Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	94 370	9 390	103 760	410 208	63 980	474 188	405 545	61 142	466 687	99 033	12 228	111 261
20208	2 754	0	2 754	4 798	0	4 798	3 595	0	3 595	3 957	0	3 957
20209	0	0	0	79 068	5 534	84 602	79 068	5 534	84 602	0	0	0
20302	0	0	0	0	308 079	308 079	0	308 079	308 079	0	0	0
20311	0	190 684	190 684	0	312 734	312 734	0	293 694	293 694	0	209 724	209 724
30102	117 899	0	117 899	5 119 284	0	5 119 284	4 999 305	0	4 999 305	237 878	0	237 878
30110	11 042	7 555	18 597	310 815	1 949 743	2 260 558	312 733	1 947 488	2 260 221	9 124	9 810	18 934
30114	27	6 134	6 161	315 522	70 444	385 966	315 529	76 559	392 088	20	19	39
30202	23 947	0	23 947	0	0	0	236	0	236	23 711	0	23 711
30204	4 290	0	4 290	0	0	0	315	0	315	3 975	0	3 975
30221	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
30233	300	16	316	2 428	82	2 510	2 676	83	2 759	52	15	67
30302	218 193	2 973	221 166	113 941	10 933	124 874	325 762	13 887	339 649	6 372	19	6 391
30306	38 241	0	38 241	407 965	17 626	425 591	194 071	11 829	205 900	252 135	5 797	257 932
30402	1 848	0	1 848	0	0	0	1 848	0	1 848	0	0	0
30413	0	0	0	42 547	0	42 547	39 650	0	39 650	2 897	0	2 897
30424	0	0	0	1 887 311	0	1 887 311	1 877 745	0	1 877 745	9 566	0	9 566
32002	0	0	0	260 000	15 211	275 211	260 000	15 211	275 211	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	101 570	0	101 570	0	0	0	0	0	0	101 570	0	101 570
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 276	1 276	0	16	16	0	31	31	0	1 261	1 261
45201	0	0	0	563	0	563	178	0	178	385	0	385
45203	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	64 956	0	64 956	871	0	871	15 827	0	15 827	50 000	0	50 000
45206	459 450	0	459 450	26 414	0	26 414	31 248	0	31 248	454 616	0	454 616
45207	654 162	0	654 162	60 471	0	60 471	67 160	0	67 160	647 473	0	647 473
45208	42 153	0	42 153	872	0	872	704	0	704	42 321	0	42 321
45407	14 709	0	14 709	0	0	0	466	0	466	14 243	0	14 243
45408	132 096	0	132 096	0	0	0	292	0	292	131 804	0	131 804
45410	1 744	0	1 744	488	0	488	0	0	0	2 232	0	2 232
45502	930	0	930	0	0	0	930	0	930	0	0	0
45504	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	41 413	0	41 413	31 000	0	31 000	2 819	0	2 819	69 594	0	69 594
45506	199 284	45 881	245 165	100	565	665	1 707	1 105	2 812	197 677	45 341	243 018
45507	456 685	0	456 685	52 668	0	52 668	2 561	0	2 561	506 792	0	506 792
45509	538	0	538	2 935	0	2 935	2 297	0	2 297	1 176	0	1 176
45708	1	0	1	79	0	79	0	0	0	80	0	80
45812	203 510	0	203 510	0	0	0	1 408	0	1 408	202 102	0	202 102
45814	29 124	0	29 124	52	0	52	53	0	53	29 123	0	29 123
45815	31 853	0	31 853	392	0	392	307	0	307	31 938	0	31 938
45912	18 054	0	18 054	448	0	448	62	0	62	18 440	0	18 440
45914	2 941	0	2 941	6	0	6	6	0	6	2 941	0	2 941
45915	4 286	1 050	5 336	733	543	1 276	45	25	70	4 974	1 568	6 542
47001	510	547	1 057	0	7	7	0	14	14	510	540	1 050
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	17 871	8 231	26 102	3 946 366	3 914 639	7 861 005	3 964 237	3 922 870	7 887 107	0	0	0
47408	0	0	0	4 515 790	3 980 510	8 496 300	4 515 790	3 980 510	8 496 300	0	0	0
47415	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
47423	50 363	19 514	69 877	18 064	30 901	48 965	18 373	31 505	49 878	50 054	18 910	68 964
47427	10 639	0	10 639	26 576	1 709	28 285	25 367	1 709	27 076	11 848	0	11 848
50106	243 993	0	243 993	2 196	0	2 196	4 787	0	4 787	241 402	0	241 402
50107	12 893	0	12 893	32 634	0	32 634	0	0	0	45 527	0	45 527
50118	31 209	0	31 209	85	0	85	31 294	0	31 294	0	0	0
