Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	76 400	20 697	97 097	509 659	56 383	566 042	491 689	67 690	559 379	94 370	9 390	103 760
20208	4 603	0	4 603	3 236	0	3 236	5 085	0	5 085	2 754	0	2 754
20209	0	0	0	110 371	8 104	118 475	110 371	8 104	118 475	0	0	0
20302	0	0	0	0	192 671	192 671	0	192 671	192 671	0	0	0
20311	0	0	0	0	192 310	192 310	0	1 626	1 626	0	190 684	190 684
30102	174 661	0	174 661	6 856 675	0	6 856 675	6 913 437	0	6 913 437	117 899	0	117 899
30110	111 310	6 303	117 613	553 567	1 978 660	2 532 227	653 835	1 977 408	2 631 243	11 042	7 555	18 597
30114	5	78	83	376 034	105 949	481 983	376 012	99 893	475 905	27	6 134	6 161
30202	23 380	0	23 380	567	0	567	0	0	0	23 947	0	23 947
30204	4 244	0	4 244	46	0	46	0	0	0	4 290	0	4 290
30221	0	0	0	281 909	0	281 909	281 909	0	281 909	0	0	0
30233	683	16	699	2 743	6	2 749	3 126	6	3 132	300	16	316
30302	273 937	5 642	279 579	451 899	43 144	495 043	507 643	45 813	553 456	218 193	2 973	221 166
30306	123 355	0	123 355	0	0	0	85 114	0	85 114	38 241	0	38 241
30402	577	0	577	306 219	0	306 219	304 948	0	304 948	1 848	0	1 848
30404	0	0	0	663 812	0	663 812	663 812	0	663 812	0	0	0
30409	0	0	0	480 093	0	480 093	480 093	0	480 093	0	0	0
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	27 697	27 697	0	27 697	27 697	0	0	0
32004	0	0	0	48 000	0	48 000	28 000	0	28 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	101 570	0	101 570	0	0	0	101 570	0	101 570
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 770	1 770	0	45	45	0	539	539	0	1 276	1 276
45205	109 112	0	109 112	400	0	400	44 556	0	44 556	64 956	0	64 956
45206	441 684	0	441 684	30 783	0	30 783	13 017	0	13 017	459 450	0	459 450
45207	624 665	0	624 665	128 307	0	128 307	98 810	0	98 810	654 162	0	654 162
45208	43 399	0	43 399	0	0	0	1 246	0	1 246	42 153	0	42 153
45407	20 280	0	20 280	0	0	0	5 571	0	5 571	14 709	0	14 709
45408	132 775	0	132 775	0	0	0	679	0	679	132 096	0	132 096
45410	1 404	0	1 404	340	0	340	0	0	0	1 744	0	1 744
45502	0	0	0	930	0	930	0	0	0	930	0	930
45504	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	44 204	0	44 204	8 325	0	8 325	11 116	0	11 116	41 413	0	41 413
45506	210 314	46 934	257 248	1 100	1 234	2 334	12 130	2 287	14 417	199 284	45 881	245 165
45507	445 592	0	445 592	17 278	0	17 278	6 185	0	6 185	456 685	0	456 685
45509	546	0	546	2 967	0	2 967	2 975	0	2 975	538	0	538
45708	19	0	19	136	0	136	154	0	154	1	0	1
45812	205 817	0	205 817	0	0	0	2 307	0	2 307	203 510	0	203 510
45814	28 340	0	28 340	5 053	0	5 053	4 269	0	4 269	29 124	0	29 124
45815	28 284	0	28 284	5 431	0	5 431	1 862	0	1 862	31 853	0	31 853
45912	18 488	0	18 488	555	0	555	989	0	989	18 054	0	18 054
45914	3 348	0	3 348	7	0	7	414	0	414	2 941	0	2 941
45915	3 242	527	3 769	1 385	548	1 933	341	25	366	4 286	1 050	5 336
47001	510	559	1 069	0	15	15	0	27	27	510	547	1 057
47002	0	0	0	26 703	0	26 703	26 703	0	26 703	0	0	0
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	6 288	0	6 288	7 747 680	7 234 232	14 981 912	7 736 097	7 226 001	14 962 098	17 871	8 231	26 102
