Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	180 108	183 876	363 984	1 522 774	1 530 249	3 053 023	1 378 476	1 503 477	2 881 953	324 406	210 648	535 054
20208	19 638	0	19 638	16 427	0	16 427	23 984	0	23 984	12 081	0	12 081
20209	0	0	0	385 377	99 795	485 172	385 377	99 795	485 172	0	0	0
20302	0	0	0	0	4 052 533	4 052 533	0	4 052 533	4 052 533	0	0	0
20303	0	0	0	0	78 529	78 529	0	78 529	78 529	0	0	0
20311	0	985 484	985 484	0	4 167 437	4 167 437	0	4 211 444	4 211 444	0	941 477	941 477
30102	476 900	0	476 900	8 196 448	0	8 196 448	8 042 285	0	8 042 285	631 063	0	631 063
30110	73 031	57 346	130 377	105 605	705 250	810 855	123 868	737 520	861 388	54 768	25 076	79 844
30114	35	26	61	0	95 271	95 271	35	94 594	94 629	0	703	703
30202	226 281	0	226 281	0	0	0	158 343	0	158 343	67 938	0	67 938
30204	44 411	0	44 411	0	0	0	31 402	0	31 402	13 009	0	13 009
30215	1 510	1 232	2 742	0	37	37	0	71	71	1 510	1 198	2 708
30221	0	892	892	15 000	2 373	17 373	15 000	3 265	18 265	0	0	0
30233	645	70	715	36 249	10 954	47 203	36 286	10 998	47 284	608	26	634
30302	0	8 413	8 413	12 961	817	13 778	12 961	1 340	14 301	0	7 890	7 890
30306	867 720	52 351	920 071	80 331	2 062	82 393	17 889	4 710	22 599	930 162	49 703	979 865
30413	1 576	0	1 576	44 517	0	44 517	44 686	0	44 686	1 407	0	1 407
30424	1 922	0	1 922	932 925	0	932 925	931 003	0	931 003	3 844	0	3 844
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	0	0	330 000	0	330 000	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 676	4 676	0	142	142	0	268	268	0	4 550	4 550
45201	0	0	0	7 757	0	7 757	7 459	0	7 459	298	0	298
45204	271	0	271	4 905	0	4 905	5 176	0	5 176	0	0	0
45205	102 068	0	102 068	3 105	0	3 105	102 558	0	102 558	2 615	0	2 615
45206	2 476 547	0	2 476 547	8 773	0	8 773	320 477	0	320 477	2 164 843	0	2 164 843
45207	1 939 761	0	1 939 761	110 329	0	110 329	26 168	0	26 168	2 023 922	0	2 023 922
45208	500 910	0	500 910	0	0	0	11 802	0	11 802	489 108	0	489 108
45406	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45407	96 341	0	96 341	0	0	0	1 629	0	1 629	94 712	0	94 712
45408	11 853	0	11 853	0	0	0	1 438	0	1 438	10 415	0	10 415
45410	3 628	0	3 628	388	0	388	0	0	0	4 016	0	4 016
45504	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45505	47 719	37 483	85 202	1 500	1 140	2 640	3 270	2 151	5 421	45 949	36 472	82 421
45506	237 409	6 583	243 992	780	50 304	51 084	14 902	377	15 279	223 287	56 510	279 797
45507	402 733	0	402 733	0	0	0	6 595	0	6 595	396 138	0	396 138
45509	50	0	50	2 722	0	2 722	2 451	0	2 451	321	0	321
45812	104 668	0	104 668	9 095	0	9 095	3 000	0	3 000	110 763	0	110 763
45814	56 854	0	56 854	5 463	0	5 463	31	0	31	62 286	0	62 286
45815	45 120	37 593	82 713	8 637	1 143	9 780	3 386	2 158	5 544	50 371	36 578	86 949
45912	12 607	0	12 607	1 376	0	1 376	2 724	0	2 724	11 259	0	11 259
45914	5 988	0	5 988	322	0	322	838	0	838	5 472	0	5 472
45915	9 007	3 434	12 441	1 509	104	1 613	261	197	458	10 255	3 341	13 596
47101	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
47105	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
47404	0	432 887	432 887	45 604	879 896	925 500	45 604	904 189	949 793	0	408 594	408 594
47408	0	0	0	10 586 281	2 721 704	13 307 985	10 586 281	2 721 704	13 307 985	0	0	0
47415	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47423	1 244	2	1 246	2 306	254 116	256 422	2 292	254 117	256 409	1 258	1	1 259
47427	8 497	0	8 497	73 990	372	74 362	75 089	371	75 460	7 398	1	7 399
47802	270 565	0	270 565	0	0	0	10 000	0	10 000	260 565	0	260 565