50121	730	0	730	1 162	0	1 162	1 375	0	1 375	517	0	517
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	10 304	0	10 304	0	0	0	0	0	0	10 304	0	10 304
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	35 528	0	35 528	238	0	238	0	0	0	35 766	0	35 766
51406	1	66 142	66 143	0	41 397	41 397	0	24 911	24 911	1	82 628	82 629
60302	157	0	157	133	0	133	144	0	144	146	0	146
60306	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60308	113	0	113	454	0	454	345	0	345	222	0	222
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	36 922	0	36 922	11 394	0	11 394	8 390	0	8 390	39 926	0	39 926
60314	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
60323	1 446	0	1 446	275	0	275	385	0	385	1 336	0	1 336
60401	76 989	0	76 989	432	0	432	497	0	497	76 924	0	76 924
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	21	0	21	184	0	184	182	0	182	23	0	23
61009	483	0	483	390	0	390	870	0	870	3	0	3
61011	49 210	0	49 210	0	0	0	2 700	0	2 700	46 510	0	46 510
61209	0	0	0	19 749	18 824	38 573	19 749	18 824	38 573	0	0	0
61210	0	0	0	4 803	23 121	27 924	4 803	23 121	27 924	0	0	0
61213	0	0	0	312 118	0	312 118	312 118	0	312 118	0	0	0
61403	14 305	0	14 305	480	0	480	984	0	984	13 801	0	13 801
70606	887 141	0	887 141	88 541	0	88 541	901 588	0	901 588	74 094	0	74 094
70607	17 094	0	17 094	2 469	0	2 469	19 252	0	19 252	311	0	311
70608	284 567	0	284 567	9 544	0	9 544	285 005	0	285 005	9 106	0	9 106
70609	1 682	0	1 682	11 433	0	11 433	1 682	0	1 682	11 433	0	11 433
70611	1 707	0	1 707	262	0	262	1 707	0	1 707	262	0	262
70706	0	0	0	890 291	0	890 291	423	0	423	889 868	0	889 868
70707	0	0	0	17 094	0	17 094	0	0	0	17 094	0	17 094
70708	0	0	0	284 567	0	284 567	0	0	0	284 567	0	284 567
70709	0	0	0	1 682	0	1 682	0	0	0	1 682	0	1 682
70711	0	0	0	1 707	0	1 707	0	0	0	1 707	0	1 707
Итого по активу (баланс)	4 871 535	359 393	5 230 928	19 701 546	10 766 814	30 468 360	19 336 650	10 738 347	30 074 997	5 236 431	387 860	5 624 291
Пассив
10207	285 000	0	285 000	55 449	0	55 449	55 449	0	55 449	285 000	0	285 000
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	74 118	0	74 118	0	0	0	0	0	0	74 118	0	74 118
20309	0	190 684	190 684	0	1 200 720	1 200 720	0	1 219 760	1 219 760	0	209 724	209 724
30222	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0
30232	0	0	0	28 394	12 963	41 357	28 397	12 963	41 360	3	0	3
30301	218 193	2 973	221 166	325 762	13 888	339 650	113 941	10 934	124 875	6 372	19	6 391
30305	38 241	0	38 241	194 071	11 808	205 879	407 965	17 605	425 570	252 135	5 797	257 932
30601	2 460	0	2 460	9 070	0	9 070	10 145	0	10 145	3 535	0	3 535
31302	0	0	0	402 000	11 244	413 244	457 000	11 244	468 244	55 000	0	55 000
31303	0	0	0	97 000	23 219	120 219	170 500	23 219	193 719	73 500	0	73 500
31304	50 000	6 034	56 034	50 000	12 889	62 889	0	6 855	6 855	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31306	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	8 135	9	8 144	129 076	0	129 076	182 250	0	182 250	61 309	9	61 318
40602	396	0	396	71	0	71	154	0	154	479	0	479
40701	46 951	240	47 191	184 375	136 031	320 406	163 827	135 867	299 694	26 403	76	26 479
40702	422 618	39 958	462 576	3 659 299	1 457 949	5 117 248	3 694 786	1 444 816	5 139 602	458 105	26 825	484 930
40703	20 291	2 089	22 380	29 359	56	29 415	34 439	47	34 486	25 371	2 080	27 451
40802	50 062	1	50 063	146 468	0	146 468	119 966	1	119 967	23 560	2	23 562
40807	247	57	304	1 657	22	1 679	1 759	1	1 760	349	36	385
