Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 326	31 005	147 331	452 483	169 653	622 136	480 786	170 572	651 358	88 023	30 086	118 109
20208	6 462	134	6 596	11 518	142	11 660	13 135	139	13 274	4 845	137	4 982
20209	0	0	0	203 213	37 958	241 171	203 213	37 958	241 171	0	0	0
30102	130 935	0	130 935	1 519 515	0	1 519 515	1 463 273	0	1 463 273	187 177	0	187 177
30110	5 276	87 856	93 132	535 566	287 766	823 332	536 158	354 724	890 882	4 684	20 898	25 582
30202	11 463	0	11 463	0	0	0	109	0	109	11 354	0	11 354
30204	2 421	0	2 421	0	0	0	294	0	294	2 127	0	2 127
30215	600	3 017	3 617	0	130	130	0	226	226	600	2 921	3 521
30221	642	0	642	0	649	649	0	649	649	642	0	642
30233	2 747	613	3 360	64 937	8 489	73 426	65 256	9 102	74 358	2 428	0	2 428
30424	268	0	268	383 609	0	383 609	383 612	0	383 612	265	0	265
30425	0	4 694	4 694	0	201	201	0	351	351	0	4 544	4 544
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	9 723	9 723	0	417	417	0	728	728	0	9 412	9 412
45205	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45206	570 793	24 917	595 710	7 500	1 299	8 799	40 604	1 928	42 532	537 689	24 288	561 977
45207	913 500	0	913 500	0	0	0	0	0	0	913 500	0	913 500
45208	577 934	0	577 934	0	0	0	11 527	0	11 527	566 407	0	566 407
45410	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45502	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45503	0	0	0	5 000	19 726	24 726	0	144	144	5 000	19 582	24 582
45504	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45505	284 604	1 341	285 945	114 167	57	114 224	90 224	100	90 324	308 547	1 298	309 845
45506	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45507	730	0	730	0	0	0	35	0	35	695	0	695
45509	2 891	6 989	9 880	6 529	10 788	17 317	4 325	8 343	12 668	5 095	9 434	14 529
45812	18 061	0	18 061	46 406	0	46 406	165	0	165	64 302	0	64 302
45815	8 407	3 585	11 992	1 159	312	1 471	371	422	793	9 195	3 475	12 670
45912	607	0	607	65	0	65	0	0	0	672	0	672
45915	10	20	30	4	1	5	14	1	15	0	20	20
47105	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
47404	0	3 822	3 822	0	435 461	435 461	0	434 740	434 740	0	4 543	4 543
47408	0	0	0	1 089 760	854 222	1 943 982	1 089 760	854 222	1 943 982	0	0	0
47415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47417	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
47423	860	127	987	745	48 521	49 266	737	48 533	49 270	868	115	983
47427	14	16	30	97	31	128	80	12	92	31	35	66
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	249 354	0	249 354	249 354	0	249 354	0	0	0
52503	4 001	0	4 001	366	0	366	364	0	364	4 003	0	4 003
60302	177	0	177	3 723	0	3 723	0	0	0	3 900	0	3 900
60306	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
60308	5	97	102	146	5	151	151	19	170	0	83	83
60310	2	0	2	236	0	236	237	0	237	1	0	1
60312	4 553	0	4 553	4 136	0	4 136	6 392	0	6 392	2 297	0	2 297
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3 839	0	3 839	2 981	0	2 981	3 724	0	3 724	3 096	0	3 096
60336	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60401	245 660	0	245 660	0	0	0	0	0	0	245 660	0	245 660
60901	4 081	0	4 081	1 741	0	1 741	0	0	0	5 822	0	5 822
60906	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
61008	8	0	8	321	0	321	314	0	314	15	0	15
61009	62	0	62	269	0	269	274	0	274	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	249 934	0	249 934	249 934	0	249 934	0	0	0
61403	449	0	449	4	0	4	106	0	106	347	0	347
61702	8 325	0	8 325	1 343	0	1 343	0	0	0	9 668	0	9 668
70606	686 982	0	686 982	93 833	0	93 833	1	0	1	780 814	0	780 814
70608	574 981	0	574 981	24 015	0	24 015	0	0	0	598 996	0	598 996
70610	24	0	24	7	0	7	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	4 352 301	177 956	4 530 257	5 455 174	1 875 840	7 331 014	5 232 467	1 922 925	7 155 392	4 575 008	130 871	4 705 879
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	165 414	0	165 414	0	0	0	0	0	0	165 414	0	165 414
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	31	75	106	121 870	27 397	149 267	121 850	27 974	149 824	11	652	663
407	220 171	28 711	248 882	1 142 466	87 489	1 229 955	1 227 212	83 904	1 311 116	304 917	25 126	330 043
408.1	20 098	0	20 098	35 621	0	35 621	23 717	0	23 717	8 194	0	8 194
408.2	44 972	15 586	60 558	414 914	112 370	527 284	407 875	112 489	520 364	37 933	15 705	53 638
40905	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
40909	0	0	0	1 226	1 224	2 450	1 226	1 224	2 450	0	0	0
40910	0	0	0	454	931	1 385	454	931	1 385	0	0	0
40911	77	0	77	33 541	0	33 541	33 582	0	33 582	118	0	118
40912	0	0	0	2 871	3 524	6 395	2 871	3 524	6 395	0	0	0
40913	0	0	0	10 112	4 330	14 442	10 112	4 330	14 442	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42107	184 085	0	184 085	82 400	0	82 400	0	0	0	101 685	0	101 685
