Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 428	2 229	62 657	1 199 035	41 906	1 240 941	1 133 735	32 033	1 165 768	125 728	12 102	137 830
20208	4 819	0	4 819	34 752	0	34 752	32 986	0	32 986	6 585	0	6 585
20209	0	0	0	125 790	480	126 270	125 790	480	126 270	0	0	0
30102	673 034	0	673 034	7 226 791	0	7 226 791	7 499 477	0	7 499 477	400 348	0	400 348
30110	45 603	581	46 184	72 308	96 031	168 339	77 941	95 489	173 430	39 970	1 123	41 093
30202	41 205	0	41 205	2 948	0	2 948	0	0	0	44 153	0	44 153
30204	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
30210	0	0	0	49 500	0	49 500	47 000	0	47 000	2 500	0	2 500
30221	0	0	0	31 352	0	31 352	31 352	0	31 352	0	0	0
30233	1 416	0	1 416	116 218	1 320	117 538	117 205	1 320	118 525	429	0	429
30302	11 602	414	12 016	1 454	1 139	2 593	7 830	1 423	9 253	5 226	130	5 356
30402	2	0	2	20	0	20	4	0	4	18	0	18
30602	359 795	0	359 795	291	0	291	47 463	0	47 463	312 623	0	312 623
45106	8 670	0	8 670	0	0	0	720	0	720	7 950	0	7 950
45107	4 385	0	4 385	0	0	0	299	0	299	4 086	0	4 086
45201	36 417	0	36 417	68 447	0	68 447	56 233	0	56 233	48 631	0	48 631
45204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45205	8 962	0	8 962	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	7 462	0	7 462
45206	36 260	0	36 260	7 172	0	7 172	5 573	0	5 573	37 859	0	37 859
45207	121 645	0	121 645	29 000	0	29 000	5 334	0	5 334	145 311	0	145 311
45208	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0	20 500	0	20 500
45306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45307	2 750	0	2 750	0	0	0	125	0	125	2 625	0	2 625
45401	1 671	0	1 671	5 044	0	5 044	4 550	0	4 550	2 165	0	2 165
45404	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45405	2 210	0	2 210	0	0	0	150	0	150	2 060	0	2 060
45406	27 133	0	27 133	3 400	0	3 400	2 645	0	2 645	27 888	0	27 888
45407	6 107	0	6 107	0	0	0	273	0	273	5 834	0	5 834
45504	61 013	0	61 013	55 676	0	55 676	32 417	0	32 417	84 272	0	84 272
45505	287 206	2 365	289 571	162 846	65	162 911	21 370	56	21 426	428 682	2 374	431 056
45506	390 384	25	390 409	87 241	1	87 242	73 249	9	73 258	404 376	17	404 393
45507	11 479	2 728	14 207	18 300	75	18 375	406	98	504	29 373	2 705	32 078
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45811	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45812	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45815	6 463	0	6 463	33	0	33	33	0	33	6 463	0	6 463
45911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	44	0	44	147	0	147	70	0	70	121	0	121
47408	0	68	68	192 461	34 700 960	34 893 421	192 461	34 701 028	34 893 489	0	0	0
47423	12 236	41 528	53 764	511 607	9 715	521 322	522 825	8 250	531 075	1 018	42 993	44 011
47427	18 893	39	18 932	14 789	40	14 829	9 635	39	9 674	24 047	40	24 087
50505	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
50606	103 247	0	103 247	37 446	0	37 446	37 446	0	37 446	103 247	0	103 247
50621	8 066	0	8 066	5 464	0	5 464	246	0	246	13 284	0	13 284
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51402	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51405	0	0	0	13 642	0	13 642	13 642	0	13 642	0	0	0
52503	18 739	0	18 739	8 123	0	8 123	4 697	0	4 697	22 165	0	22 165
60302	7	0	7	39	0	39	32	0	32	14	0	14
60306	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
60308	46	0	46	186	0	186	190	0	190	42	0	42
60310	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60312	19 975	0	19 975	6 567	0	6 567	8 572	0	8 572	17 970	0	17 970
60401	257 002	0	257 002	664	0	664	0	0	0	257 666	0	257 666
60404	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
60701	2 133	0	2 133	2 830	0	2 830	664	0	664	4 299	0	4 299
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	13	0	13	127	0	127	122	0	122	18	0	18
61009	208	0	208	582	0	582	656	0	656	134	0	134
61010	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
61210	0	0	0	58 182	0	58 182	58 182	0	58 182	0	0	0
61403	1 227	0	1 227	101	0	101	213	0	213	1 115	0	1 115
