Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	149 360	119 669	269 029	1 610 618	433 977	2 044 595	1 507 455	381 785	1 889 240	252 523	171 861	424 384
20208	3 609	0	3 609	6 560	0	6 560	6 045	0	6 045	4 124	0	4 124
20209	0	0	0	700 298	34 087	734 385	700 298	34 087	734 385	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 155 809	1 155 809	0	1 155 809	1 155 809	0	0	0
20305	0	0	0	0	36 095	36 095	0	36 095	36 095	0	0	0
20311	0	300 668	300 668	0	1 175 737	1 175 737	0	1 110 661	1 110 661	0	365 744	365 744
30102	229 142	0	229 142	9 122 568	0	9 122 568	9 238 558	0	9 238 558	113 152	0	113 152
30110	15 879	27 933	43 812	487 986	1 668 086	2 156 072	481 596	1 684 493	2 166 089	22 269	11 526	33 795
30114	9	1 982	1 991	339 233	31 599	370 832	339 158	31 383	370 541	84	2 198	2 282
30202	38 247	0	38 247	4 589	0	4 589	0	0	0	42 836	0	42 836
30204	10 226	0	10 226	655	0	655	0	0	0	10 881	0	10 881
30215	1 260	1 135	2 395	450	43	493	200	31	231	1 510	1 147	2 657
30221	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
30233	193	17	210	5 932	1 083	7 015	5 922	916	6 838	203	184	387
30302	0	575	575	97 245	2 595	99 840	97 245	2 076	99 321	0	1 094	1 094
30306	501 863	37 055	538 918	145 118	3 426	148 544	76 613	3 012	79 625	570 368	37 469	607 837
30413	2 837	0	2 837	122 636	0	122 636	125 473	0	125 473	0	0	0
30424	94	0	94	3 072 866	0	3 072 866	3 060 819	0	3 060 819	12 141	0	12 141
32002	0	0	0	1 555 000	0	1 555 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0
32003	0	0	0	970 000	0	970 000	920 000	0	920 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 456	4 456	0	170	170	0	138	138	0	4 488	4 488
45201	0	0	0	1 524	0	1 524	1 064	0	1 064	460	0	460
45203	0	0	0	642	0	642	0	0	0	642	0	642
45205	162 366	0	162 366	60 000	0	60 000	64 019	0	64 019	158 347	0	158 347
45206	1 032 511	0	1 032 511	285 550	0	285 550	48 850	0	48 850	1 269 211	0	1 269 211
45207	1 022 560	0	1 022 560	604 359	0	604 359	35 098	0	35 098	1 591 821	0	1 591 821
45208	120 074	0	120 074	90 000	0	90 000	985	0	985	209 089	0	209 089
45406	2 870	0	2 870	0	0	0	70	0	70	2 800	0	2 800
45407	5 734	0	5 734	0	0	0	220	0	220	5 514	0	5 514
45408	112 712	0	112 712	0	0	0	2 488	0	2 488	110 224	0	110 224
45410	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
45502	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45503	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45504	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45505	146 204	0	146 204	22 830	0	22 830	43 751	0	43 751	125 283	0	125 283
45506	239 548	51 832	291 380	28 519	1 979	30 498	15 671	1 439	17 110	252 396	52 372	304 768
45507	439 062	0	439 062	71 553	0	71 553	16 221	0	16 221	494 394	0	494 394
45509	1 456	0	1 456	1 445	0	1 445	1 528	0	1 528	1 373	0	1 373
45510	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45812	163 081	0	163 081	4 000	0	4 000	23 000	0	23 000	144 081	0	144 081
45814	38 493	0	38 493	1 623	0	1 623	96	0	96	40 020	0	40 020
45815	34 000	0	34 000	1 510	0	1 510	819	0	819	34 691	0	34 691
45912	18 881	0	18 881	8 321	0	8 321	9 671	0	9 671	17 531	0	17 531
45914	3 169	0	3 169	416	0	416	2	0	2	3 583	0	3 583
45915	7 999	4 523	12 522	125	173	298	309	123	432	7 815	4 573	12 388
47101	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47105	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
47404	0	310 634	310 634	6 440 431	5 849 490	12 289 921	6 440 431	5 633 064	12 073 495	0	527 060	527 060
47408	0	0	0	8 608 797	5 837 461	14 446 258	8 608 797	5 837 461	14 446 258	0	0	0
47415	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47423	53 907	20 251	74 158	80 735	4 487	85 222	79 772	4 300	84 072	54 870	20 438	75 308
