Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 987	0	69 987	9 263	0	9 263	42 197	0	42 197	37 053	0	37 053
20202	351 144	240 813	591 957	3 323 485	1 364 294	4 687 779	3 393 184	1 514 298	4 907 482	281 445	90 809	372 254
20208	22 134	0	22 134	95 902	0	95 902	94 268	0	94 268	23 768	0	23 768
20209	0	0	0	1 985 829	251 495	2 237 324	1 979 829	251 495	2 231 324	6 000	0	6 000
30102	293 839	0	293 839	10 802 747	0	10 802 747	10 895 836	0	10 895 836	200 750	0	200 750
30110	37 675	32 027	69 702	102 971	1 799 893	1 902 864	102 464	1 705 837	1 808 301	38 182	126 083	164 265
30114	0	3 731	3 731	0	777 587	777 587	0	780 555	780 555	0	763	763
30202	41 606	0	41 606	0	0	0	2 091	0	2 091	39 515	0	39 515
30204	13 143	0	13 143	1 878	0	1 878	0	0	0	15 021	0	15 021
30210	3 000	0	3 000	61 772	0	61 772	64 772	0	64 772	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	112 166	229 141	341 307	112 166	229 141	341 307	83	0	83
30233	135 746	62 515	198 261	279 976	12 814	292 790	390 941	75 311	466 252	24 781	18	24 799
30424	149	542	691	2 377 300	53	2 377 353	2 027 326	55	2 027 381	350 123	540	350 663
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	789 155	0	789 155	6 281	0	6 281	3	0	3	795 433	0	795 433
32201	0	3 088	3 088	0	634	634	0	2 136	2 136	0	1 586	1 586
45101	186	0	186	339	0	339	525	0	525	0	0	0
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
45201	180 636	0	180 636	160 710	0	160 710	127 508	0	127 508	213 838	0	213 838
45203	343	0	343	0	0	0	343	0	343	0	0	0
45204	127 372	0	127 372	147 629	0	147 629	140 966	0	140 966	134 035	0	134 035
45205	92 667	0	92 667	50 554	0	50 554	19 551	0	19 551	123 670	0	123 670
45206	1 499 901	0	1 499 901	264 725	0	264 725	539 116	0	539 116	1 225 510	0	1 225 510
45207	462 012	33 771	495 783	352 846	3 655	356 501	201 615	3 864	205 479	613 243	33 562	646 805
45208	60 668	78 799	139 467	5 360	8 528	13 888	5 245	9 015	14 260	60 783	78 312	139 095
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	40	0	40	800	0	800	10	0	10	830	0	830
45505	2 581	0	2 581	400	0	400	587	0	587	2 394	0	2 394
45506	137 158	12 158	149 316	670	1 162	1 832	2 778	2 310	5 088	135 050	11 010	146 060
45507	66 055	0	66 055	0	0	0	717	0	717	65 338	0	65 338
45509	138 354	2	138 356	28 026	0	28 026	34 871	2	34 873	131 509	0	131 509
45510	4 962	0	4 962	465	0	465	268	0	268	5 159	0	5 159
45708	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45811	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
45812	535 778	0	535 778	105 800	0	105 800	46 912	0	46 912	594 666	0	594 666
45815	117 944	2	117 946	4 155	0	4 155	1 303	0	1 303	120 796	2	120 798
45817	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	21 218	0	21 218	21 454	0	21 454	380	0	380	42 292	0	42 292
45915	13 746	1	13 747	985	0	985	967	0	967	13 764	1	13 765
47301	0	65 824	65 824	0	6 467	6 467	0	6 706	6 706	0	65 585	65 585
47404	0	53 250	53 250	931 099	2 974 307	3 905 406	931 099	2 959 135	3 890 234	0	68 422	68 422
47408	0	0	0	9 665 075	10 216 967	19 882 042	9 665 075	10 216 967	19 882 042	0	0	0
47417	0	0	0	38 908	0	38 908	38 908	0	38 908	0	0	0
47423	25 209	349	25 558	1 204 598	159	1 204 757	1 204 917	147	1 205 064	24 890	361	25 251
47427	70 523	846	71 369	51 169	906	52 075	77 170	896	78 066	44 522	856	45 378
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50208	139 903	0	139 903	1 230	0	1 230	38 673	0	38 673	102 460	0	102 460
50211	0	541 660	541 660	0	56 445	56 445	0	55 610	55 610	0	542 495	542 495
50221	15 373	0	15 373	13 966	0	13 966	6 518	0	6 518	22 821	0	22 821
50311	50 296	196 278	246 574	477	20 457	20 934	0	20 045	20 045	50 773	196 690	247 463
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	67 949	0	67 949	24 069	0	24 069
60302	43 057	0	43 057	947	0	947	332	0	332	43 672	0	43 672
60306	8 220	0	8 220	8 633	0	8 633	8 178	0	8 178	8 675	0	8 675
60308	156	0	156	313	0	313	250	0	250	219	0	219
60310	215	0	215	1 411	0	1 411	1 626	0	1 626	0	0	0
