Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 375	0	28 375	4 847	0	4 847	15 081	0	15 081	18 141	0	18 141
10610	0	0	0	5 051	0	5 051	0	0	0	5 051	0	5 051
20202	264 123	264 376	528 499	3 920 527	2 660 785	6 581 312	3 907 964	2 760 370	6 668 334	276 686	164 791	441 477
20208	22 316	0	22 316	77 888	0	77 888	74 110	0	74 110	26 094	0	26 094
20209	0	0	0	2 592 322	218 965	2 811 287	2 584 322	218 965	2 803 287	8 000	0	8 000
30102	150 206	0	150 206	8 381 123	0	8 381 123	8 391 781	0	8 391 781	139 548	0	139 548
30110	44 075	47 659	91 734	28 175	5 423 873	5 452 048	24 898	5 339 277	5 364 175	47 352	132 255	179 607
30114	0	205	205	0	184 062	184 062	0	184 262	184 262	0	5	5
30202	25 629	0	25 629	0	0	0	1 036	0	1 036	24 593	0	24 593
30204	18 458	0	18 458	0	0	0	160	0	160	18 298	0	18 298
30210	0	0	0	23 328	0	23 328	23 328	0	23 328	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	93 428	1 558 198	1 651 626	93 428	1 558 198	1 651 626	83	0	83
30233	1 656	3	1 659	53 453	853	54 306	53 653	853	54 506	1 456	3	1 459
30424	600	4	604	7 459 926	0	7 459 926	7 457 150	0	7 457 150	3 376	4	3 380
30425	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
30602	732 665	0	732 665	6 617	7 269	13 886	1 040	47	1 087	738 242	7 222	745 464
32201	0	5 280	5 280	0	184	184	0	198	198	0	5 266	5 266
32202	0	0	0	41 937 638	0	41 937 638	39 443 536	0	39 443 536	2 494 102	0	2 494 102
32203	2 572 896	0	2 572 896	9 142 498	0	9 142 498	11 715 394	0	11 715 394	0	0	0
45101	289	0	289	669	0	669	667	0	667	291	0	291
45105	53 000	0	53 000	0	0	0	20 000	0	20 000	33 000	0	33 000
45201	14 145	0	14 145	15 738	0	15 738	8 632	0	8 632	21 251	0	21 251
45204	11 388	0	11 388	27 772	0	27 772	28 033	0	28 033	11 127	0	11 127
45205	3 645	0	3 645	21 721	0	21 721	139	0	139	25 227	0	25 227
45206	42 859	0	42 859	31 937	0	31 937	25 100	0	25 100	49 696	0	49 696
45207	112 704	0	112 704	1 961	0	1 961	9 421	0	9 421	105 244	0	105 244
45208	90 820	40 453	131 273	0	1 481	1 481	472	3 217	3 689	90 348	38 717	129 065
45504	0	0	0	714	0	714	0	0	0	714	0	714
45505	1 317	0	1 317	0	0	0	344	0	344	973	0	973
45506	10 021	0	10 021	3 321	0	3 321	809	0	809	12 533	0	12 533
45507	26 591	0	26 591	12 831	0	12 831	629	0	629	38 793	0	38 793
45509	38 697	0	38 697	8 165	0	8 165	12 064	0	12 064	34 798	0	34 798
45510	33 771	0	33 771	15 527	0	15 527	10 240	0	10 240	39 058	0	39 058
45812	617 137	0	617 137	1 667	0	1 667	10 297	0	10 297	608 507	0	608 507
45815	264 135	0	264 135	652	0	652	964	0	964	263 823	0	263 823
45912	38 191	0	38 191	0	0	0	354	0	354	37 837	0	37 837
45915	20 162	0	20 162	170	0	170	266	0	266	20 066	0	20 066
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	28 437	28 437	0	991	991	0	1 062	1 062	0	28 366	28 366
47404	0	35 439	35 439	51 359 070	2 635 259	53 994 329	51 359 070	2 663 959	54 023 029	0	6 739	6 739
47408	0	0	0	4 305 230	7 541 837	11 847 067	4 305 230	7 541 837	11 847 067	0	0	0
47417	0	0	0	38 346	0	38 346	38 346	0	38 346	0	0	0
