Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	759	0	759	259	0	259	219	0	219	799	0	799
20202	94 776	10 019	104 795	551 697	185 774	737 471	579 477	175 763	755 240	66 996	20 030	87 026
20208	4 094	0	4 094	2 768	0	2 768	3 319	0	3 319	3 543	0	3 543
20209	0	0	0	187 530	18 720	206 250	187 530	18 720	206 250	0	0	0
30102	176 384	0	176 384	6 188 894	0	6 188 894	6 241 547	0	6 241 547	123 731	0	123 731
30110	95 888	5 015	100 903	317 694	2 474 440	2 792 134	328 669	2 464 025	2 792 694	84 913	15 430	100 343
30114	212	1 747	1 959	207 536	15 126	222 662	207 688	14 264	221 952	60	2 609	2 669
30202	29 661	0	29 661	63	0	63	0	0	0	29 724	0	29 724
30204	2 426	0	2 426	1 267	0	1 267	0	0	0	3 693	0	3 693
30221	0	0	0	144 803	0	144 803	144 803	0	144 803	0	0	0
30233	115	17	132	1 794	279	2 073	1 628	279	1 907	281	17	298
30302	271 835	2 779	274 614	392 729	48 556	441 285	307 964	47 240	355 204	356 600	4 095	360 695
30306	328 233	732	328 965	0	39	39	22 656	27	22 683	305 577	744	306 321
30402	1 454	0	1 454	198 005	0	198 005	198 369	0	198 369	1 090	0	1 090
30404	0	0	0	314 458	0	314 458	314 458	0	314 458	0	0	0
30409	0	0	0	201 552	0	201 552	201 552	0	201 552	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	258 000	0	258 000	165 000	0	165 000	93 000	0	93 000
32004	0	0	0	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
32201	0	1 834	1 834	0	98	98	0	91	91	0	1 841	1 841
45205	86 716	0	86 716	6 486	0	6 486	4 200	0	4 200	89 002	0	89 002
45206	596 991	0	596 991	24 503	0	24 503	14 139	0	14 139	607 355	0	607 355
45207	412 582	0	412 582	50 112	0	50 112	27 372	0	27 372	435 322	0	435 322
45208	79 941	0	79 941	0	0	0	47 159	0	47 159	32 782	0	32 782
45407	24 952	0	24 952	300	0	300	1 989	0	1 989	23 263	0	23 263
45408	139 420	0	139 420	0	0	0	1 826	0	1 826	137 594	0	137 594
45410	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	41 622	0	41 622	17 470	0	17 470	14 166	0	14 166	44 926	0	44 926
45506	227 514	49 064	276 578	16 717	2 584	19 301	14 775	2 556	17 331	229 456	49 092	278 548
45507	118 322	0	118 322	101 768	0	101 768	5 439	0	5 439	214 651	0	214 651
45509	837	0	837	2 045	0	2 045	2 172	0	2 172	710	0	710
45708	150	0	150	99	0	99	150	0	150	99	0	99
45812	235 867	0	235 867	0	0	0	0	0	0	235 867	0	235 867
45814	28 858	0	28 858	113	0	113	92	0	92	28 879	0	28 879
45815	27 378	87	27 465	77	5	82	1 094	4	1 098	26 361	88	26 449
45912	18 799	0	18 799	5	0	5	113	0	113	18 691	0	18 691
45914	3 405	0	3 405	22	0	22	18	0	18	3 409	0	3 409
45915	2 692	6	2 698	109	0	109	136	0	136	2 665	6	2 671
47001	160	579	739	0	31	31	0	29	29	160	581	741
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47404	4 000	0	4 000	6 975 108	6 795 018	13 770 126	6 971 595	6 795 018	13 766 613	7 513	0	7 513
47408	0	0	0	6 845 331	6 871 986	13 717 317	6 845 331	6 871 986	13 717 317	0	0	0
47415	6 813	0	6 813	79	0	79	159	0	159	6 733	0	6 733
47423	50 166	18 368	68 534	67 847	105 619	173 466	67 846	105 165	173 011	50 167	18 822	68 989
47427	13 602	3	13 605	24 693	601	25 294	25 711	602	26 313	12 584	2	12 586
47802	174 252	0	174 252	0	0	0	0	0	0	174 252	0	174 252
50106	200 715	0	200 715	1 744	0	1 744	7 539	0	7 539	194 920	0	194 920
50107	197	0	197	212 304	0	212 304	212 501	0	212 501	0	0	0
50118	61 422	0	61 422	210 951	0	210 951	212 004	0	212 004	60 369	0	60 369
50121	456	0	456	1 761	0	1 761	1 898	0	1 898	319	0	319
