Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	209 431	95 647	305 078	1 200 937	419 419	1 620 356	1 194 316	322 542	1 516 858	216 052	192 524	408 576
20208	3 685	0	3 685	5 408	0	5 408	5 027	0	5 027	4 066	0	4 066
20209	0	0	0	437 662	93 847	531 509	437 662	93 847	531 509	0	0	0
20302	0	0	0	0	479 794	479 794	0	479 794	479 794	0	0	0
20311	0	197 267	197 267	0	491 775	491 775	0	479 523	479 523	0	209 519	209 519
30102	79 244	0	79 244	4 400 900	0	4 400 900	4 348 113	0	4 348 113	132 031	0	132 031
30110	47 783	47 363	95 146	212 065	979 808	1 191 873	211 069	1 012 306	1 223 375	48 779	14 865	63 644
30114	24	313	337	85 615	44 030	129 645	85 622	42 185	127 807	17	2 158	2 175
30202	31 394	0	31 394	1 823	0	1 823	0	0	0	33 217	0	33 217
30204	6 246	0	6 246	1 779	0	1 779	0	0	0	8 025	0	8 025
30215	0	0	0	510	572	1 082	0	3	3	510	569	1 079
30221	0	0	0	97 247	0	97 247	97 247	0	97 247	0	0	0
30233	263	16	279	4 227	245	4 472	4 191	244	4 435	299	17	316
30302	0	239	239	29 564	309	29 873	29 564	237	29 801	0	311	311
30306	396 812	8 617	405 429	103 648	14 725	118 373	28 835	2 179	31 014	471 625	21 163	492 788
30413	4 166	0	4 166	56 918	0	56 918	59 871	0	59 871	1 213	0	1 213
30424	452	0	452	1 284 272	0	1 284 272	1 284 425	0	1 284 425	299	0	299
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	345 000	0	345 000	50 000	0	50 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	2 049	2 049	0	70	70	0	49	49	0	2 070	2 070
45201	426	0	426	1 003	0	1 003	1 126	0	1 126	303	0	303
45203	60 000	0	60 000	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	85 000	0	85 000
45205	12 366	0	12 366	60 350	0	60 350	350	0	350	72 366	0	72 366
45206	645 459	0	645 459	155 800	0	155 800	71 075	0	71 075	730 184	0	730 184
45207	800 378	0	800 378	51 390	0	51 390	52 487	0	52 487	799 281	0	799 281
45208	48 773	0	48 773	0	0	0	3 048	0	3 048	45 725	0	45 725
45407	10 254	0	10 254	300	0	300	2 447	0	2 447	8 107	0	8 107
45408	124 539	0	124 539	0	0	0	5 297	0	5 297	119 242	0	119 242
45410	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	64 570	0	64 570	19 060	0	19 060	2 165	0	2 165	81 465	0	81 465
45506	194 927	47 132	242 059	22 222	1 615	23 837	15 126	1 133	16 259	202 023	47 614	249 637
45507	552 397	0	552 397	9 414	0	9 414	3 235	0	3 235	558 576	0	558 576
45509	564	0	564	2 213	0	2 213	1 963	0	1 963	814	0	814
45708	80	0	80	60	0	60	80	0	80	60	0	60
45812	163 399	0	163 399	0	0	0	318	0	318	163 081	0	163 081
45814	31 675	0	31 675	3 427	0	3 427	3	0	3	35 099	0	35 099
45815	34 545	0	34 545	1 272	0	1 272	1 687	0	1 687	34 130	0	34 130
45912	16 077	0	16 077	1 382	0	1 382	0	0	0	17 459	0	17 459
45914	2 653	0	2 653	390	0	390	0	0	0	3 043	0	3 043
45915	6 768	3 214	9 982	771	668	1 439	270	76	346	7 269	3 806	11 075
47001	510	563	1 073	0	14	14	510	577	1 087	0	0	0
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
47404	0	37 823	37 823	1 326 819	1 293 506	2 620 325	1 326 819	1 073 682	2 400 501	0	257 647	257 647
47408	0	0	0	2 112 228	1 289 552	3 401 780	2 112 228	1 289 552	3 401 780	0	0	0
47415	411	0	411	83	0	83	77	0	77	417	0	417
47423	59 266	18 963	78 229	13 701	19 350	33 051	19 092	19 291	38 383	53 875	19 022	72 897
47427	9 237	0	9 237	30 801	584	31 385	31 094	584	31 678	8 944	0	8 944
50106	317 597	18 291	335 888	23 873	611	24 484	13 403	18 902	32 305	328 067	0	328 067
50107	60 374	0	60 374	569	0	569	0	0	0	60 943	0	60 943
