Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	211	0	211	620	0	620	309	0	309	522	0	522
20202	179 235	19 113	198 348	1 232 214	121 482	1 353 696	1 216 570	121 266	1 337 836	194 879	19 329	214 208
20208	65 013	0	65 013	268 028	42	268 070	268 506	42	268 548	64 535	0	64 535
20209	0	0	0	509 549	57 971	567 520	509 549	57 971	567 520	0	0	0
30102	1 205 306	0	1 205 306	29 497 548	0	29 497 548	29 252 433	0	29 252 433	1 450 421	0	1 450 421
30110	63 479	80 438	143 917	203 139	3 671 619	3 874 758	212 977	3 555 223	3 768 200	53 641	196 834	250 475
30202	23 997	0	23 997	12 180	0	12 180	0	0	0	36 177	0	36 177
30204	4 170	0	4 170	580	0	580	0	0	0	4 750	0	4 750
30210	4 000	0	4 000	40 200	0	40 200	36 700	0	36 700	7 500	0	7 500
30221	4 000	0	4 000	266 676	111 913	378 589	270 676	111 913	382 589	0	0	0
30233	396	4	400	182 394	2 643	185 037	182 127	2 646	184 773	663	1	664
30302	81 059	98	81 157	65 232	3 406	68 638	113 768	3 453	117 221	32 523	51	32 574
30402	9	0	9	0	0	0	7	0	7	2	0	2
30602	319 148	0	319 148	2 032	0	2 032	112 489	0	112 489	208 691	0	208 691
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	614	0	614	1 146	0	1 146	1 114	0	1 114	646	0	646
45107	0	48 310	48 310	0	3 132	3 132	0	2 791	2 791	0	48 651	48 651
45201	67 820	0	67 820	182 160	0	182 160	183 464	0	183 464	66 516	0	66 516
45204	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
45205	18 089	0	18 089	12 700	0	12 700	0	0	0	30 789	0	30 789
45206	181 511	0	181 511	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	180 511	0	180 511
45207	52 085	0	52 085	0	0	0	28 000	0	28 000	24 085	0	24 085
45208	12 975	0	12 975	0	0	0	45	0	45	12 930	0	12 930
45401	2 426	0	2 426	4 884	0	4 884	4 571	0	4 571	2 739	0	2 739
45405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45406	3 847	0	3 847	750	0	750	101	0	101	4 496	0	4 496
45407	1 820	0	1 820	150	0	150	60	0	60	1 910	0	1 910
45408	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45504	30 300	0	30 300	16 560	0	16 560	16 423	0	16 423	30 437	0	30 437
45505	277 697	0	277 697	9 650	0	9 650	42 458	0	42 458	244 889	0	244 889
45506	123 146	0	123 146	14 075	0	14 075	24 281	0	24 281	112 940	0	112 940
45507	38 018	0	38 018	0	0	0	1 067	0	1 067	36 951	0	36 951
45509	838 562	0	838 562	191 812	0	191 812	191 184	0	191 184	839 190	0	839 190
45604	70 000	159 156	229 156	0	8 863	8 863	0	6 856	6 856	70 000	161 163	231 163
45605	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45812	15 798	0	15 798	301	0	301	301	0	301	15 798	0	15 798
45815	14 632	0	14 632	519	0	519	2 841	0	2 841	12 310	0	12 310
45915	175	0	175	1 152	0	1 152	1 163	0	1 163	164	0	164
47404	1 553	3 526	5 079	9 989	8 116	18 105	9 993	10 126	20 119	1 549	1 516	3 065
47408	0	0	0	124 788	3 377 997	3 502 785	124 788	3 377 997	3 502 785	0	0	0
47417	0	0	0	58	0	58	48	0	48	10	0	10
47423	6 330	825	7 155	186 914	16 936	203 850	183 887	16 919	200 806	9 357	842	10 199
47427	19 237	1 947	21 184	20 760	2 149	22 909	18 443	84	18 527	21 554	4 012	25 566
50207	0	0	0	51 901	0	51 901	0	0	0	51 901	0	51 901
50208	185 109	0	185 109	62 319	0	62 319	2 032	0	2 032	245 396	0	245 396
50221	75	0	75	33	0	33	75	0	75	33	0	33
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	349 970	0	349 970	0	0	0	0	0	0	349 970	0	349 970
50621	595 630	0	595 630	0	0	0	14 280	0	14 280	581 350	0	581 350
50706	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
52503	16 361	0	16 361	345	0	345	581	0	581	16 125	0	16 125
60302	2 626	0	2 626	166	0	166	1 024	0	1 024	1 768	0	1 768
60306	3 359	0	3 359	3 257	0	3 257	3 531	0	3 531	3 085	0	3 085
60308	41	0	41	262	0	262	220	0	220	83	0	83
60310	22	0	22	753	0	753	749	0	749	26	0	26
60312	4 954	0	4 954	9 527	0	9 527	10 518	0	10 518	3 963	0	3 963
60314	0	308	308	0	6	6	0	109	109	0	205	205
60323	27	0	27	947	0	947	2	0	2	972	0	972
