Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	330 695	175 319	506 014	2 285 919	1 850 795	4 136 714	2 223 554	1 770 811	3 994 365	393 060	255 303	648 363
20208	20 417	0	20 417	37 018	0	37 018	34 146	0	34 146	23 289	0	23 289
20209	1 640	1 823	3 463	659 547	190 983	850 530	661 187	192 806	853 993	0	0	0
20302	0	0	0	0	6 668 759	6 668 759	0	6 668 759	6 668 759	0	0	0
20303	0	0	0	0	373 254	373 254	0	373 254	373 254	0	0	0
20305	0	0	0	0	96 818	96 818	0	96 818	96 818	0	0	0
20308	0	0	0	0	3 374	3 374	0	2 556	2 556	0	818	818
20311	0	1 808 835	1 808 835	0	7 427 533	7 427 533	0	7 313 578	7 313 578	0	1 922 790	1 922 790
30102	301 400	0	301 400	14 974 394	0	14 974 394	14 548 872	0	14 548 872	726 922	0	726 922
30110	215 629	108 915	324 544	156 983	1 501 854	1 658 837	174 791	1 146 370	1 321 161	197 821	464 399	662 220
30114	0	1 084	1 084	0	6 168	6 168	0	2 245	2 245	0	5 007	5 007
30202	80 748	0	80 748	0	0	0	4 483	0	4 483	76 265	0	76 265
30204	14 106	0	14 106	1 091	0	1 091	0	0	0	15 197	0	15 197
30215	1 510	1 844	3 354	0	519	519	0	267	267	1 510	2 096	3 606
30221	0	0	0	60 000	521 492	581 492	60 000	521 492	581 492	0	0	0
30233	617	0	617	36 884	10 565	47 449	36 530	10 405	46 935	971	160	1 131
30302	1 148	21 964	23 112	693 744	21 850	715 594	491 033	22 514	513 547	203 859	21 300	225 159
30306	1 007 441	43 648	1 051 089	168 729	27 779	196 508	253 398	27 266	280 664	922 772	44 161	966 933
30413	2 054	0	2 054	35 232	0	35 232	35 237	0	35 237	2 049	0	2 049
30424	6 625	0	6 625	1 088 158	0	1 088 158	1 088 384	0	1 088 384	6 399	0	6 399
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	460 000	0	460 000	330 000	0	330 000	150 000	0	150 000
32004	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
32005	536 000	0	536 000	0	0	0	0	0	0	536 000	0	536 000
32008	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	3 949	3 949	0	1 112	1 112	0	573	573	0	4 488	4 488
45201	3 993	0	3 993	14 405	0	14 405	14 106	0	14 106	4 292	0	4 292
45204	0	0	0	5 000	246 610	251 610	5 000	0	5 000	0	246 610	246 610
45205	14 907	0	14 907	50 720	0	50 720	1 505	0	1 505	64 122	0	64 122
45206	1 822 527	0	1 822 527	11 488	0	11 488	275 414	0	275 414	1 558 601	0	1 558 601
45207	3 000 836	0	3 000 836	2 514	0	2 514	32 996	0	32 996	2 970 354	0	2 970 354
45208	487 093	0	487 093	85 200	0	85 200	85 703	0	85 703	486 590	0	486 590
45406	13 450	0	13 450	1 400	0	1 400	0	0	0	14 850	0	14 850
45407	27 420	0	27 420	7 550	0	7 550	7 558	0	7 558	27 412	0	27 412
45408	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972
45410	3 169	0	3 169	0	0	0	900	0	900	2 269	0	2 269
45505	64 890	0	64 890	425	0	425	4 133	0	4 133	61 182	0	61 182
45506	215 517	44 803	260 320	8 440	12 436	20 876	5 723	14 251	19 974	218 234	42 988	261 222
45507	329 833	0	329 833	2 056	0	2 056	8 583	0	8 583	323 306	0	323 306
45509	624	0	624	2 134	0	2 134	1 762	0	1 762	996	0	996
45812	112 275	0	112 275	50	0	50	20 839	0	20 839	91 486	0	91 486
