Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 681	0	53 681	21 849	0	21 849	40 114	0	40 114	35 416	0	35 416
20202	308 943	105 270	414 213	6 906 761	5 600 812	12 507 573	6 848 598	5 591 104	12 439 702	367 106	114 978	482 084
20208	21 010	0	21 010	77 819	0	77 819	64 914	0	64 914	33 915	0	33 915
20209	0	0	0	5 414 751	291 692	5 706 443	5 414 751	291 692	5 706 443	0	0	0
30102	109 779	0	109 779	12 247 084	0	12 247 084	12 229 292	0	12 229 292	127 571	0	127 571
30110	47 533	273 920	321 453	35 449	8 183 790	8 219 239	37 127	8 256 361	8 293 488	45 855	201 349	247 204
30114	0	0	0	0	622 620	622 620	0	622 606	622 606	0	14	14
30202	24 268	0	24 268	0	0	0	75	0	75	24 193	0	24 193
30204	14 508	0	14 508	1 653	0	1 653	0	0	0	16 161	0	16 161
30210	0	0	0	61 267	0	61 267	61 267	0	61 267	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	13 083	0	13 083	59 862	4 438 940	4 498 802	72 862	4 124 227	4 197 089	83	314 713	314 796
30233	34	3	37	42 922	1 699	44 621	42 836	1 699	44 535	120	3	123
30413	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
30424	69	4	73	9 010 622	0	9 010 622	9 010 185	0	9 010 185	506	4	510
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
30602	717 953	0	717 953	16 118	0	16 118	6 334	0	6 334	727 737	0	727 737
32201	0	5 418	5 418	0	203	203	0	277	277	0	5 344	5 344
32202	2 095 729	0	2 095 729	35 326 002	0	35 326 002	35 142 257	0	35 142 257	2 279 474	0	2 279 474
32203	0	0	0	7 273 068	0	7 273 068	7 273 068	0	7 273 068	0	0	0
45101	292	0	292	565	0	565	561	0	561	296	0	296
45105	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	20 862	0	20 862	16 678	0	16 678	22 303	0	22 303	15 237	0	15 237
45203	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
45204	28 516	0	28 516	30 827	0	30 827	45 815	0	45 815	13 528	0	13 528
45205	9 685	0	9 685	4 675	0	4 675	6 272	0	6 272	8 088	0	8 088
45206	43 546	0	43 546	18 395	0	18 395	5 771	0	5 771	56 170	0	56 170
45207	159 302	0	159 302	3 600	0	3 600	5 305	0	5 305	157 597	0	157 597
45208	92 513	41 180	133 693	0	2 303	2 303	473	1 994	2 467	92 040	41 489	133 529
45505	7 264	0	7 264	6 570	0	6 570	6 635	0	6 635	7 199	0	7 199
45506	13 808	0	13 808	0	0	0	3 642	0	3 642	10 166	0	10 166
45507	24 658	0	24 658	2 080	0	2 080	504	0	504	26 234	0	26 234
45509	34 863	0	34 863	11 684	0	11 684	10 387	0	10 387	36 160	0	36 160
45510	33 271	0	33 271	10 982	0	10 982	10 789	0	10 789	33 464	0	33 464
45812	703 995	0	703 995	12 716	0	12 716	3 196	0	3 196	713 515	0	713 515
45815	284 517	2	284 519	596	0	596	3 895	0	3 895	281 218	2	281 220
45912	46 338	0	46 338	0	0	0	85	0	85	46 253	0	46 253
45915	22 954	2	22 956	77	0	77	1 184	0	1 184	21 847	2	21 849
47301	0	29 186	29 186	0	1 092	1 092	0	1 491	1 491	0	28 787	28 787
47404	0	72 112	72 112	42 814 244	6 455 916	49 270 160	42 814 244	6 500 729	49 314 973	0	27 299	27 299
47408	0	0	0	8 579 762	16 343 988	24 923 750	8 579 762	16 343 988	24 923 750	0	0	0
47417	0	0	0	44 758	0	44 758	44 758	0	44 758	0	0	0
47423	8 035	310	8 345	4 885 989	1 887	4 887 876	4 885 920	1 898	4 887 818	8 104	299	8 403
