Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 053	0	37 053	2 982	0	2 982	18 070	0	18 070	21 965	0	21 965
20202	281 445	90 809	372 254	2 832 358	1 330 707	4 163 065	2 800 875	1 305 632	4 106 507	312 928	115 884	428 812
20208	23 768	0	23 768	122 822	0	122 822	111 914	0	111 914	34 676	0	34 676
20209	6 000	0	6 000	1 517 001	238 727	1 755 728	1 523 001	238 727	1 761 728	0	0	0
30102	200 750	0	200 750	11 013 463	0	11 013 463	10 611 991	0	10 611 991	602 222	0	602 222
30110	38 182	126 083	164 265	59 340	1 930 848	1 990 188	60 075	2 002 706	2 062 781	37 447	54 225	91 672
30114	0	763	763	0	856 181	856 181	0	820 729	820 729	0	36 215	36 215
30202	39 515	0	39 515	0	0	0	13 738	0	13 738	25 777	0	25 777
30204	15 021	0	15 021	0	0	0	4 580	0	4 580	10 441	0	10 441
30210	0	0	0	32 220	0	32 220	32 220	0	32 220	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	82 126	356 645	438 771	82 126	356 645	438 771	83	0	83
30233	24 781	18	24 799	227 248	6 871	234 119	222 302	6 886	229 188	29 727	3	29 730
30413	0	0	0	1 950	0	1 950	1 860	0	1 860	90	0	90
30424	350 123	540	350 663	2 087 656	1 507	2 089 163	2 437 623	234	2 437 857	156	1 813	1 969
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	795 433	0	795 433	84 880	0	84 880	15	0	15	880 298	0	880 298
32201	0	1 586	1 586	0	1 823	1 823	0	419	419	0	2 990	2 990
45101	0	0	0	463	0	463	183	0	183	280	0	280
45201	213 838	0	213 838	258 869	0	258 869	231 557	0	231 557	241 150	0	241 150
45203	0	0	0	1 322	0	1 322	0	0	0	1 322	0	1 322
45204	134 035	0	134 035	113 111	0	113 111	98 014	0	98 014	149 132	0	149 132
45205	123 670	0	123 670	63 688	0	63 688	36 588	0	36 588	150 770	0	150 770
45206	1 225 510	0	1 225 510	113 359	0	113 359	175 245	0	175 245	1 163 624	0	1 163 624
45207	613 243	33 562	646 805	6 400	4 223	10 623	48 856	5 946	54 802	570 787	31 839	602 626
45208	60 783	78 312	139 095	15 000	9 854	24 854	867	13 875	14 742	74 916	74 291	149 207
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	830	0	830	0	0	0	760	0	760	70	0	70
45505	2 394	0	2 394	0	0	0	257	0	257	2 137	0	2 137
45506	135 050	11 010	146 060	1 100	1 217	2 317	14 310	2 571	16 881	121 840	9 656	131 496
45507	65 338	0	65 338	382	0	382	1 012	0	1 012	64 708	0	64 708
45509	131 509	0	131 509	24 159	3	24 162	31 163	3	31 166	124 505	0	124 505
45510	5 159	0	5 159	17	0	17	185	0	185	4 991	0	4 991
45812	594 666	0	594 666	37 178	0	37 178	7 599	0	7 599	624 245	0	624 245
45815	120 796	2	120 798	3 435	1 106	4 541	1 367	62	1 429	122 864	1 046	123 910
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	42 292	0	42 292	1 807	0	1 807	4 550	0	4 550	39 549	0	39 549
45915	13 764	1	13 765	986	117	1 103	653	7	660	14 097	111	14 208
47301	0	65 585	65 585	0	7 824	7 824	0	9 668	9 668	0	63 741	63 741
47404	0	68 422	68 422	1 061 797	2 718 578	3 780 375	1 061 797	2 746 181	3 807 978	0	40 819	40 819
47408	0	0	0	10 792 859	11 189 882	21 982 741	10 792 859	11 189 882	21 982 741	0	0	0
47417	0	0	0	37 796	0	37 796	37 796	0	37 796	0	0	0
47423	24 890	361	25 251	1 002 484	8 620	1 011 104	999 053	5 690	1 004 743	28 321	3 291	31 612
47427	44 522	856	45 378	57 344	843	58 187	42 114	860	42 974	59 752	839	60 591
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50208	102 460	0	102 460	617	0	617	52 468	0	52 468	50 609	0	50 609
50211	0	542 495	542 495	0	130 456	130 456	0	88 093	88 093	0	584 858	584 858
50221	22 821	0	22 821	11 317	0	11 317	5 758	0	5 758	28 380	0	28 380
50311	50 773	196 690	247 463	493	24 549	25 042	0	31 478	31 478	51 266	189 761	241 027
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	33 877	0	33 877
50706	24 069	0	24 069	0	0	0	24 069	0	24 069	0	0	0
60302	43 672	0	43 672	449	0	449	278	0	278	43 843	0	43 843
60306	8 675	0	8 675	9 306	0	9 306	8 754	0	8 754	9 227	0	9 227
60308	219	0	219	342	0	342	421	0	421	140	0	140
60310	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60312	12 823	0	12 823	10 208	0	10 208	8 789	0	8 789	14 242	0	14 242
60314	0	2 319	2 319	0	1 036	1 036	0	944	944	0	2 411	2 411