50106	280 285	0	280 285	25 392	0	25 392	22 596	0	22 596	283 081	0	283 081
50107	39 953	0	39 953	475	0	475	0	0	0	40 428	0	40 428
50110	0	20 885	20 885	0	829	829	0	2 303	2 303	0	19 411	19 411
50121	149	0	149	1 271	0	1 271	1 146	0	1 146	274	0	274
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	395 087	0	395 087	2 683	0	2 683	0	0	0	397 770	0	397 770
60302	49	0	49	376	0	376	327	0	327	98	0	98
60306	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60308	75	0	75	347	0	347	313	0	313	109	0	109
60310	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
60312	33 898	0	33 898	21 560	0	21 560	19 562	0	19 562	35 896	0	35 896
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	563	0	563	107	0	107	178	0	178	492	0	492
60401	135 519	0	135 519	2 039	0	2 039	51	0	51	137 507	0	137 507
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	54	0	54	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	54	0	54
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	13	0	13	452	0	452	448	0	448	17	0	17
61009	1	0	1	1 950	0	1 950	1 059	0	1 059	892	0	892
61011	37 573	0	37 573	0	0	0	0	0	0	37 573	0	37 573
61209	0	0	0	202 429	0	202 429	202 429	0	202 429	0	0	0
61210	0	0	0	22 612	0	22 612	22 612	0	22 612	0	0	0
61212	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61213	0	0	0	4 194 240	0	4 194 240	4 194 240	0	4 194 240	0	0	0
61403	32 664	0	32 664	120	0	120	1 670	0	1 670	31 114	0	31 114
61702	0	0	0	3 069	0	3 069	0	0	0	3 069	0	3 069
70606	907 767	0	907 767	271 796	0	271 796	50 341	0	50 341	1 129 222	0	1 129 222
70607	4 250	0	4 250	4 163	0	4 163	5 080	0	5 080	3 333	0	3 333
70608	421 102	0	421 102	96 949	0	96 949	6 529	0	6 529	511 522	0	511 522
70609	692 532	0	692 532	126 921	0	126 921	0	0	0	819 453	0	819 453
70611	2 693	0	2 693	669	0	669	0	0	0	3 362	0	3 362
Итого по активу (баланс)	11 684 499	1 833 233	13 517 732	28 353 143	14 655 065	43 008 208	28 007 704	14 686 119	42 693 823	12 029 938	1 802 179	13 832 117
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	985 484	985 484	0	16 604 629	16 604 629	0	16 560 622	16 560 622	0	941 477	941 477
30220	0	0	0	0	81	81	0	2 723	2 723	0	2 642	2 642
30222	0	0	0	3 042	0	3 042	3 055	0	3 055	13	0	13
30226	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
30232	677	183	860	50 778	28 972	79 750	51 165	30 047	81 212	1 064	1 258	2 322
30236	0	0	0	0	93 483	93 483	0	93 483	93 483	0	0	0
30301	0	8 413	8 413	12 961	1 340	14 301	12 961	817	13 778	0	7 890	7 890
30305	867 720	52 351	920 071	17 890	4 711	22 601	80 331	2 063	82 394	930 161	49 703	979 864
30601	12 035	0	12 035	40 549	0	40 549	38 455	0	38 455	9 941	0	9 941
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	293	0	293	360	0	360	138	0	138	71	0	71
40602	43	0	43	8 629	0	8 629	8 663	0	8 663	77	0	77
40701	3 239	1	3 240	3 585	0	3 585	9 552	0	9 552	9 206	1	9 207
40702	2 075 364	7 340	2 082 704	6 644 977	307 241	6 952 218	6 515 102	319 293	6 834 395	1 945 489	19 392	1 964 881
40703	11 413	3 953	15 366	19 413	3 629	23 042	20 234	42	20 276	12 234	366	12 600
40802	38 284	333	38 617	97 999	565	98 564	89 734	282	90 016	30 019	50	30 069
40807	92	41	133	0	2	2	0	1	1	92	40	132
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 214	22 520	64 734	397 335	276 758	674 093	413 412	278 175	691 587	58 291	23 937	82 228
40820	660	1	661	1 085	223	1 308	881	223	1 104	456	1	457
40821	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40905	2	0	2	14 886	0	14 886	14 886	0	14 886	2	0	2
40906	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40909	0	0	0	5 861	5 652	11 513	5 861	5 652	11 513	0	0	0
