Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	62 685	80 810	143 495	541 948	316 995	858 943	548 128	283 147	831 275	56 505	114 658	171 163
20208	9 763	676	10 439	19 807	537	20 344	20 282	583	20 865	9 288	630	9 918
20209	0	0	0	315 999	97 666	413 665	315 999	97 666	413 665	0	0	0
30102	138 717	0	138 717	2 657 948	0	2 657 948	2 725 473	0	2 725 473	71 192	0	71 192
30110	6 190	210 823	217 013	646 228	871 046	1 517 274	646 191	983 590	1 629 781	6 227	98 279	104 506
30202	10 513	0	10 513	1 579	0	1 579	0	0	0	12 092	0	12 092
30204	2 923	0	2 923	0	0	0	202	0	202	2 721	0	2 721
30215	600	3 042	3 642	0	313	313	0	460	460	600	2 895	3 495
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	1 620	24	1 644	109 555	12 644	122 199	106 038	11 052	117 090	5 137	1 616	6 753
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	508	0	508	1 031 674	0	1 031 674	1 029 732	0	1 029 732	2 450	0	2 450
30425	0	4 733	4 733	0	486	486	0	716	716	0	4 503	4 503
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	0	7 721	7 721	0	793	793	0	1 167	1 167	0	7 347	7 347
45201	142 717	0	142 717	433 112	0	433 112	463 241	0	463 241	112 588	0	112 588
45203	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
45204	52 340	0	52 340	50 000	0	50 000	2 340	0	2 340	100 000	0	100 000
45205	50 000	0	50 000	4 000	0	4 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45206	626 500	0	626 500	39 865	24 762	64 627	75 500	206	75 706	590 865	24 556	615 421
45207	986 366	0	986 366	31 540	0	31 540	54 406	0	54 406	963 500	0	963 500
45208	426 370	0	426 370	160 000	0	160 000	400	0	400	585 970	0	585 970
45502	0	0	0	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000
45503	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	189 925	0	189 925	24 000	0	24 000	4 530	0	4 530	209 395	0	209 395
45506	7 980	0	7 980	13 000	0	13 000	4 031	0	4 031	16 949	0	16 949
45507	1 098	0	1 098	0	0	0	72	0	72	1 026	0	1 026
45509	3 934	3 428	7 362	4 631	6 843	11 474	5 188	5 835	11 023	3 377	4 436	7 813
45811	4 586	0	4 586	0	0	0	410	0	410	4 176	0	4 176
45812	16 446	0	16 446	0	0	0	0	0	0	16 446	0	16 446
45815	8 246	3 640	11 886	548	387	935	549	558	1 107	8 245	3 469	11 714
45912	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
45915	0	21	21	1	2	3	1	3	4	0	20	20
47101	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
47404	0	20 688	20 688	0	1 284 344	1 284 344	0	1 284 252	1 284 252	0	20 780	20 780
47408	0	0	0	12 882 233	12 834 874	25 717 107	12 882 233	12 834 874	25 717 107	0	0	0
47415	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47417	0	0	0	13 220	0	13 220	13 220	0	13 220	0	0	0
47423	828	110	938	771	38 964	39 735	826	38 979	39 805	773	95	868
47427	1 885	46	1 931	2 880	17	2 897	3 320	50	3 370	1 445	13	1 458
51402	9 986	0	9 986	14	0	14	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	574	0	574	0	0	0	574	0	574	0	0	0
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	145	145	209	14	223	209	31	240	0	128	128
60310	1	0	1	162	0	162	162	0	162	1	0	1
60312	3 363	0	3 363	3 073	0	3 073	4 152	0	4 152	2 284	0	2 284
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	194	0	194	3 788	0	3 788	0	0	0	3 982	0	3 982
60336	101	0	101	794	0	794	244	0	244	651	0	651
60401	245 804	0	245 804	0	0	0	0	0	0	245 804	0	245 804
60901	3 921	0	3 921	0	0	0	0	0	0	3 921	0	3 921
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	10	0	10	255	0	255	258	0	258	7	0	7