47427	5 759	398	6 157	24 274	364	24 638	24 114	298	24 412	5 919	464	6 383
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
50106	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50107	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50205	92 872	0	92 872	796	0	796	100	0	100	93 568	0	93 568
50211	0	806 230	806 230	0	36 486	36 486	0	43 303	43 303	0	799 413	799 413
50221	12 888	0	12 888	5 993	0	5 993	2 245	0	2 245	16 636	0	16 636
50311	0	177 546	177 546	0	7 671	7 671	0	9 105	9 105	0	176 112	176 112
50605	83	0	83	214	0	214	213	0	213	84	0	84
50606	90 911	0	90 911	1 745	0	1 745	684	0	684	91 972	0	91 972
50608	0	4	4	0	13	13	0	13	13	0	4	4
50621	1	0	1	20	0	20	13	0	13	8	0	8
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	446 728	0	446 728	0	0	0	100 398	0	100 398	346 330	0	346 330
50721	15 726	0	15 726	56 700	0	56 700	28 522	0	28 522	43 904	0	43 904
52601	0	0	0	10 592	0	10 592	10 592	0	10 592	0	0	0
60302	30 926	0	30 926	0	0	0	0	0	0	30 926	0	30 926
60306	238	0	238	186	0	186	62	0	62	362	0	362
60308	29	0	29	198	0	198	203	0	203	24	0	24
60310	29	0	29	660	0	660	689	0	689	0	0	0
60312	3 906	0	3 906	9 515	0	9 515	7 890	0	7 890	5 531	0	5 531
60314	0	2 321	2 321	7	5 322	5 329	7	5 322	5 329	0	2 321	2 321
60315	12 044	0	12 044	0	0	0	12 044	0	12 044	0	0	0
60323	64 006	0	64 006	899	0	899	1 926	0	1 926	62 979	0	62 979
60336	2 954	0	2 954	441	0	441	271	0	271	3 124	0	3 124
60347	2	0	2	320	0	320	322	0	322	0	0	0
60401	27 806	0	27 806	0	0	0	0	0	0	27 806	0	27 806
60901	12 125	0	12 125	109	0	109	0	0	0	12 234	0	12 234
60906	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	3	0	3	97	0	97	98	0	98	2	0	2
61009	274	0	274	356	0	356	367	0	367	263	0	263
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	109 050	0	109 050	109 050	0	109 050	0	0	0
61214	0	0	0	11 907	0	11 907	11 907	0	11 907	0	0	0
61403	5 522	270	5 792	11	2	13	656	135	791	4 877	137	5 014
61601	0	0	0	14 845	0	14 845	14 845	0	14 845	0	0	0
61702	3 285	0	3 285	7 328	0	7 328	0	0	0	10 613	0	10 613
70606	1 010 393	0	1 010 393	147 858	0	147 858	6	0	6	1 158 245	0	1 158 245
70607	9 645	0	9 645	2 891	0	2 891	2 729	0	2 729	9 807	0	9 807
70608	1 164 006	0	1 164 006	163 259	0	163 259	0	0	0	1 327 265	0	1 327 265
70611	5 804	0	5 804	129	0	129	0	0	0	5 933	0	5 933
70614	7 358	0	7 358	4 252	0	4 252	10 592	0	10 592	1 018	0	1 018
Итого по активу (баланс)	8 052 758	1 514 176	9 566 934	134 441 508	41 994 800	176 436 308	133 969 157	41 796 242	175 765 399	8 525 109	1 712 734	10 237 843
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	28 615	0	28 615	30 767	0	30 767	62 691	0	62 691	60 539	0	60 539
10609	3 285	0	3 285	0	0	0	7 328	0	7 328	10 613	0	10 613
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	66	0	66	351	0	351	350	0	350	65	0	65
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	13 026	13 026	0	13 026	13 026	0	0	0
30222	0	0	0	25 000	218	25 218	25 000	218	25 218	0	0	0
30226	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30232	2 527	427	2 954	63 387	13 482	76 869	61 947	14 002	75 949	1 087	947	2 034
30601	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
