Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	166	0	166	468	0	468	625	0	625	9	0	9
10635	300	0	300	142	0	142	0	0	0	442	0	442
10901	2 924	0	2 924	1 370	0	1 370	2 283	0	2 283	2 011	0	2 011
20202	292 818	385 034	677 852	4 572 681	2 457 456	7 030 137	4 594 456	2 394 718	6 989 174	271 043	447 772	718 815
20208	25 684	0	25 684	15 399	0	15 399	24 882	0	24 882	16 201	0	16 201
20209	0	0	0	1 659 210	237 916	1 897 126	1 659 210	230 835	1 890 045	0	7 081	7 081
30102	248 811	0	248 811	15 047 212	0	15 047 212	15 128 002	0	15 128 002	168 021	0	168 021
30110	69 844	1 375 206	1 445 050	65 306	9 080 346	9 145 652	56 966	9 136 079	9 193 045	78 184	1 319 473	1 397 657
30114	0	8	8	0	47	47	0	47	47	0	8	8
30202	69 908	0	69 908	598	0	598	0	0	0	70 506	0	70 506
30210	0	0	0	7 693	0	7 693	7 693	0	7 693	0	0	0
30215	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30221	1	4 822	4 823	1 592 789	987 011	2 579 800	1 565 489	976 538	2 542 027	27 301	15 295	42 596
30233	16 067	1	16 068	219 127	493	219 620	225 249	482	225 731	9 945	12	9 957
304.1	71 433	508	71 941	46 332 976	34 368	46 367 344	46 343 498	33 685	46 377 183	60 911	1 191	62 102
30602	341	61 351	61 692	0	18 896 692	18 896 692	0	18 958 042	18 958 042	341	1	342
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	3 285 740	0	3 285 740	3 785 740	0	3 785 740	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32202	0	0	0	60 588 468	0	60 588 468	60 588 468	0	60 588 468	0	0	0
32203	4 795 781	0	4 795 781	26 045 187	0	26 045 187	26 394 649	0	26 394 649	4 446 319	0	4 446 319
45201	1 267	0	1 267	670	0	670	1 692	0	1 692	245	0	245
45204	8 841	0	8 841	0	0	0	8 841	0	8 841	0	0	0
45205	5 608	0	5 608	5 741	0	5 741	5 006	0	5 006	6 343	0	6 343
45206	19 559	0	19 559	6 777	0	6 777	0	0	0	26 336	0	26 336
45207	16 686	0	16 686	0	0	0	2 515	0	2 515	14 171	0	14 171
45208	6 100	0	6 100	0	0	0	1 300	0	1 300	4 800	0	4 800
45216	496	0	496	81	0	81	113	0	113	464	0	464
45504	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45505	521	0	521	300	0	300	224	0	224	597	0	597
45506	5 664	0	5 664	650	0	650	560	0	560	5 754	0	5 754
45507	163 223	0	163 223	6 339	0	6 339	6 158	0	6 158	163 404	0	163 404
45509	26 775	0	26 775	4 803	0	4 803	2 995	0	2 995	28 583	0	28 583
45510	46	0	46	103	0	103	29	0	29	120	0	120
45523	8 798	0	8 798	1 341	0	1 341	1 780	0	1 780	8 359	0	8 359
45811	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
45812	278 462	0	278 462	1 561	12	1 573	1 169	11	1 180	278 854	1	278 855
45814	47	0	47	13	0	13	13	0	13	47	0	47
45815	231 677	1 391	233 068	9 211	2 952	12 163	8 138	3 859	11 997	232 750	484	233 234
45816	7	0	7	79	0	79	0	0	0	86	0	86
45817	20	36	56	157	6	163	148	6	154	29	36	65
45820	108 715	0	108 715	25	0	25	273	0	273	108 467	0	108 467
45912	37 783	0	37 783	0	0	0	0	0	0	37 783	0	37 783
45915	29 218	0	29 218	25	0	25	106	0	106	29 137	0	29 137
45920	19 451	0	19 451	8	0	8	42	0	42	19 417	0	19 417
474.1	0	365 127	365 127	132 791 887	37 112 371	169 904 258	132 791 887	37 070 106	169 861 993	0	407 392	407 392