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	19 796	7 202	26 998	214 095	1 698	215 793	209 882	2 572	212 454	15 583	8 076	23 659
40820	156	1	157	142	1	143	79	0	79	93	0	93
40905	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
40909	0	0	0	335	309	644	335	309	644	0	0	0
40910	0	0	0	41	109	150	41	109	150	0	0	0
40911	35	0	35	14 143	0	14 143	14 176	0	14 176	68	0	68
40912	0	0	0	550	1 940	2 490	550	1 940	2 490	0	0	0
40913	0	0	0	267	1 232	1 499	267	1 232	1 499	0	0	0
41506	300	0	300	0	0	0	16 326	0	16 326	16 626	0	16 626
42003	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
42006	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
42103	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0
42104	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42105	10 009	16 091	26 100	0	16 091	16 091	73	0	73	10 082	0	10 082
42106	110 030	0	110 030	6 850	0	6 850	8 300	0	8 300	111 480	0	111 480
42107	10 615	101	10 716	70 580	241	70 821	60 000	50 991	110 991	35	50 851	50 886
42205	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
42206	10 600	0	10 600	0	0	0	21 000	0	21 000	31 600	0	31 600
42301	30 363	33 501	63 864	295 153	43 829	338 982	301 812	89 288	391 100	37 022	78 960	115 982
42304	4 557	554	5 111	1 884	557	2 441	727	3	730	3 400	0	3 400
42305	82 737	152	82 889	62 251	165	62 416	55 482	873	56 355	75 968	860	76 828
42306	752 353	167 164	919 517	70 746	71 983	142 729	173 660	7 562	181 222	855 267	102 743	958 010
42307	307 608	0	307 608	2 881	0	2 881	3 065	0	3 065	307 792	0	307 792
42309	30	0	30	26	0	26	29	0	29	33	0	33
42601	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	26 054	0	26 054	26 054	0	26 054	0	0	0	0	0	0
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	51 357	0	51 357	9 882	0	9 882	7 337	0	7 337	48 812	0	48 812
45415	6 364	0	6 364	8	0	8	103	0	103	6 459	0	6 459
45515	51 333	0	51 333	1 088	0	1 088	2 292	0	2 292	52 537	0	52 537
45715	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
45818	196 483	0	196 483	938	0	938	25	0	25	195 570	0	195 570
45918	17 311	0	17 311	7	0	7	47	0	47	17 351	0	17 351
47108	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	5 622	0	5 622	5 622	0	5 622	0	0	0
47405	0	0	0	14 494	17 373	31 867	14 494	17 373	31 867	0	0	0
47407	0	7	7	4 541 102	3 931 118	8 472 220	4 541 102	3 931 111	8 472 213	0	0	0
47411	25 266	1 481	26 747	8 466	1 452	9 918	10 136	777	10 913	26 936	806	27 742
47416	131	49	180	1 874	613	2 487	2 195	613	2 808	452	49	501
47422	262	8 373	8 635	19 680	40 715	60 395	19 452	32 535	51 987	34	193	227
47425	11 214	0	11 214	5 956	0	5 956	10 054	0	10 054	15 312	0	15 312
47426	11 586	289	11 875	4 299	1 363	5 662	5 382	1 075	6 457	12 669	1	12 670
50120	1 253	0	1 253	1 713	0	1 713	1 722	0	1 722	1 262	0	1 262
50620	8 522	0	8 522	591	0	591	479	0	479	8 410	0	8 410
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	273	0	273	0	0	0	76	0	76	349	0	349
60301	144	0	144	1 958	0	1 958	7 589	0	7 589	5 775	0	5 775
60305	0	0	0	4 833	0	4 833	12 597	0	12 597	7 764	0	7 764
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 649	0	1 649	1 712	0	1 712	367	0	367	304	0	304
60311	1 155	0	1 155	2 347	0	2 347	2 449	0	2 449	1 257	0	1 257
60322	291	0	291	3 191	0	3 191	3 004	0	3 004	104	0	104
60324	847	0	847	48	0	48	0	0	0	799	0	799
60601	24 785	0	24 785	138	0	138	1 027	0	1 027	25 674	0	25 674
61012	3 426	0	3 426	0	0	0	3 108	0	3 108	6 534	0	6 534
61304	72	0	72	22	0	22	22	0	22	72	0	72
70601	916 900	0	916 900	923 554	0	923 554	77 535	0	77 535	70 881	0	70 881
70602	5 218	0	5 218	7 833	0	7 833	2 817	0	2 817	202	0	202