50110	0	0	0	0	18 661	18 661	0	1 013	1 013	0	17 648	17 648
50121	3 670	0	3 670	3 442	0	3 442	4 347	0	4 347	2 765	0	2 765
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51406	1	41 190	41 191	0	1 527	1 527	0	972	972	1	41 745	41 746
52503	829	0	829	0	0	0	81	0	81	748	0	748
60302	143	0	143	190	0	190	214	0	214	119	0	119
60306	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60308	188	0	188	343	0	343	339	0	339	192	0	192
60310	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60312	49 735	0	49 735	23 120	0	23 120	32 334	0	32 334	40 521	0	40 521
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	901	0	901	22	0	22	59	0	59	864	0	864
60401	77 112	0	77 112	1 510	0	1 510	45	0	45	78 577	0	78 577
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
60701	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	13	0	13	349	0	349	350	0	350	12	0	12
61009	8	0	8	856	0	856	842	0	842	22	0	22
61011	54 393	0	54 393	1 688	0	1 688	1	0	1	56 080	0	56 080
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	13 409	0	13 409	13 409	0	13 409	0	0	0
61213	0	0	0	485 577	0	485 577	485 577	0	485 577	0	0	0
61403	14 352	0	14 352	18 713	0	18 713	1 028	0	1 028	32 037	0	32 037
70606	340 708	0	340 708	106 420	0	106 420	13 094	0	13 094	434 034	0	434 034
70607	1 732	0	1 732	829	0	829	974	0	974	1 587	0	1 587
70608	101 044	0	101 044	30 535	0	30 535	1 325	0	1 325	130 254	0	130 254
70609	116 340	0	116 340	30 321	0	30 321	0	0	0	146 661	0	146 661
70611	2 508	0	2 508	626	0	626	0	0	0	3 134	0	3 134
Итого по активу (баланс)	4 937 955	518 687	5 456 642	13 500 286	5 150 689	18 650 975	12 952 494	4 838 698	17 791 192	5 485 747	830 678	6 316 425
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	70 000	0	70 000	355 000	0	355 000
10602	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	197 267	197 267	0	1 901 051	1 901 051	0	1 913 303	1 913 303	0	209 519	209 519
30222	0	0	0	82 000	672	82 672	82 000	672	82 672	0	0	0
30232	0	0	0	32 727	12 871	45 598	32 727	12 871	45 598	0	0	0
30301	0	239	239	29 563	237	29 800	29 563	309	29 872	0	311	311
30305	396 812	8 617	405 429	28 834	2 180	31 014	103 647	14 726	118 373	471 625	21 163	492 788
30601	4 110	0	4 110	45 469	0	45 469	44 228	0	44 228	2 869	0	2 869
31302	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31303	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31304	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	396	9	405	21 818	0	21 818	22 094	1	22 095	672	10	682
40602	86	0	86	1	0	1	165	0	165	250	0	250
40701	10 905	55	10 960	135 352	117 484	252 836	141 631	117 436	259 067	17 184	7	17 191
40702	366 477	22 416	388 893	3 235 282	804 652	4 039 934	3 500 592	802 708	4 303 300	631 787	20 472	652 259
40703	31 985	5 451	37 436	15 131	3 445	18 576	8 863	355	9 218	25 717	2 361	28 078
40802	17 980	2	17 982	114 102	1	114 103	116 404	0	116 404	20 282	1	20 283
40807	25 583	37	25 620	1 625	1	1 626	6	1	7	23 964	37	24 001
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 680	14 693	34 373	181 364	7 986	189 350	183 662	2 305	185 967	21 978	9 012	30 990
40820	92	0	92	162	0	162	162	0	162	92	0	92
40821	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40905	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
40909	0	0	0	727	3 216	3 943	727	3 216	3 943	0	0	0
40910	0	0	0	216	469	685	216	469	685	0	0	0
40911	44	0	44	8 299	0	8 299	15 426	0	15 426	7 171	0	7 171
