Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 594	50 784	147 378	525 601	110 484	636 085	593 973	150 797	744 770	28 222	10 471	38 693
20208	5 267	443	5 710	10 054	804	10 858	13 639	1 126	14 765	1 682	121	1 803
20209	0	0	0	138 392	38 347	176 739	138 392	38 347	176 739	0	0	0
30102	71 684	0	71 684	1 610 639	0	1 610 639	1 646 147	0	1 646 147	36 176	0	36 176
30110	4 752	18 576	23 328	321 630	207 954	529 584	321 779	214 610	536 389	4 603	11 920	16 523
30202	15 248	0	15 248	1 186	0	1 186	0	0	0	16 434	0	16 434
30204	1 170	0	1 170	0	0	0	119	0	119	1 051	0	1 051
30215	600	2 922	3 522	0	101	101	0	293	293	600	2 730	3 330
30221	642	0	642	1 000	376	1 376	1 000	376	1 376	642	0	642
30233	3 627	57	3 684	74 787	9 657	84 444	75 698	9 714	85 412	2 716	0	2 716
30424	908	0	908	510 344	0	510 344	509 543	0	509 543	1 709	0	1 709
30425	0	4 546	4 546	0	156	156	0	456	456	0	4 246	4 246
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	6 689	6 689	0	230	230	0	671	671	0	6 248	6 248
45203	274 000	0	274 000	64 000	0	64 000	338 000	0	338 000	0	0	0
45204	0	0	0	209 000	0	209 000	27 000	0	27 000	182 000	0	182 000
45205	0	0	0	4 590	0	4 590	0	0	0	4 590	0	4 590
45206	634 924	23 062	657 986	91 000	1 155	92 155	3 914	2 840	6 754	722 010	21 377	743 387
45207	742 400	0	742 400	3 914	0	3 914	12 000	0	12 000	734 314	0	734 314
45208	665 901	0	665 901	0	0	0	5 000	0	5 000	660 901	0	660 901
45403	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45404	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45502	0	0	0	23 000	19 840	42 840	13 000	19 840	32 840	10 000	0	10 000
45503	14 000	0	14 000	25 000	18 072	43 072	3 000	166	3 166	36 000	17 906	53 906
45504	64 000	0	64 000	70 000	0	70 000	22 000	0	22 000	112 000	0	112 000
45505	398 212	0	398 212	67 650	0	67 650	13 990	0	13 990	451 872	0	451 872
45506	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45507	278	0	278	0	0	0	36	0	36	242	0	242
45509	4 608	6 502	11 110	6 918	6 918	13 836	8 198	6 833	15 031	3 328	6 587	9 915
45812	20 853	0	20 853	0	0	0	0	0	0	20 853	0	20 853
45815	9 193	3 442	12 635	4 444	449	4 893	3 935	681	4 616	9 702	3 210	12 912
45912	607	0	607	4 986	0	4 986	0	0	0	5 593	0	5 593
45914	0	0	0	2 516	0	2 516	0	0	0	2 516	0	2 516
45915	0	19	19	22	1	23	22	3	25	0	17	17
47101	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47105	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47404	0	4 091	4 091	0	174 855	174 855	0	175 428	175 428	0	3 518	3 518
47408	0	0	0	4 765 788	4 948 264	9 714 052	4 765 788	4 948 264	9 714 052	0	0	0
47415	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47417	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
47423	894	106	1 000	774	13 108	13 882	730	13 113	13 843	938	101	1 039
47427	17	17	34	7 637	26	7 663	7 639	25	7 664	15	18	33
52503	15 864	0	15 864	0	0	0	1 600	0	1 600	14 264	0	14 264
60302	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
60306	58	0	58	21	0	21	55	0	55	24	0	24
60308	500	48	548	355	2	357	355	15	370	500	35	535
60310	1	0	1	239	0	239	239	0	239	1	0	1
60312	3 156	0	3 156	3 031	0	3 031	3 284	0	3 284	2 903	0	2 903
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	34	0	34	100	0	100	100	0	100	34	0	34
60336	393	0	393	215	0	215	517	0	517	91	0	91
