Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	799	0	799	204	0	204	288	0	288	715	0	715
20202	66 996	20 030	87 026	434 626	188 622	623 248	435 304	183 858	619 162	66 318	24 794	91 112
20208	3 543	0	3 543	2 502	0	2 502	3 269	0	3 269	2 776	0	2 776
20209	0	0	0	72 266	9 391	81 657	72 266	9 391	81 657	0	0	0
30102	123 731	0	123 731	6 361 992	0	6 361 992	6 247 575	0	6 247 575	238 148	0	238 148
30110	84 913	15 430	100 343	589 555	1 883 270	2 472 825	584 350	1 858 706	2 443 056	90 118	39 994	130 112
30114	60	2 609	2 669	229 032	7 718	236 750	229 065	10 074	239 139	27	253	280
30202	29 724	0	29 724	0	0	0	838	0	838	28 886	0	28 886
30204	3 693	0	3 693	623	0	623	0	0	0	4 316	0	4 316
30221	0	0	0	178 308	0	178 308	178 308	0	178 308	0	0	0
30233	281	17	298	1 605	120	1 725	1 612	120	1 732	274	17	291
30302	356 600	4 095	360 695	321 875	41 326	363 201	380 537	41 194	421 731	297 938	4 227	302 165
30306	305 577	744	306 321	0	32	32	128 807	53	128 860	176 770	723	177 493
30402	1 090	0	1 090	184 634	0	184 634	185 231	0	185 231	493	0	493
30404	0	0	0	734 626	0	734 626	734 626	0	734 626	0	0	0
30409	0	0	0	610 492	0	610 492	610 492	0	610 492	0	0	0
32002	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32003	93 000	0	93 000	60 000	0	60 000	153 000	0	153 000	0	0	0
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	1 841	1 841	0	99	99	0	178	178	0	1 762	1 762
45205	89 002	0	89 002	5 234	0	5 234	1	0	1	94 235	0	94 235
45206	607 355	0	607 355	1 593	0	1 593	13 972	0	13 972	594 976	0	594 976
45207	435 322	0	435 322	26 439	0	26 439	46 049	0	46 049	415 712	0	415 712
45208	32 782	0	32 782	13 000	0	13 000	433	0	433	45 349	0	45 349
45407	23 263	0	23 263	0	0	0	1 110	0	1 110	22 153	0	22 153
45408	137 594	0	137 594	0	0	0	2 267	0	2 267	135 327	0	135 327
45410	800	0	800	604	0	604	0	0	0	1 404	0	1 404
45504	12 000	0	12 000	49 150	0	49 150	10 000	0	10 000	51 150	0	51 150
45505	44 926	0	44 926	3 000	0	3 000	13 714	0	13 714	34 212	0	34 212
45506	229 456	49 092	278 548	1 070	2 642	3 712	19 816	4 863	24 679	210 710	46 871	257 581
45507	214 651	0	214 651	65 251	0	65 251	5 390	0	5 390	274 512	0	274 512
45509	710	0	710	2 044	0	2 044	2 087	0	2 087	667	0	667
45708	99	0	99	100	0	100	99	0	99	100	0	100
45812	235 867	0	235 867	0	0	0	0	0	0	235 867	0	235 867
45814	28 879	0	28 879	89	0	89	510	0	510	28 458	0	28 458
45815	26 361	88	26 449	967	1	968	925	89	1 014	26 403	0	26 403
45912	18 691	0	18 691	399	0	399	6	0	6	19 084	0	19 084
45914	3 409	0	3 409	21	0	21	86	0	86	3 344	0	3 344
45915	2 665	6	2 671	75	0	75	75	6	81	2 665	0	2 665
47001	160	581	741	350	31	381	0	56	56	510	556	1 066
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47404	7 513	0	7 513	4 890 758	4 301 115	9 191 873	4 888 814	4 299 916	9 188 730	9 457	1 199	10 656
47408	0	0	0	4 320 495	4 311 364	8 631 859	4 320 495	4 311 364	8 631 859	0	0	0
47415	6 733	0	6 733	129	0	129	3 532	0	3 532	3 330	0	3 330
47423	50 167	18 822	68 989	99 206	114 009	213 215	96 011	114 247	210 258	53 362	18 584	71 946
47427	12 584	2	12 586	22 063	572	22 635	21 833	573	22 406	12 814	1	12 815
47802	174 252	0	174 252	0	0	0	97 752	0	97 752	76 500	0	76 500
50106	194 920	0	194 920	289 419	0	289 419	335 713	0	335 713	148 626	0	148 626
50107	0	0	0	374 005	0	374 005	374 005	0	374 005	0	0	0
50118	60 369	0	60 369	698 464	0	698 464	661 760	0	661 760	97 073	0	97 073
50121	319	0	319	1 378	0	1 378	1 155	0	1 155	542	0	542