40912	0	0	0	939	4 090	5 029	939	4 090	5 029	0	0	0
40913	0	0	0	646	5 199	5 845	646	5 199	5 845	0	0	0
41506	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42006	13 311	0	13 311	160	0	160	0	0	0	13 151	0	13 151
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	30 382	0	30 382	0	0	0	230	8 193	8 423	30 612	8 193	38 805
42106	152 420	0	152 420	1 500	0	1 500	4 692	0	4 692	155 612	0	155 612
42107	1 656	15	1 671	1 621	0	1 621	0	0	0	35	15	50
42205	2 270	0	2 270	0	0	0	130	0	130	2 400	0	2 400
42206	51 600	0	51 600	0	0	0	0	0	0	51 600	0	51 600
42301	25 400	74 620	100 020	190 827	9 722	200 549	214 505	11 993	226 498	49 078	76 891	125 969
42304	4 071	4 867	8 938	505	4 727	5 232	33	611	644	3 599	751	4 350
42305	43 692	6 036	49 728	43 065	160	43 225	48 891	1 697	50 588	49 518	7 573	57 091
42306	1 378 132	352 808	1 730 940	152 245	12 394	164 639	376 381	127 921	504 302	1 602 268	468 335	2 070 603
42307	192 869	0	192 869	13 371	0	13 371	4 872	0	4 872	184 370	0	184 370
42309	50	0	50	35	0	35	39	0	39	54	0	54
42601	7	1	8	8	0	8	8	0	8	7	1	8
42606	609	5 196	5 805	0	126	126	6	836	842	615	5 906	6 521
42609	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
43801	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	55 583	0	55 583	6 745	0	6 745	8 048	0	8 048	56 886	0	56 886
45415	3 116	0	3 116	246	0	246	3	0	3	2 873	0	2 873
45515	33 748	0	33 748	4 267	0	4 267	6 536	0	6 536	36 017	0	36 017
45715	41	0	41	41	0	41	31	0	31	31	0	31
45818	163 180	0	163 180	55	0	55	399	0	399	163 524	0	163 524
45918	14 309	0	14 309	4	0	4	231	0	231	14 536	0	14 536
47108	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
47403	0	0	0	23 196	0	23 196	23 196	0	23 196	0	0	0
47405	0	0	0	812	7 705	8 517	812	7 705	8 517	0	0	0
47407	0	0	0	2 288 237	1 111 885	3 400 122	2 288 237	1 111 885	3 400 122	0	0	0
47411	24 649	997	25 646	16 997	2 181	19 178	15 978	2 281	18 259	23 630	1 097	24 727
47416	648	73	721	4 716	2	4 718	4 172	68	4 240	104	139	243
47422	29	439	468	12 070	27 162	39 232	12 089	27 569	39 658	48	846	894
47425	20 249	0	20 249	3 368	0	3 368	13 908	0	13 908	30 789	0	30 789
47426	15 792	1	15 793	5 290	1	5 291	6 975	2	6 977	17 477	2	17 479
50120	678	0	678	1 692	0	1 692	1 259	0	1 259	245	0	245
50620	10 176	0	10 176	974	0	974	806	0	806	10 008	0	10 008
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
60301	4 210	0	4 210	5 306	0	5 306	6 815	0	6 815	5 719	0	5 719
60305	463	0	463	7 454	0	7 454	16 862	0	16 862	9 871	0	9 871
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	345	0	345	14	0	14	249	0	249	580	0	580
60311	363	0	363	363	0	363	120	0	120	120	0	120
60322	100 130	0	100 130	100 102	0	100 102	70	0	70	98	0	98
60324	387	0	387	1	0	1	8	0	8	394	0	394
60601	26 411	0	26 411	41	0	41	980	0	980	27 350	0	27 350
61012	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
61304	153	0	153	32	0	32	28	0	28	149	0	149
70601	350 220	0	350 220	5 412	0	5 412	87 919	0	87 919	432 727	0	432 727
70602	3 593	0	3 593	5 583	0	5 583	5 134	0	5 134	3 144	0	3 144
70603	101 823	0	101 823	1 323	0	1 323	30 213	0	30 213	130 713	0	130 713
70604	116 340	0	116 340	0	0	0	30 321	0	30 321	146 661	0	146 661
Итого по пассиву (баланс)	4 762 803	693 839	5 456 642	6 970 217	4 039 619	11 009 836	7 691 197	4 178 422	11 869 619	5 483 783	832 642	6 316 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	360 264	0	360 264	207 269	0	207 269	422	0	422	567 111	0	567 111