42301	44	43	87	0	4	4	0	2	2	44	41	85
42305	7 922	2 388	10 310	7 067	2 388	9 455	10	0	10	865	0	865
42306	1 278 703	144 023	1 422 726	20 173	53 213	73 386	110 506	14 874	125 380	1 369 036	105 684	1 474 720
42309	527	0	527	15	0	15	19	0	19	531	0	531
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42605	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
42606	516	1 160	1 676	0	89	89	3	64	67	519	1 135	1 654
42609	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
45215	291 658	0	291 658	41 511	0	41 511	13 238	0	13 238	263 385	0	263 385
45515	60 177	0	60 177	20 035	0	20 035	32 517	0	32 517	72 659	0	72 659
45818	29 583	0	29 583	379	0	379	9 784	0	9 784	38 988	0	38 988
45918	624	0	624	6	0	6	14	0	14	632	0	632
47407	0	0	0	1 171 601	770 683	1 942 284	1 171 601	770 683	1 942 284	0	0	0
47411	326	1	327	12 756	474	13 230	13 312	478	13 790	882	5	887
47416	0	0	0	2 353	0	2 353	12 353	0	12 353	10 000	0	10 000
47422	264	0	264	147	0	147	240	0	240	357	0	357
47425	4 200	0	4 200	2 161	0	2 161	1 837	0	1 837	3 876	0	3 876
47426	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
52301	0	0	0	3 756	0	3 756	4 756	0	4 756	1 000	0	1 000
52304	18 358	0	18 358	6 106	16	6 122	0	1 314	1 314	12 252	1 298	13 550
52305	34 300	0	34 300	0	0	0	5 422	0	5 422	39 722	0	39 722
52406	0	0	0	4 975	0	4 975	5 286	0	5 286	311	0	311
52501	281	0	281	180	0	180	171	2	173	272	2	274
60301	83	0	83	1 171	0	1 171	1 248	0	1 248	160	0	160
60305	5 902	0	5 902	9 956	0	9 956	9 102	0	9 102	5 048	0	5 048
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	85	0	85	86	0	86	100	0	100	99	0	99
60322	38	8	46	10	76	86	0	76	76	28	8	36
60324	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60335	1 816	0	1 816	2 669	0	2 669	2 355	0	2 355	1 502	0	1 502
60414	52 694	0	52 694	0	0	0	939	0	939	53 633	0	53 633
60903	876	0	876	0	0	0	95	0	95	971	0	971
70601	691 820	0	691 820	0	0	0	113 319	0	113 319	805 139	0	805 139
70603	544 075	0	544 075	0	0	0	22 136	0	22 136	566 211	0	566 211
70605	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
70615	8 325	0	8 325	0	0	0	1 343	0	1 343	9 668	0	9 668
Итого по пассиву (баланс)	4 338 262	191 995	4 530 257	3 156 271	1 064 208	4 220 479	3 374 231	1 021 870	4 396 101	4 556 222	149 657	4 705 879
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	137	0	137	9	0	9	8	0	8	138	0	138
Пассив
85101	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
85401	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
90803	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
90901	298 839	0	298 839	7 046	0	7 046	3 731	0	3 731	302 154	0	302 154
90902	356 116	0	356 116	44 375	0	44 375	5 672	0	5 672	394 819	0	394 819
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 348 249	85 936	3 434 185	27 231	3 684	30 915	101 859	6 432	108 291	3 273 621	83 188	3 356 809
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	36 089	367	36 456	2 702	39	2 741	138	43	181	38 653	363	39 016
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	16	88	104	1	6	7	1	8	9	16	86	102
99998	2 289 383	0	2 289 383	44 480	0	44 480	40 314	0	40 314	2 293 549	0	2 293 549
Итого по активу (баланс)	6 495 123	86 391	6 581 514	127 135	3 729	130 864	154 315	6 483	160 798	6 467 943	83 637	6 551 580
Пассив
91312	2 201 487	0	2 201 487	2 946	0	2 946	21 000	0	21 000	2 219 541	0	2 219 541
91316	12 090	0	12 090	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	4 590	0	4 590
91317	28 914	26 928	55 842	12 529	12 339	24 868	9 539	8 941	18 480	25 924	23 530	49 454
91507	19 927	0	19 927	0	0	0	0	0	0	19 927	0	19 927
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	4 292 131	0	4 292 131	114 399	0	114 399	80 299	0	80 299	4 258 031	0	4 258 031
Итого по пассиву (баланс)	6 554 586	26 928	6 581 514	142 374	12 339	154 713	115 838	8 941	124 779	6 528 050	23 530	6 551 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 793	12 793	446 972	475 542	922 514	441 855	459 386	901 241	5 117	28 949	34 066
99996	12 796	0	12 796	923 088	0	923 088	901 668	0	901 668	34 216	0	34 216
Итого по активу (баланс)	12 796	12 793	25 589	1 370 060	475 542	1 845 602	1 343 523	459 386	1 802 909	39 333	28 949	68 282
Пассив
96901	12 796	0	12 796	458 537	443 131	901 668	474 855	448 233	923 088	29 114	5 102	34 216
99997	12 793	0	12 793	901 241	0	901 241	922 514	0	922 514	34 066	0	34 066
Итого по пассиву (баланс)	25 589	0	25 589	1 359 778	443 131	1 802 909	1 397 369	448 233	1 845 602	63 180	5 102	68 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	65,0000	0	0	65,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	94,0000	0	0	94,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?