Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 518	0	69 518	18 729	0	18 729	18 260	0	18 260	69 987	0	69 987
20202	219 085	152 583	371 668	3 195 519	1 932 642	5 128 161	3 063 460	1 844 412	4 907 872	351 144	240 813	591 957
20208	25 083	0	25 083	100 636	0	100 636	103 585	0	103 585	22 134	0	22 134
20209	0	9 438	9 438	1 563 956	508 492	2 072 448	1 563 956	517 930	2 081 886	0	0	0
30102	516 182	0	516 182	8 822 194	0	8 822 194	9 044 537	0	9 044 537	293 839	0	293 839
30110	38 135	54 830	92 965	88 159	1 448 790	1 536 949	88 619	1 471 593	1 560 212	37 675	32 027	69 702
30114	0	4 853	4 853	0	259 722	259 722	0	260 844	260 844	0	3 731	3 731
30202	43 780	0	43 780	0	0	0	2 174	0	2 174	41 606	0	41 606
30204	11 973	0	11 973	1 170	0	1 170	0	0	0	13 143	0	13 143
30210	0	0	0	124 740	0	124 740	121 740	0	121 740	3 000	0	3 000
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	185 096	302 757	487 853	185 096	302 757	487 853	83	0	83
30233	142 076	55 984	198 060	331 277	22 470	353 747	337 607	15 939	353 546	135 746	62 515	198 261
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	72	481	553	1 341 814	117	1 341 931	1 341 737	56	1 341 793	149	542	691
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	782 581	0	782 581	6 697	0	6 697	123	0	123	789 155	0	789 155
32201	0	2 740	2 740	0	669	669	0	321	321	0	3 088	3 088
45101	375	0	375	237	0	237	426	0	426	186	0	186
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	197 335	0	197 335	159 076	0	159 076	175 775	0	175 775	180 636	0	180 636
45203	4 387	0	4 387	1 127	0	1 127	5 171	0	5 171	343	0	343
45204	150 448	0	150 448	119 992	0	119 992	143 068	0	143 068	127 372	0	127 372
45205	78 454	0	78 454	23 638	0	23 638	9 425	0	9 425	92 667	0	92 667
45206	1 458 016	0	1 458 016	184 539	0	184 539	142 654	0	142 654	1 499 901	0	1 499 901
45207	556 057	0	556 057	50 000	37 576	87 576	144 045	3 805	147 850	462 012	33 771	495 783
45208	23 145	67 880	91 025	38 000	20 692	58 692	477	9 773	10 250	60 668	78 799	139 467
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	133	0	133	0	0	0	93	0	93	40	0	40
45505	1 866	0	1 866	900	0	900	185	0	185	2 581	0	2 581
45506	138 801	11 774	150 575	830	2 758	3 588	2 473	2 374	4 847	137 158	12 158	149 316
45507	66 360	0	66 360	0	0	0	305	0	305	66 055	0	66 055
45509	153 974	0	153 974	26 717	9	26 726	42 337	7	42 344	138 354	2	138 356
45510	4 658	0	4 658	409	0	409	105	0	105	4 962	0	4 962
45708	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	633 612	0	633 612	58 238	0	58 238	156 072	0	156 072	535 778	0	535 778
45815	119 844	2	119 846	3 200	0	3 200	5 100	0	5 100	117 944	2	117 946
45817	6	18	24	0	5	5	6	23	29	0	0	0
45912	23 915	0	23 915	2 406	0	2 406	5 103	0	5 103	21 218	0	21 218
45915	13 641	0	13 641	1 075	1	1 076	970	0	970	13 746	1	13 747
45917	15	10	25	0	2	2	15	12	27	0	0	0
47301	0	58 410	58 410	0	14 251	14 251	0	6 837	6 837	0	65 824	65 824
47404	0	92 521	92 521	410 212	1 495 925	1 906 137	410 212	1 535 196	1 945 408	0	53 250	53 250
47408	0	0	0	6 031 977	6 520 780	12 552 757	6 031 977	6 520 780	12 552 757	0	0	0
47417	0	0	0	36 678	0	36 678	36 678	0	36 678	0	0	0
