Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	312 165	318 223	630 388	1 429 000	1 510 165	2 939 165	1 394 171	1 452 821	2 846 992	346 994	375 567	722 561
20208	16 760	0	16 760	25 306	0	25 306	21 957	0	21 957	20 109	0	20 109
20209	0	0	0	323 719	80 436	404 155	323 719	80 436	404 155	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 767 292	2 767 292	0	2 767 292	2 767 292	0	0	0
20303	0	0	0	0	251 770	251 770	0	251 770	251 770	0	0	0
20308	0	736	736	0	8	8	0	61	61	0	683	683
20311	0	2 303 217	2 303 217	0	3 925 770	3 925 770	0	3 214 576	3 214 576	0	3 014 411	3 014 411
30102	561 321	0	561 321	7 542 170	0	7 542 170	7 713 135	0	7 713 135	390 356	0	390 356
30110	163 860	101 824	265 684	137 160	606 967	744 127	165 656	518 187	683 843	135 364	190 604	325 968
30114	0	46 004	46 004	0	17 933	17 933	0	55 302	55 302	0	8 635	8 635
30202	70 936	0	70 936	5 623	0	5 623	0	0	0	76 559	0	76 559
30204	17 245	0	17 245	6 892	0	6 892	5 623	0	5 623	18 514	0	18 514
30215	1 510	2 391	3 901	0	722	722	0	184	184	1 510	2 929	4 439
30221	0	0	0	44 500	172 204	216 704	44 500	164 897	209 397	0	7 307	7 307
30233	459	95	554	31 283	18 804	50 087	30 780	18 344	49 124	962	555	1 517
30302	0	3 629	3 629	4 585	3 022	7 607	1 358	2 111	3 469	3 227	4 540	7 767
30306	521 733	36 783	558 516	67 292	10 861	78 153	3	4 356	4 359	589 022	43 288	632 310
30413	36	0	36	80 933	0	80 933	80 931	0	80 931	38	0	38
30424	717	0	717	1 437 203	0	1 437 203	1 436 332	0	1 436 332	1 588	0	1 588
32004	0	56 258	56 258	0	10 201	10 201	0	66 459	66 459	0	0	0
32005	530 000	56 258	586 258	300 000	51 824	351 824	330 000	101 189	431 189	500 000	6 893	506 893
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	5 120	5 120	0	1 546	1 546	0	393	393	0	6 273	6 273
45201	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
45203	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
45204	45 480	365 680	411 160	4 723	110 397	115 120	6 572	28 038	34 610	43 631	448 039	491 670
45205	97 391	0	97 391	1 756	0	1 756	6 139	0	6 139	93 008	0	93 008
45206	1 710 165	0	1 710 165	112 600	0	112 600	235 418	0	235 418	1 587 347	0	1 587 347
45207	3 093 121	0	3 093 121	200 658	0	200 658	16 492	0	16 492	3 277 287	0	3 277 287
45208	486 268	0	486 268	0	0	0	103	0	103	486 165	0	486 165
45406	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
45407	7 683	0	7 683	0	0	0	124	0	124	7 559	0	7 559
45408	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
45410	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
45503	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
45505	229 350	0	229 350	200	139 188	139 388	434	1 330	1 764	229 116	137 858	366 974
45506	185 187	39 639	224 826	400	9 506	9 906	3 312	13 214	16 526	182 275	35 931	218 206
45507	318 321	0	318 321	0	0	0	7 060	0	7 060	311 261	0	311 261
45509	526	0	526	1 950	0	1 950	1 604	0	1 604	872	0	872
45812	92 680	0	92 680	467	0	467	1 144	0	1 144	92 003	0	92 003
45814	40 962	0	40 962	0	0	0	556	0	556	40 406	0	40 406
45815	20 903	77 819	98 722	1 014	32 371	33 385	440	6 146	6 586	21 477	104 044	125 521