45814	62 431	0	62 431	11 368	0	11 368	32 691	0	32 691	41 108	0	41 108
45815	38 218	60 256	98 474	12 681	23 373	36 054	28 620	15 225	43 845	22 279	68 404	90 683
45912	12 918	0	12 918	7 859	0	7 859	5 402	0	5 402	15 375	0	15 375
45914	5 772	0	5 772	918	0	918	3 204	0	3 204	3 486	0	3 486
45915	7 185	4 785	11 970	1 237	1 818	3 055	2 032	1 298	3 330	6 390	5 305	11 695
47101	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
47105	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
47404	0	1 078 725	1 078 725	1	1 465 747	1 465 748	1	1 096 707	1 096 708	0	1 447 765	1 447 765
47408	0	0	0	17 661 009	3 359 188	21 020 197	17 661 009	3 359 188	21 020 197	0	0	0
47415	239	0	239	0	0	0	156	0	156	83	0	83
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	54 801	2	54 803	12 943	17 418	30 361	15 256	17 418	32 674	52 488	2	52 490
47427	5 516	0	5 516	69 779	741	70 520	69 965	729	70 694	5 330	12	5 342
47802	245 524	0	245 524	223 274	0	223 274	202 233	0	202 233	266 565	0	266 565
50104	20 346	0	20 346	154	0	154	0	0	0	20 500	0	20 500
50106	358 768	0	358 768	3 223	0	3 223	0	0	0	361 991	0	361 991
50107	127 401	0	127 401	1 100	0	1 100	0	0	0	128 501	0	128 501
50110	0	25 418	25 418	0	7 405	7 405	0	3 697	3 697	0	29 126	29 126
50121	261	0	261	1 627	0	1 627	1 653	0	1 653	235	0	235
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	3	0	3	3 983	0	3 983
51401	0	0	0	35 477	0	35 477	35 477	0	35 477	0	0	0
51402	0	0	0	35 029	0	35 029	0	0	0	35 029	0	35 029
51403	335 950	0	335 950	2 157	0	2 157	35 477	0	35 477	302 630	0	302 630
52503	463	0	463	0	0	0	372	0	372	91	0	91
60302	341	0	341	416	0	416	264	0	264	493	0	493
60306	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60308	120	0	120	195	0	195	197	0	197	118	0	118
60310	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60312	11 484	0	11 484	16 257	0	16 257	13 773	0	13 773	13 968	0	13 968
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	64 810	4 187	68 997	214	1 180	1 394	420	626	1 046	64 604	4 741	69 345
60401	94 264	0	94 264	1 144	0	1 144	311	0	311	95 097	0	95 097
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	738	0	738	722	0	722	1 145	0	1 145	315	0	315
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	11	0	11	308	0	308	305	0	305	14	0	14
61009	342	0	342	268	0	268	269	0	269	341	0	341
61011	48 115	0	48 115	4 420	0	4 420	7 202	0	7 202	45 333	0	45 333
61209	0	0	0	29 288	0	29 288	29 288	0	29 288	0	0	0
61210	0	0	0	35 480	0	35 480	35 480	0	35 480	0	0	0
61212	0	0	0	201 049	0	201 049	201 049	0	201 049	0	0	0
61213	0	0	0	7 319 539	0	7 319 539	7 319 539	0	7 319 539	0	0	0
61403	28 745	0	28 745	190	0	190	1 763	0	1 763	27 172	0	27 172
61702	10 078	0	10 078	0	0	0	0	0	0	10 078	0	10 078
70606	2 783 037	0	2 783 037	345 313	0	345 313	15 531	0	15 531	3 112 819	0	3 112 819
70607	7 801	0	7 801	15 494	0	15 494	14 093	0	14 093	9 202	0	9 202
70608	1 238 449	0	1 238 449	652 727	0	652 727	33 935	0	33 935	1 857 241	0	1 857 241