47423	24 922	327	25 249	884 108	873	884 981	883 821	851	884 672	25 209	349	25 558
47427	64 823	590	65 413	55 203	930	56 133	49 503	674	50 177	70 523	846	71 369
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50208	138 540	0	138 540	1 363	0	1 363	0	0	0	139 903	0	139 903
50211	0	478 809	478 809	0	120 086	120 086	0	57 235	57 235	0	541 660	541 660
50221	18 145	0	18 145	12 193	0	12 193	14 965	0	14 965	15 373	0	15 373
50311	51 431	173 167	224 598	518	43 464	43 982	1 653	20 353	22 006	50 296	196 278	246 574
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	63 170	0	63 170	63 170	0	63 170	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	42 921	0	42 921	524	0	524	388	0	388	43 057	0	43 057
60306	8 429	0	8 429	8 260	0	8 260	8 469	0	8 469	8 220	0	8 220
60308	203	0	203	239	0	239	286	0	286	156	0	156
60310	10	0	10	626	0	626	421	0	421	215	0	215
60312	13 444	0	13 444	5 689	0	5 689	5 616	0	5 616	13 517	0	13 517
60314	0	2 319	2 319	0	5 590	5 590	0	5 590	5 590	0	2 319	2 319
60323	11 843	0	11 843	894	0	894	23	0	23	12 714	0	12 714
60401	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
60701	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60901	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	3	0	3	58	0	58	57	0	57	4	0	4
61009	332	0	332	35	0	35	35	0	35	332	0	332
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	154 067	0	154 067	154 067	0	154 067	0	0	0
61403	12 418	794	13 212	16	37	53	1 024	183	1 207	11 410	648	12 058
61702	28 235	0	28 235	0	0	0	3 942	0	3 942	24 293	0	24 293
70606	2 322 140	0	2 322 140	443 720	0	443 720	711	0	711	2 765 149	0	2 765 149
70607	0	0	0	119 184	0	119 184	119 184	0	119 184	0	0	0
70608	2 460 715	0	2 460 715	444 930	0	444 930	0	0	0	2 905 645	0	2 905 645
Итого по активу (баланс)	11 776 575	1 167 530	12 944 105	25 124 053	12 738 638	37 862 691	24 490 919	12 577 545	37 068 464	12 409 709	1 328 623	13 738 332
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10603	18 145	0	18 145	14 965	0	14 965	12 193	0	12 193	15 373	0	15 373
10609	2 635	0	2 635	658	0	658	0	0	0	1 977	0	1 977
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	354 866	0	354 866	0	0	0	0	0	0	354 866	0	354 866
30109	110	0	110	784 739	0	784 739	785 651	0	785 651	1 022	0	1 022
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	398	0	398	953	0	953	918	0	918	363	0	363
30232	140 282	55 716	195 998	345 985	23 337	369 322	346 827	31 871	378 698	141 124	64 250	205 374
30601	152	0	152	149	0	149	0	0	0	3	0	3
40701	528 860	19 973	548 833	15 223 536	1 564 036	16 787 572	15 129 088	1 609 089	16 738 177	434 412	65 026	499 438
40702	432 923	24 418	457 341	3 707 986	116 711	3 824 697	3 714 170	149 425	3 863 595	439 107	57 132	496 239
40703	3 968	0	3 968	6 421	0	6 421	8 690	0	8 690	6 237	0	6 237
40802	23 492	15	23 507	75 151	12	75 163	91 056	4	91 060	39 397	7	39 404
40807	29 178	88 491	117 669	20 041 930	243 527	20 285 457	20 029 741	258 071	20 287 812	16 989	103 035	120 024
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	197 747	574 254	772 001	936 300	1 056 925	1 993 225	928 453	1 057 373	1 985 826	189 900	574 702	764 602