45912	12 359	0	12 359	6 799	0	6 799	25	0	25	19 133	0	19 133
45914	3 529	0	3 529	0	0	0	12	0	12	3 517	0	3 517
45915	6 130	5 439	11 569	4 372	2 291	6 663	721	418	1 139	9 781	7 312	17 093
47101	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
47105	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
47404	0	693 153	693 153	42 405	1 636 909	1 679 314	42 405	1 070 360	1 112 765	0	1 259 702	1 259 702
47408	0	0	0	12 974 908	6 672 970	19 647 878	12 974 908	6 672 970	19 647 878	0	0	0
47415	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
47423	50 177	2	50 179	3 589	86	3 675	5 914	86	6 000	47 852	2	47 854
47427	4 233	48	4 281	112 666	6 276	118 942	109 582	6 322	115 904	7 317	2	7 319
47802	235 095	0	235 095	0	0	0	27 180	0	27 180	207 915	0	207 915
50104	20 658	0	20 658	159	0	159	0	0	0	20 817	0	20 817
50106	331 519	0	331 519	2 913	0	2 913	41 893	0	41 893	292 539	0	292 539
50107	129 637	0	129 637	1 137	0	1 137	0	0	0	130 774	0	130 774
50110	0	31 728	31 728	0	9 961	9 961	0	2 449	2 449	0	39 240	39 240
50121	298	0	298	637	0	637	840	0	840	95	0	95
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
52503	789	0	789	0	0	0	382	0	382	407	0	407
60302	521	0	521	157	0	157	152	0	152	526	0	526
60306	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60308	0	0	0	163	0	163	58	0	58	105	0	105
60310	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60312	87 983	0	87 983	12 705	0	12 705	27 046	0	27 046	73 642	0	73 642
60314	0	0	0	0	1 358	1 358	0	1 358	1 358	0	0	0
60323	25 245	12 743	37 988	170	3 744	3 914	170	1 015	1 185	25 245	15 472	40 717
60401	91 535	0	91 535	0	0	0	41	0	41	91 494	0	91 494
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
61008	8	0	8	173	0	173	175	0	175	6	0	6
61009	343	0	343	143	0	143	144	0	144	342	0	342
61011	95 718	0	95 718	0	0	0	406	0	406	95 312	0	95 312
61209	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
61210	0	0	0	40 341	0	40 341	40 341	0	40 341	0	0	0
61212	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61213	0	0	0	3 223 804	0	3 223 804	3 223 804	0	3 223 804	0	0	0
61403	27 657	0	27 657	1 508	0	1 508	1 774	0	1 774	27 391	0	27 391
61702	10 078	0	10 078	0	0	0	0	0	0	10 078	0	10 078
70606	3 784 726	0	3 784 726	292 470	0	292 470	3 794 188	0	3 794 188	283 008	0	283 008
70607	19 369	0	19 369	22 259	0	22 259	40 621	0	40 621	1 007	0	1 007
70608	3 852 345	0	3 852 345	951 290	0	951 290	3 872 043	0	3 872 043	931 592	0	931 592
70609	4 488 657	0	4 488 657	1 105 178	0	1 105 178	4 488 657	0	4 488 657	1 105 178	0	1 105 178
70611	11 517	0	11 517	1 679	0	1 679	11 517	0	11 517	1 679	0	1 679
70706	0	0	0	3 787 018	0	3 787 018	3 382	0	3 382	3 783 636	0	3 783 636
70707	0	0	0	19 369	0	19 369	0	0	0	19 369	0	19 369
70708	0	0	0	3 852 345	0	3 852 345	0	0	0	3 852 345	0	3 852 345
70709	0	0	0	4 488 657	0	4 488 657	0	0	0	4 488 657	0	4 488 657
70711	0	0	0	11 517	0	11 517	0	0	0	11 517	0	11 517
Итого по активу (баланс)	22 007 083	4 157 914	26 164 997	42 754 166	18 054 922	60 809 088	40 569 852	16 502 170	57 072 022	24 191 397	5 710 666	29 902 063