70501	5 434	0	5 434	1 371	0	1 371	0	0	0	6 805	0	6 805
70502	6 424	0	6 424	2 733	0	2 733	9 157	0	9 157	0	0	0
70606	1 792 675	0	1 792 675	138 786	0	138 786	383	0	383	1 931 078	0	1 931 078
70607	1 039	0	1 039	0	0	0	270	0	270	769	0	769
70608	10 359	0	10 359	2 596	0	2 596	0	0	0	12 955	0	12 955
Итого по активу (баланс)	4 575 915	49 977	4 625 892	10 321 716	34 851 732	45 173 448	10 190 098	34 840 225	45 030 323	4 707 533	61 484	4 769 017
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10801	27 229	0	27 229	0	0	0	2 733	0	2 733	29 962	0	29 962
30126	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30232	0	0	0	117 129	1 320	118 449	117 129	1 320	118 449	0	0	0
30301	11 602	414	12 016	7 830	1 423	9 253	1 454	1 139	2 593	5 226	130	5 356
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	3 597	0	3 597	475	0	475	4	0	4	3 126	0	3 126
40502	348	0	348	11 837	0	11 837	11 554	0	11 554	65	0	65
40603	773	0	773	756	0	756	3 611	0	3 611	3 628	0	3 628
40701	398 459	0	398 459	7 008 611	16 467	7 025 078	6 865 552	17 300	6 882 852	255 400	833	256 233
40702	546 628	394	547 022	3 351 147	68 458	3 419 605	3 391 069	68 683	3 459 752	586 550	619	587 169
40703	9 917	0	9 917	9 372	0	9 372	8 223	0	8 223	8 768	0	8 768
40802	20 326	0	20 326	120 946	192	121 138	122 905	192	123 097	22 285	0	22 285
40807	1 367	2	1 369	6 483 646	0	6 483 646	6 484 087	0	6 484 087	1 808	2	1 810
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	57 227	33 895	91 122	652 427	15 071	667 498	646 292	13 157	659 449	51 092	31 981	83 073
40820	22	4	26	561	16	577	572	254	826	33	242	275
40905	135	0	135	96 263	0	96 263	96 492	0	96 492	364	0	364
40909	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
40910	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40911	70	0	70	95 098	0	95 098	95 115	0	95 115	87	0	87
40912	0	0	0	65	131	196	65	131	196	0	0	0
40913	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
42001	171 895	0	171 895	7 384	0	7 384	6 691	0	6 691	171 202	0	171 202
42104	153 000	0	153 000	65 000	0	65 000	113 000	0	113 000	201 000	0	201 000
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	50 500	0	50 500	67 500	0	67 500
42301	6 837	86	6 923	11 147	2	11 149	12 904	3	12 907	8 594	87	8 681
42303	19 754	0	19 754	18 658	0	18 658	13 924	0	13 924	15 020	0	15 020
42304	19 022	264	19 286	8 606	26	8 632	12 562	7	12 569	22 978	245	23 223
42305	335 464	8 812	344 276	35 198	1 287	36 485	17 491	1 449	18 940	317 757	8 974	326 731
42306	287 567	0	287 567	8 026	0	8 026	11 842	0	11 842	291 383	0	291 383
42601	7	16	23	23	0	23	19	0	19	3	16	19
42605	1 046	0	1 046	588	0	588	6	0	6	464	0	464
42606	800	0	800	9	0	9	9	0	9	800	0	800
45115	3 405	0	3 405	383	0	383	61	0	61	3 083	0	3 083
45215	18 407	0	18 407	4 660	0	4 660	12 462	0	12 462	26 209	0	26 209
45315	139	0	139	56	0	56	0	0	0	83	0	83
45415	2 577	0	2 577	830	0	830	581	0	581	2 328	0	2 328
45515	14 519	0	14 519	1 924	0	1 924	3 618	0	3 618	16 213	0	16 213
45615	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
45715	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
45818	2 151	0	2 151	53	0	53	141	0	141	2 239	0	2 239
45918	22	0	22	7	0	7	17	0	17	32	0	32
47407	0	63	63	207 258	34 782 090	34 989 348	207 258	34 782 027	34 989 285	0	0	0
47411	4 203	0	4 203	756	0	756	573	0	573	4 020	0	4 020
47416	4 178	0	4 178	367 008	10	367 018	375 446	10	375 456	12 616	0	12 616
47422	183	0	183	6 004	427	6 431	6 070	471	6 541	249	44	293
47425	24 941	0	24 941	13 451	0	13 451	4 298	0	4 298	15 788	0	15 788
47426	2 283	0	2 283	3 225	0	3 225	3 272	0	3 272	2 330	0	2 330
50507	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
50620	1 039	0	1 039	270	0	270	0	0	0	769	0	769
52301	0	0	0	19 747	0	19 747	19 747	0	19 747	0	0	0
52304	26 523	0	26 523	0	0	0	0	0	0	26 523	0	26 523
52305	10 237	0	10 237	3 779	0	3 779	0	0	0	6 458	0	6 458
52306	242 952	0	242 952	284 677	0	284 677	311 601	0	311 601	269 876	0	269 876
52307	20 176	0	20 176	0	0	0	5 604	0	5 604	25 780	0	25 780