47423	7 599	300	7 899	2 166 843	9 684	2 176 527	2 166 928	7 441	2 174 369	7 514	2 543	10 057
47427	6 166	435	6 601	26 547	301	26 848	27 007	440	27 447	5 706	296	6 002
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50205	94 241	0	94 241	778	0	778	2 164	0	2 164	92 855	0	92 855
50211	0	958 564	958 564	0	31 199	31 199	0	207 980	207 980	0	781 783	781 783
50221	18 508	0	18 508	3 872	0	3 872	2 737	0	2 737	19 643	0	19 643
50311	0	174 946	174 946	0	7 100	7 100	0	8 805	8 805	0	173 241	173 241
50605	97	0	97	111	0	111	110	0	110	98	0	98
50606	91 938	0	91 938	872	0	872	1 860	0	1 860	90 950	0	90 950
50608	0	4	4	0	19	19	0	12	12	0	11	11
50621	8	0	8	51	0	51	53	0	53	6	0	6
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	256 888	0	256 888	0	0	0	121 615	0	121 615	135 273	0	135 273
50721	29 297	0	29 297	18 327	0	18 327	16 221	0	16 221	31 403	0	31 403
60302	30 926	0	30 926	2 517	0	2 517	9	0	9	33 434	0	33 434
60306	431	0	431	113	0	113	35	0	35	509	0	509
60308	41	0	41	260	0	260	250	0	250	51	0	51
60310	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
60312	5 100	0	5 100	9 032	0	9 032	8 954	0	8 954	5 178	0	5 178
60314	0	2 559	2 559	0	1 235	1 235	0	1 330	1 330	0	2 464	2 464
60323	52 454	0	52 454	1 700	0	1 700	238	0	238	53 916	0	53 916
60336	3 961	0	3 961	989	0	989	226	0	226	4 724	0	4 724
60347	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60401	27 943	0	27 943	0	0	0	0	0	0	27 943	0	27 943
60901	14 408	0	14 408	1 268	0	1 268	0	0	0	15 676	0	15 676
60906	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
61008	2	0	2	477	0	477	477	0	477	2	0	2
61009	267	0	267	357	0	357	352	0	352	272	0	272
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	134 487	162 494	296 981	134 487	162 494	296 981	0	0	0
61214	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0
61403	5 370	89	5 459	17	0	17	737	30	767	4 650	59	4 709
61702	10 613	0	10 613	5 051	0	5 051	15 664	0	15 664	0	0	0
70606	1 460 229	0	1 460 229	107 366	0	107 366	715	0	715	1 566 880	0	1 566 880
70607	8 884	0	8 884	14 270	0	14 270	16 075	0	16 075	7 079	0	7 079
70608	1 481 173	0	1 481 173	113 176	0	113 176	0	0	0	1 594 349	0	1 594 349
70611	6 049	0	6 049	117	0	117	2 508	0	2 508	3 658	0	3 658
70614	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
Итого по активу (баланс)	8 908 438	1 558 753	10 467 191	132 187 657	20 445 789	152 633 446	132 144 127	20 660 777	152 804 904	8 951 968	1 343 765	10 295 733
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	47 805	0	47 805	18 958	0	18 958	22 199	0	22 199	51 046	0	51 046
10609	10 613	0	10 613	15 663	0	15 663	5 050	0	5 050	0	0	0
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	78	0	78	75	0	75	0	0	0	3	0	3
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30232	214	474	688	70 429	10 268	80 697	70 318	9 985	80 303	103	191	294
30601	11	0	11	14	0	14	122	0	122	119	0	119
407	747 669	70 913	818 582	6 987 193	6 674 715	13 661 908	6 917 026	6 689 727	13 606 753	677 502	85 925	763 427