47417	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47421	0	0	0	60 397	0	60 397	58 466	0	58 466	1 931	0	1 931
47423	2 022	6 283	8 305	968 251	24 706	992 957	965 192	29 558	994 750	5 081	1 431	6 512
47427	4 257	0	4 257	22 935	3	22 938	24 753	3	24 756	2 439	0	2 439
47440	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
47443	21	0	21	20	0	20	21	0	21	20	0	20
47465	2 700	0	2 700	78	0	78	191	0	191	2 587	0	2 587
50205	53 342	0	53 342	276	0	276	21	0	21	53 597	0	53 597
50211	0	565 010	565 010	0	270 893	270 893	0	50 464	50 464	0	785 439	785 439
50221	18 479	0	18 479	4 130	0	4 130	3 772	0	3 772	18 837	0	18 837
60302	10 855	0	10 855	19	0	19	31	0	31	10 843	0	10 843
60306	237	0	237	66	0	66	110	0	110	193	0	193
60308	754	0	754	44	0	44	54	0	54	744	0	744
60310	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
60312	10 151	0	10 151	27 818	0	27 818	15 187	0	15 187	22 782	0	22 782
60314	0	1 269	1 269	0	485	485	0	1 445	1 445	0	309	309
60323	69 203	1 281	70 484	386	79	465	289	94	383	69 300	1 266	70 566
60336	679	0	679	215	0	215	227	0	227	667	0	667
60351	34 716	0	34 716	58	0	58	45	0	45	34 729	0	34 729
60401	28 269	0	28 269	649	0	649	117	0	117	28 801	0	28 801
60415	2 410	0	2 410	416	0	416	649	0	649	2 177	0	2 177
60804	83 695	0	83 695	0	0	0	735	0	735	82 960	0	82 960
60901	40 473	0	40 473	1 945	0	1 945	0	0	0	42 418	0	42 418
60906	1 762	0	1 762	2 271	0	2 271	1 945	0	1 945	2 088	0	2 088
61008	9	0	9	76	0	76	75	0	75	10	0	10
61009	1 600	0	1 600	191	0	191	195	0	195	1 596	0	1 596
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61702	2 418	0	2 418	0	0	0	0	0	0	2 418	0	2 418
70606	1 361 926	0	1 361 926	236 466	0	236 466	2 999	0	2 999	1 595 393	0	1 595 393
70608	2 129 027	0	2 129 027	365 115	0	365 115	0	0	0	2 494 142	0	2 494 142
70611	243	0	243	41	0	41	0	0	0	284	0	284
70802	40 049	0	40 049	0	0	0	0	0	0	40 049	0	40 049
Итого по активу (баланс)	10 962 477	2 767 327	13 729 804	295 158 385	69 105 836	364 264 221	294 587 682	68 885 972	363 473 654	11 533 180	2 987 191	14 520 371
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	18 479	0	18 479	3 741	0	3 741	4 099	0	4 099	18 837	0	18 837
10609	2 418	0	2 418	0	0	0	0	0	0	2 418	0	2 418
10630	376	0	376	3	0	3	143	0	143	516	0	516
10634	1 075	0	1 075	340	0	340	217	0	217	952	0	952
10701	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
10801	584 148	0	584 148	0	0	0	0	0	0	584 148	0	584 148
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	2 782	0	2 782	1 318	0	1 318	130	0	130	1 594	0	1 594
30220	0	0	0	0	1 891	1 891	0	1 891	1 891	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	1 383	326	1 709	230 961	8 544	239 505	229 874	8 382	238 256	296	164	460
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	1 825 596	1 070 276	2 895 872	58 836 075	38 495 230	97 331 305	58 872 494	38 582 745	97 455 239	1 862 015	1 157 791	3 019 806
30606	4 180	3 536	7 716	139 640	562 167	701 807	139 585	562 610	702 195	4 125	3 979	8 104
30607	72	0	72	69	0	69	0	0	0	3	0	3
407	988 137	353 443	1 341 580	7 993 630	13 886 750	21 880 380	7 938 474	13 891 281	21 829 755	932 981	357 974	1 290 955