52406	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60301	60	0	60	2 673	0	2 673	2 928	0	2 928	315	0	315
60305	3	0	3	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	3	0	3
60309	5	0	5	46	0	46	45	0	45	4	0	4
60311	194	0	194	43	0	43	125	0	125	276	0	276
60324	1 408	0	1 408	1 057	0	1 057	377	0	377	728	0	728
60601	9 257	0	9 257	0	0	0	298	0	298	9 555	0	9 555
61301	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61304	370	0	370	110	0	110	73	0	73	333	0	333
70302	9 137	0	9 137	9 137	0	9 137	0	0	0	0	0	0
70601	1 801 667	0	1 801 667	579	0	579	134 265	0	134 265	1 935 353	0	1 935 353
70602	8 066	0	8 066	246	0	246	5 464	0	5 464	13 284	0	13 284
70603	10 200	0	10 200	0	0	0	2 543	0	2 543	12 743	0	12 743
Итого по пассиву (баланс)	4 581 942	43 950	4 625 892	19 042 119	34 887 669	53 929 788	19 186 021	34 886 892	54 072 913	4 725 844	43 173	4 769 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	84 607	0	84 607	84 607	0	84 607	0	0	0
90803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
90901	3 266	0	3 266	2 775	0	2 775	2 413	0	2 413	3 628	0	3 628
90902	42 183	0	42 183	2 507	0	2 507	3 175	0	3 175	41 515	0	41 515
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	691 043	168	691 211	270 230	3	270 233	9 017	68	9 085	952 256	103	952 359
91501	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
91604	2 450	0	2 450	855	0	855	570	0	570	2 735	0	2 735
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99998	1 874 014	0	1 874 014	1 087 350	0	1 087 350	472 478	0	472 478	2 488 886	0	2 488 886
Итого по активу (баланс)	2 613 672	168	2 613 840	1 448 327	3	1 448 330	572 268	68	572 336	3 489 731	103	3 489 834
Пассив
91311	959 177	0	959 177	106 157	0	106 157	647 242	0	647 242	1 500 262	0	1 500 262
91312	471 392	0	471 392	59 969	0	59 969	66 926	0	66 926	478 349	0	478 349
91315	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
91317	423 816	0	423 816	306 346	0	306 346	369 614	0	369 614	487 084	0	487 084
91507	19 036	0	19 036	0	0	0	3 543	0	3 543	22 579	0	22 579
91508	26	0	26	5	0	5	24	0	24	45	0	45
99999	739 826	0	739 826	99 716	0	99 716	360 838	0	360 838	1 000 948	0	1 000 948
Итого по пассиву (баланс)	2 613 840	0	2 613 840	572 193	0	572 193	1 448 187	0	1 448 187	3 489 834	0	3 489 834
Г. Срочные сделки
Актив
93002	2 726	4 351 868	4 354 594	3 078	33 642 369	33 645 447	5 318	33 522 087	33 527 405	486	4 472 150	4 472 636
93302	0	0	0	43 546	0	43 546	43 546	0	43 546	0	0	0
93503	0	0	0	49 180	0	49 180	49 180	0	49 180	0	0	0
93801	5 822 480	0	5 822 480	453 637	0	453 637	4	0	4	6 276 113	0	6 276 113
94001	0	0	0	16 263	0	16 263	16 263	0	16 263	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 825 206	4 351 868	10 177 074	565 704	33 642 369	34 208 073	114 311	33 522 087	33 636 398	6 276 599	4 472 150	10 748 749
Пассив
96002	2 607	4 361 631	4 364 238	6 158	33 527 515	33 533 673	4 026	33 649 519	33 653 545	475	4 483 635	4 484 110
96303	0	0	0	37 446	0	37 446	37 446	0	37 446	0	0	0
96502	0	0	0	49 180	0	49 180	49 180	0	49 180	0	0	0
96801	5 812 836	0	5 812 836	3	0	3	451 806	0	451 806	6 264 639	0	6 264 639
97001	0	0	0	22 343	0	22 343	22 343	0	22 343	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 815 443	4 361 631	10 177 074	115 130	33 527 515	33 642 645	564 801	33 649 519	34 214 320	6 265 114	4 483 635	10 748 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	28,0000	0	0	18,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	106 805 542,8648	0	0	24 300,0000	0	0	24 300,0000	0	0	106 805 542,8648
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 805 606,8648	0	0	24 331,0000	0	0	24 321,0000	0	0	106 805 616,8648
Пассив
98040	0	0	101 772 266,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 772 266,0000
98050	0	0	5 023 200,8648	0	0	24 305,0000	0	0	24 305,0000	0	0	5 023 200,8648
98070	0	0	64,0000	0	0	16,0000	0	0	26,0000	0	0	74,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 805 606,8648	0	0	24 321,0000	0	0	24 331,0000	0	0	106 805 616,8648

Страница была полезной?