Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 858	0	2 858	3 309	0	3 309	972	0	972	5 195	0	5 195
10610	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	4 175	0	4 175
10635	893	0	893	0	0	0	23	0	23	870	0	870
20202	248 961	674 496	923 457	5 577 909	3 437 645	9 015 554	5 541 152	3 359 999	8 901 151	285 718	752 142	1 037 860
20208	11 859	0	11 859	42 183	0	42 183	35 961	0	35 961	18 081	0	18 081
20209	0	0	0	1 506 461	299 913	1 806 374	1 506 461	299 913	1 806 374	0	0	0
30102	216 423	0	216 423	15 042 784	0	15 042 784	15 093 513	0	15 093 513	165 694	0	165 694
30110	100 550	1 788 574	1 889 124	209 553	7 816 252	8 025 805	202 313	7 806 154	8 008 467	107 790	1 798 672	1 906 462
30202	85 769	0	85 769	1 490	0	1 490	0	0	0	87 259	0	87 259
30210	0	0	0	6 358	0	6 358	6 358	0	6 358	0	0	0
30221	55 441	3 527	58 968	1 722 273	1 053 195	2 775 468	1 696 997	1 056 639	2 753 636	80 717	83	80 800
30233	39 229	0	39 229	656 616	505	657 121	650 728	486	651 214	45 117	19	45 136
304.1	68 628	1 499	70 127	57 714 157	14 681	57 728 838	57 722 799	13 945	57 736 744	59 986	2 235	62 221
30602	318	80 061	80 379	1	26 608 218	26 608 219	0	26 605 572	26 605 572	319	82 707	83 026
31902	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31903	632 080	0	632 080	2 447 590	0	2 447 590	2 886 180	0	2 886 180	193 490	0	193 490
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	260	0	260	7 595	0	7 595
32202	3 916 202	0	3 916 202	51 187 285	73 116	51 260 401	55 103 487	73 116	55 176 603	0	0	0
32203	0	73 291	73 291	16 262 221	75 530	16 337 751	12 683 434	148 821	12 832 255	3 578 787	0	3 578 787
32204	0	109 911	109 911	0	41 638	41 638	0	112 101	112 101	0	39 448	39 448
32205	0	100 625	100 625	0	50 645	50 645	0	40 550	40 550	0	110 720	110 720
45201	295	0	295	299	0	299	594	0	594	0	0	0
45205	3 917	0	3 917	0	0	0	712	0	712	3 205	0	3 205
45206	0	0	0	3 647	0	3 647	0	0	0	3 647	0	3 647
45207	2 900	0	2 900	0	0	0	388	0	388	2 512	0	2 512
45216	1 015	0	1 015	121	0	121	87	0	87	1 049	0	1 049
45410	264	0	264	285	0	285	0	0	0	549	0	549
45505	216	0	216	0	0	0	32	0	32	184	0	184
45506	4 847	0	4 847	500	0	500	512	0	512	4 835	0	4 835
45507	192 921	0	192 921	7 000	0	7 000	15 796	0	15 796	184 125	0	184 125
45509	48 026	0	48 026	4 728	0	4 728	7 172	0	7 172	45 582	0	45 582
45510	2 723	0	2 723	0	0	0	101	0	101	2 622	0	2 622
45523	4 390	0	4 390	1	0	1	250	0	250	4 141	0	4 141
45811	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45812	79 805	238	80 043	65	5	70	347	13	360	79 523	230	79 753
45814	31	0	31	8	0	8	6	0	6	33	0	33
45815	68 676	3 460	72 136	22 246	5 120	27 366	40 403	4 282	44 685	50 519	4 298	54 817
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45817	26	46	72	21	9	30	20	8	28	27	47	74
45820	11 727	0	11 727	3	0	3	4 005	0	4 005	7 725	0	7 725
45912	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
45915	4 925	0	4 925	42	0	42	3 958	0	3 958	1 009	0	1 009
45920	5 479	0	5 479	1	0	1	1 954	0	1 954	3 526	0	3 526
