Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	391	0	391	134	0	134	120	0	120	405	0	405
10610	4 343	0	4 343	482	0	482	0	0	0	4 825	0	4 825
10635	628	0	628	0	0	0	34	0	34	594	0	594
10901	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
20202	292 294	731 703	1 023 997	4 385 856	2 344 446	6 730 302	4 400 837	2 362 404	6 763 241	277 313	713 745	991 058
20208	22 030	0	22 030	17 592	0	17 592	20 835	0	20 835	18 787	0	18 787
20209	0	0	0	1 377 340	351 792	1 729 132	1 377 340	281 077	1 658 417	0	70 715	70 715
30102	463 192	0	463 192	21 189 308	0	21 189 308	21 285 780	0	21 285 780	366 720	0	366 720
30110	84 089	3 286 818	3 370 907	185 797	6 954 083	7 139 880	181 618	8 227 587	8 409 205	88 268	2 013 314	2 101 582
30114	0	4	4	0	54	54	0	54	54	0	4	4
30202	103 059	0	103 059	0	0	0	4 168	0	4 168	98 891	0	98 891
30210	2 500	0	2 500	14 687	0	14 687	17 187	0	17 187	0	0	0
30215	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30221	10 401	4 709	15 110	1 428 347	618 417	2 046 764	1 396 847	612 154	2 009 001	41 901	10 972	52 873
30233	43 967	10	43 977	514 357	148	514 505	499 603	150	499 753	58 721	8	58 729
304.1	50 101	30 268	80 369	43 410 855	18 170	43 429 025	43 409 191	28 407	43 437 598	51 765	20 031	71 796
30602	330	52 084	52 414	0	36 720 587	36 720 587	0	36 744 737	36 744 737	330	27 934	28 264
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	1 055 790	0	1 055 790	9 458 690	0	9 458 690	8 338 190	0	8 338 190	2 176 290	0	2 176 290
32201	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
32202	0	0	0	40 485 585	469 769	40 955 354	40 485 585	469 769	40 955 354	0	0	0
32203	3 365 749	0	3 365 749	12 903 612	316 527	13 220 139	13 475 813	45 137	13 520 950	2 793 548	271 390	3 064 938
32205	0	836 505	836 505	0	21 399	21 399	0	336 615	336 615	0	521 289	521 289
45201	191	0	191	455	0	455	489	0	489	157	0	157
45207	5 272	0	5 272	300	0	300	1 212	0	1 212	4 360	0	4 360
45208	1 060	0	1 060	0	0	0	300	0	300	760	0	760
45216	802	0	802	45	0	45	178	0	178	669	0	669
45505	1 068	0	1 068	0	0	0	225	0	225	843	0	843
45506	5 014	0	5 014	1 500	0	1 500	425	0	425	6 089	0	6 089
45507	150 770	0	150 770	3 408	0	3 408	3 000	0	3 000	151 178	0	151 178
45509	45 776	0	45 776	15 983	0	15 983	8 985	0	8 985	52 774	0	52 774
45510	2 952	0	2 952	0	0	0	109	0	109	2 843	0	2 843
45523	5 552	0	5 552	862	0	862	1 046	0	1 046	5 368	0	5 368
45811	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
45812	277 351	0	277 351	370	0	370	262	0	262	277 459	0	277 459
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	30	0	30	18	0	18	2	0	2	46	0	46
45815	70 418	682	71 100	18 921	846	19 767	17 887	891	18 778	71 452	637	72 089
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45817	23	43	66	36	4	40	35	4	39	24	43	67
45820	22 296	0	22 296	61	0	61	181	0	181	22 176	0	22 176
45912	37 716	0	37 716	13	0	13	13	0	13	37 716	0	37 716
45915	5 770	0	5 770	19	0	19	152	0	152	5 637	0	5 637
45920	6 977	0	6 977	4	0	4	93	0	93	6 888	0	6 888
47107	0	0	0	347	0	347	0	0	0	347	0	347
47112	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
474.1	0	395 390	395 390	137 365 614	66 434 279	203 799 893	137 365 614	66 481 366	203 846 980	0	348 303	348 303