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	73 129	0	73 129	114	0	114	0	0	0	73 243	0	73 243
50621	12 817	0	12 817	4 641	0	4 641	12 817	0	12 817	4 641	0	4 641
50706	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
51401	0	0	0	92 329	0	92 329	92 329	0	92 329	0	0	0
51404	178 301	0	178 301	544	0	544	91 818	0	91 818	87 027	0	87 027
51405	105 999	0	105 999	701	0	701	0	0	0	106 700	0	106 700
51406	191 621	133 574	325 195	1 239	5 719	6 958	0	72 264	72 264	192 860	67 029	259 889
52503	101	0	101	0	0	0	36	0	36	65	0	65
60302	1 248	0	1 248	171	0	171	673	0	673	746	0	746
60306	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60308	171	0	171	236	0	236	309	0	309	98	0	98
60310	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
60312	24 841	0	24 841	16 252	0	16 252	12 842	0	12 842	28 251	0	28 251
60323	1 601	0	1 601	131	0	131	240	0	240	1 492	0	1 492
60401	84 412	0	84 412	124	0	124	0	0	0	84 536	0	84 536
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	15	0	15	287	0	287	286	0	286	16	0	16
61009	3	0	3	618	0	618	612	0	612	9	0	9
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	48 361	0	48 361	16 990	0	16 990	0	0	0	65 351	0	65 351
61209	0	0	0	56 064	0	56 064	56 064	0	56 064	0	0	0
61210	0	0	0	100 199	67 282	167 481	100 199	67 282	167 481	0	0	0
61403	6 584	0	6 584	1 124	0	1 124	584	0	584	7 124	0	7 124
70606	464 616	0	464 616	105 286	0	105 286	16 953	0	16 953	552 949	0	552 949
70607	3 255	0	3 255	24 486	0	24 486	15 983	0	15 983	11 758	0	11 758
70608	183 685	0	183 685	26 147	0	26 147	543	0	543	209 289	0	209 289
70611	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	5 000 276	223 824	5 224 100	24 163 381	16 591 877	40 755 258	23 928 596	16 635 315	40 563 911	5 235 061	180 386	5 415 447
Пассив
10207	285 000	0	285 000	56 715	0	56 715	56 715	0	56 715	285 000	0	285 000
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	74 077	0	74 077	0	0	0	0	0	0	74 077	0	74 077
30222	0	1 383	1 383	136 803	5 069	141 872	136 803	6 105	142 908	0	2 419	2 419
30232	0	0	0	19 777	9 691	29 468	19 777	9 691	29 468	0	0	0
30301	271 836	2 778	274 614	307 968	47 211	355 179	392 732	48 528	441 260	356 600	4 095	360 695
30305	328 232	733	328 965	22 655	28	22 683	0	39	39	305 577	744	306 321
30408	0	0	0	201 526	0	201 526	201 526	0	201 526	0	0	0
30601	13 407	0	13 407	28 772	0	28 772	24 511	0	24 511	9 146	0	9 146
31302	149 000	3 219	152 219	1 371 000	11 239	1 382 239	1 222 000	8 020	1 230 020	0	0	0
31303	169 000	0	169 000	1 498 000	16 035	1 514 035	1 630 000	16 035	1 646 035	301 000	0	301 000
31304	0	0	0	329 000	0	329 000	393 000	0	393 000	64 000	0	64 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31507	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	35 117	10	35 127	72 378	1	72 379	45 446	1	45 447	8 185	10	8 195
40602	195	0	195	209	0	209	266	0	266	252	0	252
40701	38 003	33	38 036	469 683	395 006	864 689	474 900	395 009	869 909	43 220	36	43 256
40702	525 552	31 674	557 226	7 991 679	1 706 000	9 697 679	7 968 148	1 678 395	9 646 543	502 021	4 069	506 090
40703	5 500	587	6 087	8 113	3 942	12 055	13 754	4 157	17 911	11 141	802	11 943
40802	23 167	1	23 168	199 840	0	199 840	202 287	1	202 288	25 614	2	25 616
40807	1 195	61	1 256	1 589	4	1 593	1 052	5	1 057	658	62	720
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	19 143	5 718	24 861	179 301	2 719	182 020	179 948	4 067	184 015	19 790	7 066	26 856