40910	0	0	0	1 676	4 242	5 918	1 676	4 242	5 918	0	0	0
40911	106	0	106	17 858	0	17 858	17 865	0	17 865	113	0	113
40912	1	0	1	5 668	15 854	21 522	5 668	15 854	21 522	1	0	1
40913	0	0	0	5 450	20 309	25 759	5 450	20 309	25 759	0	0	0
42103	3 727	0	3 727	3 736	0	3 736	9	0	9	0	0	0
42104	4 842	0	4 842	0	0	0	27	0	27	4 869	0	4 869
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42106	119 316	0	119 316	1 250	0	1 250	4 057	0	4 057	122 123	0	122 123
42107	2 318	5	2 323	6 350	0	6 350	4 466	0	4 466	434	5	439
42202	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
42203	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42206	50 960	0	50 960	1 380	0	1 380	0	0	0	49 580	0	49 580
42301	23 199	14 916	38 115	33 729	1 554	35 283	28 080	1 191	29 271	17 550	14 553	32 103
42304	11 257	767	12 024	1 324	592	1 916	3 375	5 391	8 766	13 308	5 566	18 874
42305	87 456	9 607	97 063	30 849	1 115	31 964	12 487	1 399	13 886	69 094	9 891	78 985
42306	4 116 356	914 488	5 030 844	277 604	179 588	457 192	323 227	95 163	418 390	4 161 979	830 063	4 992 042
42307	13 872	0	13 872	10 082	0	10 082	47	0	47	3 837	0	3 837
42309	85	0	85	32	0	32	36	0	36	89	0	89
42601	74	1	75	0	0	0	0	0	0	74	1	75
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	936	0	936	567	0	567	6	0	6	375	0	375
42606	8 498	12 095	20 593	81	1 039	1 120	1 033	707	1 740	9 450	11 763	21 213
42609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	190 179	0	190 179	40 265	0	40 265	25 393	0	25 393	175 307	0	175 307
45415	16 013	0	16 013	7 383	0	7 383	5 820	0	5 820	14 450	0	14 450
45515	53 701	0	53 701	979	0	979	17 749	0	17 749	70 471	0	70 471
45818	78 378	0	78 378	6 943	0	6 943	23 913	0	23 913	95 348	0	95 348
45918	8 369	0	8 369	478	0	478	1 257	0	1 257	9 148	0	9 148
47108	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
47403	0	0	0	45 603	0	45 603	45 603	0	45 603	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 470	3 470	0	3 470	3 470	0	0	0
47407	0	0	0	11 013 820	2 292 961	13 306 781	11 013 820	2 292 961	13 306 781	0	0	0
47411	23 452	354	23 806	43 384	4 700	48 084	40 856	4 711	45 567	20 924	365	21 289
47416	28	0	28	1 540	0	1 540	1 571	0	1 571	59	0	59
47422	35	0	35	4 739	0	4 739	4 744	0	4 744	40	0	40
47425	14 641	0	14 641	2 801	0	2 801	3 093	0	3 093	14 933	0	14 933
47426	44 790	0	44 790	21 960	0	21 960	25 298	0	25 298	48 128	0	48 128
47804	3 265	0	3 265	100	0	100	0	0	0	3 165	0	3 165
50120	3 432	0	3 432	4 312	0	4 312	3 470	0	3 470	2 590	0	2 590
50620	8 860	0	8 860	625	0	625	451	0	451	8 686	0	8 686
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	8 652	0	8 652	10 785	0	10 785	10 437	0	10 437	8 304	0	8 304
60305	14 605	0	14 605	25 301	0	25 301	25 488	0	25 488	14 792	0	14 792
60307	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
60309	326	0	326	18	0	18	127	0	127	435	0	435
60311	0	0	0	113	0	113	1 538	0	1 538	1 425	0	1 425
60322	84	0	84	98	0	98	3 604	0	3 604	3 590	0	3 590
60324	240	0	240	61	0	61	11	0	11	190	0	190
60601	42 682	0	42 682	50	0	50	2 561	0	2 561	45 193	0	45 193
60603	596	0	596	0	0	0	119	0	119	715	0	715
61012	8 113	0	8 113	0	0	0	865	0	865	8 978	0	8 978
61304	297	0	297	128	0	128	109	0	109	278	0	278
61501	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
70601	995 760	0	995 760	16 030	0	16 030	242 754	0	242 754	1 222 484	0	1 222 484
70602	2 170	0	2 170	1 427	0	1 427	1 652	0	1 652	2 395	0	2 395
70603	412 768	0	412 768	6 419	0	6 419	96 503	0	96 503	502 852	0	502 852
70604	692 504	0	692 504	0	0	0	126 921	0	126 921	819 425	0	819 425