90902	183 567	55 502	239 069	3 621	211 119	214 740	2 849	4 685	7 534	184 339	261 936	446 275
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	205 033	41 191	246 224	206 178	1 527	207 705	205 033	972	206 005	206 178	41 746	247 924
91414	1 630 726	210 408	1 841 134	0	516 277	516 277	3 447	503 381	506 828	1 627 279	223 304	1 850 583
91418	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	45 773	0	45 773	1 803	0	1 803	126	0	126	47 450	0	47 450
91704	12 291	0	12 291	0	0	0	2	0	2	12 289	0	12 289
91802	42 146	0	42 146	0	0	0	56	0	56	42 090	0	42 090
91803	7 151	202	7 353	0	7	7	0	5	5	7 151	204	7 355
99998	4 082 465	0	4 082 465	382 455	0	382 455	177 153	0	177 153	4 287 767	0	4 287 767
Итого по активу (баланс)	6 586 709	307 303	6 894 012	801 326	728 930	1 530 256	389 088	509 043	898 131	6 998 947	527 190	7 526 137
Пассив
91003	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
91004	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
91311	27 642	0	27 642	0	0	0	0	0	0	27 642	0	27 642
91312	3 091 855	0	3 091 855	80 467	0	80 467	73 299	0	73 299	3 084 687	0	3 084 687
91315	160 309	0	160 309	2 218	0	2 218	238 996	0	238 996	397 087	0	397 087
91316	74 768	0	74 768	11 188	0	11 188	5 000	0	5 000	68 580	0	68 580
91317	101 326	0	101 326	79 679	0	79 679	61 557	0	61 557	83 204	0	83 204
91507	626 565	0	626 565	0	0	0	2	0	2	626 567	0	626 567
99999	2 811 547	0	2 811 547	720 784	0	720 784	1 147 607	0	1 147 607	3 238 370	0	3 238 370
Итого по пассиву (баланс)	6 894 012	0	6 894 012	897 938	0	897 938	1 530 063	0	1 530 063	7 526 137	0	7 526 137
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	25 829	25 829	394 285	252 622	646 907	394 285	278 451	672 736	0	0	0
93101	0	0	0	0	386 360	386 360	0	386 360	386 360	0	0	0
93301	0	0	0	0	156 889	156 889	0	156 889	156 889	0	0	0
93302	0	0	0	0	155 440	155 440	0	155 440	155 440	0	0	0
93303	0	156 280	156 280	0	203	203	0	156 483	156 483	0	0	0
93801	160	0	160	2 209	0	2 209	2 369	0	2 369	0	0	0
93802	0	0	0	14 776	0	14 776	14 776	0	14 776	0	0	0
Итого по активу (баланс)	160	182 109	182 269	411 270	951 514	1 362 784	411 430	1 133 623	1 545 053	0	0	0
Пассив
96001	25 628	0	25 628	657 351	11 000	668 351	631 723	11 000	642 723	0	0	0
96101	0	0	0	0	391 475	391 475	0	391 475	391 475	0	0	0
96301	0	0	0	156 641	0	156 641	156 641	0	156 641	0	0	0
96302	0	0	0	156 641	0	156 641	156 641	0	156 641	0	0	0
96303	156 641	0	156 641	156 641	0	156 641	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
96802	0	0	0	14 776	0	14 776	14 776	0	14 776	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	182 269	0	182 269	1 144 419	402 475	1 546 894	962 150	402 475	1 364 625	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	593 298 318,0000	0	0	150 296,0000	0	0	10 146 822,0000	0	0	583 301 792,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	600 298 318,0000	0	0	150 296,0000	0	0	17 146 822,0000	0	0	583 301 792,0000
Пассив
98040	0	0	458 775 110,0000	0	0	46 287 432,0000	0	0	36 283 906,0000	0	0	448 771 584,0000
98050	0	0	133 684 547,0000	0	0	13 500,0000	0	0	20 500,0000	0	0	133 691 547,0000
98070	0	0	838 661,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	838 661,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	600 298 318,0000	0	0	53 300 932,0000	0	0	36 304 406,0000	0	0	583 301 792,0000

Страница была полезной?