61009	56	0	56	39	0	39	38	0	38	57	0	57
61403	1 550	0	1 550	105	0	105	398	0	398	1 257	0	1 257
61702	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0	5 191	0	5 191
70606	321 434	0	321 434	160 437	0	160 437	19	0	19	481 852	0	481 852
70608	384 313	0	384 313	83 026	0	83 026	0	0	0	467 339	0	467 339
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	3 788	0	3 788	0	0	0	3 788	0	3 788	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 741 539	335 907	4 077 446	19 571 681	15 490 697	35 062 378	19 234 429	15 543 179	34 777 608	4 078 791	283 425	4 362 216
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	156 294	0	156 294	0	0	0	0	0	0	156 294	0	156 294
30220	0	0	0	0	21	21	0	1 703	1 703	0	1 682	1 682
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	36	50	86	160 851	23 805	184 656	161 439	24 523	185 962	624	768	1 392
407	464 462	30 152	494 614	3 026 540	247 301	3 273 841	2 896 829	278 381	3 175 210	334 751	61 232	395 983
408.1	14 387	0	14 387	118 516	0	118 516	108 839	0	108 839	4 710	0	4 710
408.2	57 218	21 515	78 733	398 114	133 247	531 361	386 682	131 144	517 826	45 786	19 412	65 198
40905	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
40909	0	0	0	1 609	2 424	4 033	1 609	2 424	4 033	0	0	0
40910	0	0	0	587	562	1 149	587	562	1 149	0	0	0
40911	0	0	0	51 786	0	51 786	52 484	0	52 484	698	0	698
40912	0	0	0	2 996	2 749	5 745	2 996	2 749	5 745	0	0	0
40913	0	0	0	4 857	2 585	7 442	4 857	2 585	7 442	0	0	0
42102	0	0	0	260 400	0	260 400	313 000	0	313 000	52 600	0	52 600
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42107	234 085	0	234 085	50 000	0	50 000	0	0	0	184 085	0	184 085
42301	45	44	89	1	7	8	0	4	4	44	41	85
42304	1 276	1 289	2 565	274	187	461	6	129	135	1 008	1 231	2 239
42305	90 090	92 184	182 274	43 618	24 198	67 816	732	8 698	9 430	47 204	76 684	123 888
42306	1 058 719	149 270	1 207 989	1 049	23 385	24 434	97 872	16 931	114 803	1 155 542	142 816	1 298 358
42309	517	0	517	12	0	12	48	0	48	553	0	553
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	93	0	93	32	0	32	1	0	1	62	0	62
42606	506	1 176	1 682	0	164	164	2	118	120	508	1 130	1 638
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	192 591	0	192 591	10 621	0	10 621	82 991	0	82 991	264 961	0	264 961
45515	30 717	0	30 717	2 649	0	2 649	8 679	0	8 679	36 747	0	36 747
45818	30 323	0	30 323	836	0	836	468	0	468	29 955	0	29 955
45918	619	0	619	1	0	1	1	0	1	619	0	619
47407	0	0	0	12 772 569	12 900 856	25 673 425	12 772 569	12 900 856	25 673 425	0	0	0
47411	0	160	160	11 670	944	12 614	11 670	858	12 528	0	74	74
47416	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
47422	137	0	137	251	0	251	257	0	257	143	0	143
47425	5 060	0	5 060	7 232	0	7 232	7 632	0	7 632	5 460	0	5 460
47426	0	0	0	2 414	0	2 414	2 419	0	2 419	5	0	5
52303	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	1 396	0	1 396	2 570	0	2 570	1 303	0	1 303	129	0	129
60305	6 641	0	6 641	9 158	0	9 158	9 158	0	9 158	6 641	0	6 641
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	61	0	61	105	0	105	44	0	44	0	0	0
60322	27	8	35	1 335	46	1 381	1 336	46	1 382	28	8	36
60335	2 060	0	2 060	2 752	0	2 752	2 697	0	2 697	2 005	0	2 005
60414	49 033	0	49 033	0	0	0	933	0	933	49 966	0	49 966
60903	623	0	623	0	0	0	63	0	63	686	0	686
70601	353 536	0	353 536	75	0	75	158 673	0	158 673	512 134	0	512 134
70603	351 605	0	351 605	0	0	0	82 150	0	82 150	433 755	0	433 755