47107	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47112	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	393 212	393 212	139 578 429	51 455 700	191 034 129	139 578 429	51 493 206	191 071 635	0	355 706	355 706
47417	0	0	0	21 328	0	21 328	21 328	0	21 328	0	0	0
47421	4	0	4	42 109	0	42 109	42 100	0	42 100	13	0	13
47423	6 531	926	7 457	142 104	12 581	154 685	135 266	12 089	147 355	13 369	1 418	14 787
47427	2 125	89	2 214	24 866	88	24 954	23 312	92	23 404	3 679	85	3 764
47440	0	0	0	521	21	542	521	21	542	0	0	0
47465	3 813	0	3 813	5	0	5	83	0	83	3 735	0	3 735
50205	53 790	0	53 790	207	0	207	22	0	22	53 975	0	53 975
50211	0	989 968	989 968	0	25 587	25 587	0	58 736	58 736	0	956 819	956 819
50221	17 969	0	17 969	799	0	799	3 340	0	3 340	15 428	0	15 428
50408	606 921	0	606 921	2 484	0	2 484	304 881	0	304 881	304 524	0	304 524
60302	7 854	0	7 854	13 991	0	13 991	2 428	0	2 428	19 417	0	19 417
60306	709	0	709	51	0	51	24	0	24	736	0	736
60308	758	0	758	150	0	150	167	0	167	741	0	741
60310	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60312	8 680	0	8 680	17 808	0	17 808	17 180	0	17 180	9 308	0	9 308
60314	0	170	170	32	13	45	0	85	85	32	98	130
60323	21 274	0	21 274	25	0	25	7 502	0	7 502	13 797	0	13 797
60336	219	0	219	11	0	11	3	0	3	227	0	227
60351	6 890	0	6 890	9	0	9	4 435	0	4 435	2 464	0	2 464
60401	34 416	0	34 416	125	0	125	246	0	246	34 295	0	34 295
60415	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60804	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
60901	63 404	0	63 404	1 267	0	1 267	0	0	0	64 671	0	64 671
60906	3 842	0	3 842	2 160	0	2 160	1 267	0	1 267	4 735	0	4 735
61008	6	0	6	48	0	48	48	0	48	6	0	6
61009	2 210	0	2 210	960	0	960	1 427	0	1 427	1 743	0	1 743
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61214	0	0	0	30 264	0	30 264	30 264	0	30 264	0	0	0
70606	2 738 415	0	2 738 415	342 647	0	342 647	29	0	29	3 081 033	0	3 081 033
70608	3 291 429	0	3 291 429	316 381	0	316 381	0	0	0	3 607 810	0	3 607 810
70611	47 185	0	47 185	3 491	0	3 491	13 989	0	13 989	36 687	0	36 687
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	12 897 081	4 220 093	17 117 174	293 589 762	90 970 462	384 560 224	294 023 599	91 085 828	385 109 427	12 463 244	4 104 727	16 567 971
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	17 969	0	17 969	3 341	0	3 341	800	0	800	15 428	0	15 428
10630	1 125	0	1 125	31	0	31	0	0	0	1 094	0	1 094
10634	1 232	0	1 232	68	0	68	0	0	0	1 164	0	1 164
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	554 984	0	554 984	0	0	0	0	0	0	554 984	0	554 984
30126	35 981	0	35 981	0	0	0	0	0	0	35 981	0	35 981
30129	3 746	0	3 746	245	0	245	292	0	292	3 793	0	3 793
30220	0	1 035	1 035	0	1 072	1 072	0	37	37	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	360	268	628	412 469	7 086	419 555	418 026	6 927	424 953	5 917	109	6 026
30601	1 638 268	1 147 038	2 785 306	102 012 863	50 708 135	152 720 998	101 960 327	50 562 002	152 522 329	1 585 732	1 000 905	2 586 637
30606	6 976	13 929	20 905	52 275	149 168	201 443	51 458	146 071	197 529	6 159	10 832	16 991