47417	0	0	0	30 826	0	30 826	30 826	0	30 826	0	0	0
47421	570	0	570	69 673	0	69 673	68 474	0	68 474	1 769	0	1 769
47423	8 718	114	8 832	909 864	14 552	924 416	904 894	14 394	919 288	13 688	272	13 960
47427	2 894	710	3 604	17 033	336	17 369	16 735	536	17 271	3 192	510	3 702
47440	0	0	0	425	6	431	425	6	431	0	0	0
47443	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
47447	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	2 123	0	2 123	325	0	325	308	0	308	2 140	0	2 140
50205	53 577	0	53 577	194	0	194	20	0	20	53 751	0	53 751
50211	0	611 151	611 151	0	21 131	21 131	0	37 776	37 776	0	594 506	594 506
50221	24 285	0	24 285	1 814	0	1 814	2 267	0	2 267	23 832	0	23 832
60302	10 145	0	10 145	1	0	1	26	0	26	10 120	0	10 120
60306	298	0	298	43	0	43	191	0	191	150	0	150
60308	762	0	762	77	0	77	90	0	90	749	0	749
60310	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
60312	8 065	0	8 065	13 091	0	13 091	13 661	0	13 661	7 495	0	7 495
60314	0	1 495	1 495	0	1 555	1 555	0	140	140	0	2 910	2 910
60323	25 108	0	25 108	191	0	191	668	0	668	24 631	0	24 631
60336	1 392	0	1 392	8	0	8	57	0	57	1 343	0	1 343
60351	8 184	0	8 184	20	0	20	369	0	369	7 835	0	7 835
60401	32 400	0	32 400	588	0	588	283	0	283	32 705	0	32 705
60415	364	0	364	690	0	690	588	0	588	466	0	466
60804	88 336	0	88 336	18 816	0	18 816	0	0	0	107 152	0	107 152
60807	0	0	0	18 816	0	18 816	18 816	0	18 816	0	0	0
60901	55 415	0	55 415	6	0	6	0	0	0	55 421	0	55 421
60906	0	0	0	335	0	335	6	0	6	329	0	329
61008	10	0	10	120	0	120	117	0	117	13	0	13
61009	1 457	0	1 457	302	0	302	396	0	396	1 363	0	1 363
61010	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
61209	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
70606	347 733	0	347 733	345 170	0	345 170	11	0	11	692 892	0	692 892
70608	369 325	0	369 325	367 832	0	367 832	0	0	0	737 157	0	737 157
70611	32	0	32	29	0	29	0	0	0	61	0	61
70706	3 316 035	0	3 316 035	0	0	0	3 316 035	0	3 316 035	0	0	0
70708	5 068 566	0	5 068 566	0	0	0	5 068 566	0	5 068 566	0	0	0
70711	523	0	523	14 885	0	14 885	15 408	0	15 408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 571 060	5 951 686	21 522 746	275 693 004	114 288 101	389 981 105	282 853 765	115 643 204	398 496 969	8 410 299	4 596 583	13 006 882
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	24 285	0	24 285	2 267	0	2 267	1 814	0	1 814	23 832	0	23 832
10630	797	0	797	38	0	38	0	0	0	759	0	759
10634	817	0	817	18	0	18	0	0	0	799	0	799
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	537 926	0	537 926	0	0	0	0	0	0	537 926	0	537 926
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	4 545	0	4 545	1 035	0	1 035	71	0	71	3 581	0	3 581
30220	0	0	0	0	1 560	1 560	0	1 560	1 560	0	0	0
30226	0	0	0	29	0	29	79	0	79	50	0	50
30232	4 541	55	4 596	442 278	9 887	452 165	443 770	10 083	453 853	6 033	251	6 284
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	2 375 343	1 314 618	3 689 961	99 404 542	73 115 301	172 519 843	99 207 092	73 132 724	172 339 816	2 177 893	1 332 041	3 509 934
30606	7 092	11 999	19 091	754 563	2 362 648	3 117 211	753 853	2 356 462	3 110 315	6 382	5 813	12 195
30607	524	0	524	241	0	241	0	0	0	283	0	283
32213	28	0	28	10	0	10	0	0	0	18	0	18
