Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	299 919	93 474	393 393	1 071 443	131 055	1 202 498	1 283 474	213 588	1 497 062	87 888	10 941	98 829
20207	0	0	0	51 066	7 555	58 621	51 066	7 555	58 621	0	0	0
20208	25 591	20	25 611	102 644	115	102 759	98 929	20	98 949	29 306	115	29 421
20209	0	0	0	926 966	175 130	1 102 096	921 766	175 130	1 096 896	5 200	0	5 200
30102	397 762	0	397 762	45 568 198	0	45 568 198	45 718 826	0	45 718 826	247 134	0	247 134
30110	27 051	273 391	300 442	70 884	1 182 021	1 252 905	71 225	1 227 484	1 298 709	26 710	227 928	254 638
30202	19 128	0	19 128	0	0	0	1 469	0	1 469	17 659	0	17 659
30204	2 772	0	2 772	1 385	0	1 385	0	0	0	4 157	0	4 157
30210	2 000	0	2 000	35 260	0	35 260	35 760	0	35 760	1 500	0	1 500
30221	0	9 760	9 760	98 398	111 261	209 659	98 398	92 992	191 390	0	28 029	28 029
30233	6	0	6	193 066	4 884	197 950	192 964	4 884	197 848	108	0	108
30302	9 535	3	9 538	15 461	5 360	20 821	5 367	5 360	10 727	19 629	3	19 632
30402	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
30602	195 322	0	195 322	71 007	0	71 007	0	0	0	266 329	0	266 329
45106	0	61 002	61 002	0	3 383	3 383	0	1 767	1 767	0	62 618	62 618
45201	38 402	0	38 402	32 087	0	32 087	38 030	0	38 030	32 459	0	32 459
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45205	4 220	0	4 220	0	0	0	1 000	0	1 000	3 220	0	3 220
45206	160 400	21 534	181 934	580	924	1 504	44 999	280	45 279	115 981	22 178	138 159
45207	72 574	0	72 574	45 000	0	45 000	3 856	0	3 856	113 718	0	113 718
45208	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
45307	500	0	500	0	0	0	125	0	125	375	0	375
45401	302	0	302	4 985	0	4 985	5 054	0	5 054	233	0	233
45405	560	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0	560
45406	17 441	0	17 441	200	0	200	613	0	613	17 028	0	17 028
45407	1 675	0	1 675	0	0	0	205	0	205	1 470	0	1 470
45503	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45504	24 244	0	24 244	2 304	0	2 304	2 884	0	2 884	23 664	0	23 664
45505	238 279	0	238 279	12 422	0	12 422	155 855	0	155 855	94 846	0	94 846
45506	193 894	0	193 894	16 422	0	16 422	12 653	0	12 653	197 663	0	197 663
45507	47 505	1 249	48 754	240	65	305	482	108	590	47 263	1 206	48 469
45509	518 617	0	518 617	200 997	0	200 997	169 599	0	169 599	550 015	0	550 015
45603	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45604	155 000	11 620	166 620	0	644	644	0	337	337	155 000	11 927	166 927
45811	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45812	20 541	0	20 541	30	0	30	1 139	0	1 139	19 432	0	19 432
45815	12 888	0	12 888	375	0	375	325	0	325	12 938	0	12 938
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	119	0	119	0	0	0	117	0	117	2	0	2
45915	726	0	726	180	0	180	69	0	69	837	0	837
47408	0	0	0	1 081 025	1 077 106	2 158 131	1 081 025	1 077 106	2 158 131	0	0	0
47423	1 093	871	1 964	179 295	524	179 819	179 330	500	179 830	1 058	895	1 953
47427	18 792	1 165	19 957	19 049	1 068	20 117	19 651	43	19 694	18 190	2 190	20 380
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	580 060	0	580 060	0	0	0	0	0	0	580 060	0	580 060
50621	52 150	0	52 150	707	0	707	0	0	0	52 857	0	52 857
52503	11 069	0	11 069	1 803	0	1 803	2 426	0	2 426	10 446	0	10 446
60302	993	0	993	243	0	243	102	0	102	1 134	0	1 134
60306	1 741	0	1 741	1 921	0	1 921	1 978	0	1 978	1 684	0	1 684
60308	55	0	55	226	0	226	201	0	201	80	0	80