60401	247 793	0	247 793	180	0	180	0	0	0	247 973	0	247 973
60404	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
60701	2 007	0	2 007	56	0	56	181	0	181	1 882	0	1 882
60901	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
61002	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
61008	13	0	13	242	0	242	244	0	244	11	0	11
61009	115	0	115	107	0	107	128	0	128	94	0	94
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 959	120	2 079	1 068	0	1 068	323	15	338	2 704	105	2 809
70606	1 138 904	0	1 138 904	152 020	0	152 020	132	0	132	1 290 792	0	1 290 792
70607	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
70608	89 627	0	89 627	32 751	0	32 751	0	0	0	122 378	0	122 378
70706	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
10603	75	0	75	75	0	75	33	0	33	33	0	33
10701	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
10801	71 176	0	71 176	0	0	0	0	0	0	71 176	0	71 176
30126	47 197	0	47 197	8 976	0	8 976	9 581	0	9 581	47 802	0	47 802
30226	392	0	392	144	0	144	159	0	159	407	0	407
30232	66	0	66	135 067	7 357	142 424	136 588	7 357	143 945	1 587	0	1 587
30301	81 059	98	81 157	113 767	3 453	117 220	65 232	3 405	68 637	32 524	50	32 574
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	3 191	0	3 191	1 125	0	1 125	21	0	21	2 087	0	2 087
40502	75	0	75	55	0	55	24	0	24	44	0	44
40603	223	0	223	530	0	530	561	0	561	254	0	254
40701	1 270 951	159	1 271 110	199 906 286	4 463	199 910 749	200 011 641	7 116	200 018 757	1 376 306	2 812	1 379 118
40702	256 402	2 596	258 998	3 215 052	10 580	3 225 632	3 243 794	11 372	3 255 166	285 144	3 388	288 532
40703	5 208	0	5 208	10 489	0	10 489	10 548	0	10 548	5 267	0	5 267
40802	48 001	0	48 001	197 048	0	197 048	173 676	0	173 676	24 629	0	24 629
40807	2 034	1 017	3 051	173 769 784	3 266 812	177 036 596	173 830 737	3 409 397	177 240 134	62 987	143 602	206 589
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	185 070	78 520	263 590	1 034 425	115 415	1 149 840	1 073 909	90 755	1 164 664	224 554	53 860	278 414
40820	20 742	13 299	34 041	33 265	1 330	34 595	28 557	1 063	29 620	16 034	13 032	29 066
40821	4	0	4	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	4	0	4
40901	0	0	0	30 450	0	30 450	32 250	0	32 250	1 800	0	1 800
40905	45	0	45	2 223	0	2 223	2 257	0	2 257	79	0	79
40909	0	0	0	173	273	446	173	282	455	0	9	9
40910	0	0	0	12	53	65	12	53	65	0	0	0
40911	2 560	0	2 560	338 540	0	338 540	337 746	0	337 746	1 766	0	1 766
40912	0	0	0	175	1 660	1 835	175	1 660	1 835	0	0	0
40913	0	0	0	161	1 365	1 526	161	1 365	1 526	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	119 000	0	119 000	19 000	0	19 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	126 300	0	126 300	0	0	0	32 000	0	32 000	158 300	0	158 300
42105	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
42301	297 427	42 781	340 208	16 920	2 453	19 373	20 503	2 737	23 240	301 010	43 065	344 075
42303	3 374	41	3 415	730	2	732	4 234	1	4 235	6 878	40	6 918
42304	11 160	7 976	19 136	1 485	6 940	8 425	2 458	5 916	8 374	12 133	6 952	19 085
42305	121 788	64 708	186 496	7 478	8 177	15 655	6 916	4 107	11 023	121 226	60 638	181 864
42306	202 177	101 047	303 224	20 381	5 389	25 770	25 494	6 658	32 152	207 290	102 316	309 606
42311	45	0	45	18	0	18	9	0	9	36	0	36
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	63	0	63	15	0	15	0	0	0	48	0	48
42314	297	0	297	36	0	36	0	0	0	261	0	261
42503	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42601	2 011	7	2 018	0	0	0	19	0	19	2 030	7	2 037
42605	1 051	126	1 177	0	5	5	4	3	7	1 055	124	1 179
42606	1 510	1 645	3 155	0	67	67	0	76	76	1 510	1 654	3 164
42614	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45115	1 537	0	1 537	879	0	879	929	0	929	1 587	0	1 587
45215	44 752	0	44 752	27 084	0	27 084	32 693	0	32 693	50 361	0	50 361