408.1	50 536	26	50 562	83 698	8 322	92 020	87 537	8 329	95 866	54 375	33	54 408
40807	92 732	106 386	199 118	77 639	500 419	578 058	163 645	505 104	668 749	178 738	111 071	289 809
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	464 531	647 955	1 112 486	1 327 141	936 383	2 263 524	1 333 622	1 002 767	2 336 389	471 012	714 339	1 185 351
40820	5 574	14 638	20 212	7 305	2 357	9 662	7 056	2 633	9 689	5 325	14 914	20 239
40821	178	0	178	1 097	0	1 097	1 114	0	1 114	195	0	195
40901	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	22 781	0	22 781	454 217	0	454 217	441 605	0	441 605	10 169	0	10 169
40911	21 923	0	21 923	1 014 316	0	1 014 316	992 393	0	992 393	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	294	25	319	0	2	2	0	2	2	294	25	319
42303	50 794	0	50 794	8 570	499	9 069	4 651	8 893	13 544	46 875	8 394	55 269
42304	86 343	8 545	94 888	5 225	1 218	6 443	22 802	1 825	24 627	103 920	9 152	113 072
42305	1 342 356	226 798	1 569 154	200 379	22 679	223 058	142 579	13 914	156 493	1 284 556	218 033	1 502 589
42306	60 018	0	60 018	4 277	0	4 277	1 316	0	1 316	57 057	0	57 057
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42605	3 212	0	3 212	0	0	0	2	0	2	3 214	0	3 214
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44001	0	0	0	0	27 175	27 175	0	29 662	29 662	0	2 487	2 487
45215	846	0	846	178	0	178	128	0	128	796	0	796
45217	1 751	0	1 751	568	0	568	0	0	0	1 183	0	1 183
45515	12 834	0	12 834	2 121	0	2 121	1 167	0	1 167	11 880	0	11 880
45524	3 099	0	3 099	265	0	265	1 012	0	1 012	3 846	0	3 846
45818	510 894	0	510 894	10 306	0	10 306	10 400	0	10 400	510 988	0	510 988
45821	339	0	339	0	0	0	154	0	154	493	0	493
45918	66 995	0	66 995	88	0	88	8	0	8	66 915	0	66 915
45921	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47403	0	0	0	125 611 577	19 819 621	145 431 198	125 611 577	19 819 621	145 431 198	0	0	0
47407	0	0	0	10 692 320	10 217 407	20 909 727	10 692 320	10 217 407	20 909 727	0	0	0
47411	17 994	593	18 587	17 742	917	18 659	8 102	324	8 426	8 354	0	8 354
47416	861	7 911	8 772	5 217 437	10 686	5 228 123	5 217 152	3 520	5 220 672	576	745	1 321
47422	2 740	44	2 784	32 272	19 086	51 358	33 576	19 070	52 646	4 044	28	4 072
47424	2 083	0	2 083	41 358	0	41 358	39 275	0	39 275	0	0	0
47425	9 278	0	9 278	44 051	0	44 051	44 753	0	44 753	9 980	0	9 980
47426	38	0	38	34	5	39	50	5	55	54	0	54
47441	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47442	16	0	16	711	0	711	711	0	711	16	0	16
47452	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47466	274	0	274	68	0	68	5	0	5	211	0	211
47501	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
50220	166	0	166	663	0	663	506	0	506	9	0	9
60301	4 516	0	4 516	9 558	0	9 558	10 766	0	10 766	5 724	0	5 724
60305	37 598	0	37 598	33 157	0	33 157	35 783	0	35 783	40 224	0	40 224
60309	13	0	13	316	0	316	317	0	317	14	0	14
60311	14	0	14	6 244	0	6 244	6 244	0	6 244	14	0	14
60322	132	0	132	174	0	174	151	0	151	109	0	109
60324	69 349	0	69 349	1 218	0	1 218	964	0	964	69 095	0	69 095