60312	13 517	0	13 517	12 241	0	12 241	12 935	0	12 935	12 823	0	12 823
60314	0	2 319	2 319	0	3 248	3 248	0	3 248	3 248	0	2 319	2 319
60323	12 714	0	12 714	2 020	0	2 020	1	0	1	14 733	0	14 733
60401	44 501	0	44 501	1 702	0	1 702	1 229	0	1 229	44 974	0	44 974
60701	117	0	117	684	0	684	801	0	801	0	0	0
60901	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	4	0	4	125	0	125	127	0	127	2	0	2
61009	332	0	332	304	0	304	138	0	138	498	0	498
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61210	0	0	0	155 831	0	155 831	155 831	0	155 831	0	0	0
61403	11 410	648	12 058	39	274	313	984	62	1 046	10 465	860	11 325
61702	24 293	0	24 293	0	0	0	0	0	0	24 293	0	24 293
70606	2 765 149	0	2 765 149	349 927	0	349 927	612	0	612	3 114 464	0	3 114 464
70607	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
70608	2 905 645	0	2 905 645	294 539	0	294 539	0	0	0	3 200 184	0	3 200 184
Итого по активу (баланс)	12 409 709	1 328 623	13 738 332	33 044 687	17 728 486	50 773 173	32 717 053	17 836 835	50 553 888	12 737 343	1 220 274	13 957 617
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10603	15 373	0	15 373	6 518	0	6 518	13 966	0	13 966	22 821	0	22 821
10609	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	354 866	0	354 866	0	0	0	0	0	0	354 866	0	354 866
30109	1 022	0	1 022	536 440	0	536 440	535 601	0	535 601	183	0	183
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	363	0	363	733	0	733	897	0	897	527	0	527
30232	141 124	64 250	205 374	426 954	83 941	510 895	294 737	20 158	314 895	8 907	467	9 374
30601	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
407	879 756	122 158	1 001 914	20 720 323	1 956 213	22 676 536	20 487 619	1 895 589	22 383 208	647 052	61 534	708 586
408.1	63 457	103 042	166 499	19 837 700	188 697	20 026 397	19 855 075	222 259	20 077 334	80 832	136 604	217 436
408.2	200 465	607 772	808 237	840 574	850 765	1 691 339	873 344	849 336	1 722 680	233 235	606 343	839 578
40901	0	0	0	1 840	0	1 840	7 840	0	7 840	6 000	0	6 000
40905	10 970	0	10 970	426 107	0	426 107	422 693	0	422 693	7 556	0	7 556
40909	0	0	0	6 207	3 429	9 636	6 207	3 429	9 636	0	0	0
40910	0	0	0	65	2 033	2 098	65	2 033	2 098	0	0	0
40911	0	0	0	969 409	904	970 313	969 409	904	970 313	0	0	0
40912	0	0	0	90	3 417	3 507	90	3 417	3 507	0	0	0
40913	0	0	0	136	536	672	136	536	672	0	0	0
42005	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	369	24	393	42	2	44	34	2	36	361	24	385
42303	29 128	26 495	55 623	8 502	9 728	18 230	11 555	4 560	16 115	32 181	21 327	53 508
42304	267 289	30 284	297 573	57 838	6 986	64 824	42 971	4 247	47 218	252 422	27 545	279 967
42305	1 740 775	362 275	2 103 050	203 722	51 055	254 777	251 479	45 791	297 270	1 788 532	357 011	2 145 543
42306	659 261	0	659 261	177 230	0	177 230	126 268	0	126 268	608 299	0	608 299
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
42604	735	0	735	713	0	713	0	0	0	22	0	22
42605	5 185	1 580	6 765	0	161	161	23	155	178	5 208	1 574	6 782
42606	1 192	0	1 192	0	0	0	5	0	5	1 197	0	1 197
43801	56	0	56	18	0	18	0	0	0	38	0	38
45115	2 746	0	2 746	2 831	0	2 831	85	0	85	0	0	0
45215	223 509	0	223 509	68 945	0	68 945	68 267	0	68 267	222 831	0	222 831
45515	49 300	0	49 300	12 805	0	12 805	13 234	0	13 234	49 729	0	49 729
45715	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45818	590 363	0	590 363	7 549	0	7 549	38 830	0	38 830	621 644	0	621 644
45918	29 021	0	29 021	1 782	0	1 782	7 434	0	7 434	34 673	0	34 673
47403	0	0	0	1 446 091	0	1 446 091	1 446 091	0	1 446 091	0	0	0
47407	0	0	0	10 180 065	9 699 448	19 879 513	10 180 065	9 699 448	19 879 513	0	0	0
47411	55 049	2 649	57 698	29 149	4 305	33 454	29 152	1 656	30 808	55 052	0	55 052
47416	1 418	5 774	7 192	1 316 310	9 927	1 326 237	1 316 319	4 154	1 320 473	1 427	1	1 428
47422	566	0	566	2 159	4	2 163	4 907	4	4 911	3 314	0	3 314
47425	76 579	0	76 579	31 234	0	31 234	26 432	0	26 432	71 777	0	71 777
47426	259	0	259	85	0	85	125	0	125	299	0	299