407	1 702 662	413 310	2 115 972	9 791 982	5 155 449	14 947 431	9 151 851	5 091 571	14 243 422	1 062 531	349 432	1 411 963
408.1	72 501	6 570	79 071	168 043	25 678	193 721	164 582	30 320	194 902	69 040	11 212	80 252
40807	36 261	497 666	533 927	71 886	682 436	754 322	63 603	763 351	826 954	27 978	578 581	606 559
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	572 816	1 188 778	1 761 594	1 435 561	1 145 225	2 580 786	1 482 701	1 173 983	2 656 684	619 956	1 217 536	1 837 492
40820	4 922	27 629	32 551	12 246	18 188	30 434	13 026	13 705	26 731	5 702	23 146	28 848
40821	761	0	761	1 031	0	1 031	567	0	567	297	0	297
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	25 125	0	25 125	565 722	0	565 722	554 019	0	554 019	13 422	0	13 422
40911	31 280	0	31 280	1 491 689	0	1 491 689	1 479 787	0	1 479 787	19 378	0	19 378
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	294	27	321	1	1	2	0	1	1	293	27	320
42303	29 792	15 545	45 337	5 746	862	6 608	1 742	492	2 234	25 788	15 175	40 963
42304	96 043	4 323	100 366	13 895	226	14 121	5 578	127	5 705	87 726	4 224	91 950
42305	1 008 100	132 815	1 140 915	108 340	17 740	126 080	52 296	4 799	57 095	952 056	119 874	1 071 930
42306	199 138	0	199 138	10 736	0	10 736	1 837	0	1 837	190 239	0	190 239
42505	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42601	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
42605	3 225	0	3 225	0	0	0	1	0	1	3 226	0	3 226
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44001	0	0	0	0	27 499	27 499	0	27 499	27 499	0	0	0
45215	1 279	0	1 279	317	0	317	50	0	50	1 012	0	1 012
45515	11 340	0	11 340	1 419	0	1 419	1 433	0	1 433	11 354	0	11 354
45524	3 124	0	3 124	184	0	184	196	0	196	3 136	0	3 136
45818	348 482	0	348 482	16 105	0	16 105	17 030	0	17 030	349 407	0	349 407
45918	43 482	0	43 482	153	0	153	23	0	23	43 352	0	43 352
47108	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
47403	0	0	0	115 740 092	39 373 856	155 113 948	115 740 092	39 373 856	155 113 948	0	0	0
47407	0	0	0	20 951 851	21 276 132	42 227 983	20 951 851	21 276 132	42 227 983	0	0	0
47411	9 445	64	9 509	3 238	14	3 252	5 487	58	5 545	11 694	108	11 802
47416	5 454	5 572	11 026	10 238 666	10 968	10 249 634	10 235 114	9 915	10 245 029	1 902	4 519	6 421
47422	3 877	34	3 911	19 061	30 966	50 027	19 483	30 974	50 457	4 299	42	4 341
47424	2 690	0	2 690	103 606	0	103 606	100 916	0	100 916	0	0	0
47425	12 305	0	12 305	141 471	0	141 471	146 224	0	146 224	17 058	0	17 058
47426	83	0	83	56	3	59	65	3	68	92	0	92
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47442	16	0	16	430	0	430	430	0	430	16	0	16
47466	344	0	344	309	0	309	1	0	1	36	0	36
50220	391	0	391	120	0	120	134	0	134	405	0	405
60301	7 607	0	7 607	14 145	0	14 145	27 940	0	27 940	21 402	0	21 402
60305	44 713	0	44 713	36 645	0	36 645	30 237	0	30 237	38 305	0	38 305
60309	15	0	15	311	0	311	309	0	309	13	0	13
60311	4 633	0	4 633	15 725	0	15 725	11 106	0	11 106	14	0	14
60322	130	0	130	219	0	219	251	0	251	162	0	162
60324	23 649	0	23 649	886	0	886	972	0	972	23 735	0	23 735
60335	18 571	0	18 571	10 006	0	10 006	9 334	0	9 334	17 899	0	17 899
60414	20 908	0	20 908	284	0	284	240	0	240	20 864	0	20 864