47408	0	0	0	7 720 043	7 241 653	14 961 696	7 720 043	7 241 653	14 961 696	0	0	0
47415	798	0	798	484	0	484	894	0	894	388	0	388
47423	52 888	18 681	71 569	3 675	12 306	15 981	6 200	11 473	17 673	50 363	19 514	69 877
47427	11 289	0	11 289	25 786	781	26 567	26 436	781	27 217	10 639	0	10 639
47802	76 500	0	76 500	0	0	0	76 500	0	76 500	0	0	0
50106	285 825	0	285 825	2 350	0	2 350	44 182	0	44 182	243 993	0	243 993
50107	10 125	0	10 125	517 479	0	517 479	514 711	0	514 711	12 893	0	12 893
50118	56 672	0	56 672	479 017	0	479 017	504 480	0	504 480	31 209	0	31 209
50121	577	0	577	1 069	0	1 069	916	0	916	730	0	730
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	10 304	0	10 304	0	0	0	0	0	0	10 304	0	10 304
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	39 979	0	39 979	21	0	21	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	35 291	0	35 291	237	0	237	0	0	0	35 528	0	35 528
51406	49 120	66 417	115 537	269	2 406	2 675	49 388	2 681	52 069	1	66 142	66 143
52503	6 442	0	6 442	0	0	0	6 442	0	6 442	0	0	0
60302	164	0	164	111	0	111	118	0	118	157	0	157
60306	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60308	143	0	143	480	0	480	510	0	510	113	0	113
60310	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
60312	8 150	0	8 150	54 568	0	54 568	25 796	0	25 796	36 922	0	36 922
60323	1 405	0	1 405	2 284	0	2 284	2 243	0	2 243	1 446	0	1 446
60401	113 542	0	113 542	1 265	0	1 265	37 818	0	37 818	76 989	0	76 989
60404	4 256	0	4 256	0	0	0	1 235	0	1 235	3 021	0	3 021
60407	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
60701	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	29	0	29	1	0	1
61008	12	0	12	762	0	762	753	0	753	21	0	21
61009	85	0	85	1 308	0	1 308	910	0	910	483	0	483
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	48 877	0	48 877	9 403	0	9 403	9 070	0	9 070	49 210	0	49 210
61209	0	0	0	49 312	0	49 312	49 312	0	49 312	0	0	0
61210	0	0	0	164 644	0	164 644	164 644	0	164 644	0	0	0
61212	0	0	0	77 441	0	77 441	77 441	0	77 441	0	0	0
61213	0	0	0	192 741	0	192 741	192 741	0	192 741	0	0	0
61403	12 659	0	12 659	3 114	0	3 114	1 468	0	1 468	14 305	0	14 305
70606	804 700	0	804 700	101 202	0	101 202	18 761	0	18 761	887 141	0	887 141
70607	16 918	0	16 918	1 700	0	1 700	1 524	0	1 524	17 094	0	17 094
70608	269 797	0	269 797	15 227	0	15 227	457	0	457	284 567	0	284 567
70609	0	0	0	1 682	0	1 682	0	0	0	1 682	0	1 682
70611	1 446	0	1 446	261	0	261	0	0	0	1 707	0	1 707
Итого по активу (баланс)	5 121 307	167 624	5 288 931	28 269 586	17 098 144	45 367 730	28 519 358	16 906 375	45 425 733	4 871 535	359 393	5 230 928
Пассив
10207	285 000	0	285 000	14 583	0	14 583	14 583	0	14 583	285 000	0	285 000
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	74 118	0	74 118	0	0	0	0	0	0	74 118	0	74 118
20309	0	0	0	0	386 620	386 620	0	577 304	577 304	0	190 684	190 684
30222	0	0	0	259 000	72	259 072	259 000	72	259 072	0	0	0
30232	0	0	0	31 738	11 018	42 756	31 738	11 018	42 756	0	0	0