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	73 243	0	73 243	5	0	5	138	0	138	73 110	0	73 110
50621	4 641	0	4 641	13 449	0	13 449	12 474	0	12 474	5 616	0	5 616
50706	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
51401	0	0	0	112 335	0	112 335	112 335	0	112 335	0	0	0
51404	87 027	0	87 027	154	0	154	65 854	0	65 854	21 327	0	21 327
51405	106 700	0	106 700	417	0	417	47 343	0	47 343	59 774	0	59 774
51406	192 860	67 029	259 889	1 023	3 018	4 041	26 038	4 416	30 454	167 845	65 631	233 476
52503	65	0	65	0	0	0	34	0	34	31	0	31
60302	746	0	746	131	0	131	247	0	247	630	0	630
60306	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60308	98	0	98	250	0	250	215	0	215	133	0	133
60310	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60312	28 251	0	28 251	20 296	0	20 296	39 395	0	39 395	9 152	0	9 152
60323	1 492	0	1 492	40	0	40	111	0	111	1 421	0	1 421
60401	84 536	0	84 536	18 472	0	18 472	0	0	0	103 008	0	103 008
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	18 671	0	18 671	18 671	0	18 671	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	16	0	16	416	0	416	412	0	412	20	0	20
61009	9	0	9	1 252	0	1 252	1 256	0	1 256	5	0	5
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	65 351	0	65 351	4 964	0	4 964	5 123	0	5 123	65 192	0	65 192
61209	0	0	0	78 659	0	78 659	78 659	0	78 659	0	0	0
61210	0	0	0	149 444	0	149 444	149 444	0	149 444	0	0	0
61403	7 124	0	7 124	6 372	0	6 372	704	0	704	12 792	0	12 792
70606	552 949	0	552 949	92 616	0	92 616	14 458	0	14 458	631 107	0	631 107
70607	11 758	0	11 758	24 286	0	24 286	25 422	0	25 422	10 622	0	10 622
70608	209 289	0	209 289	30 927	0	30 927	732	0	732	239 484	0	239 484
70611	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	5 235 061	180 386	5 415 447	21 265 029	10 863 330	32 128 359	21 580 450	10 839 104	32 419 554	4 919 640	204 612	5 124 252
Пассив
10207	285 000	0	285 000	81 732	0	81 732	81 732	0	81 732	285 000	0	285 000
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	74 077	0	74 077	0	0	0	0	0	0	74 077	0	74 077
30222	0	2 419	2 419	150 500	3 795	154 295	150 500	1 376	151 876	0	0	0
30232	0	0	0	25 072	10 430	35 502	25 072	10 430	35 502	0	0	0
30301	356 600	4 095	360 695	380 538	41 152	421 690	321 876	41 284	363 160	297 938	4 227	302 165
30305	305 577	744	306 321	128 808	52	128 860	0	32	32	176 769	724	177 493
30408	0	0	0	639 537	0	639 537	639 537	0	639 537	0	0	0
30601	9 146	0	9 146	33 010	0	33 010	97 239	0	97 239	73 375	0	73 375
31302	0	0	0	1 583 000	7 944	1 590 944	1 583 000	7 944	1 590 944	0	0	0
31303	301 000	0	301 000	1 881 000	3 220	1 884 220	2 148 000	3 220	2 151 220	568 000	0	568 000
31304	64 000	0	64 000	257 000	0	257 000	193 000	0	193 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	305 096	0	305 096	305 096	0	305 096	0	0	0
31503	0	0	0	198 402	0	198 402	284 054	0	284 054	85 652	0	85 652
31507	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	8 185	10	8 195	29 588	2	29 590	36 119	1	36 120	14 716	9	14 725
40602	252	0	252	37	0	37	364	0	364	579	0	579
40701	43 220	36	43 256	260 052	208 535	468 587	254 104	208 544	462 648	37 272	45	37 317
40702	502 021	4 069	506 090	7 187 165	1 210 961	8 398 126	7 165 625	1 256 469	8 422 094	480 481	49 577	530 058
40703	11 141	802	11 943	12 368	3 793	16 161	17 210	4 808	22 018	15 983	1 817	17 800
40802	25 614	2	25 616	165 557	1	165 558	154 445	1	154 446	14 502	2	14 504
40807	658	62	720	1 084	7	1 091	1 036	3	1 039	610	58	668