70609	1 788 312	0	1 788 312	763 409	0	763 409	0	0	0	2 551 721	0	2 551 721
70611	8 150	0	8 150	1 689	0	1 689	0	0	0	9 839	0	9 839
Итого по активу (баланс)	16 221 763	3 385 557	19 607 320	49 620 279	23 838 790	73 459 069	47 477 192	22 658 872	70 136 064	18 364 850	4 565 475	22 930 325
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	500 000	0	500 000	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
10801	158 009	0	158 009	0	0	0	0	0	0	158 009	0	158 009
20309	0	1 808 836	1 808 836	0	28 441 971	28 441 971	0	28 555 925	28 555 925	0	1 922 790	1 922 790
30126	65	0	65	4	0	4	24	0	24	85	0	85
30222	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30232	465	527	992	76 279	26 721	103 000	76 442	26 754	103 196	628	560	1 188
30301	1 148	21 964	23 112	491 031	22 514	513 545	693 743	21 850	715 593	203 860	21 300	225 160
30305	1 007 441	43 647	1 051 088	253 399	27 265	280 664	168 729	27 779	196 508	922 771	44 161	966 932
30601	18 442	0	18 442	20 583	0	20 583	36 386	0	36 386	34 245	0	34 245
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	671 754	0	671 754	56 153	0	56 153	13 365	0	13 365	628 966	0	628 966
40602	1 061	0	1 061	2 054	0	2 054	2 503	0	2 503	1 510	0	1 510
40701	2 328	1	2 329	3 958	0	3 958	7 998	0	7 998	6 368	1	6 369
40702	1 798 603	44 051	1 842 654	13 339 683	696 112	14 035 795	14 037 220	1 333 487	15 370 707	2 496 140	681 426	3 177 566
40703	9 964	662	10 626	7 365	105	7 470	7 033	187	7 220	9 632	744	10 376
40802	19 804	0	19 804	127 170	523	127 693	139 403	523	139 926	32 037	0	32 037
40807	92	50	142	0	7	7	0	14	14	92	57	149
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	755 336	39 191	794 527	1 334 428	223 120	1 557 548	653 620	237 780	891 400	74 528	53 851	128 379
40820	378	39	417	1 614	958	2 572	1 702	953	2 655	466	34	500
40821	31	0	31	1 862	0	1 862	1 852	0	1 852	21	0	21
40901	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270
40903	20	0	20	485	0	485	513	0	513	48	0	48
40905	2	0	2	41 014	8	41 022	41 014	8	41 022	2	0	2
40909	0	0	0	6 231	10 661	16 892	6 231	10 661	16 892	0	0	0
40910	0	0	0	2 631	4 858	7 489	2 631	4 858	7 489	0	0	0
40911	178	0	178	42 116	0	42 116	42 207	0	42 207	269	0	269
40912	1	0	1	4 560	14 803	19 363	4 560	14 804	19 364	1	1	2
40913	0	0	0	3 899	12 901	16 800	3 899	12 901	16 800	0	0	0
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	2 108	0	2 108	0	0	0	3	0	3	2 111	0	2 111
42106	95 856	0	95 856	3 910	0	3 910	8 596	0	8 596	100 542	0	100 542
42107	4	6	10	0	2	2	0	2	2	4	6	10
42206	16 580	0	16 580	1 500	0	1 500	0	0	0	15 080	0	15 080
42301	46 862	8 807	55 669	49 066	11 799	60 865	42 528	12 813	55 341	40 324	9 821	50 145
42304	2 006	115	2 121	1 703	127	1 830	3 312	398	3 710	3 615	386	4 001
42305	75 495	7 515	83 010	20 913	3 047	23 960	36 494	3 976	40 470	91 076	8 444	99 520
42306	4 144 623	1 098 390	5 243 013	1 164 486	287 370	1 451 856	1 198 524	472 482	1 671 006	4 178 661	1 283 502	5 462 163
42307	2 342	301	2 643	9 876	78	9 954	10 215	3 059	13 274	2 681	3 282	5 963