30301	273 937	5 642	279 579	507 644	45 770	553 414	451 900	43 101	495 001	218 193	2 973	221 166
30305	123 355	0	123 355	85 114	0	85 114	0	0	0	38 241	0	38 241
30408	0	0	0	507 701	0	507 701	507 701	0	507 701	0	0	0
30601	1 661	0	1 661	42 399	0	42 399	43 198	0	43 198	2 460	0	2 460
31201	0	0	0	9 729	0	9 729	9 729	0	9 729	0	0	0
31302	0	0	0	912 000	33 967	945 967	912 000	33 967	945 967	0	0	0
31303	248 000	0	248 000	1 480 000	26 067	1 506 067	1 232 000	26 067	1 258 067	0	0	0
31304	0	4 021	4 021	28 000	17 169	45 169	78 000	19 182	97 182	50 000	6 034	56 034
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	34 946	10	34 956	113 453	2	113 455	86 642	1	86 643	8 135	9	8 144
40602	506	0	506	1 768	0	1 768	1 658	0	1 658	396	0	396
40701	38 664	51	38 715	247 625	179 505	427 130	255 912	179 694	435 606	46 951	240	47 191
40702	520 590	14 037	534 627	4 677 876	1 341 209	6 019 085	4 579 904	1 367 130	5 947 034	422 618	39 958	462 576
40703	7 379	2 117	9 496	24 812	92	24 904	37 724	64	37 788	20 291	2 089	22 380
40802	21 148	2	21 150	172 303	2	172 305	201 217	1	201 218	50 062	1	50 063
40807	927	59	986	1 733	4	1 737	1 053	2	1 055	247	57	304
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	16 340	6 683	23 023	200 134	1 388	201 522	203 590	1 907	205 497	19 796	7 202	26 998
40820	215	1	216	350	0	350	291	0	291	156	1	157
40821	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40905	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
40909	0	0	0	193	450	643	193	450	643	0	0	0
40910	0	0	0	47	144	191	47	144	191	0	0	0
40911	71	0	71	18 596	0	18 596	18 560	0	18 560	35	0	35
40912	0	0	0	1 094	2 291	3 385	1 094	2 291	3 385	0	0	0
40913	0	0	0	722	2 752	3 474	722	2 752	3 474	0	0	0
41506	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42003	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42006	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311	13 311	0	13 311
42103	0	0	0	3 404	0	3 404	6 800	0	6 800	3 396	0	3 396
42104	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42105	0	16 082	16 082	143	579	722	10 152	588	10 740	10 009	16 091	26 100
42106	63 030	0	63 030	500	0	500	47 500	0	47 500	110 030	0	110 030
42107	7 570	101	7 671	26 555	4	26 559	29 600	4	29 604	10 615	101	10 716
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	143	0	143	2 143	0	2 143
42206	600	0	600	0	0	0	10 000	0	10 000	10 600	0	10 600
42301	108 430	27 310	135 740	342 291	24 726	367 017	264 224	30 917	295 141	30 363	33 501	63 864
42304	3 886	557	4 443	30 287	22	30 309	30 958	19	30 977	4 557	554	5 111
42305	76 648	2 397	79 045	104 267	2 359	106 626	110 356	114	110 470	82 737	152	82 889
42306	619 338	169 312	788 650	45 030	9 269	54 299	178 045	7 121	185 166	752 353	167 164	919 517
42307	307 199	0	307 199	2 899	0	2 899	3 308	0	3 308	307 608	0	307 608
42309	39	0	39	113	0	113	104	0	104	30	0	30
42601	35	1	36	0	0	0	1	0	1	36	1	37
42609	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
43702	47 526	0	47 526	451 821	0	451 821	430 349	0	430 349	26 054	0	26 054