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	19 790	7 066	26 856	247 971	3 232	251 203	249 141	2 395	251 536	20 960	6 229	27 189
40820	92	0	92	282	0	282	282	0	282	92	0	92
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40905	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
40909	0	0	0	93	262	355	93	262	355	0	0	0
40910	0	0	0	144	1 023	1 167	144	1 023	1 167	0	0	0
40911	114	0	114	13 272	0	13 272	13 257	0	13 257	99	0	99
40912	0	0	0	734	1 913	2 647	734	1 913	2 647	0	0	0
40913	0	0	0	300	2 788	3 088	300	2 788	3 088	0	0	0
42102	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42103	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	2 000	16 210	18 210	0	785	785	2 000	566	2 566	4 000	15 991	19 991
42106	543 750	0	543 750	500 000	0	500 000	21 700	0	21 700	65 450	0	65 450
42107	38 620	16 838	55 458	64 950	17 290	82 240	51 500	552	52 052	25 170	100	25 270
42301	69 907	69 863	139 770	241 725	261 241	502 966	250 332	223 537	473 869	78 514	32 159	110 673
42304	4 302	2 898	7 200	9 407	957	10 364	9 415	233	9 648	4 310	2 174	6 484
42305	110 919	3 407	114 326	74 923	606	75 529	60 668	210	60 878	96 664	3 011	99 675
42306	554 253	125 014	679 267	88 999	140 891	229 890	42 570	194 089	236 659	507 824	178 212	686 036
42307	335 909	0	335 909	8 341	0	8 341	3 743	0	3 743	331 311	0	331 311
42309	67	0	67	31	0	31	30	0	30	66	0	66
42601	180	1	181	0	0	0	0	0	0	180	1	181
42609	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
43702	49 605	0	49 605	74 565	0	74 565	24 960	0	24 960	0	0	0
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	51 010	0	51 010	3 714	0	3 714	1 117	0	1 117	48 413	0	48 413
45415	6 359	0	6 359	45	0	45	411	0	411	6 725	0	6 725
45515	45 551	0	45 551	6 224	0	6 224	5 204	0	5 204	44 531	0	44 531
45715	51	0	51	51	0	51	51	0	51	51	0	51
45818	214 026	0	214 026	233	0	233	421	0	421	214 214	0	214 214
45918	17 604	0	17 604	13	0	13	26	0	26	17 617	0	17 617
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47403	0	0	0	626 064	0	626 064	626 064	0	626 064	0	0	0
47405	0	0	0	15 258	28 884	44 142	15 258	28 884	44 142	0	0	0
47407	0	0	0	4 306 412	4 185 126	8 491 538	4 306 412	4 185 126	8 491 538	0	0	0
47411	18 923	1 381	20 304	8 279	758	9 037	7 930	775	8 705	18 574	1 398	19 972
47416	104	0	104	3 774	0	3 774	6 862	0	6 862	3 192	0	3 192
47422	98	10 508	10 606	22 100	13 611	35 711	22 146	3 315	25 461	144	212	356
47425	25 343	0	25 343	7 817	0	7 817	5 122	0	5 122	22 648	0	22 648
47426	12 480	101	12 581	8 440	30	8 470	5 399	74	5 473	9 439	145	9 584
47804	1 743	0	1 743	978	0	978	0	0	0	765	0	765
50120	2 355	0	2 355	3 028	0	3 028	2 624	0	2 624	1 951	0	1 951
50620	7 827	0	7 827	11 974	0	11 974	11 813	0	11 813	7 666	0	7 666
50720	799	0	799	288	0	288	204	0	204	715	0	715
52305	7 171	0	7 171	0	0	0	10 000	0	10 000	17 171	0	17 171
52501	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60301	3 140	0	3 140	5 862	0	5 862	4 172	0	4 172	1 450	0	1 450
60305	5 570	0	5 570	10 111	0	10 111	11 371	0	11 371	6 830	0	6 830
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	919	0	919	9	0	9	421	0	421	1 331	0	1 331
60311	314	0	314	687	0	687	687	0	687	314	0	314
60322	77	0	77	34	0	34	33	0	33	76	0	76
60324	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	31 620	0	31 620	0	0	0	471	0	471	32 091	0	32 091
61012	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
61301	0	0	0	1	0	1	116	0	116	115	0	115
61304	129	0	129	46	0	46	20	0	20	103	0	103