60805	50 628	0	50 628	0	0	0	2 170	0	2 170	52 798	0	52 798
60806	40 471	0	40 471	2 513	0	2 513	19 016	0	19 016	56 974	0	56 974
60903	7 471	0	7 471	0	0	0	135	0	135	7 606	0	7 606
61501	8 665	0	8 665	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0
61701	4 343	0	4 343	0	0	0	482	0	482	4 825	0	4 825
70601	320 674	0	320 674	208	0	208	385 108	0	385 108	705 574	0	705 574
70603	422 639	0	422 639	0	0	0	343 582	0	343 582	766 221	0	766 221
70701	3 331 803	0	3 331 803	3 331 803	0	3 331 803	0	0	0	0	0	0
70702	9 651	0	9 651	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0
70703	5 127 274	0	5 127 274	5 127 274	0	5 127 274	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 400 008	0	8 400 008	8 468 728	0	8 468 728	68 720	0	68 720
Итого по пассиву (баланс)	17 903 722	3 619 024	21 522 746	278 457 322	143 254 640	421 711 962	269 898 483	143 297 615	413 196 098	9 344 883	3 661 999	13 006 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 447 668	381	1 448 049	3 727	12	3 739	953	21	974	1 450 442	372	1 450 814
90902	373 267	0	373 267	6 845	0	6 845	34 852	0	34 852	345 260	0	345 260
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 336 414	0	1 336 414	0	0	0	23 120	0	23 120	1 313 294	0	1 313 294
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 389	0	11 389	29	0	29	0	0	0	11 418	0	11 418
91802	31 273	0	31 273	65	0	65	0	0	0	31 338	0	31 338
91803	20 234	0	20 234	114	0	114	0	0	0	20 348	0	20 348
99998	5 635 547	0	5 635 547	61 842 976	0	61 842 976	62 613 997	0	62 613 997	4 864 526	0	4 864 526
Итого по активу (баланс)	8 857 089	381	8 857 470	61 853 756	12	61 853 768	62 672 922	21	62 672 943	8 037 923	372	8 038 295
Пассив
91312	824 469	0	824 469	18 020	0	18 020	20 914	0	20 914	827 363	0	827 363
91314	4 681 301	0	4 681 301	62 530 969	0	62 530 969	61 786 331	0	61 786 331	3 936 663	0	3 936 663
91315	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
91317	109 510	0	109 510	48 511	0	48 511	35 731	0	35 731	96 730	0	96 730
91318	16 497	0	16 497	16 497	0	16 497	0	0	0	0	0	0
91319	1 766	0	1 766	0	0	0	234	0	234	2 000	0	2 000
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	3 221 923	0	3 221 923	58 947	0	58 947	10 793	0	10 793	3 173 769	0	3 173 769
Итого по пассиву (баланс)	8 857 470	0	8 857 470	62 673 178	0	62 673 178	61 854 003	0	61 854 003	8 038 295	0	8 038 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 406 776	108 602	2 515 378	18 742 392	1 620 126	20 362 518	20 197 438	1 709 049	21 906 487	951 730	19 679	971 409
99996	2 517 499	0	2 517 499	20 383 008	0	20 383 008	21 930 867	0	21 930 867	969 640	0	969 640
Итого по активу (баланс)	4 924 275	108 602	5 032 877	39 125 400	1 620 126	40 745 526	42 128 305	1 709 049	43 837 354	1 921 370	19 679	1 941 049
Пассив
96901	80 965	2 436 534	2 517 499	1 634 615	20 296 252	21 930 867	1 573 270	18 809 738	20 383 008	19 620	950 020	969 640
99997	2 515 378	0	2 515 378	21 906 486	0	21 906 486	20 362 517	0	20 362 517	971 409	0	971 409
Итого по пассиву (баланс)	2 596 343	2 436 534	5 032 877	23 541 101	20 296 252	43 837 353	21 935 787	18 809 738	40 745 525	991 029	950 020	1 941 049

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?