40820	92	0	92	251	0	251	251	0	251	92	0	92
40821	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40905	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
40909	0	0	0	334	579	913	334	579	913	0	0	0
40910	0	0	0	23	161	184	23	161	184	0	0	0
40911	101	0	101	10 622	0	10 622	10 635	0	10 635	114	0	114
40912	0	0	0	586	2 502	3 088	586	2 502	3 088	0	0	0
40913	0	0	0	495	3 021	3 516	495	3 021	3 516	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42103	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	2 000	15 821	17 821	0	474	474	0	863	863	2 000	16 210	18 210
42106	543 750	20	543 770	0	18 404	18 404	0	18 384	18 384	543 750	0	543 750
42107	78 890	0	78 890	40 270	228	40 498	0	17 066	17 066	38 620	16 838	55 458
42301	74 203	69 915	144 118	307 448	102 072	409 520	303 152	102 020	405 172	69 907	69 863	139 770
42304	1 852	2 828	4 680	639	85	724	3 089	155	3 244	4 302	2 898	7 200
42305	119 535	3 347	122 882	76 675	121	76 796	68 059	181	68 240	110 919	3 407	114 326
42306	493 584	129 012	622 596	37 601	11 148	48 749	98 270	7 150	105 420	554 253	125 014	679 267
42307	368 666	0	368 666	37 610	0	37 610	4 853	0	4 853	335 909	0	335 909
42309	67	0	67	43	0	43	43	0	43	67	0	67
42601	180	1	181	0	0	0	0	0	0	180	1	181
42609	5	0	5	8	0	8	9	0	9	6	0	6
43702	51 670	0	51 670	175 910	0	175 910	173 845	0	173 845	49 605	0	49 605
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	71 132	0	71 132	27 327	0	27 327	7 205	0	7 205	51 010	0	51 010
45415	6 618	0	6 618	261	0	261	2	0	2	6 359	0	6 359
45515	33 685	0	33 685	4 149	0	4 149	16 015	0	16 015	45 551	0	45 551
45715	76	0	76	76	0	76	51	0	51	51	0	51
45818	206 612	0	206 612	254	0	254	7 668	0	7 668	214 026	0	214 026
45918	17 607	0	17 607	20	0	20	17	0	17	17 604	0	17 604
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47403	0	0	0	183 019	0	183 019	183 019	0	183 019	0	0	0
47405	0	0	0	13 841	33 432	47 273	13 841	33 432	47 273	0	0	0
47407	0	0	0	6 795 368	6 759 013	13 554 381	6 795 368	6 759 013	13 554 381	0	0	0
47411	16 783	1 367	18 150	7 035	523	7 558	9 175	537	9 712	18 923	1 381	20 304
47416	116	0	116	3 339	0	3 339	3 327	0	3 327	104	0	104
47422	50	247	297	29 580	56 165	85 745	29 628	66 426	96 054	98	10 508	10 606
47425	28 121	0	28 121	6 726	0	6 726	3 948	0	3 948	25 343	0	25 343
47426	9 658	52	9 710	2 467	26	2 493	5 289	75	5 364	12 480	101	12 581
47804	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
50120	1 605	0	1 605	4 023	0	4 023	4 773	0	4 773	2 355	0	2 355
50620	7 500	0	7 500	11 342	0	11 342	11 669	0	11 669	7 827	0	7 827
50720	759	0	759	219	0	219	259	0	259	799	0	799
52305	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
60301	3 348	0	3 348	3 978	0	3 978	3 770	0	3 770	3 140	0	3 140
60305	5 672	0	5 672	11 042	0	11 042	10 940	0	10 940	5 570	0	5 570
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	375	0	375	19	0	19	563	0	563	919	0	919
60311	313	0	313	752	0	752	753	0	753	314	0	314
60322	3	0	3	34	0	34	108	0	108	77	0	77
60324	523	0	523	12	0	12	0	0	0	511	0	511
60405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	31 149	0	31 149	0	0	0	471	0	471	31 620	0	31 620
61012	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	139	0	139	48	0	48	38	0	38	129	0	129
61501	0	0	0	66	0	66	254	0	254	188	0	188
70601	469 006	0	469 006	36 772	0	36 772	138 176	0	138 176	570 410	0	570 410
70602	4 592	0	4 592	6 671	0	6 671	5 783	0	5 783	3 704	0	3 704