60335	14 644	0	14 644	8 259	0	8 259	10 054	0	10 054	16 439	0	16 439
60414	19 891	0	19 891	117	0	117	184	0	184	19 958	0	19 958
60805	35 614	0	35 614	3 259	0	3 259	3 428	0	3 428	35 783	0	35 783
60806	52 618	0	52 618	2 886	0	2 886	201	0	201	49 933	0	49 933
60903	6 442	0	6 442	0	0	0	90	0	90	6 532	0	6 532
70601	1 377 524	0	1 377 524	10	0	10	238 282	0	238 282	1 615 796	0	1 615 796
70602	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
70603	2 122 771	0	2 122 771	0	0	0	374 639	0	374 639	2 497 410	0	2 497 410
Итого по пассиву (баланс)	11 289 285	2 440 519	13 729 804	212 134 422	84 521 359	296 655 781	212 766 362	84 679 986	297 446 348	11 921 225	2 599 146	14 520 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 302 196	0	1 302 196	189 528	0	189 528	677	0	677	1 491 047	0	1 491 047
90902	143 071	58	143 129	5 904	4	5 908	2 794	4	2 798	146 181	58	146 239
90907	7 300	0	7 300	0	0	0	7 300	0	7 300	0	0	0
90909	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 956 572	0	2 956 572	3 442	0	3 442	225 822	0	225 822	2 734 192	0	2 734 192
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 154	0	13 154	0	0	0	0	0	0	13 154	0	13 154
91802	32 860	0	32 860	0	0	0	0	0	0	32 860	0	32 860
91803	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
99998	7 229 666	0	7 229 666	103 522 092	0	103 522 092	104 045 876	0	104 045 876	6 705 882	0	6 705 882
Итого по активу (баланс)	11 699 476	58	11 699 534	103 720 966	4	103 720 970	104 282 470	4	104 282 474	11 137 972	58	11 138 030
Пассив
91003	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91312	1 298 378	0	1 298 378	13 747	0	13 747	13 935	0	13 935	1 298 566	0	1 298 566
91314	5 756 109	0	5 756 109	103 945 464	0	103 945 464	103 446 863	0	103 446 863	5 257 508	0	5 257 508
91315	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91317	166 377	0	166 377	81 067	0	81 067	60 696	0	60 696	146 006	0	146 006
91319	6 766	0	6 766	5 000	0	5 000	0	0	0	1 766	0	1 766
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99999	4 469 868	0	4 469 868	236 597	0	236 597	198 877	0	198 877	4 432 148	0	4 432 148
Итого по пассиву (баланс)	11 699 534	0	11 699 534	104 282 473	0	104 282 473	103 720 969	0	103 720 969	11 138 030	0	11 138 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	336 559	14 250	350 809	9 361 695	991 210	10 352 905	9 272 094	966 569	10 238 663	426 160	38 891	465 051
99996	352 893	0	352 893	10 374 326	0	10 374 326	10 264 098	0	10 264 098	463 121	0	463 121
Итого по активу (баланс)	689 452	14 250	703 702	19 736 021	991 210	20 727 231	19 536 192	966 569	20 502 761	889 281	38 891	928 172
Пассив
96901	14 237	338 655	352 892	627 646	9 636 452	10 264 098	652 730	9 721 596	10 374 326	39 321	423 799	463 120
99997	350 810	0	350 810	10 238 662	0	10 238 662	10 352 904	0	10 352 904	465 052	0	465 052
Итого по пассиву (баланс)	365 047	338 655	703 702	10 866 308	9 636 452	20 502 760	11 005 634	9 721 596	20 727 230	504 373	423 799	928 172

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?