60323	14 733	0	14 733	3 121	0	3 121	237	0	237	17 617	0	17 617
60347	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60401	44 974	0	44 974	486	0	486	980	0	980	44 480	0	44 480
60701	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60901	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	2	0	2	112	0	112	112	0	112	2	0	2
61009	498	0	498	108	0	108	185	0	185	421	0	421
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
61210	0	0	0	86 515	0	86 515	86 515	0	86 515	0	0	0
61403	10 465	860	11 325	54	0	54	669	170	839	9 850	690	10 540
61702	24 293	0	24 293	0	0	0	0	0	0	24 293	0	24 293
70606	3 114 464	0	3 114 464	288 440	0	288 440	431	0	431	3 402 473	0	3 402 473
70607	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
70608	3 200 184	0	3 200 184	431 396	0	431 396	0	0	0	3 631 580	0	3 631 580
Итого по активу (баланс)	12 737 343	1 220 274	13 957 617	32 519 673	18 821 617	51 341 290	31 715 948	18 827 408	50 543 356	13 541 068	1 214 483	14 755 551
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	132	0	132	0	0	0	1 200	0	1 200
10603	22 821	0	22 821	5 758	0	5 758	11 317	0	11 317	28 380	0	28 380
10609	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	354 866	0	354 866	0	0	0	0	0	0	354 866	0	354 866
30109	183	0	183	513 427	0	513 427	515 192	0	515 192	1 948	0	1 948
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	1	0	1	35 923	0	35 923
30226	527	0	527	746	0	746	798	0	798	579	0	579
30232	8 907	467	9 374	249 246	14 896	264 142	254 244	14 564	268 808	13 905	135	14 040
407	647 052	61 534	708 586	10 276 038	3 010 478	13 286 516	10 368 467	3 016 049	13 384 516	739 481	67 105	806 586
408.1	80 832	136 604	217 436	4 140 843	474 694	4 615 537	4 115 260	448 848	4 564 108	55 249	110 758	166 007
408.2	233 235	606 343	839 578	992 453	946 527	1 938 980	978 582	987 741	1 966 323	219 364	647 557	866 921
40901	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	16 150	0	16 150	16 150	0	16 150
40905	7 556	0	7 556	376 222	357	376 579	378 246	357	378 603	9 580	0	9 580
40909	0	0	0	2 476	4 098	6 574	2 476	4 098	6 574	0	0	0
40910	0	0	0	991	816	1 807	991	816	1 807	0	0	0
40911	0	0	0	990 228	2 668	992 896	993 176	2 668	995 844	2 948	0	2 948
40912	0	0	0	286	2 573	2 859	286	2 573	2 859	0	0	0
40913	0	0	0	111	544	655	111	544	655	0	0	0
42005	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	361	24	385	2	4	6	0	3	3	359	23	382
42303	32 181	21 327	53 508	6 756	5 285	12 041	3 510	3 194	6 704	28 935	19 236	48 171
42304	252 422	27 545	279 967	45 397	8 498	53 895	28 210	3 642	31 852	235 235	22 689	257 924
42305	1 788 532	357 011	2 145 543	262 191	62 417	324 608	284 235	50 411	334 646	1 810 576	345 005	2 155 581
42306	608 299	0	608 299	99 107	0	99 107	58 095	0	58 095	567 287	0	567 287
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
42604	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42605	5 208	1 574	6 782	0	245	245	337	413	750	5 545	1 742	7 287
42606	1 197	0	1 197	0	0	0	6	0	6	1 203	0	1 203
43801	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45115	0	0	0	9	0	9	23	0	23	14	0	14
45215	222 831	0	222 831	38 799	0	38 799	39 430	0	39 430	223 462	0	223 462
45515	49 729	0	49 729	9 679	0	9 679	9 890	0	9 890	49 940	0	49 940
45818	621 644	0	621 644	4 026	0	4 026	36 922	0	36 922	654 540	0	654 540
45918	34 673	0	34 673	3 307	0	3 307	2 360	0	2 360	33 726	0	33 726
47403	0	0	0	1 373 831	0	1 373 831	1 373 831	0	1 373 831	0	0	0
47407	0	0	0	11 104 894	10 865 296	21 970 190	11 104 894	10 865 296	21 970 190	0	0	0
47411	55 052	0	55 052	25 562	224	25 786	29 206	1 346	30 552	58 696	1 122	59 818
47416	1 427	1	1 428	975 095	10 039	985 134	980 901	10 046	990 947	7 233	8	7 241
47422	3 314	0	3 314	4 816	2 101	6 917	2 474	2 101	4 575	972	0	972
47425	71 777	0	71 777	9 673	0	9 673	13 354	0	13 354	75 458	0	75 458
47426	299	0	299	155	0	155	193	0	193	337	0	337
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	14 714	0	14 714	4 611	0	4 611	2 982	0	2 982	13 085	0	13 085
50720	13 323	0	13 323	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0