408.1	64 996	3 959	68 955	161 772	4 422	166 194	166 357	810	167 167	69 581	347	69 928
40807	66 169	544 993	611 162	95 468	607 836	703 304	86 199	427 222	513 421	56 900	364 379	421 279
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	304 060	675 034	979 094	1 147 548	875 029	2 022 577	1 114 969	803 872	1 918 841	271 481	603 877	875 358
40820	5 677	27 159	32 836	15 806	16 067	31 873	18 227	5 943	24 170	8 098	17 035	25 133
40821	2 204	0	2 204	240 009	0	240 009	238 920	0	238 920	1 115	0	1 115
40903	289	0	289	189	0	189	4	0	4	104	0	104
40905	15 658	0	15 658	311 832	0	311 832	304 338	0	304 338	8 164	0	8 164
40911	7 844	0	7 844	1 018 054	0	1 018 054	1 010 210	0	1 010 210	0	0	0
42005	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	334	21	355	1	1	2	0	1	1	333	21	354
42303	18 974	14 277	33 251	8 636	1 685	10 321	7 179	3 691	10 870	17 517	16 283	33 800
42304	56 907	6 614	63 521	5 811	743	6 554	12 904	771	13 675	64 000	6 642	70 642
42305	1 812 279	223 289	2 035 568	161 421	10 500	171 921	115 111	9 862	124 973	1 765 969	222 651	1 988 620
42306	65 834	0	65 834	20 853	0	20 853	35 283	0	35 283	80 264	0	80 264
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42604	250	0	250	258	0	258	8	0	8	0	0	0
42605	4 680	0	4 680	401	0	401	2	0	2	4 281	0	4 281
42606	729	0	729	0	0	0	6	0	6	735	0	735
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45115	544	0	544	233	0	233	34	0	34	345	0	345
45215	55 868	0	55 868	5 277	0	5 277	4 178	0	4 178	54 769	0	54 769
45515	11 039	0	11 039	2 438	0	2 438	3 872	0	3 872	12 473	0	12 473
45818	880 009	0	880 009	12 052	0	12 052	3 149	0	3 149	871 106	0	871 106
45918	58 287	0	58 287	692	0	692	290	0	290	57 885	0	57 885
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	52 771 091	0	52 771 091	52 771 091	0	52 771 091	0	0	0
47407	0	0	0	5 935 003	5 905 757	11 840 760	5 935 003	5 905 757	11 840 760	0	0	0
47411	10 712	0	10 712	3 941	54	3 995	13 781	312	14 093	20 552	258	20 810
47416	84	140	224	2 173 846	655	2 174 501	2 173 888	881	2 174 769	126	366	492
47422	458	1	459	368	21 014	21 382	325	21 014	21 339	415	1	416
47425	33 578	0	33 578	2 658	0	2 658	2 607	0	2 607	33 527	0	33 527
47426	1 420	0	1 420	171	0	171	360	0	360	1 609	0	1 609
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
50620	8 883	0	8 883	16 029	0	16 029	14 219	0	14 219	7 073	0	7 073
50720	22 358	0	22 358	14 752	0	14 752	4 846	0	4 846	12 452	0	12 452
60301	3 078	0	3 078	3 702	0	3 702	3 110	0	3 110	2 486	0	2 486
60305	22 651	0	22 651	22 732	0	22 732	22 482	0	22 482	22 401	0	22 401
60309	8	0	8	279	0	279	278	0	278	7	0	7
60311	1 359	0	1 359	2 507	0	2 507	6 254	0	6 254	5 106	0	5 106
60322	244	0	244	315	0	315	337	0	337	266	0	266
60324	47 610	0	47 610	42	0	42	1 681	0	1 681	49 249	0	49 249
60335	8 755	0	8 755	4 570	0	4 570	4 407	0	4 407	8 592	0	8 592
60414	18 817	0	18 817	0	0	0	296	0	296	19 113	0	19 113
60903	3 158	0	3 158	0	0	0	199	0	199	3 357	0	3 357
