Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 267	0	1 267	720	0	720	644	0	644	1 343	0	1 343
20202	63 346	12 966	76 312	281 333	75 038	356 371	288 037	77 218	365 255	56 642	10 786	67 428
20207	0	0	0	11 015	16 193	27 208	11 015	16 193	27 208	0	0	0
20208	240	0	240	600	0	600	778	0	778	62	0	62
20209	0	0	0	56 136	195	56 331	56 136	195	56 331	0	0	0
30102	91 103	0	91 103	6 410 599	0	6 410 599	6 328 331	0	6 328 331	173 371	0	173 371
30110	10 492	1 467	11 959	117 757	91 073	208 830	117 957	78 886	196 843	10 292	13 654	23 946
30114	0	11 279	11 279	0	4 129	4 129	0	14 851	14 851	0	557	557
30202	17 144	0	17 144	0	0	0	465	0	465	16 679	0	16 679
30204	2 237	0	2 237	196	0	196	0	0	0	2 433	0	2 433
30213	177	0	177	0	0	0	2	0	2	175	0	175
30221	0	0	0	339 032	0	339 032	339 032	0	339 032	0	0	0
30233	87	0	87	1 174	61	1 235	1 147	61	1 208	114	0	114
30302	184 090	6 173	190 263	719 085	14 805	733 890	675 465	16 699	692 164	227 710	4 279	231 989
30306	480 422	16 471	496 893	25 090	443	25 533	22 390	487	22 877	483 122	16 427	499 549
30402	7 764	0	7 764	136 707	0	136 707	137 662	0	137 662	6 809	0	6 809
30404	0	0	0	152 481	0	152 481	152 481	0	152 481	0	0	0
30409	0	0	0	19 161	0	19 161	19 161	0	19 161	0	0	0
32002	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
32201	0	1 720	1 720	0	75	75	0	46	46	0	1 749	1 749
45107	45 000	0	45 000	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	33 228	0	33 228	193 030	0	193 030	118 253	0	118 253	108 005	0	108 005
45206	108 438	0	108 438	15 150	0	15 150	13 335	0	13 335	110 253	0	110 253
45207	706 987	18 171	725 158	51 095	582	51 677	39 591	516	40 107	718 491	18 237	736 728
45208	56 334	10 958	67 292	0	460	460	1 111	287	1 398	55 223	11 131	66 354
45406	15 670	0	15 670	905	0	905	4 303	0	4 303	12 272	0	12 272
45407	38 167	0	38 167	5 200	0	5 200	10 282	0	10 282	33 085	0	33 085
45408	57 436	0	57 436	10 000	0	10 000	209	0	209	67 227	0	67 227
45505	30 803	679	31 482	570	29	599	5 470	19	5 489	25 903	689	26 592
45506	122 919	2 520	125 439	1 654	105	1 759	2 911	148	3 059	121 662	2 477	124 139
45507	172 049	0	172 049	0	0	0	3 035	0	3 035	169 014	0	169 014
45509	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
45812	95 703	0	95 703	0	0	0	388	0	388	95 315	0	95 315
45813	2 074	0	2 074	0	0	0	9	0	9	2 065	0	2 065
45814	20 795	0	20 795	0	0	0	55	0	55	20 740	0	20 740
45815	14 915	91	15 006	476	4	480	147	3	150	15 244	92	15 336
45912	6 736	0	6 736	118	0	118	108	0	108	6 746	0	6 746
45914	1 503	0	1 503	0	0	0	6	0	6	1 497	0	1 497
45915	3 270	6	3 276	270	0	270	115	0	115	3 425	6	3 431
47001	160	543	703	0	23	23	0	14	14	160	552	712
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	111	3 297	3 408	214 583	153 526	368 109	214 544	152 669	367 213	150	4 154	4 304
47408	0	12 075	12 075	685 636	357 475	1 043 111	685 636	369 550	1 055 186	0	0	0
47415	20 406	0	20 406	1 901	0	1 901	1 947	0	1 947	20 360	0	20 360
47423	87 546	24 992	112 538	2 870	6 066	8 936	4 250	6 040	10 290	86 166	25 018	111 184
47427	62 533	1 662	64 195	14 561	214	14 775	17 179	204	17 383	59 915	1 672	61 587
47802	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
50605	7 703	0	7 703	95	0	95	0	0	0	7 798	0	7 798
50606	99 927	0	99 927	4 392	0	4 392	971	0	971	103 348	0	103 348
50621	17 774	0	17 774	6 216	0	6 216	404	0	404	23 586	0	23 586
50706	7 609	0	7 609	270	0	270	0	0	0	7 879	0	7 879
50721	631	0	631	277	0	277	262	0	262	646	0	646
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	39 809	0	39 809	0	0	0	39 809	0	39 809	0	0	0
51404	67 990	0	67 990	48 833	0	48 833	19 264	0	19 264	97 559	0	97 559
51405	800 724	81 949	882 673	90 855	3 399	94 254	143 610	2 226	145 836	747 969	83 122	831 091
51406	181 035	67 613	248 648	1 391	3 113	4 504	30 000	1 773	31 773	152 426	68 953	221 379
52503	254	0	254	0	0	0	17	0	17	237	0	237
60302	680	0	680	84	0	84	59	0	59	705	0	705
60306	25	0	25	432	0	432	412	0	412	45	0	45
60308	125	0	125	419	0	419	438	0	438	106	0	106