30607	804	0	804	1	0	1	27	0	27	830	0	830
32213	26	0	26	4	0	4	2	0	2	24	0	24
407	1 254 821	350 339	1 605 160	10 466 970	6 724 371	17 191 341	10 222 430	6 832 716	17 055 146	1 010 281	458 684	1 468 965
408.1	90 154	4 517	94 671	189 840	57 530	247 370	211 494	53 854	265 348	111 808	841	112 649
40807	30 995	588 918	619 913	103 148	659 173	762 321	117 459	664 723	782 182	45 306	594 468	639 774
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	475 632	1 066 938	1 542 570	1 115 687	1 187 689	2 303 376	1 106 628	1 063 785	2 170 413	466 573	943 034	1 409 607
40820	707 976	88 592	796 568	723 514	92 019	815 533	23 858	71 873	95 731	8 320	68 446	76 766
40821	298	0	298	772	0	772	847	0	847	373	0	373
40901	0	0	0	27 950	0	27 950	27 950	0	27 950	0	0	0
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	20 525	0	20 525	555 471	0	555 471	550 609	0	550 609	15 663	0	15 663
40911	0	0	0	1 616 400	0	1 616 400	1 624 284	0	1 624 284	7 884	0	7 884
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42301	294	26	320	0	1	1	1	0	1	295	25	320
42303	52 219	25 882	78 101	13 986	25 741	39 727	10 389	131	10 520	48 622	272	48 894
42304	61 431	3 061	64 492	1 256	171	1 427	2 493	77	2 570	62 668	2 967	65 635
42305	778 549	104 199	882 748	34 772	6 133	40 905	21 549	2 219	23 768	765 326	100 285	865 611
42306	81 487	0	81 487	10 050	0	10 050	4 259	0	4 259	75 696	0	75 696
42505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42601	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
42605	3 235	0	3 235	0	0	0	2	0	2	3 237	0	3 237
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	1 117	0	1 117	126	0	126	182	0	182	1 173	0	1 173
45415	132	0	132	0	0	0	142	0	142	274	0	274
45515	9 975	0	9 975	536	0	536	59	0	59	9 498	0	9 498
45524	4 543	0	4 543	743	0	743	433	0	433	4 233	0	4 233
45818	152 247	0	152 247	41 709	0	41 709	24 124	0	24 124	134 662	0	134 662
45918	29 956	0	29 956	3 919	0	3 919	3	0	3	26 040	0	26 040
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47403	0	0	0	120 980 889	24 331 179	145 312 068	120 980 889	24 331 179	145 312 068	0	0	0
47407	0	0	0	22 029 804	20 218 099	42 247 903	22 029 804	20 218 099	42 247 903	0	0	0
47411	4 976	0	4 976	1 755	20	1 775	4 898	35	4 933	8 119	15	8 134
47416	794	3 616	4 410	3 549 728	3 925	3 553 653	3 553 449	349	3 553 798	4 515	40	4 555
47422	3 229	764	3 993	34 226	45 006	79 232	34 237	44 533	78 770	3 240	291	3 531
47424	3 164	0	3 164	92 883	0	92 883	91 268	0	91 268	1 549	0	1 549
47425	13 904	0	13 904	112 854	0	112 854	120 048	0	120 048	21 098	0	21 098
47426	414	0	414	372	0	372	569	0	569	611	0	611
47442	16	0	16	542	0	542	542	0	542	16	0	16
47466	94	0	94	333	0	333	623	0	623	384	0	384
50220	2 858	0	2 858	972	0	972	3 309	0	3 309	5 195	0	5 195
50431	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
60301	6 907	0	6 907	19 880	0	19 880	19 707	0	19 707	6 734	0	6 734
60305	47 175	0	47 175	36 230	0	36 230	34 426	0	34 426	45 371	0	45 371
60309	12	0	12	388	0	388	388	0	388	12	0	12
60311	13	0	13	13 496	0	13 496	18 081	0	18 081	4 598	0	4 598