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
10801	158 009	0	158 009	0	0	0	0	0	0	158 009	0	158 009
20309	0	2 303 218	2 303 218	0	12 455 386	12 455 386	0	13 166 579	13 166 579	0	3 014 411	3 014 411
30109	0	0	0	0	13 746	13 746	0	13 746	13 746	0	0	0
30126	69	0	69	97	0	97	80	0	80	52	0	52
30220	0	0	0	0	14 506	14 506	0	14 506	14 506	0	0	0
30222	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30226	0	0	0	151	0	151	516	0	516	365	0	365
30232	737	2	739	43 640	33 717	77 357	43 748	33 883	77 631	845	168	1 013
30301	0	3 629	3 629	1 358	2 111	3 469	4 585	3 022	7 607	3 227	4 540	7 767
30305	521 733	36 783	558 516	3	4 356	4 359	67 292	10 861	78 153	589 022	43 288	632 310
30601	4 975	0	4 975	52 509	0	52 509	54 350	0	54 350	6 816	0	6 816
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32015	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40502	497 628	0	497 628	7 401	0	7 401	0	0	0	490 227	0	490 227
40602	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
40701	8 738	1	8 739	10 028	0	10 028	9 512	1	9 513	8 222	2	8 224
40702	1 700 239	904 792	2 605 031	7 137 609	661 226	7 798 835	6 736 851	883 918	7 620 769	1 299 481	1 127 484	2 426 965
40703	12 212	829	13 041	5 952	80	6 032	5 692	203	5 895	11 952	952	12 904
40802	20 769	137	20 906	58 672	156	58 828	60 841	19	60 860	22 938	0	22 938
40807	94	65	159	0	5	5	0	20	20	94	80	174
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70 119	63 754	133 873	597 479	486 007	1 083 486	615 748	485 896	1 101 644	88 388	63 643	152 031
40820	323	758	1 081	4 195	833	5 028	4 287	117	4 404	415	42	457
40821	20	0	20	1 060	0	1 060	1 058	0	1 058	18	0	18
40903	0	0	0	353	0	353	387	0	387	34	0	34
40905	2	0	2	15 444	908	16 352	15 444	908	16 352	2	0	2
40909	0	0	0	6 617	17 841	24 458	6 617	17 841	24 458	0	0	0
40910	0	0	0	4 003	11 126	15 129	4 003	11 126	15 129	0	0	0
40911	40	0	40	19 565	0	19 565	19 763	0	19 763	238	0	238
40912	1	1	2	2 763	21 743	24 506	2 763	21 746	24 509	1	4	5
40913	0	0	0	1 797	7 073	8 870	1 797	7 073	8 870	0	0	0
42004	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42102	12 000	0	12 000	12 021	0	12 021	24 861	0	24 861	24 840	0	24 840
42104	30 970	34 181	65 151	901	3 368	4 269	40 597	8 294	48 891	70 666	39 107	109 773
42105	2 114	0	2 114	514	0	514	0	0	0	1 600	0	1 600
42106	75 992	56 258	132 250	64 222	4 313	68 535	600	16 984	17 584	12 370	68 929	81 299
42107	4	7	11	0	1	1	1 008	2	1 010	1 012	8	1 020
42204	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202
42206	8 780	0	8 780	1 200	0	1 200	0	0	0	7 580	0	7 580
42301	36 751	10 355	47 106	4 537	2 146	6 683	3 402	4 444	7 846	35 616	12 653	48 269
42304	3 150	1 163	4 313	3 657	2 861	6 518	297 247	26 754	324 001	296 740	25 056	321 796
42305	216 063	5 059	221 122	55 252	21 499	76 751	57 666	418 575	476 241	218 477	402 135	620 612
42306	3 422 373	1 343 709	4 766 082	495 313	392 171	887 484	166 759	438 776	605 535	3 093 819	1 390 314	4 484 133
42307	1 306	1 796	3 102	4 923	1 185	6 108	5 127	394	5 521	1 510	1 005	2 515
