 788	397 969	0	397 969	34 475	0	34 475	2 256 282	0	2 256 282
70607	0	0	0	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0
70608	4 175 139	0	4 175 139	550 306	0	550 306	18 232	0	18 232	4 707 213	0	4 707 213
70609	4 136 118	0	4 136 118	489 934	0	489 934	0	0	0	4 626 052	0	4 626 052
70611	6 978	0	6 978	1 396	0	1 396	0	0	0	8 374	0	8 374
Итого по активу (баланс)	20 885 135	4 596 888	25 482 023	52 270 304	27 560 460	79 830 764	50 800 832	27 424 307	78 225 139	22 354 607	4 733 041	27 087 648
Пассив
10207	855 000	0	855 000	56 715	0	56 715	56 715	0	56 715	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	20 579	0	20 579	0	0	0	4 412	0	4 412	24 991	0	24 991
10801	158 009	0	158 009	0	0	0	83 822	0	83 822	241 831	0	241 831
20309	0	2 205 869	2 205 869	0	20 780 101	20 780 101	0	20 949 990	20 949 990	0	2 375 758	2 375 758
30109	0	1 427	1 427	0	123	123	0	543	543	0	1 847	1 847
30126	51	0	51	77	0	77	26	0	26	0	0	0
30222	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
30226	4 971	0	4 971	5	0	5	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	982	666	1 648	116 088	46 741	162 829	115 623	46 077	161 700	517	2	519
30301	18 915	2 152	21 067	5 552	3 468	9 020	9 311	2 718	12 029	22 674	1 402	24 076
30305	833 601	46 825	880 426	747	5 714	6 461	187 070	7 618	194 688	1 019 924	48 729	1 068 653
30601	7 967	0	7 967	86 395	0	86 395	84 392	0	84 392	5 964	0	5 964
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	590 000	0	590 000	720 000	0	720 000	130 000	0	130 000
31304	100 000	15 891	115 891	100 000	17 033	117 033	100 000	1 142	101 142	100 000	0	100 000
31305	0	116 029	116 029	0	9 429	9 429	0	16 441	16 441	0	123 041	123 041
31306	150 000	37 080	187 080	0	3 195	3 195	0	4 982	4 982	150 000	38 867	188 867
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40502	624 517	0	624 517	266 064	0	266 064	9 881	0	9 881	368 334	0	368 334
40503	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40602	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
40701	13 265	0	13 265	13 238	0	13 238	13 772	0	13 772	13 799	0	13 799
40702	1 034 105	325 580	1 359 685	13 505 385	865 505	14 370 890	13 194 361	881 955	14 076 316	723 081	342 030	1 065 111
40703	10 507	708	11 215	19 078	1 204	20 282	18 271	1 247	19 518	9 700	751	10 451
40802	26 740	140	26 880	135 060	4 616	139 676	133 297	4 581	137 878	24 977	105	25 082
40807	93	61	154	1	5	6	0	8	8	92	64	156
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	82 642	86 749	169 391	643 042	220 178	863 220	655 733	221 774	877 507	95 333	88 345	183 678
40820	2 527	643	3 170	375	1 106	1 481	3 233	1 129	4 362	5 385	666	6 051
40821	194	0	194	14 625	0	14 625	14 460	0	14 460	29	0	29
40903	950	0	950	12 996	0	12 996	13 262	0	13 262	1 216	0	1 216
40905	3	0	3	30 359	411	30 770	30 359	411	30 770	3	0	3
40907	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	8 363	24 198	32 561	8 363	24 198	32 561	0	0	0
40910	0	0	0	4 963	14 078	19 041	4 963	14 078	19 041	0	0	0
40911	359	0	359	31 394	0	31 394	31 339	0	31 339	304	0	304
40912	1	1	2	5 888	26 974	32 862	5 888	26 974	32 862	1	1	2
40913	0	16	16	4 163	13 633	17 796	4 163	13 634	17 797	0	17	17
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42104	40 507	0	40 507	40 958	0	40 958	27 751	0	27 751	27 300	0	27 300
42105	30 043	0	30 043	0	0	0	40 734	0	40 734	70 777	0	70 777
42106	8 400	52 972	61 372	4 500	4 566	9 066	2 250	7 118	9 368	6 150	55 524	61 674