60401	211 660	0	211 660	0	0	0	0	0	0	211 660	0	211 660
60901	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
61008	8	0	8	309	0	309	308	0	308	9	0	9
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	142	0	142	0	0	0	63	0	63	79	0	79
61702	10 627	0	10 627	0	0	0	0	0	0	10 627	0	10 627
61904	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
70606	1 067 217	0	1 067 217	203 514	0	203 514	8 578	0	8 578	1 262 153	0	1 262 153
70608	643 573	0	643 573	15 380	0	15 380	0	0	0	658 953	0	658 953
70610	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	5 210 324	121 304	5 331 628	9 034 146	5 550 810	14 584 956	8 805 751	5 583 609	14 389 360	5 438 719	88 505	5 527 224
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	165 414	0	165 414	0	0	0	0	0	0	165 414	0	165 414
30220	0	0	0	0	13 705	13 705	0	13 705	13 705	0	0	0
30226	647	0	647	1	0	1	3	0	3	649	0	649
30232	46	142	188	137 494	23 277	160 771	137 523	23 237	160 760	75	102	177
407	381 438	36 693	418 131	1 336 364	204 230	1 540 594	1 202 512	176 864	1 379 376	247 586	9 327	256 913
408.1	3 557	0	3 557	29 735	0	29 735	30 694	0	30 694	4 516	0	4 516
408.2	45 998	10 475	56 473	640 440	96 797	737 237	636 123	96 033	732 156	41 681	9 711	51 392
40905	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
40909	0	0	0	770	863	1 633	770	863	1 633	0	0	0
40910	0	0	0	211	549	760	211	549	760	0	0	0
40911	3 729	0	3 729	47 181	0	47 181	45 283	0	45 283	1 831	0	1 831
40912	0	0	0	2 263	5 214	7 477	2 263	5 214	7 477	0	0	0
40913	0	0	0	8 455	1 612	10 067	8 455	1 612	10 067	0	0	0
42102	101 685	0	101 685	101 685	0	101 685	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	44	41	85	0	4	4	0	2	2	44	39	83
42306	1 475 752	24 396	1 500 148	178 164	5 628	183 792	201 875	907	202 782	1 499 463	19 675	1 519 138
42309	501	0	501	507	0	507	30	0	30	24	0	24
42310	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42313	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
42314	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
42315	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42606	427	0	427	80	0	80	3	0	3	350	0	350
42609	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45215	263 270	0	263 270	66 677	0	66 677	76 686	0	76 686	273 279	0	273 279
45415	1 700	0	1 700	0	0	0	14 850	0	14 850	16 550	0	16 550
45515	95 045	0	95 045	6 733	0	6 733	35 986	0	35 986	124 298	0	124 298
45818	32 709	0	32 709	829	0	829	623	0	623	32 503	0	32 503
45918	618	0	618	3	0	3	362	0	362	977	0	977
47108	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	4 926 426	4 779 263	9 705 689	4 926 426	4 779 263	9 705 689	0	0	0
47411	4 252	19	4 271	11 054	43	11 097	14 122	45	14 167	7 320	21	7 341
47416	3	0	3	1 544	0	1 544	1 541	0	1 541	0	0	0
47422	605	0	605	91	0	91	320	0	320	834	0	834
47425	4 115	0	4 115	6 483	0	6 483	5 501	0	5 501	3 133	0	3 133
47426	0	0	0	831	0	831	1 083	0	1 083	252	0	252
52301	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	6 030	0	6 030	4 830	0	4 830	195 700	0	195 700	196 900	0	196 900
52305	174 109	14 937	189 046	400	15 113	15 513	0	176	176	173 709	0	173 709
52406	0	0	0	2 278	14 717	16 995	5 414	14 717	20 131	3 136	0	3 136
52501	315	14	329	172	14	186	1 002	0	1 002	1 145	0	1 145
