Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	230 566	175 930	406 496	1 496 188	311 894	1 808 082	1 577 394	368 155	1 945 549	149 360	119 669	269 029
20208	5 393	0	5 393	4 822	0	4 822	6 606	0	6 606	3 609	0	3 609
20209	0	0	0	726 780	120 513	847 293	726 780	120 513	847 293	0	0	0
20302	0	0	0	0	820 017	820 017	0	820 017	820 017	0	0	0
20311	0	209 892	209 892	0	854 942	854 942	0	764 166	764 166	0	300 668	300 668
30102	116 184	0	116 184	6 546 164	0	6 546 164	6 433 206	0	6 433 206	229 142	0	229 142
30110	13 449	10 237	23 686	262 971	2 051 303	2 314 274	260 541	2 033 607	2 294 148	15 879	27 933	43 812
30114	1 019	147	1 166	287 572	142 151	429 723	288 582	140 316	428 898	9	1 982	1 991
30202	34 928	0	34 928	3 319	0	3 319	0	0	0	38 247	0	38 247
30204	9 029	0	9 029	1 197	0	1 197	0	0	0	10 226	0	10 226
30215	510	589	1 099	750	567	1 317	0	21	21	1 260	1 135	2 395
30221	0	0	0	169 500	0	169 500	169 500	0	169 500	0	0	0
30233	313	17	330	7 827	3 045	10 872	7 947	3 045	10 992	193	17	210
30302	0	887	887	50 621	886	51 507	50 621	1 198	51 819	0	575	575
30306	531 999	24 002	556 001	191 667	14 282	205 949	221 803	1 229	223 032	501 863	37 055	538 918
30413	846	0	846	121 022	0	121 022	119 031	0	119 031	2 837	0	2 837
30424	272	0	272	2 328 288	0	2 328 288	2 328 466	0	2 328 466	94	0	94
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 434	4 434	0	181	181	0	159	159	0	4 456	4 456
45201	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
45205	72 366	0	72 366	90 971	0	90 971	971	0	971	162 366	0	162 366
45206	1 057 643	0	1 057 643	68 450	0	68 450	93 582	0	93 582	1 032 511	0	1 032 511
45207	803 386	0	803 386	271 780	0	271 780	52 606	0	52 606	1 022 560	0	1 022 560
45208	139 603	0	139 603	0	0	0	19 529	0	19 529	120 074	0	120 074
45406	500	0	500	2 420	0	2 420	50	0	50	2 870	0	2 870
45407	7 745	0	7 745	0	0	0	2 011	0	2 011	5 734	0	5 734
45408	114 425	0	114 425	0	0	0	1 713	0	1 713	112 712	0	112 712
45410	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
45502	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45504	17 000	0	17 000	30 000	0	30 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45505	99 809	0	99 809	50 200	0	50 200	3 805	0	3 805	146 204	0	146 204
45506	225 187	49 279	274 466	19 400	4 393	23 793	5 039	1 840	6 879	239 548	51 832	291 380
45507	462 853	0	462 853	0	0	0	23 791	0	23 791	439 062	0	439 062
45509	1 250	0	1 250	2 679	0	2 679	2 473	0	2 473	1 456	0	1 456
45510	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
45812	163 081	0	163 081	0	0	0	0	0	0	163 081	0	163 081
45814	38 230	0	38 230	335	0	335	72	0	72	38 493	0	38 493
45815	33 013	0	33 013	3 159	0	3 159	2 172	0	2 172	34 000	0	34 000
45912	17 916	0	17 916	1 464	0	1 464	499	0	499	18 881	0	18 881
45914	3 042	0	3 042	129	0	129	2	0	2	3 169	0	3 169
45915	8 097	4 498	12 595	206	184	390	304	159	463	7 999	4 523	12 522
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
47404	0	19 913	19 913	5 922 028	5 899 055	11 821 083	5 922 028	5 608 334	11 530 362	0	310 634	310 634
47408	7 339	0	7 339	7 406 020	5 900 935	13 306 955	7 413 359	5 900 935	13 314 294	0	0	0
47415	374	0	374	23	0	23	23	0	23	374	0	374
47423	53 879	19 837	73 716	69 628	76 676	146 304	69 600	76 262	145 862	53 907	20 251	74 158
47427	9 196	0	9 196	38 062	27	38 089	37 620	27	37 647	9 638	0	9 638
50106	325 252	0	325 252	6 023	0	6 023	4 006	0	4 006	327 269	0	327 269
50107	62 314	0	62 314	8 676	0	8 676	9 122	0	9 122	61 868	0	61 868