70603	183 954	0	183 954	511	0	511	24 883	0	24 883	208 326	0	208 326
Итого по пассиву (баланс)	4 955 293	268 807	5 224 100	20 740 178	9 184 899	29 925 077	20 934 806	9 181 618	30 116 424	5 149 921	265 526	5 415 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	317 222	0	317 222	5 790	0	5 790	1 808	0	1 808	321 204	0	321 204
90902	189 500	4	189 504	15 207	4 006	19 213	3 939	0	3 939	200 768	4 010	204 778
91202	253 977	0	253 977	0	0	0	90 001	0	90 001	163 976	0	163 976
91203	4	0	4	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	236 021	133 574	369 595	150 435	5 605	156 040	137 834	72 150	209 984	248 622	67 029	315 651
91414	1 964 795	5 379	1 970 174	58 270	282	58 552	44 280	266	44 546	1 978 785	5 395	1 984 180
91418	196 172	0	196 172	0	0	0	0	0	0	196 172	0	196 172
91501	2 072	0	2 072	0	0	0	0	0	0	2 072	0	2 072
91604	55 129	36	55 165	1 405	3	1 408	1 017	3	1 020	55 517	36	55 553
91704	9 028	0	9 028	2	0	2	4	0	4	9 026	0	9 026
91802	33 788	0	33 788	162	0	162	13	0	13	33 937	0	33 937
91803	7 089	208	7 297	62	10	72	0	10	10	7 151	208	7 359
99998	3 143 008	0	3 143 008	942 142	0	942 142	368 643	0	368 643	3 716 507	0	3 716 507
Итого по активу (баланс)	6 407 818	139 201	6 547 019	1 263 475	9 906	1 273 381	737 539	72 429	809 968	6 933 754	76 678	7 010 432
Пассив
91003	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91004	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
91311	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
91312	2 289 735	3 955	2 293 690	257 119	3 987	261 106	883 874	32	883 906	2 916 490	0	2 916 490
91315	63 995	0	63 995	0	0	0	0	0	0	63 995	0	63 995
91316	72 566	0	72 566	0	0	0	0	0	0	72 566	0	72 566
91317	154 389	0	154 389	106 207	0	106 207	56 906	0	56 906	105 088	0	105 088
91507	551 197	0	551 197	0	0	0	0	0	0	551 197	0	551 197
99999	3 404 011	0	3 404 011	351 321	0	351 321	241 235	0	241 235	3 293 925	0	3 293 925
Итого по пассиву (баланс)	6 543 064	3 955	6 547 019	715 977	3 987	719 964	1 183 345	32	1 183 377	7 010 432	0	7 010 432
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	60 792	60 792	1 227 181	3 275 295	4 502 476	1 227 181	3 226 435	4 453 616	0	109 652	109 652
93801	0	0	0	17 736	0	17 736	16 809	0	16 809	927	0	927
Итого по активу (баланс)	0	60 792	60 792	1 244 917	3 275 295	4 520 212	1 243 990	3 226 435	4 470 425	927	109 652	110 579
Пассив
96001	60 739	0	60 739	3 211 921	1 230 407	4 442 328	3 261 761	1 230 407	4 492 168	110 579	0	110 579
96801	53	0	53	16 811	0	16 811	16 758	0	16 758	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 792	0	60 792	3 228 732	1 230 407	4 459 139	3 278 519	1 230 407	4 508 926	110 579	0	110 579
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 014,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7 000 012,0000
98010	0	0	648 519 561,0000	0	0	258 940 359,0000	0	0	200 764 993,0000	0	0	706 694 927,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	655 519 575,0000	0	0	258 940 359,0000	0	0	200 764 995,0000	0	0	713 694 939,0000
Пассив
98040	0	0	624 372 873,0000	0	0	387 020 356,0000	0	0	445 196 691,0000	0	0	682 549 208,0000
98050	0	0	24 005 882,0000	0	0	102 907,0000	0	0	96 739,0000	0	0	23 999 714,0000
98070	0	0	140 820,0000	0	0	0,0000	0	0	5 197,0000	0	0	146 017,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	655 519 575,0000	0	0	387 123 263,0000	0	0	445 298 627,0000	0	0	713 694 939,0000

Страница была полезной?