60322	223	0	223	309	0	309	361	0	361	275	0	275
60324	19 842	0	19 842	7 619	0	7 619	268	0	268	12 491	0	12 491
60335	18 895	0	18 895	8 851	0	8 851	8 240	0	8 240	18 284	0	18 284
60414	21 481	0	21 481	239	0	239	293	0	293	21 535	0	21 535
60805	63 158	0	63 158	0	0	0	2 822	0	2 822	65 980	0	65 980
60806	69 905	0	69 905	3 060	0	3 060	277	0	277	67 122	0	67 122
60903	8 651	0	8 651	0	0	0	156	0	156	8 807	0	8 807
61701	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	4 175	0	4 175
70601	2 896 304	0	2 896 304	14	0	14	376 203	0	376 203	3 272 493	0	3 272 493
70603	3 271 233	0	3 271 233	0	0	0	289 315	0	289 315	3 560 548	0	3 560 548
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	13 718 034	3 399 140	17 117 174	264 283 095	104 216 519	368 499 614	263 951 801	103 998 610	367 950 411	13 386 740	3 181 231	16 567 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 296 038	364	1 296 402	13 603	431	14 034	86 370	19	86 389	1 223 271	776	1 224 047
90902	234 434	0	234 434	4 797	0	4 797	2 599	0	2 599	236 632	0	236 632
90907	0	0	0	27 950	0	27 950	27 950	0	27 950	0	0	0
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	416 838	0	416 838	29 485	0	29 485	11 452	0	11 452	434 871	0	434 871
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 833	0	11 833	61	0	61	0	0	0	11 894	0	11 894
91802	54 952	0	54 952	9 467	0	9 467	0	0	0	64 419	0	64 419
91803	23 160	0	23 160	145	0	145	0	0	0	23 305	0	23 305
99998	5 447 850	0	5 447 850	79 165 767	0	79 165 767	79 277 716	0	79 277 716	5 335 901	0	5 335 901
Итого по активу (баланс)	8 986 308	364	8 986 672	79 251 275	431	79 251 706	79 406 087	19	79 406 106	8 831 496	776	8 832 272
Пассив
91003	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
91312	495 789	0	495 789	9 386	0	9 386	0	0	0	486 403	0	486 403
91314	4 767 794	0	4 767 794	79 248 491	0	79 248 491	79 140 689	0	79 140 689	4 659 992	0	4 659 992
91317	182 367	0	182 367	18 349	0	18 349	23 588	0	23 588	187 606	0	187 606
91507	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	3 538 822	0	3 538 822	128 389	0	128 389	85 938	0	85 938	3 496 371	0	3 496 371
Итого по пассиву (баланс)	8 986 672	0	8 986 672	79 406 105	0	79 406 105	79 251 705	0	79 251 705	8 832 272	0	8 832 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	825 021	16 027	841 048	19 094 785	851 676	19 946 461	18 988 616	857 511	19 846 127	931 190	10 192	941 382
99996	844 208	0	844 208	19 998 884	0	19 998 884	19 900 174	0	19 900 174	942 918	0	942 918
Итого по активу (баланс)	1 669 229	16 027	1 685 256	39 093 669	851 676	39 945 345	38 888 790	857 511	39 746 301	1 874 108	10 192	1 884 300
Пассив
96901	15 871	828 337	844 208	848 179	19 051 995	19 900 174	842 508	19 156 376	19 998 884	10 200	932 718	942 918
99997	841 048	0	841 048	19 846 127	0	19 846 127	19 946 461	0	19 946 461	941 382	0	941 382
Итого по пассиву (баланс)	856 919	828 337	1 685 256	20 694 306	19 051 995	39 746 301	20 788 969	19 156 376	39 945 345	951 582	932 718	1 884 300

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?