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	58 300	0	58 300	13 200	0	13 200	6 257	0	6 257	51 357	0	51 357
45415	7 093	0	7 093	1 081	0	1 081	352	0	352	6 364	0	6 364
45515	54 474	0	54 474	4 841	0	4 841	1 700	0	1 700	51 333	0	51 333
45715	10	0	10	79	0	79	69	0	69	0	0	0
45818	196 160	0	196 160	3 402	0	3 402	3 725	0	3 725	196 483	0	196 483
45918	17 281	0	17 281	244	0	244	274	0	274	17 311	0	17 311
47108	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	510 052	0	510 052	510 052	0	510 052	0	0	0
47405	0	0	0	18 004	26 074	44 078	18 004	26 074	44 078	0	0	0
47407	0	0	0	7 666 493	7 254 567	14 921 060	7 666 493	7 254 574	14 921 067	0	7	7
47411	23 143	1 293	24 436	7 429	509	7 938	9 552	697	10 249	25 266	1 481	26 747
47416	1 603	0	1 603	8 877	1	8 878	7 405	50	7 455	131	49	180
47422	273	570	843	81 290	51 284	132 574	81 279	59 087	140 366	262	8 373	8 635
47425	14 622	0	14 622	4 887	0	4 887	1 479	0	1 479	11 214	0	11 214
47426	10 623	240	10 863	4 427	211	4 638	5 390	260	5 650	11 586	289	11 875
47804	765	0	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0
50120	1 846	0	1 846	3 708	0	3 708	3 115	0	3 115	1 253	0	1 253
50620	8 347	0	8 347	1 524	0	1 524	1 699	0	1 699	8 522	0	8 522
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	87 565	0	87 565	87 565	0	87 565	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	82 757	0	82 757	82 757	0	82 757	0	0	0
52501	197	0	197	0	0	0	76	0	76	273	0	273
60301	3 378	0	3 378	7 713	0	7 713	4 479	0	4 479	144	0	144
60305	6 482	0	6 482	19 240	0	19 240	12 758	0	12 758	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	991	0	991	11	0	11	669	0	669	1 649	0	1 649
60311	784	0	784	804	0	804	1 175	0	1 175	1 155	0	1 155
60322	465	0	465	227	0	227	53	0	53	291	0	291
60324	814	0	814	32	0	32	65	0	65	847	0	847
60405	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
60601	30 926	0	30 926	7 163	0	7 163	1 022	0	1 022	24 785	0	24 785
61012	3 226	0	3 226	0	0	0	200	0	200	3 426	0	3 426
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	62	0	62	44	0	44	54	0	54	72	0	72
61501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70601	831 059	0	831 059	10 034	0	10 034	95 875	0	95 875	916 900	0	916 900
70602	4 471	0	4 471	4 030	0	4 030	4 777	0	4 777	5 218	0	5 218
70603	272 686	0	272 686	427	0	427	17 952	0	17 952	290 211	0	290 211
70604	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682
Итого по пассиву (баланс)	5 038 445	250 486	5 288 931	18 947 978	9 418 127	28 366 105	18 663 450	9 644 652	28 308 102	4 753 917	477 011	5 230 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	87 565	0	87 565	87 565	0	87 565	0	0	0
90901	296 474	0	296 474	704	0	704	422	0	422	296 756	0	296 756
90902	200 116	6 952	207 068	5 735	228	5 963	9 576	302	9 878	196 275	6 878	203 153
91202	35 006	0	35 006	0	0	0	1	0	1	35 005	0	35 005
91203	4	0	4	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	383 350	66 418	449 768	244 688	2 407	247 095	383 349	2 683	386 032	244 689	66 142	310 831