50110	0	18 447	18 447	0	936	936	0	653	653	0	18 730	18 730
50121	2 905	0	2 905	4 582	0	4 582	5 448	0	5 448	2 039	0	2 039
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	26 059	0	26 059	165	0	165	0	0	0	26 224	0	26 224
51406	1	43 341	43 342	0	1 892	1 892	0	1 532	1 532	1	43 701	43 702
52503	670	0	670	0	0	0	80	0	80	590	0	590
60302	65	0	65	2 008	0	2 008	188	0	188	1 885	0	1 885
60306	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60308	105	0	105	261	0	261	233	0	233	133	0	133
60310	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60312	42 815	0	42 815	50 642	0	50 642	20 999	0	20 999	72 458	0	72 458
60314	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
60323	852	0	852	50	0	50	78	0	78	824	0	824
60401	79 388	0	79 388	4 906	0	4 906	258	0	258	84 036	0	84 036
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
60701	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
61008	13	0	13	453	0	453	455	0	455	11	0	11
61009	9	0	9	941	0	941	946	0	946	4	0	4
61011	54 393	0	54 393	0	0	0	2 016	0	2 016	52 377	0	52 377
61209	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
61210	0	0	0	13 130	0	13 130	13 130	0	13 130	0	0	0
61213	0	0	0	829 937	0	829 937	829 937	0	829 937	0	0	0
61403	32 586	0	32 586	1 565	0	1 565	2 572	0	2 572	31 579	0	31 579
70606	548 464	0	548 464	169 874	0	169 874	16 036	0	16 036	702 302	0	702 302
70607	2 387	0	2 387	2 401	0	2 401	2 123	0	2 123	2 665	0	2 665
70608	201 151	0	201 151	46 181	0	46 181	3 080	0	3 080	244 252	0	244 252
70609	188 905	0	188 905	47 571	0	47 571	0	0	0	236 476	0	236 476
70611	3 761	0	3 761	32	0	32	1 823	0	1 823	1 970	0	1 970
Итого по активу (баланс)	6 045 070	581 450	6 626 520	27 899 935	16 204 245	44 104 180	27 337 336	15 842 534	43 179 870	6 607 669	943 161	7 550 830
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	209 892	209 892	0	3 159 297	3 159 297	0	3 250 073	3 250 073	0	300 668	300 668
30222	17	0	17	154 532	81 095	235 627	154 515	83 038	237 553	0	1 943	1 943
30232	251	249	500	45 700	20 355	66 055	45 461	20 181	65 642	12	75	87
30301	0	887	887	50 621	1 088	51 709	50 621	776	51 397	0	575	575
30305	531 999	24 002	556 001	221 802	1 207	223 009	191 667	14 259	205 926	501 864	37 054	538 918
30601	6 174	0	6 174	114 228	0	114 228	113 522	0	113 522	5 468	0	5 468
31201	0	0	0	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413	0	0	0
31202	0	0	0	11 629	0	11 629	11 629	0	11 629	0	0	0
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	56 000	0	56 000	125 000	0	125 000	69 000	0	69 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	5 293	10	5 303	19 570	1	19 571	14 843	1	14 844	566	10	576
40503	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40602	404	0	404	700	0	700	524	0	524	228	0	228
40701	26 911	5	26 916	128 535	25 001	153 536	107 754	25 011	132 765	6 130	15	6 145
40702	475 487	6 373	481 860	4 930 105	1 740 024	6 670 129	4 921 637	1 741 064	6 662 701	467 019	7 413	474 432
40703	23 511	2 451	25 962	28 213	1 618	29 831	28 518	106	28 624	23 816	939	24 755
40802	27 133	2	27 135	104 867	1	104 868	111 930	0	111 930	34 196	1	34 197
40807	23 654	38	23 692	533	1	534	8	1	9	23 129	38	23 167
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 361	11 289	36 650	333 933	5 771	339 704	332 719	6 540	339 259	24 147	12 058	36 205
40820	108	0	108	46	0	46	146	1	147	208	1	209
40821	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40905	0	0	0	5 417	0	5 417	5 417	0	5 417	0	0	0
40906	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	1 819	2 199	4 018	1 819	2 199	4 018	0	0	0