60310	125	0	125	1 219	0	1 219	1 221	0	1 221	123	0	123
60312	5 243	0	5 243	9 357	0	9 357	9 187	0	9 187	5 413	0	5 413
60323	67	0	67	4	0	4	14	0	14	57	0	57
60401	292 886	0	292 886	404	0	404	0	0	0	293 290	0	293 290
60404	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
60701	11 623	0	11 623	2 635	0	2 635	403	0	403	13 855	0	13 855
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	12	0	12	119	0	119	119	0	119	12	0	12
61009	739	0	739	84	0	84	93	0	93	730	0	730
61010	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	128 713	0	128 713	128 713	0	128 713	0	0	0
61403	1 401	0	1 401	123	0	123	285	0	285	1 239	0	1 239
70606	1 340 372	0	1 340 372	98 394	0	98 394	233	0	233	1 438 533	0	1 438 533
70607	11 123	0	11 123	0	0	0	4 161	0	4 161	6 962	0	6 962
70608	289 507	0	289 507	27 965	0	27 965	0	0	0	317 472	0	317 472
70611	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10801	55 106	0	55 106	0	0	0	0	0	0	55 106	0	55 106
30126	1 188	0	1 188	384	0	384	196	0	196	1 000	0	1 000
30220	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
30226	6	0	6	20	0	20	24	0	24	10	0	10
30232	15	0	15	193 721	4 873	198 594	193 706	4 873	198 579	0	0	0
30301	9 535	3	9 538	5 367	5 359	10 726	15 461	5 359	20 820	19 629	3	19 632
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	1 953	0	1 953	0	0	0	710	0	710	2 663	0	2 663
40502	18	0	18	0	0	0	25	0	25	43	0	43
40603	780	0	780	1 278	0	1 278	658	0	658	160	0	160
40701	444 082	166	444 248	220 465 960	5 954	220 471 914	220 102 582	11 751	220 114 333	80 704	5 963	86 667
40702	467 908	1 247	469 155	10 395 951	17 034	10 412 985	10 375 820	16 465	10 392 285	447 777	678	448 455
40703	5 237	0	5 237	16 868	0	16 868	16 922	0	16 922	5 291	0	5 291
40802	19 407	0	19 407	156 493	0	156 493	158 066	0	158 066	20 980	0	20 980
40807	44 682	0	44 682	67 787 717	897 519	68 685 236	67 752 138	897 519	68 649 657	9 103	0	9 103
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	107 006	217 510	324 516	890 154	187 374	1 077 528	871 414	43 655	915 069	88 266	73 791	162 057
40820	1 260	3 030	4 290	2 931	6 584	9 515	1 986	3 800	5 786	315	246	561
40905	50	0	50	251	0	251	248	0	248	47	0	47
40906	0	0	0	313 600	0	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0
40909	0	0	0	209	427	636	209	427	636	0	0	0
40910	0	0	0	4	42	46	4	42	46	0	0	0
40911	30	0	30	205 976	0	205 976	206 059	0	206 059	113	0	113
40912	0	0	0	115	961	1 076	115	961	1 076	0	0	0
40913	0	0	0	66	1 991	2 057	66	1 991	2 057	0	0	0
42001	18 247	0	18 247	24 273	0	24 273	36 670	0	36 670	30 644	0	30 644
42005	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42102	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42105	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	189 698	80 200	269 898	7 100	3 004	10 104	39 759	15 471	55 230	222 357	92 667	315 024
42303	5 698	5 714	11 412	800	3 401	4 201	7 532	406	7 938	12 430	2 719	15 149
42304	8 976	11 079	20 055	1 725	1 513	3 238	4 802	2 327	7 129	12 053	11 893	23 946
42305	136 496	102 916	239 412	28 529	15 192	43 721	23 114	25 815	48 929	131 081	113 539	244 620
42306	94 398	52 867	147 265	29 832	2 325	32 157	26 783	14 352	41 135	91 349	64 894	156 243
42601	3 300	17	3 317	0	0	0	36	2	38	3 336	19	3 355
42603	0	125	125	0	1	1	100	5	105	100	129	229
42605	100	511	611	0	8	8	0	23	23	100	526	626
42606	0	1 427	1 427	0	28	28	0	88	88	0	1 487	1 487