40820	26 655	26 134	52 789	26 440	9 241	35 681	10 350	16 177	26 527	10 565	33 070	43 635
40821	3 317	0	3 317	1 347 091	0	1 347 091	1 350 818	0	1 350 818	7 044	0	7 044
40901	3 700	0	3 700	16 010	0	16 010	12 310	0	12 310	0	0	0
40905	5 989	0	5 989	562 232	0	562 232	567 213	0	567 213	10 970	0	10 970
40909	0	0	0	2 057	4 337	6 394	2 057	4 337	6 394	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 544	1 544	0	1 544	1 544	0	0	0
40911	0	0	0	1 076 998	2 865	1 079 863	1 076 998	2 865	1 079 863	0	0	0
40912	0	0	0	76	3 144	3 220	76	3 144	3 220	0	0	0
40913	0	0	0	182	825	1 007	182	825	1 007	0	0	0
42005	1 550	0	1 550	600	0	600	1 520	0	1 520	2 470	0	2 470
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	371	21	392	24	2	26	22	5	27	369	24	393
42303	63 208	24 021	87 229	43 045	10 308	53 353	8 965	12 782	21 747	29 128	26 495	55 623
42304	323 193	28 055	351 248	81 129	7 121	88 250	25 225	9 350	34 575	267 289	30 284	297 573
42305	1 739 422	326 446	2 065 868	297 012	51 251	348 263	298 365	87 080	385 445	1 740 775	362 275	2 103 050
42306	713 841	0	713 841	114 108	0	114 108	59 528	0	59 528	659 261	0	659 261
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	14	14	0	2	2	0	4	4	0	16	16
42604	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
42605	5 177	1 402	6 579	0	164	164	8	342	350	5 185	1 580	6 765
42606	1 186	0	1 186	0	0	0	6	0	6	1 192	0	1 192
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	2 831	0	2 831	168	0	168	83	0	83	2 746	0	2 746
45215	197 573	0	197 573	64 870	0	64 870	90 806	0	90 806	223 509	0	223 509
45515	49 871	0	49 871	8 278	0	8 278	7 707	0	7 707	49 300	0	49 300
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	629 426	0	629 426	158 216	0	158 216	119 153	0	119 153	590 363	0	590 363
45918	28 437	0	28 437	4 750	0	4 750	5 334	0	5 334	29 021	0	29 021
47403	0	0	0	872 401	0	872 401	872 401	0	872 401	0	0	0
47407	0	0	0	6 494 786	6 079 896	12 574 682	6 494 786	6 079 896	12 574 682	0	0	0
47411	48 078	1 293	49 371	24 086	459	24 545	31 057	1 815	32 872	55 049	2 649	57 698
47416	4 999	30	5 029	919 534	9 691	929 225	915 953	15 435	931 388	1 418	5 774	7 192
47422	1 957	19	1 976	1 771	2 080	3 851	380	2 061	2 441	566	0	566
47425	78 232	0	78 232	15 680	0	15 680	14 027	0	14 027	76 579	0	76 579
47426	169	0	169	54	0	54	144	0	144	259	0	259
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	13 422	0	13 422	18 123	0	18 123	17 960	0	17 960	13 259	0	13 259
50620	0	0	0	56 014	0	56 014	56 014	0	56 014	0	0	0
50720	46 811	0	46 811	0	0	0	769	0	769	47 580	0	47 580
60301	58	0	58	8 636	0	8 636	8 860	0	8 860	282	0	282
60305	3	0	3	22 873	0	22 873	22 873	0	22 873	3	0	3
60309	5	0	5	421	0	421	420	0	420	4	0	4
60311	2 832	0	2 832	636	0	636	2 400	0	2 400	4 596	0	4 596
60322	164	0	164	147	0	147	147	0	147	164	0	164
60324	12 793	0	12 793	65	0	65	983	0	983	13 711	0	13 711
60601	28 914	0	28 914	0	0	0	518	0	518	29 432	0	29 432
70601	2 214 945	0	2 214 945	3	0	3	411 599	0	411 599	2 626 541	0	2 626 541
70602	0	0	0	119 184	0	119 184	119 184	0	119 184	0	0	0
70603	2 523 492	0	2 523 492	0	0	0	483 980	0	483 980	3 007 472	0	3 007 472
70615	6 904	0	6 904	3 285	0	3 285	0	0	0	3 619	0	3 619