60301	634	0	634	8 329	0	8 329	7 987	0	7 987	292	0	292
60305	3	0	3	21 772	0	21 772	21 772	0	21 772	3	0	3
60309	4	0	4	557	0	557	557	0	557	4	0	4
60311	1 872	0	1 872	708	0	708	718	0	718	1 882	0	1 882
60322	164	0	164	4 493	0	4 493	4 493	0	4 493	164	0	164
60324	15 813	0	15 813	395	0	395	3 369	0	3 369	18 787	0	18 787
60601	29 841	0	29 841	729	0	729	532	0	532	29 644	0	29 644
61301	391	0	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0
70601	2 978 781	0	2 978 781	1 717	0	1 717	294 419	0	294 419	3 271 483	0	3 271 483
70602	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
70603	3 309 881	0	3 309 881	0	0	0	416 269	0	416 269	3 726 150	0	3 726 150
70615	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
Итого по пассиву (баланс)	12 745 171	1 212 446	13 957 617	31 586 304	15 411 762	46 998 066	32 381 288	15 414 712	47 796 000	13 540 155	1 215 396	14 755 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 987	0	100 987	53 082	0	53 082	5 679	0	5 679	148 390	0	148 390
90902	815 313	8	815 321	1 850	1	1 851	1 984	1	1 985	815 179	8	815 187
90907	6 000	0	6 000	16 150	0	16 150	6 000	0	6 000	16 150	0	16 150
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 679 704	47 136	17 726 840	971 048	5 624	976 672	250 229	6 949	257 178	18 400 523	45 811	18 446 334
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	60 637	0	60 637	6 882	0	6 882	3 745	0	3 745	63 774	0	63 774
91704	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
91802	13 305	0	13 305	0	0	0	0	0	0	13 305	0	13 305
91803	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
99998	9 565 811	0	9 565 811	1 137 109	0	1 137 109	835 041	0	835 041	9 867 879	0	9 867 879
Итого по активу (баланс)	29 167 195	47 144	29 214 339	2 186 121	5 625	2 191 746	1 102 679	6 950	1 109 629	30 250 637	45 819	30 296 456
Пассив
91311	45 000	0	45 000	7 500	0	7 500	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	5 188 124	0	5 188 124	93 469	0	93 469	267 657	0	267 657	5 362 312	0	5 362 312
91315	2 676 185	0	2 676 185	72 148	0	72 148	177 726	0	177 726	2 781 763	0	2 781 763
91316	45 782	0	45 782	38 650	0	38 650	27 500	0	27 500	34 632	0	34 632
91317	637 001	0	637 001	582 280	0	582 280	571 614	0	571 614	626 335	0	626 335
91319	840 526	0	840 526	36 686	0	36 686	92 612	0	92 612	896 452	0	896 452
91507	132 099	0	132 099	4 308	0	4 308	0	0	0	127 791	0	127 791
91508	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99999	19 648 528	0	19 648 528	272 982	0	272 982	1 053 031	0	1 053 031	20 428 577	0	20 428 577
Итого по пассиву (баланс)	29 214 339	0	29 214 339	1 108 023	0	1 108 023	2 190 140	0	2 190 140	30 296 456	0	30 296 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 477	1 922	8 399	10 088 744	428 256	10 517 000	10 090 787	424 303	10 515 090	4 434	5 875	10 309
93902	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
99996	7 564	0	7 564	10 577 191	0	10 577 191	10 574 459	0	10 574 459	10 296	0	10 296
Итого по активу (баланс)	14 041	1 922	15 963	20 667 297	428 256	21 095 553	20 666 608	424 303	21 090 911	14 730	5 875	20 605
Пассив
96901	1 890	4 787	6 677	421 345	10 128 281	10 549 626	425 291	10 127 954	10 553 245	5 836	4 460	10 296
97101	887	0	887	23 470	0	23 470	22 583	0	22 583	0	0	0
97102	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
99997	8 399	0	8 399	10 516 452	0	10 516 452	10 518 362	0	10 518 362	10 309	0	10 309
Итого по пассиву (баланс)	11 176	4 787	15 963	10 962 629	10 128 281	21 090 910	10 967 598	10 127 954	21 095 552	16 145	4 460	20 605
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 365 799,4429	0	0	850,0000	0	0	51 271,4529	0	0	18 315 377,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	18 365 799,4429	0	0	850,0000	0	0	51 271,4529	0	0	18 315 377,9900
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	1 268 391,4529	0	0	51 271,4529	0	0	850,0000	0	0	1 217 970,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 365 799,4429	0	0	51 271,4529	0	0	850,0000	0	0	18 315 377,9900

Страница была полезной?