47427	9 638	0	9 638	49 017	55	49 072	48 174	55	48 229	10 481	0	10 481
47802	0	0	0	300 680	0	300 680	5 507	0	5 507	295 173	0	295 173
50106	327 269	0	327 269	48 977	0	48 977	21 367	0	21 367	354 879	0	354 879
50107	61 868	0	61 868	10 132	0	10 132	7 641	0	7 641	64 359	0	64 359
50110	0	18 730	18 730	0	899	899	0	514	514	0	19 115	19 115
50121	2 039	0	2 039	3 293	0	3 293	2 724	0	2 724	2 608	0	2 608
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	357 970	0	357 970	100 025	0	100 025	257 945	0	257 945
51405	26 224	0	26 224	6	0	6	26 230	0	26 230	0	0	0
51406	1	43 701	43 702	0	1 791	1 791	0	1 194	1 194	1	44 298	44 299
52503	590	0	590	0	0	0	81	0	81	509	0	509
60302	1 885	0	1 885	158	0	158	211	0	211	1 832	0	1 832
60306	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60308	133	0	133	342	0	342	296	0	296	179	0	179
60310	0	0	0	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	0	0	0
60312	72 458	0	72 458	27 882	0	27 882	31 020	0	31 020	69 320	0	69 320
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	824	0	824	26	0	26	45	0	45	805	0	805
60401	84 036	0	84 036	6 915	0	6 915	81	0	81	90 870	0	90 870
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
60701	0	0	0	6 915	0	6 915	6 915	0	6 915	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	11	0	11	458	0	458	456	0	456	13	0	13
61009	4	0	4	438	0	438	437	0	437	5	0	5
61011	52 377	0	52 377	0	0	0	0	0	0	52 377	0	52 377
61209	0	0	0	31 231	0	31 231	31 231	0	31 231	0	0	0
61210	0	0	0	146 302	0	146 302	146 302	0	146 302	0	0	0
61212	0	0	0	5 506	0	5 506	5 506	0	5 506	0	0	0
61213	0	0	0	1 212 457	0	1 212 457	1 212 457	0	1 212 457	0	0	0
61403	31 579	0	31 579	60	0	60	1 319	0	1 319	30 320	0	30 320
70606	702 302	0	702 302	186 168	0	186 168	21 883	0	21 883	866 587	0	866 587
70607	2 665	0	2 665	744	0	744	663	0	663	2 746	0	2 746
70608	244 252	0	244 252	49 957	0	49 957	2 853	0	2 853	291 356	0	291 356
70609	236 476	0	236 476	87 626	0	87 626	0	0	0	324 102	0	324 102
70611	1 970	0	1 970	61	0	61	0	0	0	2 031	0	2 031
Итого по активу (баланс)	6 607 669	943 161	7 550 830	37 532 226	16 239 049	53 771 275	35 643 109	15 918 643	51 561 752	8 496 786	1 263 567	9 760 353
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	300 668	300 668	0	4 471 680	4 471 680	0	4 536 756	4 536 756	0	365 744	365 744
30222	0	1 943	1 943	110 514	9 846	120 360	110 537	7 903	118 440	23	0	23
30232	12	75	87	37 335	17 114	54 449	37 329	17 219	54 548	6	180	186
30301	0	575	575	97 245	2 077	99 322	97 245	2 596	99 841	0	1 094	1 094
30305	501 864	37 054	538 918	76 615	3 001	79 616	145 119	3 416	148 535	570 368	37 469	607 837
30601	5 468	0	5 468	50 203	0	50 203	48 728	0	48 728	3 993	0	3 993
31201	0	0	0	95 965	0	95 965	95 965	0	95 965	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	566	10	576	62 524	0	62 524	63 578	0	63 578	1 620	10	1 630
40602	228	0	228	311	0	311	253	0	253	170	0	170
40701	6 130	15	6 145	121 166	15	121 181	154 925	1	154 926	39 889	1	39 890
40702	467 019	7 413	474 432	5 853 050	1 320 495	7 173 545	7 136 665	1 324 220	8 460 885	1 750 634	11 138	1 761 772
40703	23 816	939	24 755	11 655	4 363	16 018	15 568	4 331	19 899	27 729	907	28 636
40802	34 196	1	34 197	112 906	197	113 103	130 114	230	130 344	51 404	34	51 438
40807	23 129	38	23 167	52	1	53	23	2	25	23 100	39	23 139
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	24 147	12 058	36 205	306 158	2 488	308 646	310 528	3 679	314 207	28 517	13 249	41 766
40820	208	1	209	270	0	270	256	0	256	194	1	195
40821	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40905	0	0	0	7 174	0	7 174	7 174	0	7 174	0	0	0