Итого по пассиву (баланс)	11 773 803	1 170 302	12 944 105	53 499 758	9 187 478	62 687 236	54 137 968	9 343 495	63 481 463	12 412 013	1 326 319	13 738 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 974	0	100 974	2 889	0	2 889	1 651	0	1 651	102 212	0	102 212
90902	826 926	7	826 933	2 190	2	2 192	666	1	667	828 450	8	828 458
90907	3 700	0	3 700	12 310	0	12 310	16 010	0	16 010	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 154 203	41 980	19 196 183	768 865	10 242	779 107	2 104 838	4 914	2 109 752	17 818 230	47 308	17 865 538
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	2 654	0	2 654	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	57 357	0	57 357	6 958	0	6 958	5 886	0	5 886	58 429	0	58 429
91704	3 936	0	3 936	2 294	0	2 294	0	0	0	6 230	0	6 230
91802	9 553	0	9 553	3 752	0	3 752	0	0	0	13 305	0	13 305
91803	6 093	0	6 093	717	0	717	1	0	1	6 809	0	6 809
99998	9 043 744	0	9 043 744	1 993 266	0	1 993 266	1 450 325	0	1 450 325	9 586 685	0	9 586 685
Итого по активу (баланс)	30 121 539	41 987	30 163 526	2 793 241	10 244	2 803 485	3 582 031	4 915	3 586 946	29 332 749	47 316	29 380 065
Пассив
91311	51 780	0	51 780	6 780	0	6 780	0	0	0	45 000	0	45 000
91312	4 573 631	0	4 573 631	374 283	0	374 283	1 024 268	0	1 024 268	5 223 616	0	5 223 616
91315	2 567 152	0	2 567 152	161 916	0	161 916	193 178	0	193 178	2 598 414	0	2 598 414
91316	52 036	0	52 036	12 712	0	12 712	0	0	0	39 324	0	39 324
91317	803 204	0	803 204	769 620	0	769 620	675 270	0	675 270	708 854	0	708 854
91319	864 633	0	864 633	115 095	0	115 095	98 701	0	98 701	848 239	0	848 239
91507	130 281	0	130 281	9 919	0	9 919	1 782	0	1 782	122 144	0	122 144
91508	1 027	0	1 027	0	0	0	67	0	67	1 094	0	1 094
99999	21 119 782	0	21 119 782	2 134 583	0	2 134 583	808 181	0	808 181	19 793 380	0	19 793 380
Итого по пассиву (баланс)	30 163 526	0	30 163 526	3 584 908	0	3 584 908	2 801 447	0	2 801 447	29 380 065	0	29 380 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 233	624	3 857	5 655 303	134 937	5 790 240	5 655 544	131 654	5 787 198	2 992	3 907	6 899
99996	3 770	0	3 770	5 845 072	0	5 845 072	5 841 939	0	5 841 939	6 903	0	6 903
Итого по активу (баланс)	7 003	624	7 627	11 500 375	134 937	11 635 312	11 497 483	131 654	11 629 137	9 895	3 907	13 802
Пассив
96901	648	3 122	3 770	130 249	5 711 690	5 841 939	133 491	5 711 581	5 845 072	3 890	3 013	6 903
99997	3 857	0	3 857	5 787 197	0	5 787 197	5 790 239	0	5 790 239	6 899	0	6 899
Итого по пассиву (баланс)	4 505	3 122	7 627	5 917 446	5 711 690	11 629 136	5 923 730	5 711 581	11 635 311	10 789	3 013	13 802
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 406 899,4429	0	0	5 371,4529	0	0	5 371,4529	0	0	18 406 899,4429
Итого по активу (баланс)	0	0	18 406 899,4429	0	0	5 371,4529	0	0	5 371,4529	0	0	18 406 899,4429
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	111,0000	0	0	111,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	1 309 491,4529	0	0	5 371,4529	0	0	5 371,4529	0	0	1 309 491,4529
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 406 899,4429	0	0	5 482,4529	0	0	5 482,4529	0	0	18 406 899,4429

Страница была полезной?