40910	0	0	0	413	1 637	2 050	413	1 637	2 050	0	0	0
40911	41	0	41	15 836	0	15 836	15 826	0	15 826	31	0	31
40912	0	0	0	2 139	7 882	10 021	2 139	7 882	10 021	0	0	0
40913	0	0	0	1 552	11 670	13 222	1 552	11 670	13 222	0	0	0
41506	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42006	13 151	0	13 151	120	0	120	0	0	0	13 031	0	13 031
42104	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42105	20 899	8 543	29 442	1	266	267	159	445	604	21 057	8 722	29 779
42106	162 808	0	162 808	0	0	0	4 698	0	4 698	167 506	0	167 506
42107	32 035	16	32 051	45 130	1	45 131	14 957	1	14 958	1 862	16	1 878
42205	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42206	41 600	0	41 600	16 500	0	16 500	0	0	0	25 100	0	25 100
42301	32 443	7 608	40 051	318 065	45 985	364 050	306 987	46 051	353 038	21 365	7 674	29 039
42304	1 935	804	2 739	899	197	1 096	1 215	429	1 644	2 251	1 036	3 287
42305	45 379	9 273	54 652	52 218	1 273	53 491	83 636	1 740	85 376	76 797	9 740	86 537
42306	1 890 025	554 413	2 444 438	177 358	26 923	204 281	499 265	59 484	558 749	2 211 932	586 974	2 798 906
42307	182 726	0	182 726	2 273	0	2 273	3 278	0	3 278	183 731	0	183 731
42309	56	0	56	40	0	40	34	0	34	50	0	50
42601	22	1	23	69	0	69	54	0	54	7	1	8
42605	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
42606	5 435	7 246	12 681	0	236	236	1 659	392	2 051	7 094	7 402	14 496
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	360 000	0	360 000	500 000	0	500 000
45215	60 828	0	60 828	4 964	0	4 964	28 016	0	28 016	83 880	0	83 880
45415	2 850	0	2 850	50	0	50	225	0	225	3 025	0	3 025
45515	36 368	0	36 368	1 330	0	1 330	22 814	0	22 814	57 852	0	57 852
45818	163 747	0	163 747	135	0	135	414	0	414	164 026	0	164 026
45918	14 587	0	14 587	222	0	222	3 201	0	3 201	17 566	0	17 566
47108	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
47403	0	0	0	23 059	0	23 059	23 059	0	23 059	0	0	0
47405	0	0	0	6 663	127 206	133 869	6 663	127 206	133 869	0	0	0
47407	0	0	0	7 569 468	5 732 415	13 301 883	7 569 468	5 732 415	13 301 883	0	0	0
47411	24 488	1 083	25 571	24 380	3 749	28 129	21 841	3 395	25 236	21 949	729	22 678
47416	133	0	133	13 070	22	13 092	13 659	22	13 681	722	0	722
47422	13	0	13	197 726	24 720	222 446	197 727	24 720	222 447	14	0	14
47425	18 730	0	18 730	6 036	0	6 036	6 208	0	6 208	18 902	0	18 902
47426	19 024	1	19 025	6 455	1	6 456	6 789	30	6 819	19 358	30	19 388
50120	518	0	518	2 564	0	2 564	2 269	0	2 269	223	0	223
50620	10 216	0	10 216	2 123	0	2 123	2 341	0	2 341	10 434	0	10 434
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
60301	2 383	0	2 383	3 983	0	3 983	7 836	0	7 836	6 236	0	6 236
60305	10 363	0	10 363	19 389	0	19 389	19 174	0	19 174	10 148	0	10 148
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 028	0	1 028	1 038	0	1 038	550	0	550	540	0	540
60311	1 113	0	1 113	2 553	0	2 553	1 440	0	1 440	0	0	0
60322	98	0	98	61	0	61	64	0	64	101	0	101
60324	394	0	394	1	0	1	2	0	2	395	0	395
60601	28 096	0	28 096	287	0	287	1 162	0	1 162	28 971	0	28 971
61012	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
61301	0	0	0	3	0	3	183	0	183	180	0	180
61304	146	0	146	36	0	36	19	0	19	129	0	129
70601	560 575	0	560 575	9 915	0	9 915	105 968	0	105 968	656 628	0	656 628
70602	3 603	0	3 603	7 657	0	7 657	7 146	0	7 146	3 092	0	3 092
70603	198 567	0	198 567	3 057	0	3 057	47 908	0	47 908	243 418	0	243 418
70604	188 905	0	188 905	0	0	0	47 571	0	47 571	236 476	0	236 476