407	738 846	83 338	822 184	7 315 444	5 578 998	12 894 442	7 399 521	5 707 943	13 107 464	822 923	212 283	1 035 206
408.1	149 750	329 645	479 395	867 665	260 555	1 128 220	851 179	330 661	1 181 840	133 264	399 751	533 015
408.2	284 833	658 140	942 973	871 233	885 075	1 756 308	881 689	936 025	1 817 714	295 289	709 090	1 004 379
40901	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
40903	423	0	423	94	0	94	118	0	118	447	0	447
40905	7 934	0	7 934	378 017	0	378 017	379 299	0	379 299	9 216	0	9 216
40911	0	0	0	991 648	0	991 648	991 648	0	991 648	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	335	21	356	1	1	2	0	1	1	334	21	355
42303	10 186	15 222	25 408	2 094	1 877	3 971	8 555	616	9 171	16 647	13 961	30 608
42304	56 552	8 118	64 670	4 560	1 150	5 710	7 205	366	7 571	59 197	7 334	66 531
42305	1 777 404	249 884	2 027 288	157 878	38 431	196 309	173 723	11 889	185 612	1 793 249	223 342	2 016 591
42306	63 131	0	63 131	6 410	0	6 410	7 896	0	7 896	64 617	0	64 617
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42601	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
42604	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42605	4 626	0	4 626	0	0	0	52	0	52	4 678	0	4 678
42606	719	0	719	0	0	0	5	0	5	724	0	724
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	253	0	253	256	0	256	288	0	288	285	0	285
45215	85 645	0	85 645	4 463	0	4 463	3 885	0	3 885	85 067	0	85 067
45515	10 430	0	10 430	2 645	0	2 645	3 015	0	3 015	10 800	0	10 800
45818	986 732	0	986 732	8 009	0	8 009	14 294	0	14 294	993 017	0	993 017
45918	69 175	0	69 175	1 314	0	1 314	158	0	158	68 019	0	68 019
47403	0	0	0	47 211 691	0	47 211 691	47 211 691	0	47 211 691	0	0	0
47407	35	0	35	12 901 229	11 995 830	24 897 059	12 901 194	11 995 830	24 897 024	0	0	0
47411	19 329	341	19 670	4 162	86	4 248	13 975	353	14 328	29 142	608	29 750
47416	9 120	1 453	10 573	4 944 352	2 990	4 947 342	4 937 824	1 538	4 939 362	2 592	1	2 593
47422	605	1	606	401	2 214	2 615	283	2 213	2 496	487	0	487
47425	39 701	0	39 701	2 918	0	2 918	2 867	0	2 867	39 650	0	39 650
47426	869	0	869	174	0	174	454	0	454	1 149	0	1 149
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	82	0	82	122	0	122	40	0	40	0	0	0
50620	9 640	0	9 640	2 722	0	2 722	2 885	0	2 885	9 803	0	9 803
50720	47 510	0	47 510	39 857	0	39 857	21 809	0	21 809	29 462	0	29 462
52602	0	0	0	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0
60301	2 488	0	2 488	2 932	0	2 932	3 343	0	3 343	2 899	0	2 899
60305	23 354	0	23 354	25 664	0	25 664	23 129	0	23 129	20 819	0	20 819
60309	7	0	7	577	0	577	578	0	578	8	0	8
60311	384	0	384	6 015	0	6 015	5 881	0	5 881	250	0	250
60322	328	0	328	238	0	238	208	0	208	298	0	298
60324	71 166	0	71 166	13 567	0	13 567	625	0	625	58 224	0	58 224
60335	9 350	0	9 350	5 314	0	5 314	4 825	0	4 825	8 861	0	8 861
60414	18 239	0	18 239	0	0	0	294	0	294	18 533	0	18 533
60903	2 777	0	2 777	0	0	0	193	0	193	2 970	0	2 970
70601	1 054 290	0	1 054 290	0	0	0	166 865	0	166 865	1 221 155	0	1 221 155
70602	0	0	0	23	0	23	28	0	28	5	0	5
70603	1 206 911	0	1 206 911	0	0	0	155 371	0	155 371	1 362 282	0	1 362 282