45415	707	0	707	688	0	688	7 278	0	7 278	7 297	0	7 297
45515	115 326	0	115 326	20 963	0	20 963	14 792	0	14 792	109 155	0	109 155
45615	88 578	0	88 578	40 129	0	40 129	5 275	0	5 275	53 724	0	53 724
45818	29 801	0	29 801	2 380	0	2 380	245	0	245	27 666	0	27 666
45918	172	0	172	156	0	156	111	0	111	127	0	127
47407	0	0	0	3 372 307	124 832	3 497 139	3 372 307	124 832	3 497 139	0	0	0
47411	20	1	21	6 433	1 613	8 046	6 454	1 612	8 066	41	0	41
47416	2 010	0	2 010	108 138	1 992	110 130	108 368	1 992	110 360	2 240	0	2 240
47422	2 291	125	2 416	186 384	10 750	197 134	189 539	10 861	200 400	5 446	236	5 682
47425	237 878	0	237 878	16 808	0	16 808	19 042	0	19 042	240 112	0	240 112
47426	3 106	0	3 106	331	0	331	1 502	0	1 502	4 277	0	4 277
50220	211	0	211	309	0	309	620	0	620	522	0	522
50407	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50719	19 546	0	19 546	0	0	0	5 781	0	5 781	25 327	0	25 327
52305	8 436	0	8 436	0	0	0	0	0	0	8 436	0	8 436
52306	180 890	0	180 890	0	0	0	6 000	0	6 000	186 890	0	186 890
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	394	0	394	5 518	0	5 518	5 718	0	5 718	594	0	594
60305	25	0	25	13 712	0	13 712	13 717	0	13 717	30	0	30
60309	272	0	272	398	0	398	417	0	417	291	0	291
60311	1 779	0	1 779	1 773	0	1 773	1 730	0	1 730	1 736	0	1 736
60322	382	0	382	271	0	271	333	0	333	444	0	444
60324	513	0	513	16	0	16	57	0	57	554	0	554
60601	37 625	0	37 625	17	0	17	1 432	0	1 432	39 040	0	39 040
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	251	0	251	78	0	78	9	0	9	182	0	182
70601	997 323	0	997 323	0	0	0	177 500	0	177 500	1 174 823	0	1 174 823
70602	210 600	0	210 600	14 280	0	14 280	0	0	0	196 320	0	196 320
70603	89 787	0	89 787	0	0	0	32 592	0	32 592	122 379	0	122 379
70801	158 517	0	158 517	0	0	0	0	0	0	158 517	0	158 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 424	18 512	56 936	26 027	1 205	27 232	11 963	824	12 787	52 488	18 893	71 381
90902	122 907	819 284	942 191	14 071	30 882	44 953	4 194	33 066	37 260	132 784	817 100	949 884
90907	0	0	0	32 250	0	32 250	30 450	0	30 450	1 800	0	1 800
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 491 459	0	1 491 459	90 181	0	90 181	460 899	0	460 899	1 120 741	0	1 120 741
91501	234 203	0	234 203	0	0	0	741	0	741	233 462	0	233 462
91502	2 317	0	2 317	0	0	0	2 283	0	2 283	34	0	34
91604	15 858	0	15 858	2 289	0	2 289	5 227	0	5 227	12 920	0	12 920
91704	271	0	271	844	0	844	0	0	0	1 115	0	1 115
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	1 350	0	1 350	2 176	0	2 176	0	0	0	3 526	0	3 526
99998	2 732 609	0	2 732 609	1 160 257	0	1 160 257	1 258 820	0	1 258 820	2 634 046	0	2 634 046
Пассив
91003	0	0	0	12 180	0	12 180	12 180	0	12 180	0	0	0
91004	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91311	254 119	0	254 119	142 623	0	142 623	7 059	0	7 059	118 555	0	118 555
91312	473 529	0	473 529	90 339	0	90 339	82 892	0	82 892	466 082	0	466 082
91315	128 657	6 517	135 174	26 000	290	26 290	40 000	424	40 424	142 657	6 651	149 308
91316	81 150	0	81 150	350	0	350	200	0	200	81 000	0	81 000
91317	1 720 256	0	1 720 256	986 458	0	986 458	1 010 924	0	1 010 924	1 744 722	0	1 744 722
91507	68 113	0	68 113	0	0	0	5 945	0	5 945	74 058	0	74 058
91508	268	0	268	0	0	0	53	0	53	321	0	321
99999	2 744 765	0	2 744 765	540 861	0	540 861	191 140	0	191 140	2 395 044	0	2 395 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	139 809 790,0000	0	0	110 000,0000	0	0	0,0000	0	0	139 919 790,0000
Пассив
98040	0	0	137 211 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 211 114,0000
98050	0	0	2 588 600,0000	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000	0	0	2 698 600,0000
98070	0	0	91,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	92,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?