Итого по пассиву (баланс)	5 782 334	844 186	6 626 520	15 126 686	11 021 881	26 148 567	15 912 068	11 160 809	27 072 877	6 567 716	983 114	7 550 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	568 209	0	568 209	2 839	0	2 839	13 646	0	13 646	557 402	0	557 402
90902	200 635	271 250	471 885	19 033	11 175	30 208	13 103	9 570	22 673	206 565	272 855	479 420
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	206 281	43 342	249 623	329 145	1 891	331 036	267 067	1 531	268 598	268 359	43 702	312 061
91414	1 708 618	223 815	1 932 433	161 570	897 481	1 059 051	39 132	802 183	841 315	1 831 056	319 113	2 150 169
91418	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	45 769	0	45 769	1 569	580	2 149	127	0	127	47 211	580	47 791
91704	12 286	0	12 286	0	0	0	2	0	2	12 284	0	12 284
91802	42 069	0	42 069	0	0	0	13	0	13	42 056	0	42 056
91803	7 151	211	7 362	5	9	14	0	8	8	7 156	212	7 368
99998	4 250 849	0	4 250 849	293 702	0	293 702	293 409	0	293 409	4 251 142	0	4 251 142
Итого по активу (баланс)	7 059 161	538 618	7 597 779	807 864	911 136	1 719 000	626 500	813 292	1 439 792	7 240 525	636 462	7 876 987
Пассив
91003	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
91004	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
91311	27 642	0	27 642	27 642	0	27 642	0	0	0	0	0	0
91312	3 292 550	0	3 292 550	126 545	0	126 545	179 889	0	179 889	3 345 894	0	3 345 894
91315	177 954	0	177 954	30 000	0	30 000	0	0	0	147 954	0	147 954
91316	7 864	0	7 864	5 426	0	5 426	15 350	0	15 350	17 788	0	17 788
91317	118 272	0	118 272	99 281	0	99 281	93 948	0	93 948	112 939	0	112 939
91507	626 567	0	626 567	0	0	0	0	0	0	626 567	0	626 567
99999	3 346 930	0	3 346 930	1 145 984	0	1 145 984	1 424 899	0	1 424 899	3 625 845	0	3 625 845
Итого по пассиву (баланс)	7 597 779	0	7 597 779	1 439 394	0	1 439 394	1 718 602	0	1 718 602	7 876 987	0	7 876 987
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	258 597	258 597	822 612	4 363 883	5 186 495	822 612	4 589 590	5 412 202	0	32 890	32 890
93101	0	0	0	0	660 945	660 945	0	660 945	660 945	0	0	0
93411	0	0	0	0	136 779	136 779	0	136 779	136 779	0	0	0
93801	259	0	259	17 400	0	17 400	17 587	0	17 587	72	0	72
93802	0	0	0	29 183	0	29 183	29 183	0	29 183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	259	258 597	258 856	869 195	5 161 607	6 030 802	869 382	5 387 314	6 256 696	72	32 890	32 962
Пассив
96001	258 856	0	258 856	5 222 805	31 032	5 253 837	4 996 911	31 032	5 027 943	32 962	0	32 962
96101	0	0	0	0	807 716	807 716	0	807 716	807 716	0	0	0
96311	0	0	0	134 063	0	134 063	134 063	0	134 063	0	0	0
96801	0	0	0	17 523	0	17 523	17 523	0	17 523	0	0	0
96802	0	0	0	29 183	0	29 183	29 183	0	29 183	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	258 856	0	258 856	5 403 574	838 748	6 242 322	5 177 680	838 748	6 016 428	32 962	0	32 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	580 602 265,0000	0	0	110 458,0000	0	0	22 330 027,0000	0	0	558 382 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	580 602 265,0000	0	0	110 458,0000	0	0	22 330 027,0000	0	0	558 382 696,0000
Пассив
98040	0	0	446 710 218,0000	0	0	44 565 193,0000	0	0	22 347 296,0000	0	0	424 492 321,0000
98050	0	0	133 693 356,0000	0	0	68 997,0000	0	0	7 325,0000	0	0	133 631 684,0000
98070	0	0	198 691,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	258 691,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	580 602 265,0000	0	0	44 634 190,0000	0	0	22 414 621,0000	0	0	558 382 696,0000

Страница была полезной?