40906	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40909	0	0	0	1 319	3 110	4 429	1 319	3 110	4 429	0	0	0
40910	0	0	0	1 504	832	2 336	1 504	832	2 336	0	0	0
40911	31	0	31	27 772	0	27 772	27 769	0	27 769	28	0	28
40912	0	0	0	2 508	6 790	9 298	2 508	6 790	9 298	0	0	0
40913	0	0	0	1 395	12 224	13 619	1 395	12 224	13 619	0	0	0
41506	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	9 600	0	9 600	49 600	0	49 600
42006	13 031	0	13 031	0	0	0	0	0	0	13 031	0	13 031
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42105	21 057	8 722	29 779	0	211	211	160	292	452	21 217	8 803	30 020
42106	167 506	0	167 506	4 700	0	4 700	10 473	0	10 473	173 279	0	173 279
42107	1 862	16	1 878	65 300	1	65 301	63 550	1	63 551	112	16	128
42205	2 400	0	2 400	0	0	0	2 000	0	2 000	4 400	0	4 400
42206	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0	25 100	0	25 100
42301	21 365	7 674	29 039	213 280	24 809	238 089	214 244	37 535	251 779	22 329	20 400	42 729
42304	2 251	1 036	3 287	336	617	953	1 277	26	1 303	3 192	445	3 637
42305	76 797	9 740	86 537	78 731	316	79 047	63 194	592	63 786	61 260	10 016	71 276
42306	2 211 932	586 974	2 798 906	165 545	21 335	186 880	528 910	63 775	592 685	2 575 297	629 414	3 204 711
42307	183 731	0	183 731	4 721	0	4 721	1 738	0	1 738	180 748	0	180 748
42309	50	0	50	220	0	220	237	0	237	67	0	67
42601	7	1	8	33	0	33	2 318	0	2 318	2 292	1	2 293
42605	151	0	151	0	0	0	663	0	663	814	0	814
42606	7 094	7 402	14 496	0	191	191	399	776	1 175	7 493	7 987	15 480
42609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	83 880	0	83 880	8 601	0	8 601	39 250	0	39 250	114 529	0	114 529
45415	3 025	0	3 025	164	0	164	1	0	1	2 862	0	2 862
45515	57 852	0	57 852	2 611	0	2 611	5 018	0	5 018	60 259	0	60 259
45818	164 026	0	164 026	23 119	0	23 119	720	0	720	141 627	0	141 627
45918	17 566	0	17 566	174	0	174	77	0	77	17 469	0	17 469
47108	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
47403	0	0	0	56 826	0	56 826	56 826	0	56 826	0	0	0
47405	0	0	0	1 659	22 709	24 368	1 659	22 709	24 368	0	0	0
47407	0	0	0	8 665 623	5 646 664	14 312 287	8 665 623	5 646 664	14 312 287	0	0	0
47411	21 949	729	22 678	24 719	3 536	28 255	25 557	3 629	29 186	22 787	822	23 609
47416	722	0	722	5 711	0	5 711	5 255	0	5 255	266	0	266
47422	14	0	14	15 970	421	16 391	15 969	421	16 390	13	0	13
47425	18 902	0	18 902	10 345	0	10 345	9 349	0	9 349	17 906	0	17 906
47426	19 358	30	19 388	5 891	1	5 892	11 644	31	11 675	25 111	60	25 171
47804	0	0	0	83	0	83	4 511	0	4 511	4 428	0	4 428
50120	223	0	223	580	0	580	485	0	485	128	0	128
50620	10 434	0	10 434	663	0	663	630	0	630	10 401	0	10 401
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
60301	6 236	0	6 236	6 908	0	6 908	6 582	0	6 582	5 910	0	5 910
60305	10 148	0	10 148	18 532	0	18 532	19 750	0	19 750	11 366	0	11 366
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	540	0	540	3	0	3	362	0	362	899	0	899
60311	0	0	0	230	0	230	1 917	0	1 917	1 687	0	1 687
60322	101	0	101	60	0	60	60	0	60	101	0	101
60324	395	0	395	4	0	4	4	0	4	395	0	395
60601	28 971	0	28 971	80	0	80	1 071	0	1 071	29 962	0	29 962
61012	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
61301	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
61304	129	0	129	46	0	46	165	0	165	248	0	248
70601	656 628	0	656 628	7 305	0	7 305	163 547	0	163 547	812 870	0	812 870
70602	3 092	0	3 092	3 096	0	3 096	3 873	0	3 873	3 869	0	3 869
70603	243 418	0	243 418	2 823	0	2 823	51 025	0	51 025	291 620	0	291 620
70604	236 476	0	236 476	0	0	0	87 626	0	87 626	324 102	0	324 102