42107	69	6	75	60	1	61	0	1	1	9	6	15
42204	4 673	0	4 673	4 687	0	4 687	14	0	14	0	0	0
42205	33 000	0	33 000	7 600	0	7 600	3 023	0	3 023	28 423	0	28 423
42301	9 282	5 754	15 036	1 947	500	2 447	1 733	776	2 509	9 068	6 030	15 098
42304	137 000	17 147	154 147	139 692	13 648	153 340	8 469	2 971	11 440	5 777	6 470	12 247
42305	565 197	511 045	1 076 242	116 980	77 318	194 298	140 892	72 023	212 915	589 109	505 750	1 094 859
42306	3 892 056	1 305 251	5 197 307	495 736	238 304	734 040	822 797	298 989	1 121 786	4 219 117	1 365 936	5 585 053
42307	38 925	39 692	78 617	54 870	41 607	96 477	82 966	32 093	115 059	67 021	30 178	97 199
42309	126	0	126	9	0	9	4	0	4	121	0	121
42601	2	1	3	0	0	0	0	1	1	2	2	4
42604	2 410	1 439	3 849	2 494	963	3 457	84	470	554	0	946	946
42605	510	1 752	2 262	0	163	163	2	631	633	512	2 220	2 732
42606	10 194	10 541	20 735	118	3 337	3 455	2 618	4 162	6 780	12 694	11 366	24 060
42607	151	3 269	3 420	0	366	366	2	2 985	2 987	153	5 888	6 041
42609	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	351 736	0	351 736	125 011	0	125 011	40 319	0	40 319	267 044	0	267 044
45415	4 679	0	4 679	0	0	0	17	0	17	4 696	0	4 696
45515	93 287	0	93 287	5 742	0	5 742	4 256	0	4 256	91 801	0	91 801
45715	766	0	766	34	0	34	52	0	52	784	0	784
45818	235 784	0	235 784	26 600	0	26 600	133 768	0	133 768	342 952	0	342 952
45918	28 109	0	28 109	4 366	0	4 366	5 198	0	5 198	28 941	0	28 941
47108	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
47403	0	0	0	33 840	0	33 840	33 840	0	33 840	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 548	1 548	0	1 548	1 548	0	0	0
47407	0	0	0	22 599 097	11 772 742	34 371 839	22 599 097	11 772 742	34 371 839	0	0	0
47411	54 983	18 612	73 595	52 740	9 072	61 812	55 951	12 980	68 931	58 194	22 520	80 714
47416	54	0	54	3 234	0	3 234	3 183	0	3 183	3	0	3
47422	151	27	178	25 505	3	25 508	25 525	4	25 529	171	28	199
47425	34 920	0	34 920	11 537	0	11 537	6 564	0	6 564	29 947	0	29 947
47426	38 558	3 272	41 830	28 307	1 219	29 526	27 417	2 068	29 485	37 668	4 121	41 789
47804	6 004	0	6 004	360	0	360	1 038	0	1 038	6 682	0	6 682
50120	1 297	0	1 297	1 882	0	1 882	1 608	0	1 608	1 023	0	1 023
50620	8 131	0	8 131	1 334	0	1 334	917	0	917	7 714	0	7 714
52303	51 951	0	51 951	51 951	0	51 951	0	0	0	0	0	0
52304	64 359	0	64 359	0	0	0	0	0	0	64 359	0	64 359
52406	0	0	0	51 951	0	51 951	51 951	0	51 951	0	0	0
60301	4 889	0	4 889	15 229	0	15 229	10 915	0	10 915	575	0	575
60305	11 874	0	11 874	22 568	0	22 568	22 129	0	22 129	11 435	0	11 435
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	4 161	0	4 161	273	0	273	172	0	172	4 060	0	4 060
60311	5 433	0	5 433	24 444	0	24 444	22 520	0	22 520	3 509	0	3 509
60322	125	0	125	127	0	127	134	0	134	132	0	132
60324	37 128	0	37 128	13 660	0	13 660	1 653	0	1 653	25 121	0	25 121
60405	469	0	469	24	0	24	0	0	0	445	0	445
60601	48 069	0	48 069	267	0	267	1 515	0	1 515	49 317	0	49 317
60603	2 146	0	2 146	0	0	0	119	0	119	2 265	0	2 265
61012	3 308	0	3 308	0	0	0	2 188	0	2 188	5 496	0	5 496
61301	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005
61304	331	0	331	73	0	73	90	0	90	348	0	348
70601	1 925 497	0	1 925 497	1 875	0	1 875	372 907	0	372 907	2 296 529	0	2 296 529
70602	15 606	0	15 606	2 994	0	2 994	5 575	0	5 575	18 187	0	18 187
70603	4 141 416	0	4 141 416	17 539	0	17 539	548 339	0	548 339	4 672 216	0	4 672 216