61501	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	570 410	0	570 410	7 925	0	7 925	87 368	0	87 368	649 853	0	649 853
70602	3 704	0	3 704	3 778	0	3 778	4 406	0	4 406	4 332	0	4 332
70603	208 326	0	208 326	691	0	691	34 605	0	34 605	242 240	0	242 240
Итого по пассиву (баланс)	5 149 921	265 526	5 415 447	19 732 121	6 149 289	25 881 410	19 410 361	6 179 854	25 590 215	4 828 161	296 091	5 124 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	321 204	0	321 204	1 630	0	1 630	14 529	0	14 529	308 305	0	308 305
90902	200 768	4 010	204 778	18 283	3 104	21 387	6 083	466	6 549	212 968	6 648	219 616
91202	163 976	0	163 976	0	0	0	136 000	0	136 000	27 976	0	27 976
91203	4	0	4	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	248 622	67 029	315 651	149 636	3 018	152 654	149 852	4 416	154 268	248 406	65 631	314 037
91414	1 978 785	5 395	1 984 180	81 417	292	81 709	78 923	521	79 444	1 981 279	5 166	1 986 445
91418	196 172	0	196 172	0	0	0	0	0	0	196 172	0	196 172
91501	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
91604	55 517	36	55 553	787	2	789	678	18	696	55 626	20	55 646
91704	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
91802	33 937	0	33 937	0	0	0	13	0	13	33 924	0	33 924
91803	7 151	208	7 359	0	11	11	0	20	20	7 151	199	7 350
99998	3 716 507	0	3 716 507	230 078	0	230 078	111 641	0	111 641	3 834 944	0	3 834 944
Итого по активу (баланс)	6 933 754	76 678	7 010 432	617 831	6 427	624 258	633 719	5 441	639 160	6 917 866	77 664	6 995 530
Пассив
91311	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
91312	2 916 490	0	2 916 490	54 335	0	54 335	80 408	0	80 408	2 942 563	0	2 942 563
91315	63 995	0	63 995	0	0	0	3 511	0	3 511	67 506	0	67 506
91316	72 566	0	72 566	26 851	0	26 851	20 001	0	20 001	65 716	0	65 716
91317	105 088	0	105 088	30 458	0	30 458	37 661	0	37 661	112 291	0	112 291
91507	551 197	0	551 197	0	0	0	88 500	0	88 500	639 697	0	639 697
99999	3 293 925	0	3 293 925	385 815	0	385 815	252 476	0	252 476	3 160 586	0	3 160 586
Итого по пассиву (баланс)	7 010 432	0	7 010 432	497 459	0	497 459	482 557	0	482 557	6 995 530	0	6 995 530
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	109 652	109 652	67 888	2 719 343	2 787 231	57 903	2 695 434	2 753 337	9 985	133 561	143 546
93801	927	0	927	23 948	0	23 948	24 070	0	24 070	805	0	805
Итого по активу (баланс)	927	109 652	110 579	91 836	2 719 343	2 811 179	81 973	2 695 434	2 777 407	10 790	133 561	144 351
Пассив
96001	110 579	0	110 579	2 671 780	58 231	2 730 011	2 695 600	68 183	2 763 783	134 399	9 952	144 351
96801	0	0	0	24 070	0	24 070	24 070	0	24 070	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	110 579	0	110 579	2 695 850	58 231	2 754 081	2 719 670	68 183	2 787 853	134 399	9 952	144 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 012,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	7 000 001,0000
98010	0	0	706 694 927,0000	0	0	499 206,0000	0	0	893 344,0000	0	0	706 300 789,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	713 694 939,0000	0	0	499 206,0000	0	0	893 355,0000	0	0	713 300 790,0000
Пассив
98040	0	0	682 549 208,0000	0	0	1 954 356,0000	0	0	1 614 212,0000	0	0	682 209 064,0000
98050	0	0	23 999 714,0000	0	0	94 355,0000	0	0	40 350,0000	0	0	23 945 709,0000
98070	0	0	146 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 017,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	713 694 939,0000	0	0	2 048 711,0000	0	0	1 654 562,0000	0	0	713 300 790,0000

Страница была полезной?