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051
70601	1 545 085	0	1 545 085	2	0	2	122 446	0	122 446	1 667 529	0	1 667 529
70602	1	0	1	58	0	58	62	0	62	5	0	5
70603	1 513 518	0	1 513 518	0	0	0	112 108	0	112 108	1 625 626	0	1 625 626
70613	17 147	0	17 147	0	0	0	0	0	0	17 147	0	17 147
Итого по пассиву (баланс)	8 900 303	1 566 888	10 467 191	71 253 346	14 128 747	85 382 093	71 330 786	13 879 849	85 210 635	8 977 743	1 317 990	10 295 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	805 768	0	805 768	18 846	0	18 846	13 558	0	13 558	811 056	0	811 056
90902	184 735	550	185 285	4 417	228	4 645	20 054	41	20 095	169 098	737	169 835
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 845 411	0	6 845 411	371 455	0	371 455	525 687	0	525 687	6 691 179	0	6 691 179
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	76 339	0	76 339	1 941	0	1 941	2 201	0	2 201	76 079	0	76 079
91704	10 299	0	10 299	0	0	0	0	0	0	10 299	0	10 299
91802	26 674	0	26 674	0	0	0	0	0	0	26 674	0	26 674
91803	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
99998	6 429 025	0	6 429 025	68 419 146	0	68 419 146	68 538 516	0	68 538 516	6 309 655	0	6 309 655
Итого по активу (баланс)	15 299 050	550	15 299 600	68 815 805	228	68 816 033	69 100 016	41	69 100 057	15 014 839	737	15 015 576
Пассив
91312	2 270 859	0	2 270 859	109 421	0	109 421	125 664	0	125 664	2 287 102	0	2 287 102
91314	3 429 035	1 293	3 430 328	68 180 447	1 293	68 181 740	68 099 117	0	68 099 117	3 347 705	0	3 347 705
91315	367 984	0	367 984	59 368	0	59 368	0	0	0	308 616	0	308 616
91316	509	0	509	43 352	0	43 352	70 644	0	70 644	27 801	0	27 801
91317	157 056	0	157 056	101 291	0	101 291	122 462	0	122 462	178 227	0	178 227
91319	66 235	0	66 235	40 000	0	40 000	195	0	195	26 430	0	26 430
91507	134 413	0	134 413	3 539	0	3 539	1 259	0	1 259	132 133	0	132 133
91508	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
99999	8 870 575	0	8 870 575	544 687	0	544 687	380 033	0	380 033	8 705 921	0	8 705 921
Итого по пассиву (баланс)	15 298 307	1 293	15 299 600	69 082 105	1 293	69 083 398	68 799 374	0	68 799 374	15 015 576	0	15 015 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 195	20 311	25 506	3 658 680	1 533 299	5 191 979	3 637 425	1 430 661	5 068 086	26 450	122 949	149 399
94101	414	0	414	581	19	600	991	19	1 010	4	0	4
99996	25 862	0	25 862	5 198 501	0	5 198 501	5 075 026	0	5 075 026	149 337	0	149 337
Итого по активу (баланс)	31 471	20 311	51 782	8 857 762	1 533 318	10 391 080	8 713 442	1 430 680	10 144 122	175 791	122 949	298 740
Пассив
96901	13 801	12 055	25 856	727 730	4 346 238	5 073 968	722 720	4 474 729	5 197 449	8 791	140 546	149 337
97101	6	0	6	1 058	0	1 058	1 052	0	1 052	0	0	0
99997	25 920	0	25 920	5 069 096	0	5 069 096	5 192 579	0	5 192 579	149 403	0	149 403
Итого по пассиву (баланс)	39 727	12 055	51 782	5 797 884	4 346 238	10 144 122	5 916 351	4 474 729	10 391 080	158 194	140 546	298 740

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?