70613	17 147	0	17 147	0	0	0	0	0	0	17 147	0	17 147
Итого по пассиву (баланс)	8 220 329	1 346 605	9 566 934	75 903 299	18 793 934	94 697 233	76 353 461	19 014 681	95 368 142	8 670 491	1 567 352	10 237 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	804 697	0	804 697	23 009	0	23 009	2 448	0	2 448	825 258	0	825 258
90902	162 963	559	163 522	12 670	31	12 701	10 728	28	10 756	164 905	562	165 467
90907	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	7 762 190	0	7 762 190	11 134	0	11 134	219 491	0	219 491	7 553 833	0	7 553 833
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	110 961	0	110 961	3 182	1	3 183	2 549	0	2 549	111 594	1	111 595
91704	12 301	0	12 301	0	0	0	0	0	0	12 301	0	12 301
91802	28 893	0	28 893	0	0	0	0	0	0	28 893	0	28 893
91803	7 942	0	7 942	0	0	0	0	0	0	7 942	0	7 942
99998	6 077 774	0	6 077 774	56 667 101	0	56 667 101	56 435 252	0	56 435 252	6 309 623	0	6 309 623
Итого по активу (баланс)	15 885 426	559	15 885 985	56 717 098	32	56 717 130	56 675 771	28	56 675 799	15 926 753	563	15 927 316
Пассив
91004	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
91312	2 460 601	0	2 460 601	67 310	0	67 310	42 454	0	42 454	2 435 745	0	2 435 745
91314	2 841 051	0	2 841 051	56 211 306	0	56 211 306	56 409 104	0	56 409 104	3 038 849	0	3 038 849
91315	332 338	0	332 338	5 929	0	5 929	64 641	0	64 641	391 050	0	391 050
91316	6 009	0	6 009	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	9	0	9
91317	236 444	0	236 444	138 297	0	138 297	144 421	0	144 421	242 568	0	242 568
91319	65 593	0	65 593	96	0	96	167	0	167	65 664	0	65 664
91507	134 097	0	134 097	0	0	0	0	0	0	134 097	0	134 097
91508	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
99999	9 808 211	0	9 808 211	235 582	0	235 582	45 064	0	45 064	9 617 693	0	9 617 693
Итого по пассиву (баланс)	15 885 985	0	15 885 985	56 671 098	0	56 671 098	56 712 429	0	56 712 429	15 927 316	0	15 927 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	156 524	0	156 524	0	0	0	156 524	0	156 524
93304	156 524	0	156 524	0	0	0	156 524	0	156 524	0	0	0
93901	8 550	136 075	144 625	8 213 261	2 349 895	10 563 156	8 210 884	2 447 937	10 658 821	10 927	38 033	48 960
94101	77	0	77	2 012	13	2 025	2 069	13	2 082	20	0	20
99996	304 817	0	304 817	10 595 957	0	10 595 957	10 693 464	0	10 693 464	207 310	0	207 310
Итого по активу (баланс)	469 968	136 075	606 043	18 967 754	2 349 908	21 317 662	19 062 941	2 447 950	21 510 891	374 781	38 033	412 814
Пассив
96303	0	0	0	0	1 935	1 935	0	160 508	160 508	0	158 573	158 573
96304	0	160 768	160 768	0	165 957	165 957	0	5 189	5 189	0	0	0
96901	3 195	140 854	144 049	637 220	10 047 667	10 684 887	666 832	9 922 743	10 589 575	32 807	15 930	48 737
97101	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
99997	301 226	0	301 226	10 660 903	0	10 660 903	10 565 181	0	10 565 181	205 504	0	205 504
Итого по пассиву (баланс)	304 421	301 622	606 043	11 298 488	10 215 559	21 514 047	11 232 378	10 088 440	21 320 818	238 311	174 503	412 814

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?