Итого по пассиву (баланс)	6 567 716	983 114	7 550 830	16 382 848	11 575 044	27 957 892	18 467 655	11 699 760	30 167 415	8 652 523	1 107 830	9 760 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	557 402	0	557 402	13 352	0	13 352	56	0	56	570 698	0	570 698
90902	206 565	272 855	479 420	6 807	10 396	17 203	9 884	7 439	17 323	203 488	275 812	479 300
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	268 359	43 702	312 061	264 935	1 790	266 725	268 359	1 193	269 552	264 935	44 299	309 234
91414	1 831 056	319 113	2 150 169	614 717	1 234 175	1 848 892	109 552	1 165 835	1 275 387	2 336 221	387 453	2 723 674
91418	3 150	0	3 150	985 472	0	985 472	5 506	0	5 506	983 116	0	983 116
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	47 211	580	47 791	1 794	608	2 402	8 495	15	8 510	40 510	1 173	41 683
91704	12 284	0	12 284	0	0	0	1	0	1	12 283	0	12 283
91802	42 056	0	42 056	0	0	0	32	0	32	42 024	0	42 024
91803	7 156	212	7 368	20	9	29	0	6	6	7 176	215	7 391
99998	4 251 142	0	4 251 142	596 261	0	596 261	862 997	0	862 997	3 984 406	0	3 984 406
Итого по активу (баланс)	7 240 525	636 462	7 876 987	2 483 358	1 246 978	3 730 336	1 264 883	1 174 488	2 439 371	8 459 000	708 952	9 167 952
Пассив
91003	0	0	0	4 589	0	4 589	4 589	0	4 589	0	0	0
91004	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
91312	3 345 894	0	3 345 894	669 650	0	669 650	378 211	0	378 211	3 054 455	0	3 054 455
91315	147 954	0	147 954	0	0	0	0	0	0	147 954	0	147 954
91316	17 788	0	17 788	84 722	0	84 722	77 728	0	77 728	10 794	0	10 794
91317	112 939	0	112 939	103 379	0	103 379	120 075	0	120 075	129 635	0	129 635
91507	626 567	0	626 567	0	0	0	15 001	0	15 001	641 568	0	641 568
99999	3 625 845	0	3 625 845	1 572 621	0	1 572 621	3 130 322	0	3 130 322	5 183 546	0	5 183 546
Итого по пассиву (баланс)	7 876 987	0	7 876 987	2 435 616	0	2 435 616	3 726 581	0	3 726 581	9 167 952	0	9 167 952
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	32 890	32 890	4 063 934	1 134 624	5 198 558	3 897 691	1 167 514	5 065 205	166 243	0	166 243
93101	0	0	0	0	702 564	702 564	0	702 564	702 564	0	0	0
93311	0	0	0	36 452	0	36 452	36 452	0	36 452	0	0	0
93411	0	0	0	0	178 714	178 714	0	178 714	178 714	0	0	0
93801	72	0	72	13 493	0	13 493	13 565	0	13 565	0	0	0
93802	0	0	0	38 882	0	38 882	38 882	0	38 882	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72	32 890	32 962	4 152 761	2 015 902	6 168 663	3 986 590	2 048 792	6 035 382	166 243	0	166 243
Пассив
96001	32 962	0	32 962	1 855 002	2 998 370	4 853 372	1 822 040	3 164 607	4 986 647	0	166 237	166 237
96101	0	0	0	0	930 379	930 379	0	930 379	930 379	0	0	0
96311	0	0	0	173 492	0	173 492	173 492	0	173 492	0	0	0
96411	0	0	0	0	37 477	37 477	0	37 477	37 477	0	0	0
96801	0	0	0	13 565	0	13 565	13 571	0	13 571	6	0	6
96802	0	0	0	38 882	0	38 882	38 882	0	38 882	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 962	0	32 962	2 080 941	3 966 226	6 047 167	2 047 985	4 132 463	6 180 448	6	166 237	166 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	558 382 696,0000	0	0	984 475,0000	0	0	875 585,0000	0	0	558 491 586,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	558 382 696,0000	0	0	984 475,0000	0	0	875 585,0000	0	0	558 491 586,0000
Пассив
98040	0	0	424 492 321,0000	0	0	3 000 568,0000	0	0	3 073 947,0000	0	0	424 565 700,0000
98050	0	0	133 631 684,0000	0	0	18 182,0000	0	0	53 693,0000	0	0	133 667 195,0000
98070	0	0	258 691,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	258 691,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	558 382 696,0000	0	0	3 018 750,0000	0	0	3 127 640,0000	0	0	558 491 586,0000

Страница была полезной?