42309	109	0	109	13	0	13	8	0	8	104	0	104
42601	7	1	8	0	0	0	0	1	1	7	2	9
42605	1 441	0	1 441	0	0	0	1	0	1	1 442	0	1 442
42606	8 876	13 508	22 384	30	3 093	3 123	134	3 825	3 959	8 980	14 240	23 220
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	293 683	0	293 683	90 836	0	90 836	94 893	0	94 893	297 740	0	297 740
45415	6 560	0	6 560	2 333	0	2 333	2 341	0	2 341	6 568	0	6 568
45515	85 356	0	85 356	1 319	0	1 319	1 335	0	1 335	85 372	0	85 372
45818	185 296	0	185 296	81 729	0	81 729	26 439	0	26 439	130 006	0	130 006
45918	19 481	0	19 481	8 325	0	8 325	5 294	0	5 294	16 450	0	16 450
47108	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	34 485	39 003	73 488	34 485	39 003	73 488	0	0	0
47407	0	0	0	17 914 099	3 071 028	20 985 127	17 914 099	3 071 028	20 985 127	0	0	0
47411	13 669	581	14 250	42 060	7 732	49 792	41 233	7 596	48 829	12 842	445	13 287
47416	328	0	328	36 835	0	36 835	36 513	0	36 513	6	0	6
47422	76	0	76	283 277	0	283 277	283 284	0	283 284	83	0	83
47425	36 635	0	36 635	2 686	0	2 686	2 423	0	2 423	36 372	0	36 372
47426	46 603	0	46 603	24 542	0	24 542	25 033	0	25 033	47 094	0	47 094
47804	7 813	0	7 813	7 486	0	7 486	31 058	0	31 058	31 385	0	31 385
50120	6 854	0	6 854	7 970	0	7 970	9 068	0	9 068	7 952	0	7 952
50620	8 962	0	8 962	498	0	498	548	0	548	9 012	0	9 012
52303	50 715	0	50 715	0	0	0	0	0	0	50 715	0	50 715
52306	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60301	4 167	0	4 167	10 008	0	10 008	9 926	0	9 926	4 085	0	4 085
60305	12 864	0	12 864	25 622	0	25 622	25 949	0	25 949	13 191	0	13 191
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	10 194	0	10 194	25	0	25	149	0	149	10 318	0	10 318
60311	354	0	354	217	0	217	160	0	160	297	0	297
60322	716	0	716	502 086	0	502 086	501 487	0	501 487	117	0	117
60324	18 409	0	18 409	528	0	528	835	0	835	18 716	0	18 716
60405	318	0	318	12	0	12	0	0	0	306	0	306
60601	40 696	0	40 696	312	0	312	1 500	0	1 500	41 884	0	41 884
60603	1 311	0	1 311	0	0	0	120	0	120	1 431	0	1 431
61012	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
61304	385	0	385	95	0	95	33	0	33	323	0	323
70601	2 803 087	0	2 803 087	3 768	0	3 768	295 335	0	295 335	3 094 654	0	3 094 654
70602	2 310	0	2 310	0	0	0	226	0	226	2 536	0	2 536
70603	1 307 513	0	1 307 513	29 246	0	29 246	692 504	0	692 504	1 970 771	0	1 970 771
70604	1 788 284	0	1 788 284	0	0	0	763 129	0	763 129	2 551 413	0	2 551 413
70615	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
Итого по пассиву (баланс)	16 519 128	3 088 192	19 607 320	36 281 424	32 905 806	69 187 230	38 647 568	33 862 667	72 510 235	18 885 272	4 045 053	22 930 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
90901	326 583	210	326 793	18 196	59	18 255	30 397	31	30 428	314 382	238	314 620
90902	258 587	5 984	264 571	113 131	1 685	114 816	104 781	869	105 650	266 937	6 800	273 737
90907	0	0	0	4 270	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	2 294 865	4 664	2 299 529	310 947	1 313	312 260	397 779	676	398 455	2 208 033	5 301	2 213 334