60301	591	0	591	1 216	0	1 216	2 380	0	2 380	1 755	0	1 755
60305	5 084	0	5 084	9 625	0	9 625	10 860	0	10 860	6 319	0	6 319
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	8	0	8	11	0	11	1 418	0	1 418	1 415	0	1 415
60322	33	8	41	0	50	50	0	49	49	33	7	40
60324	845	0	845	497	0	497	460	0	460	808	0	808
60335	1 552	0	1 552	2 200	0	2 200	2 577	0	2 577	1 929	0	1 929
60414	52 260	0	52 260	0	0	0	823	0	823	53 083	0	53 083
60903	1 247	0	1 247	0	0	0	105	0	105	1 352	0	1 352
61910	4 118	0	4 118	0	0	0	110	0	110	4 228	0	4 228
70601	1 129 394	0	1 129 394	89	0	89	166 114	0	166 114	1 295 419	0	1 295 419
70603	610 614	0	610 614	0	0	0	12 047	0	12 047	622 661	0	622 661
70605	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
70615	10 627	0	10 627	0	0	0	0	0	0	10 627	0	10 627
Итого по пассиву (баланс)	5 244 902	86 726	5 331 628	7 530 862	5 161 080	12 691 942	7 774 302	5 113 236	12 887 538	5 488 342	38 882	5 527 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	276 611	0	276 611	3 706	0	3 706	3 698	0	3 698	276 619	0	276 619
90902	359 422	0	359 422	2 622	0	2 622	5 813	0	5 813	356 231	0	356 231
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 568 450	83 236	2 651 686	8 911	2 859	11 770	10 854	8 355	19 209	2 566 507	77 740	2 644 247
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	19 956	0	19 956	0	0	0	0	0	0	19 956	0	19 956
91604	44 365	514	44 879	3 774	93	3 867	723	101	824	47 416	506	47 922
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	17	24	41	6	79	85	6	81	87	17	22	39
99998	2 146 678	0	2 146 678	439 445	0	439 445	180 607	0	180 607	2 405 516	0	2 405 516
Итого по активу (баланс)	5 580 629	83 774	5 664 403	458 465	3 031	461 496	201 702	8 537	210 239	5 837 392	78 268	5 915 660
Пассив
91003	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
91311	135 000	0	135 000	0	0	0	120 000	0	120 000	255 000	0	255 000
91312	1 899 103	0	1 899 103	0	0	0	160 020	0	160 020	2 059 123	0	2 059 123
91316	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0
91317	54 241	24 782	79 023	165 512	9 436	174 948	151 198	7 159	158 357	39 927	22 505	62 432
91507	28 916	0	28 916	2	0	2	1	0	1	28 915	0	28 915
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	3 517 725	0	3 517 725	29 592	0	29 592	22 011	0	22 011	3 510 144	0	3 510 144
Итого по пассиву (баланс)	5 639 621	24 782	5 664 403	200 763	9 436	210 199	454 297	7 159	461 456	5 893 155	22 505	5 915 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	342 450	329 336	671 786	3 718 846	2 865 365	6 584 211	4 010 987	3 193 846	7 204 833	50 309	855	51 164
99996	670 965	0	670 965	6 582 032	0	6 582 032	7 201 844	0	7 201 844	51 153	0	51 153
Итого по активу (баланс)	1 013 415	329 336	1 342 751	10 300 878	2 865 365	13 166 243	11 212 831	3 193 846	14 406 677	101 462	855	102 317
Пассив
96901	326 891	344 074	670 965	3 153 522	4 048 322	7 201 844	2 827 493	3 754 539	6 582 032	862	50 291	51 153
99997	671 786	0	671 786	7 204 833	0	7 204 833	6 584 211	0	6 584 211	51 164	0	51 164
Итого по пассиву (баланс)	998 677	344 074	1 342 751	10 358 355	4 048 322	14 406 677	9 411 704	3 754 539	13 166 243	52 026	50 291	102 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	26,0000
Пассив
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?