60310	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60312	3 948	0	3 948	4 620	0	4 620	5 235	0	5 235	3 333	0	3 333
60323	1 513	0	1 513	581	0	581	416	0	416	1 678	0	1 678
60401	76 198	0	76 198	70	0	70	0	0	0	76 268	0	76 268
60404	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	32	0	32	131	0	131	126	0	126	37	0	37
61009	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	48 457	0	48 457	414	0	414	0	0	0	48 871	0	48 871
61210	0	0	0	234 588	0	234 588	234 588	0	234 588	0	0	0
61403	4 036	0	4 036	196	0	196	363	0	363	3 869	0	3 869
70606	371 937	0	371 937	74 912	0	74 912	26 535	0	26 535	420 314	0	420 314
70607	1 255	0	1 255	8 782	0	8 782	9 256	0	9 256	781	0	781
70608	203 368	0	203 368	17 885	0	17 885	1 548	0	1 548	219 705	0	219 705
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10603	631	0	631	262	0	262	277	0	277	646	0	646
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	200 224	0	200 224	0	0	0	0	0	0	200 224	0	200 224
30222	0	0	0	325 632	2 465	328 097	325 632	2 465	328 097	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	23 984	12 636	36 620	23 984	12 636	36 620	0	0	0
30301	184 090	6 173	190 263	675 464	16 688	692 152	719 084	14 794	733 878	227 710	4 279	231 989
30305	480 422	16 471	496 893	22 390	488	22 878	25 090	444	25 534	483 122	16 427	499 549
30408	0	0	0	24 774	0	24 774	24 774	0	24 774	0	0	0
30601	39 252	0	39 252	21 990	0	21 990	29 018	0	29 018	46 280	0	46 280
31302	0	0	0	2 214 000	0	2 214 000	2 367 000	0	2 367 000	153 000	0	153 000
31303	341 000	0	341 000	1 730 000	0	1 730 000	1 598 000	0	1 598 000	209 000	0	209 000
31304	0	0	0	267 700	0	267 700	267 700	0	267 700	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	67 174	9	67 183	11 573	0	11 573	39 236	1	39 237	94 837	10	94 847
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	152	0	152	310	0	310	251	0	251	93	0	93
40701	48 614	1	48 615	50 671	0	50 671	68 141	0	68 141	66 084	1	66 085
40702	429 798	2 101	431 899	3 253 778	44 956	3 298 734	3 220 084	44 581	3 264 665	396 104	1 726	397 830
40703	12 828	5 621	18 449	17 719	425	18 144	18 851	583	19 434	13 960	5 779	19 739
40802	24 707	8	24 715	319 676	648	320 324	317 780	641	318 421	22 811	1	22 812
40807	1 253	11 859	13 112	588	312	900	830	498	1 328	1 495	12 045	13 540
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	23 737	9 790	33 527	27 640	2 541	30 181	28 813	1 903	30 716	24 910	9 152	34 062
40820	116	0	116	30	0	30	30	0	30	116	0	116
40905	1	0	1	327	0	327	576	0	576	250	0	250
40909	0	0	0	710	2 029	2 739	710	2 029	2 739	0	0	0
40910	0	0	0	6	125	131	6	125	131	0	0	0
40911	56	0	56	6 744	0	6 744	6 729	0	6 729	41	0	41
40912	0	0	0	374	2 544	2 918	374	2 544	2 918	0	0	0
40913	0	0	0	197	887	1 084	197	887	1 084	0	0	0
42003	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	12 000	0	12 000	0	0	0	1 200	0	1 200	13 200	0	13 200
42006	58 154	0	58 154	7 035	0	7 035	26 000	0	26 000	77 119	0	77 119
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	13 700	18 744	32 444	0	18 800	18 800	0	56	56	13 700	0	13 700
42106	66 093	0	66 093	21 105	473	21 578	30	19 008	19 038	45 018	18 535	63 553
42205	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
42301	66 649	37 027	103 676	48 927	6 172	55 099	44 915	2 558	47 473	62 637	33 413	96 050
42303	999	0	999	1 052	0	1 052	3 346	0	3 346	3 293	0	3 293
42304	69 353	8 261	77 614	3 135	3 422	6 557	1 438	3 130	4 568	67 656	7 969	75 625
42305	253 604	2 149	255 753	24 525	695	25 220	25 696	595	26 291	254 775	2 049	256 824
42306	747 561	135 198	882 759	70 793	11 167	81 960	61 522	12 423	73 945	738 290	136 454	874 744
42307	186 811	661	187 472	5 820	18	5 838	20 388	28	20 416	201 379	671	202 050
42309	80	0	80	48	0	48	48	0	48	80	0	80
42601	146	273	419	0	7	7	1	10	11	147	276	423
42606	320	474	794	0	12	12	0	20	20	320	482	802
42609	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	450	0	450	300	0	300	0	0	0	150	0	150
45215	77 395	0	77 395	4 212	0	4 212	12 088	0	12 088	85 271	0	85 271