91414	1 947 478	3 338	1 950 816	58	201 988	202 046	163 572	1 868	165 440	1 783 964	203 458	1 987 422
91418	82 848	0	82 848	0	0	0	79 698	0	79 698	3 150	0	3 150
91501	16 072	0	16 072	1	0	1	2 000	0	2 000	14 073	0	14 073
91604	52 453	0	52 453	321	0	321	704	0	704	52 070	0	52 070
91704	9 021	0	9 021	110	0	110	3	0	3	9 128	0	9 128
91802	36 050	0	36 050	1 239	0	1 239	221	0	221	37 068	0	37 068
91803	7 151	200	7 351	0	5	5	0	9	9	7 151	196	7 347
99998	3 919 076	0	3 919 076	129 823	0	129 823	213 900	0	213 900	3 834 999	0	3 834 999
Итого по активу (баланс)	6 985 111	76 908	7 062 019	560 244	204 628	764 872	1 031 011	4 862	1 035 873	6 514 344	276 674	6 791 018
Пассив
91003	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	3 035 103	0	3 035 103	102 419	0	102 419	38 991	0	38 991	2 971 675	0	2 971 675
91314	0	0	0	30 210	0	30 210	30 210	0	30 210	0	0	0
91315	67 506	0	67 506	2 982	0	2 982	0	0	0	64 524	0	64 524
91316	55 716	0	55 716	0	0	0	0	0	0	55 716	0	55 716
91317	116 030	0	116 030	23 977	0	23 977	59 599	0	59 599	151 652	0	151 652
91507	644 721	0	644 721	53 699	0	53 699	410	0	410	591 432	0	591 432
99999	3 142 943	0	3 142 943	821 973	0	821 973	635 049	0	635 049	2 956 019	0	2 956 019
Итого по пассиву (баланс)	7 062 019	0	7 062 019	1 035 873	0	1 035 873	764 872	0	764 872	6 791 018	0	6 791 018
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 166	126 213	132 379	2 357 303	3 655 019	6 012 322	2 363 469	3 635 443	5 998 912	0	145 789	145 789
93301	0	0	0	0	185 793	185 793	0	185 793	185 793	0	0	0
93302	0	0	0	0	186 859	186 859	0	186 859	186 859	0	0	0
93303	0	0	0	0	185 402	185 402	0	185 402	185 402	0	0	0
93801	0	0	0	31 971	0	31 971	31 971	0	31 971	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 166	126 213	132 379	2 389 274	4 213 073	6 602 347	2 395 440	4 193 497	6 588 937	0	145 789	145 789
Пассив
96001	125 336	6 211	131 547	3 617 657	2 375 191	5 992 848	3 638 051	2 368 980	6 007 031	145 730	0	145 730
96301	0	0	0	185 339	0	185 339	185 339	0	185 339	0	0	0
96302	0	0	0	185 339	0	185 339	185 339	0	185 339	0	0	0
96303	0	0	0	184 730	0	184 730	184 730	0	184 730	0	0	0
96801	832	0	832	31 971	0	31 971	31 198	0	31 198	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	126 168	6 211	132 379	4 205 036	2 375 191	6 580 227	4 224 657	2 368 980	6 593 637	145 789	0	145 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 003,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	7 000 003,0000
98010	0	0	826 426 892,0000	0	0	216 250,0000	0	0	297 662,0000	0	0	826 345 480,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	833 426 895,0000	0	0	216 260,0000	0	0	297 672,0000	0	0	833 345 483,0000
Пассив
98040	0	0	628 458 476,0000	0	0	433 348,0000	0	0	389 046,0000	0	0	628 414 174,0000
98050	0	0	197 692 274,0000	0	0	128 022,0000	0	0	128 479,0000	0	0	197 692 731,0000
98070	0	0	276 145,0000	0	0	40 010,0000	0	0	2 443,0000	0	0	238 578,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	833 426 895,0000	0	0	601 380,0000	0	0	519 968,0000	0	0	833 345 483,0000

Страница была полезной?