70605	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
70615	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0	5 191	0	5 191
70801	9 121	0	9 121	0	0	0	0	0	0	9 121	0	9 121
Итого по пассиву (баланс)	3 781 598	295 848	4 077 446	16 947 821	13 362 481	30 310 302	17 223 361	13 371 711	30 595 072	4 057 138	305 078	4 362 216
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	146	0	146	58	0	58	6	0	6	198	0	198
80601	10	0	10	103	0	103	106	0	106	7	0	7
80801	79	0	79	4	0	4	57	0	57	26	0	26
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
81001	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Итого по активу (баланс)	347	0	347	174	0	174	169	0	169	352	0	352
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	53	0	53	58	0	58	352	0	352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	295 779	0	295 779	3 201	0	3 201	2 667	0	2 667	296 313	0	296 313
90902	410 594	0	410 594	2 717	0	2 717	758	0	758	412 553	0	412 553
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 375 575	86 649	7 462 224	173 352	8 903	182 255	325 435	13 099	338 534	7 223 492	82 453	7 305 945
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	26 062	340	26 402	2 567	56	2 623	14	57	71	28 615	339	28 954
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	14	21	35	5	2	7	4	4	8	15	19	34
99998	2 602 213	0	2 602 213	974 148	0	974 148	990 891	0	990 891	2 585 470	0	2 585 470
Итого по активу (баланс)	10 875 369	87 010	10 962 379	1 255 990	8 961	1 264 951	1 369 770	13 160	1 382 930	10 761 589	82 811	10 844 400
Пассив
91003	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
91312	2 460 284	0	2 460 284	195 946	0	195 946	122 960	0	122 960	2 387 298	0	2 387 298
91315	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
91316	11 650	0	11 650	266 895	24 762	291 657	260 000	24 762	284 762	4 755	0	4 755
91317	82 525	30 401	112 926	491 188	10 722	501 910	555 481	9 569	565 050	146 818	29 248	176 066
91507	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
91508	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
99999	8 360 166	0	8 360 166	342 025	0	342 025	240 789	0	240 789	8 258 930	0	8 258 930
Итого по пассиву (баланс)	10 931 978	30 401	10 962 379	1 297 433	35 484	1 332 917	1 180 607	34 331	1 214 938	10 815 152	29 248	10 844 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 843	153	39 996	11 996 045	11 235 991	23 232 036	12 035 760	11 203 033	23 238 793	128	33 111	33 239
99996	39 918	0	39 918	23 174 177	0	23 174 177	23 180 749	0	23 180 749	33 346	0	33 346
Итого по активу (баланс)	79 761	153	79 914	35 170 222	11 235 991	46 406 213	35 216 509	11 203 033	46 419 542	33 474	33 111	66 585
Пассив
96901	152	39 766	39 918	11 054 570	12 126 179	23 180 749	11 087 635	12 086 542	23 174 177	33 217	129	33 346
99997	39 996	0	39 996	23 238 793	0	23 238 793	23 232 036	0	23 232 036	33 239	0	33 239
Итого по пассиву (баланс)	40 148	39 766	79 914	34 293 363	12 126 179	46 419 542	34 319 671	12 086 542	46 406 213	66 456	129	66 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	257,0000	0	0	602,0000	0	0	0,0000	0	0	859,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267,0000	0	0	602,0000	0	0	0,0000	0	0	869,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98055	0	0	257,0000	0	0	0,0000	0	0	602,0000	0	0	859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267,0000	0	0	0,0000	0	0	602,0000	0	0	869,0000

Страница была полезной?