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	13 259	0	13 259	7 808	0	7 808	9 263	0	9 263	14 714	0	14 714
50720	47 580	0	47 580	34 257	0	34 257	0	0	0	13 323	0	13 323
60301	282	0	282	8 254	0	8 254	8 606	0	8 606	634	0	634
60305	3	0	3	22 663	0	22 663	22 663	0	22 663	3	0	3
60309	4	0	4	645	0	645	645	0	645	4	0	4
60311	4 596	0	4 596	3 473	0	3 473	749	0	749	1 872	0	1 872
60322	164	0	164	211	0	211	211	0	211	164	0	164
60324	13 711	0	13 711	234	0	234	2 336	0	2 336	15 813	0	15 813
60601	29 432	0	29 432	109	0	109	518	0	518	29 841	0	29 841
61301	0	0	0	0	0	0	391	0	391	391	0	391
70601	2 626 541	0	2 626 541	2	0	2	352 242	0	352 242	2 978 781	0	2 978 781
70602	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
70603	3 007 472	0	3 007 472	0	0	0	302 409	0	302 409	3 309 881	0	3 309 881
70615	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
Итого по пассиву (баланс)	12 412 013	1 326 319	13 738 332	57 400 122	12 871 553	70 271 675	57 733 280	12 757 680	70 490 960	12 745 171	1 212 446	13 957 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 212	0	102 212	5 761	0	5 761	6 986	0	6 986	100 987	0	100 987
90902	828 450	8	828 458	5 539	1	5 540	18 676	1	18 677	815 313	8	815 321
90907	0	0	0	7 840	0	7 840	1 840	0	1 840	6 000	0	6 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	17 818 230	47 308	17 865 538	1 515 339	4 648	1 519 987	1 653 865	4 820	1 658 685	17 679 704	47 136	17 726 840
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	58 429	0	58 429	6 793	0	6 793	4 585	0	4 585	60 637	0	60 637
91704	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
91802	13 305	0	13 305	0	0	0	0	0	0	13 305	0	13 305
91803	6 809	0	6 809	0	0	0	1	0	1	6 808	0	6 808
99998	9 586 685	0	9 586 685	1 447 621	0	1 447 621	1 468 495	0	1 468 495	9 565 811	0	9 565 811
Итого по активу (баланс)	29 332 749	47 316	29 380 065	2 988 894	4 649	2 993 543	3 154 448	4 821	3 159 269	29 167 195	47 144	29 214 339
Пассив
91311	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91312	5 223 616	0	5 223 616	276 604	0	276 604	241 112	0	241 112	5 188 124	0	5 188 124
91315	2 598 414	0	2 598 414	29 733	0	29 733	107 504	0	107 504	2 676 185	0	2 676 185
91316	39 324	0	39 324	246 242	0	246 242	252 700	0	252 700	45 782	0	45 782
91317	708 854	0	708 854	894 301	0	894 301	822 448	0	822 448	637 001	0	637 001
91319	848 239	0	848 239	20 536	0	20 536	12 823	0	12 823	840 526	0	840 526
91507	122 144	0	122 144	1 079	0	1 079	11 034	0	11 034	132 099	0	132 099
91508	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99999	19 793 380	0	19 793 380	1 689 843	0	1 689 843	1 544 991	0	1 544 991	19 648 528	0	19 648 528
Итого по пассиву (баланс)	29 380 065	0	29 380 065	3 158 338	0	3 158 338	2 992 612	0	2 992 612	29 214 339	0	29 214 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 992	3 907	6 899	8 403 558	1 084 046	9 487 604	8 400 073	1 086 031	9 486 104	6 477	1 922	8 399
99996	6 903	0	6 903	9 520 515	0	9 520 515	9 519 854	0	9 519 854	7 564	0	7 564
Итого по активу (баланс)	9 895	3 907	13 802	17 924 073	1 084 046	19 008 119	17 919 927	1 086 031	19 005 958	14 041	1 922	15 963
Пассив
96901	3 890	3 013	6 903	1 081 711	8 437 277	9 518 988	1 079 711	8 439 051	9 518 762	1 890	4 787	6 677
97101	0	0	0	866	0	866	1 753	0	1 753	887	0	887
99997	6 899	0	6 899	9 486 105	0	9 486 105	9 487 605	0	9 487 605	8 399	0	8 399
Итого по пассиву (баланс)	10 789	3 013	13 802	10 568 682	8 437 277	19 005 959	10 569 069	8 439 051	19 008 120	11 176	4 787	15 963
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 406 899,4429	0	0	88 271,4529	0	0	129 371,4529	0	0	18 365 799,4429
Итого по активу (баланс)	0	0	18 406 899,4429	0	0	88 271,4529	0	0	129 371,4529	0	0	18 365 799,4429
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	1 309 491,4529	0	0	129 371,4529	0	0	88 271,4529	0	0	1 268 391,4529
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 406 899,4429	0	0	129 371,4529	0	0	88 271,4529	0	0	18 365 799,4429

Страница была полезной?