70603	290 211	0	290 211	290 644	0	290 644	10 291	0	10 291	9 858	0	9 858
70604	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	11 433	0	11 433	11 433	0	11 433
70701	0	0	0	1	0	1	916 903	0	916 903	916 902	0	916 902
70702	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218
70703	0	0	0	0	0	0	290 211	0	290 211	290 211	0	290 211
70704	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682
Итого по пассиву (баланс)	4 753 917	477 011	5 230 928	12 382 632	7 011 578	19 394 210	12 765 898	7 021 675	19 787 573	5 137 183	487 108	5 624 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	296 756	0	296 756	581	0	581	6 251	0	6 251	291 086	0	291 086
90902	196 275	6 878	203 153	12 470	143	12 613	7 092	169	7 261	201 653	6 852	208 505
91202	35 005	0	35 005	0	0	0	0	0	0	35 005	0	35 005
91203	4	0	4	0	63 987	63 987	0	63 987	63 987	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	244 689	66 142	310 831	192 993	41 080	234 073	244 688	24 593	269 281	192 994	82 629	275 623
91414	1 783 964	203 458	1 987 422	43 591	328 283	371 874	23 499	308 383	331 882	1 804 056	223 358	2 027 414
91418	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
91604	52 070	0	52 070	290	0	290	123	0	123	52 237	0	52 237
91704	9 128	0	9 128	18	0	18	374	0	374	8 772	0	8 772
91802	37 068	0	37 068	1	0	1	659	0	659	36 410	0	36 410
91803	7 151	196	7 347	0	2	2	0	4	4	7 151	194	7 345
99998	3 834 999	0	3 834 999	253 695	0	253 695	82 769	0	82 769	4 005 925	0	4 005 925
Итого по активу (баланс)	6 514 344	276 674	6 791 018	503 639	433 495	937 134	365 455	397 136	762 591	6 652 528	313 033	6 965 561
Пассив
91312	2 971 675	0	2 971 675	42 229	0	42 229	152 392	0	152 392	3 081 838	0	3 081 838
91315	64 524	0	64 524	705	0	705	0	0	0	63 819	0	63 819
91316	55 716	0	55 716	0	0	0	0	0	0	55 716	0	55 716
91317	151 652	0	151 652	39 835	0	39 835	91 241	0	91 241	203 058	0	203 058
91507	591 432	0	591 432	0	0	0	10 062	0	10 062	601 494	0	601 494
99999	2 956 019	0	2 956 019	679 691	0	679 691	683 308	0	683 308	2 959 636	0	2 959 636
Итого по пассиву (баланс)	6 791 018	0	6 791 018	762 460	0	762 460	937 003	0	937 003	6 965 561	0	6 965 561
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	145 789	145 789	9 542	2 207 334	2 216 876	9 542	2 219 977	2 229 519	0	133 146	133 146
93801	0	0	0	5 869	0	5 869	5 572	0	5 572	297	0	297
Итого по активу (баланс)	0	145 789	145 789	15 411	2 207 334	2 222 745	15 114	2 219 977	2 235 091	297	133 146	133 443
Пассив
96001	145 730	0	145 730	2 214 140	9 573	2 223 713	2 201 853	9 573	2 211 426	133 443	0	133 443
96801	59	0	59	5 572	0	5 572	5 513	0	5 513	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	145 789	0	145 789	2 219 712	9 573	2 229 285	2 207 366	9 573	2 216 939	133 443	0	133 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 003,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7 000 003,0000
98010	0	0	826 345 480,0000	0	0	88 585,0000	0	0	1 639 400,0000	0	0	824 794 665,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	833 345 483,0000	0	0	88 586,0000	0	0	1 639 401,0000	0	0	831 794 668,0000
Пассив
98040	0	0	628 414 174,0000	0	0	3 570 959,0000	0	0	1 993 770,0000	0	0	626 836 985,0000
98050	0	0	197 692 731,0000	0	0	4 652,0000	0	0	82 025,0000	0	0	197 770 104,0000
98070	0	0	238 578,0000	0	0	50 999,0000	0	0	0,0000	0	0	187 579,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	833 345 483,0000	0	0	3 626 610,0000	0	0	2 075 795,0000	0	0	831 794 668,0000

Страница была полезной?