45415	7 423	0	7 423	150	0	150	154	0	154	7 427	0	7 427
45515	35 939	0	35 939	2 024	0	2 024	735	0	735	34 650	0	34 650
45818	56 061	0	56 061	215	0	215	771	0	771	56 617	0	56 617
45918	2 664	0	2 664	26	0	26	46	0	46	2 684	0	2 684
47403	0	0	0	19 161	0	19 161	19 161	0	19 161	0	0	0
47405	0	0	0	7 939	8 683	16 622	7 939	8 683	16 622	0	0	0
47407	12 089	0	12 089	634 513	320 007	954 520	622 424	320 007	942 431	0	0	0
47411	28 412	4 355	32 767	12 369	474	12 843	13 609	700	14 309	29 652	4 581	34 233
47416	15	0	15	1 338	0	1 338	1 498	0	1 498	175	0	175
47422	56	226	282	8 697	15 195	23 892	8 647	15 306	23 953	6	337	343
47425	18 219	0	18 219	3 111	0	3 111	2 970	0	2 970	18 078	0	18 078
47426	1 694	6	1 700	1 461	32	1 493	2 297	37	2 334	2 530	11	2 541
47804	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
50620	13 535	0	13 535	1 827	0	1 827	1 344	0	1 344	13 052	0	13 052
50720	1 267	0	1 267	644	0	644	720	0	720	1 343	0	1 343
52306	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 659	0	1 659	2 322	0	2 322	2 102	0	2 102	1 439	0	1 439
60305	2 860	0	2 860	7 278	0	7 278	7 728	0	7 728	3 310	0	3 310
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	64	0	64	21	0	21	112	0	112	155	0	155
60311	134	0	134	143	0	143	163	0	163	154	0	154
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	191	0	191	430	0	430	430	0	430	191	0	191
60324	256	0	256	0	0	0	6	0	6	262	0	262
60601	25 024	0	25 024	0	0	0	542	0	542	25 566	0	25 566
61301	3 662	0	3 662	3 665	0	3 665	3	0	3	0	0	0
61304	130	0	130	38	0	38	31	0	31	123	0	123
70601	366 036	0	366 036	18 155	0	18 155	61 429	0	61 429	409 310	0	409 310
70602	12 972	0	12 972	1 214	0	1 214	7 036	0	7 036	18 794	0	18 794
70603	202 155	0	202 155	1 679	0	1 679	18 355	0	18 355	218 831	0	218 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	297 730	0	297 730	16 133	0	16 133	12 090	0	12 090	301 773	0	301 773
90902	739 085	1 161	740 246	346 651	35	346 686	302 913	35	302 948	782 823	1 161	783 984
91202	540 607	0	540 607	3	0	3	100 003	0	100 003	440 607	0	440 607
91203	70 003	47 332	117 335	240 001	1 989	241 990	180 000	1 242	181 242	130 004	48 079	178 083
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	136 435	149 562	285 997	854	6 511	7 365	0	3 997	3 997	137 289	152 076	289 365
91414	2 795 184	5 080	2 800 264	532 582	214	532 796	220 567	134	220 701	3 107 199	5 160	3 112 359
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91501	33 004	0	33 004	0	0	0	0	0	0	33 004	0	33 004
91604	39 436	23	39 459	3 455	24	3 479	544	1	545	42 347	46	42 393
91704	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
91802	9 547	0	9 547	0	0	0	0	0	0	9 547	0	9 547
91803	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
99998	2 516 395	0	2 516 395	265 225	0	265 225	469 568	0	469 568	2 312 052	0	2 312 052
Пассив
91311	350 026	0	350 026	0	0	0	48 046	0	48 046	398 072	0	398 072
91312	1 902 152	2 136	1 904 288	306 066	58	306 124	79 471	81	79 552	1 675 557	2 159	1 677 716
91315	20 951	0	20 951	10 922	0	10 922	5 688	0	5 688	15 717	0	15 717
91316	66 800	709	67 509	54 022	19	54 041	10 001	31	10 032	22 779	721	23 500
91317	130 869	0	130 869	98 484	0	98 484	121 910	0	121 910	154 295	0	154 295
91507	42 752	0	42 752	0	0	0	0	0	0	42 752	0	42 752
99999	4 874 471	0	4 874 471	431 829	0	431 829	758 755	0	758 755	5 201 397	0	5 201 397
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	5 505	0	5 505	0	0	0	5 505	0	5 505
Пассив
96503	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	20,0000	0	0	27,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	748 130 716,0000	0	0	87 797 520,0000	0	0	63 920 053,0000	0	0	772 008 183,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	672 511 922,0000	0	0	185 892 350,0000	0	0	199 465 950,0000	0	0	686 085 522,0000
98050	0	0	55 093 805,0000	0	0	9 813 827,0000	0	0	20 117 690,0000	0	0	65 397 668,0000
98070	0	0	20 525 061,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	20 525 058,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?