91418	845 846	0	845 846	222 962	0	222 962	201 920	0	201 920	866 888	0	866 888
91604	35 436	7 649	43 085	22 555	2 190	24 745	19 420	1 109	20 529	38 571	8 730	47 301
91704	12 176	0	12 176	3 150	0	3 150	3	0	3	15 323	0	15 323
91802	39 534	0	39 534	54 181	0	54 181	20	0	20	93 695	0	93 695
91803	7 199	280	7 479	4	79	83	163	40	203	7 040	319	7 359
99998	4 087 772	0	4 087 772	190 330	0	190 330	326 779	0	326 779	3 951 323	0	3 951 323
Итого по активу (баланс)	7 909 780	18 787	7 928 567	939 730	5 326	945 056	1 081 266	2 725	1 083 991	7 768 244	21 388	7 789 632
Пассив
91311	33 547	0	33 547	0	0	0	0	0	0	33 547	0	33 547
91312	2 874 297	22 983	2 897 280	191 029	3 330	194 359	120 865	6 469	127 334	2 804 133	26 122	2 830 255
91315	412 707	0	412 707	595	0	595	4 590	0	4 590	416 702	0	416 702
91316	8 856	0	8 856	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000	7 456	0	7 456
91317	42 984	0	42 984	39 403	0	39 403	57 390	0	57 390	60 971	0	60 971
91318	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
91507	690 922	0	690 922	90 022	0	90 022	16	0	16	600 916	0	600 916
99999	3 840 795	0	3 840 795	744 121	0	744 121	741 635	0	741 635	3 838 309	0	3 838 309
Итого по пассиву (баланс)	7 905 584	22 983	7 928 567	1 067 570	3 330	1 070 900	925 496	6 469	931 965	7 763 510	26 122	7 789 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	254 617	0	254 617	7 487 857	193 126	7 680 983	7 309 632	193 126	7 502 758	432 842	0	432 842
94001	0	0	0	0	4 810 498	4 810 498	0	4 810 498	4 810 498	0	0	0
99996	264 705	0	264 705	12 510 313	0	12 510 313	12 331 120	0	12 331 120	443 898	0	443 898
Итого по активу (баланс)	519 322	0	519 322	19 998 170	5 003 624	25 001 794	19 640 752	5 003 624	24 644 376	876 740	0	876 740
Пассив
96901	0	264 705	264 705	4 936 705	2 561 478	7 498 183	4 936 705	2 740 671	7 677 376	0	443 898	443 898
97001	0	0	0	0	4 832 936	4 832 936	0	4 832 936	4 832 936	0	0	0
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	254 617	0	254 617	12 313 255	0	12 313 255	12 491 480	0	12 491 480	432 842	0	432 842
Итого по пассиву (баланс)	254 617	264 705	519 322	17 249 961	7 394 414	24 644 375	17 428 186	7 573 607	25 001 793	432 842	443 898	876 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	413 236 767,0000	0	0	352 312 678,0000	0	0	352 389 420,0000	0	0	413 160 025,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	463 236 768,0000	0	0	352 312 678,0000	0	0	402 389 420,0000	0	0	413 160 026,0000
Пассив
98040	0	0	411 150 671,0000	0	0	352 231 601,0000	0	0	352 250 061,0000	0	0	411 169 131,0000
98050	0	0	814 186,0000	0	0	190 403,0000	0	0	95 201,0000	0	0	718 984,0000
98070	0	0	1 271 911,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 911,0000
98090	0	0	50 000 000,0000	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	463 236 768,0000	0	0	402 422 004,0000	0	0	352 345 262,0000	0	0	413 160 026,0000

Страница была полезной?