42309	113	0	113	20	0	20	24	0	24	117	0	117
42601	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42604	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
42605	1 443	0	1 443	0	0	0	7	727	734	1 450	727	2 177
42606	7 009	16 097	23 106	974	1 833	2 807	57	4 395	4 452	6 092	18 659	24 751
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	322 509	0	322 509	14 064	0	14 064	18 367	0	18 367	326 812	0	326 812
45415	6 773	0	6 773	8	0	8	0	0	0	6 765	0	6 765
45515	91 203	0	91 203	1 721	0	1 721	16 317	0	16 317	105 799	0	105 799
45818	150 995	0	150 995	3 820	0	3 820	31 132	0	31 132	178 307	0	178 307
45918	17 940	0	17 940	373	0	373	5 354	0	5 354	22 921	0	22 921
47108	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
47403	0	0	0	42 429	0	42 429	42 429	0	42 429	0	0	0
47405	0	0	0	0	151 558	151 558	0	151 558	151 558	0	0	0
47407	0	0	0	13 061 640	6 530 308	19 591 948	13 061 640	6 530 308	19 591 948	0	0	0
47411	12 825	218	13 043	31 450	7 783	39 233	35 349	8 637	43 986	16 724	1 072	17 796
47416	0	0	0	1 457	0	1 457	2 212	0	2 212	755	0	755
47422	138	0	138	10 489	0	10 489	16 339	0	16 339	5 988	0	5 988
47425	28 319	0	28 319	1 505	0	1 505	834	0	834	27 648	0	27 648
47426	45 117	31	45 148	39 562	44	39 606	33 067	638	33 705	38 622	625	39 247
47804	8 192	0	8 192	609	0	609	0	0	0	7 583	0	7 583
50120	15 422	0	15 422	20 256	0	20 256	18 805	0	18 805	13 971	0	13 971
50620	9 485	0	9 485	288	0	288	111	0	111	9 308	0	9 308
52303	51 073	0	51 073	0	0	0	0	0	0	51 073	0	51 073
60301	114	0	114	4 511	0	4 511	12 527	0	12 527	8 130	0	8 130
60305	0	0	0	9 496	0	9 496	20 208	0	20 208	10 712	0	10 712
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	10 526	0	10 526	537	0	537	140	0	140	10 129	0	10 129
60311	688	0	688	1 903	0	1 903	2 770	0	2 770	1 555	0	1 555
60322	128	0	128	55	0	55	48	0	48	121	0	121
60324	44 828	0	44 828	288	0	288	5 587	0	5 587	50 127	0	50 127
60405	294	0	294	12	0	12	0	0	0	282	0	282
60601	40 565	0	40 565	9	0	9	1 503	0	1 503	42 059	0	42 059
60603	1 550	0	1 550	0	0	0	119	0	119	1 669	0	1 669
61012	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020
61304	374	0	374	20	0	20	66	0	66	420	0	420
70601	3 767 349	0	3 767 349	3 770 561	0	3 770 561	335 804	0	335 804	332 592	0	332 592
70602	4 823	0	4 823	8 182	0	8 182	5 792	0	5 792	2 433	0	2 433
70603	3 971 025	0	3 971 025	3 990 268	0	3 990 268	900 883	0	900 883	881 640	0	881 640
70604	4 488 348	0	4 488 348	4 488 348	0	4 488 348	1 105 178	0	1 105 178	1 105 178	0	1 105 178
70615	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	250	0	250	3 767 799	0	3 767 799	3 767 549	0	3 767 549
70702	0	0	0	0	0	0	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823
70703	0	0	0	0	0	0	3 971 025	0	3 971 025	3 971 025	0	3 971 025
70704	0	0	0	0	0	0	4 488 348	0	4 488 348	4 488 348	0	4 488 348
70715	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077
Итого по пассиву (баланс)	21 382 152	4 782 845	26 164 997	34 328 541	20 849 890	55 178 431	36 633 546	22 281 951	58 915 497	23 687 157	6 214 906	29 902 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	284 953	268	285 221	69 244	73	69 317	213	23	236	353 984	318	354 302