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	36 214	0	36 214	3 466	0	3 466	4 086	0	4 086	36 834	0	36 834
45315	22	0	22	6	0	6	0	0	0	16	0	16
45415	1 798	0	1 798	703	0	703	610	0	610	1 705	0	1 705
45515	63 385	0	63 385	50 591	0	50 591	42 824	0	42 824	55 618	0	55 618
45615	11 351	0	11 351	0	0	0	364	0	364	11 715	0	11 715
45818	28 088	0	28 088	688	0	688	293	0	293	27 693	0	27 693
45918	544	0	544	48	0	48	59	0	59	555	0	555
47407	0	0	0	1 073 666	1 084 410	2 158 076	1 073 666	1 084 410	2 158 076	0	0	0
47411	106	0	106	5 282	2 170	7 452	5 287	2 170	7 457	111	0	111
47416	1 626	0	1 626	236 453	14	236 467	237 515	14	237 529	2 688	0	2 688
47422	1 042	191	1 233	187 037	2 934	189 971	187 289	2 953	190 242	1 294	210	1 504
47425	40 168	0	40 168	10 906	0	10 906	15 429	0	15 429	44 691	0	44 691
47426	548	0	548	1 672	0	1 672	2 163	0	2 163	1 039	0	1 039
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	14 567	0	14 567	4 161	0	4 161	0	0	0	10 406	0	10 406
52301	8 219	0	8 219	59 789	0	59 789	51 570	0	51 570	0	0	0
52304	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
52306	179 644	0	179 644	51 570	0	51 570	25 803	0	25 803	153 877	0	153 877
52307	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	304	0	304	1 693	0	1 693	1 891	0	1 891	502	0	502
60305	58	0	58	5 110	0	5 110	5 071	0	5 071	19	0	19
60309	55	0	55	213	0	213	228	0	228	70	0	70
60311	820	0	820	1 314	0	1 314	1 299	0	1 299	805	0	805
60322	342	0	342	497	0	497	519	0	519	364	0	364
60324	531	0	531	500	0	500	482	0	482	513	0	513
60601	20 149	0	20 149	0	0	0	936	0	936	21 085	0	21 085
61304	441	0	441	221	0	221	283	0	283	503	0	503
70601	1 359 612	0	1 359 612	2	0	2	100 331	0	100 331	1 459 941	0	1 459 941
70602	15 350	0	15 350	0	0	0	708	0	708	16 058	0	16 058
70603	290 061	0	290 061	0	0	0	28 064	0	28 064	318 125	0	318 125
70605	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 416	0	3 416	4 977	0	4 977	3 865	0	3 865	4 528	0	4 528
90902	107 426	0	107 426	28 009	0	28 009	20 442	0	20 442	114 993	0	114 993
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	8	0	8	2	0	2	5	0	5	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	850 717	0	850 717	15 879	0	15 879	188 358	0	188 358	678 238	0	678 238
91501	164 261	0	164 261	0	0	0	0	0	0	164 261	0	164 261
91502	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
91604	7 736	0	7 736	1 852	0	1 852	1 157	0	1 157	8 431	0	8 431
91704	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	1 919 568	0	1 919 568	878 834	0	878 834	874 582	0	874 582	1 923 820	0	1 923 820
Пассив
91311	322 998	0	322 998	60 406	0	60 406	71 747	0	71 747	334 339	0	334 339
91312	576 403	0	576 403	7 370	0	7 370	8 292	0	8 292	577 325	0	577 325
91315	55 737	0	55 737	0	0	0	0	0	0	55 737	0	55 737
91317	938 971	0	938 971	806 166	0	806 166	796 602	0	796 602	929 407	0	929 407
91507	25 394	0	25 394	641	0	641	2 172	0	2 172	26 925	0	26 925
91508	65	0	65	0	0	0	22	0	22	87	0	87
99999	1 135 373	0	1 135 373	213 452	0	213 452	50 345	0	50 345	972 266	0	972 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	137 286 410,0000	0	0	6 628 039,0000	0	0	6 628 039,0000	0	0	137 286 410,0000
Пассив
98040	0	0	137 243 114,0000	0	0	6 628 039,0000	0	0	6 628 039,0000	0	0	137 243 114,0000
98050	0	0	33 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 220,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?