70604	4 135 141	0	4 135 141	0	0	0	490 248	0	490 248	4 625 389	0	4 625 389
70615	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70801	88 235	0	88 235	88 235	0	88 235	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 671 406	4 810 617	25 482 023	39 937 673	34 203 132	74 140 805	41 315 305	34 431 125	75 746 430	22 049 038	5 038 610	27 087 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	51 951	0	51 951	51 951	0	51 951	0	0	0
90901	354 864	241	355 105	84 771	33	84 804	1 861	20	1 881	437 774	254	438 028
90902	246 720	7 282	254 002	27 844	980	28 824	54 030	627	54 657	220 534	7 635	228 169
91202	3 020	0	3 020	2	0	2	6	0	6	3 016	0	3 016
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 137 493	166 791	2 304 284	222 227	22 412	244 639	181 744	14 375	196 119	2 177 976	174 828	2 352 804
91418	260 866	0	260 866	0	0	0	6 214	0	6 214	254 652	0	254 652
91604	32 090	9 410	41 500	261	1 289	1 550	1 310	811	2 121	31 041	9 888	40 929
91704	15 291	0	15 291	1 630	0	1 630	7	0	7	16 914	0	16 914
91802	90 964	0	90 964	15 054	0	15 054	14	0	14	106 004	0	106 004
91803	5 565	342	5 907	0	46	46	0	29	29	5 565	359	5 924
99998	3 611 965	0	3 611 965	190 567	0	190 567	259 887	0	259 887	3 542 645	0	3 542 645
Итого по активу (баланс)	6 758 841	184 066	6 942 907	594 308	24 760	619 068	557 025	15 862	572 887	6 796 124	192 964	6 989 088
Пассив
91003	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	2 207 660	28 170	2 235 830	136 439	2 427	138 866	51 575	3 785	55 360	2 122 796	29 528	2 152 324
91315	732 894	0	732 894	11 343	0	11 343	28 010	0	28 010	749 561	0	749 561
91316	6 956	0	6 956	5 150	0	5 150	0	0	0	1 806	0	1 806
91317	26 551	0	26 551	101 953	0	101 953	104 627	0	104 627	29 225	0	29 225
91507	577 934	0	577 934	8	0	8	3	0	3	577 929	0	577 929
99999	3 330 942	0	3 330 942	291 937	0	291 937	407 438	0	407 438	3 446 443	0	3 446 443
Итого по пассиву (баланс)	6 914 737	28 170	6 942 907	549 397	2 427	551 824	594 220	3 785	598 005	6 959 560	29 528	6 989 088
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	413 178	413 178	5 512 565	11 402 304	16 914 869	5 512 565	11 426 814	16 939 379	0	388 668	388 668
94001	0	0	0	0	4 790 464	4 790 464	0	4 790 464	4 790 464	0	0	0
99996	411 739	0	411 739	21 640 293	0	21 640 293	21 663 173	0	21 663 173	388 859	0	388 859
Итого по активу (баланс)	411 739	413 178	824 917	27 152 858	16 192 768	43 345 626	27 175 738	16 217 278	43 393 016	388 859	388 668	777 527
Пассив
96901	411 739	0	411 739	16 155 950	716 445	16 872 395	16 133 070	716 445	16 849 515	388 859	0	388 859
97001	0	0	0	0	4 790 777	4 790 777	0	4 790 777	4 790 777	0	0	0
99997	413 178	0	413 178	21 729 843	0	21 729 843	21 705 333	0	21 705 333	388 668	0	388 668
Итого по пассиву (баланс)	824 917	0	824 917	37 885 793	5 507 222	43 393 015	37 838 403	5 507 222	43 345 625	777 527	0	777 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	416 245 757,0000	0	0	71 443,0000	0	0	351 974 617,0000	0	0	64 342 583,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	416 245 758,0000	0	0	71 443,0000	0	0	351 974 617,0000	0	0	64 342 584,0000
Пассив
98040	0	0	414 430 529,0000	0	0	352 138 846,0000	0	0	214 394,0000	0	0	62 506 077,0000
98050	0	0	543 319,0000	0	0	11 743,0000	0	0	33 021,0000	0	0	564 597,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	416 245 758,0000	0	0	352 150 589,0000	0	0	247 415,0000	0	0	64 342 584,0000

Страница была полезной?