90902	275 898	7 752	283 650	6 389	2 330	8 719	68 173	597	68 770	214 114	9 485	223 599
91202	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 144 229	91 105	2 235 334	146 640	179 116	325 756	17 567	8 433	26 000	2 273 302	261 788	2 535 090
91418	954 947	0	954 947	0	0	0	27 180	0	27 180	927 767	0	927 767
91604	38 217	10 002	48 219	64	3 073	3 137	6 284	767	7 051	31 997	12 308	44 305
91704	15 322	0	15 322	0	0	0	5	0	5	15 317	0	15 317
91802	91 148	0	91 148	0	0	0	1 016	0	1 016	90 132	0	90 132
91803	5 514	363	5 877	24	110	134	0	28	28	5 538	445	5 983
99998	3 872 050	0	3 872 050	461 598	0	461 598	307 650	0	307 650	4 025 998	0	4 025 998
Итого по активу (баланс)	7 682 309	109 490	7 791 799	683 960	184 702	868 662	428 090	9 848	437 938	7 938 179	284 344	8 222 523
Пассив
91004	0	0	0	6 892	0	6 892	6 892	0	6 892	0	0	0
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	2 668 386	63 967	2 732 353	255 154	5 651	260 805	409 839	17 246	427 085	2 823 071	75 562	2 898 633
91315	478 790	0	478 790	20 857	0	20 857	8 350	0	8 350	466 283	0	466 283
91316	7 456	0	7 456	0	0	0	0	0	0	7 456	0	7 456
91317	43 078	0	43 078	19 081	0	19 081	18 417	0	18 417	42 414	0	42 414
91318	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
91507	577 097	0	577 097	15	0	15	854	0	854	577 936	0	577 936
99999	3 919 749	0	3 919 749	63 584	0	63 584	340 360	0	340 360	4 196 525	0	4 196 525
Итого по пассиву (баланс)	7 727 832	63 967	7 791 799	365 583	5 651	371 234	784 712	17 246	801 958	8 146 961	75 562	8 222 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	739 483	739 483	3 035 552	6 079 893	9 115 445	3 035 552	6 226 586	9 262 138	0	592 790	592 790
94001	0	0	0	0	3 036 397	3 036 397	0	3 036 397	3 036 397	0	0	0
99996	755 449	0	755 449	12 076 339	0	12 076 339	12 237 675	0	12 237 675	594 113	0	594 113
Итого по активу (баланс)	755 449	739 483	1 494 932	15 111 891	9 116 290	24 228 181	15 273 227	9 262 983	24 536 210	594 113	592 790	1 186 903
Пассив
96901	755 449	0	755 449	9 186 358	14 919	9 201 277	9 025 022	14 919	9 039 941	594 113	0	594 113
97001	0	0	0	0	3 036 397	3 036 397	0	3 036 397	3 036 397	0	0	0
99997	739 483	0	739 483	12 298 535	0	12 298 535	12 151 842	0	12 151 842	592 790	0	592 790
Итого по пассиву (баланс)	1 494 932	0	1 494 932	21 484 893	3 051 316	24 536 209	21 176 864	3 051 316	24 228 180	1 186 903	0	1 186 903
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	412 984 980,0000	0	0	2 901 573,0000	0	0	435 166,0000	0	0	415 451 387,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	412 984 980,0000	0	0	2 901 573,0000	0	0	435 166,0000	0	0	415 451 387,0000
Пассив
98040	0	0	411 025 535,0000	0	0	1 505 177,0000	0	0	4 011 884,0000	0	0	413 532 242,0000
98050	0	0	687 535,0000	0	0	40 300,0000	0	0	0,0000	0	0	647 235,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	412 984 980,0000	0	0	1 545 477,0000	0	0	4 011 884,0000	0	0	415 451 387,0000

Страница была полезной?