70615	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069
70801	69 577	0	69 577	0	0	0	0	0	0	69 577	0	69 577
Итого по пассиву (баланс)	11 484 879	2 032 853	13 517 732	18 973 842	19 852 710	38 826 552	19 402 116	19 738 821	39 140 937	11 913 153	1 918 964	13 832 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	623 834	182	624 016	1 073	5	1 078	877	12	889	624 030	175	624 205
90902	160 426	290 428	450 854	9 222	8 829	18 051	12 699	16 666	29 365	156 949	282 591	439 540
91202	14	0	14	9	0	9	2	0	2	21	0	21
91203	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	76 789	0	76 789	77 162	0	77 162	76 789	0	76 789	77 162	0	77 162
91414	2 106 044	1 038 190	3 144 234	14 158	4 374 213	4 388 371	243 419	4 420 507	4 663 926	1 876 783	991 896	2 868 679
91418	270 566	0	270 566	0	0	0	10 000	0	10 000	260 566	0	260 566
91502	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
91604	28 268	4 420	32 688	10 951	661	11 612	9 745	253	9 998	29 474	4 828	34 302
91704	12 208	0	12 208	0	0	0	14	0	14	12 194	0	12 194
91802	40 672	0	40 672	0	0	0	66	0	66	40 606	0	40 606
91803	7 194	231	7 425	3	7	10	0	14	14	7 197	224	7 421
99998	5 148 338	0	5 148 338	202 327	0	202 327	573 337	0	573 337	4 777 328	0	4 777 328
Итого по активу (баланс)	8 474 420	1 333 451	9 807 871	314 905	4 383 715	4 698 620	927 001	4 437 452	5 364 453	7 862 324	1 279 714	9 142 038
Пассив
91312	3 961 656	233 212	4 194 868	475 539	13 381	488 920	99 266	7 090	106 356	3 585 383	226 921	3 812 304
91315	200 080	0	200 080	10 571	0	10 571	18 223	0	18 223	207 732	0	207 732
91316	10 345	0	10 345	3 949	0	3 949	0	0	0	6 396	0	6 396
91317	47 086	0	47 086	69 896	0	69 896	60 877	0	60 877	38 067	0	38 067
91318	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
91507	694 483	0	694 483	0	0	0	16 870	0	16 870	711 353	0	711 353
99999	4 659 533	0	4 659 533	4 790 857	0	4 790 857	4 496 034	0	4 496 034	4 364 710	0	4 364 710
Итого по пассиву (баланс)	9 574 659	233 212	9 807 871	5 350 812	13 381	5 364 193	4 691 270	7 090	4 698 360	8 915 117	226 921	9 142 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	178 492	178 492	3 257 825	2 259 790	5 517 615	3 257 825	2 334 076	5 591 901	0	104 206	104 206
94001	0	0	0	0	3 213 037	3 213 037	0	3 213 037	3 213 037	0	0	0
99996	178 372	0	178 372	8 695 099	0	8 695 099	8 769 386	0	8 769 386	104 085	0	104 085
Итого по активу (баланс)	178 372	178 492	356 864	11 952 924	5 472 827	17 425 751	12 027 211	5 547 113	17 574 324	104 085	104 206	208 291
Пассив
96901	178 372	0	178 372	5 490 332	66 017	5 556 349	5 416 045	66 017	5 482 062	104 085	0	104 085
97001	0	0	0	0	3 213 037	3 213 037	0	3 213 037	3 213 037	0	0	0
99997	178 492	0	178 492	8 804 938	0	8 804 938	8 730 652	0	8 730 652	104 206	0	104 206
Итого по пассиву (баланс)	356 864	0	356 864	14 295 270	3 279 054	17 574 324	14 146 697	3 279 054	17 425 751	208 291	0	208 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
98010	0	0	109 945 975,0000	0	0	54 386,0000	0	0	160 250,0000	0	0	109 840 111,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 945 975,0000	0	0	54 386,0000	0	0	160 250,0000	0	0	159 840 111,0000
Пассив
98040	0	0	109 318 310,0000	0	0	328 576,0000	0	0	221 563,0000	0	0	109 211 297,0000
98050	0	0	552 665,0000	0	0	21 751,0000	0	0	22 900,0000	0	0	553 814,0000
98070	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000
98090	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 945 975,0000	0	0	350 327,0000	0	0	244 463,0000	0	0	159 840 111,0000

Страница была полезной?