Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	45 081	95 763	140 844	521 961	146 692	668 653	485 805	180 717	666 522	81 237	61 738	142 975
20208	10 674	437	11 111	3 944	91	4 035	5 502	77	5 579	9 116	451	9 567
20209	0	0	0	298 889	36 846	335 735	298 889	36 846	335 735	0	0	0
30102	30 894	0	30 894	1 386 069	0	1 386 069	1 363 236	0	1 363 236	53 727	0	53 727
30110	11 720	133 946	145 666	305 515	463 495	769 010	311 608	349 392	661 000	5 627	248 049	253 676
30202	9 434	0	9 434	431	0	431	0	0	0	9 865	0	9 865
30204	2 985	0	2 985	130	0	130	0	0	0	3 115	0	3 115
30215	600	3 280	3 880	0	680	680	0	577	577	600	3 383	3 983
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	1 745	1	1 746	53 460	5 267	58 727	51 907	3 865	55 772	3 298	1 403	4 701
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	355	0	355	254 626	0	254 626	254 875	0	254 875	106	0	106
30425	0	5 102	5 102	0	1 057	1 057	0	897	897	0	5 262	5 262
30602	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000
32201	0	8 323	8 323	0	1 726	1 726	0	1 464	1 464	0	8 585	8 585
45201	134 527	0	134 527	317 805	0	317 805	327 737	0	327 737	124 595	0	124 595
45203	10 000	7 726	17 726	0	632	632	10 000	8 358	18 358	0	0	0
45204	60 000	10 179	70 179	14 630	1 561	16 191	55 100	11 740	66 840	19 530	0	19 530
45205	37 920	25 072	62 992	46 500	1 472	47 972	17 000	26 544	43 544	67 420	0	67 420
45206	539 500	0	539 500	10 000	0	10 000	76 500	0	76 500	473 000	0	473 000
45207	749 221	36 850	786 071	99 000	6 831	105 831	26 224	20 708	46 932	821 997	22 973	844 970
45208	364 302	0	364 302	0	0	0	19 528	0	19 528	344 774	0	344 774
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45504	200	0	200	2 700	0	2 700	0	0	0	2 900	0	2 900
45505	102 151	0	102 151	15 200	0	15 200	3 489	0	3 489	113 862	0	113 862
45506	6 915	21 005	27 920	0	4 355	4 355	145	3 695	3 840	6 770	21 665	28 435
45507	1 244	0	1 244	0	0	0	43	0	43	1 201	0	1 201
45509	1 645	7 347	8 992	3 745	5 727	9 472	3 503	9 435	12 938	1 887	3 639	5 526
45811	6 700	0	6 700	0	0	0	1 274	0	1 274	5 426	0	5 426
45812	23 594	0	23 594	0	0	0	100	0	100	23 494	0	23 494
45815	8 291	5 459	13 750	392	1 335	1 727	331	1 166	1 497	8 352	5 628	13 980
45912	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45915	0	22	22	0	4	4	0	4	4	0	22	22
47404	0	6 705	6 705	0	323 897	323 897	0	304 835	304 835	0	25 767	25 767
47408	0	0	0	909 980	1 054 305	1 964 285	909 980	1 054 305	1 964 285	0	0	0
47415	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
47417	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47423	386	98	484	404	49	453	193	40	233	597	107	704
47427	3 484	16	3 500	182	17	199	101	16	117	3 565	17	3 582
50207	1 962	0	1 962	18	0	18	0	0	0	1 980	0	1 980
50221	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
60302	518	0	518	29	0	29	21	0	21	526	0	526
60306	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
60308	0	187	187	391	41	432	379	48	427	12	180	192
60310	195	0	195	403	0	403	594	0	594	4	0	4
60312	2 214	0	2 214	3 650	0	3 650	3 291	0	3 291	2 573	0	2 573
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
60336	0	0	0	321	0	321	263	0	263	58	0	58
60401	245 804	0	245 804	0	0	0	0	0	0	245 804	0	245 804
60901	501	0	501	3 420	0	3 420	0	0	0	3 921	0	3 921
61008	571	0	571	182	0	182	412	0	412	341	0	341
61009	57	0	57	49	0	49	49	0	49	57	0	57
61403	3 722	0	3 722	46	0	46	3 486	0	3 486	282	0	282
70606	1 291 619	0	1 291 619	65 103	0	65 103	1 291 624	0	1 291 624	65 098	0	65 098
70608	1 923 614	0	1 923 614	156 149	0	156 149	1 923 614	0	1 923 614	156 149	0	156 149
70610	121	0	121	16	0	16	121	0	121	16	0	16
70611	18 557	0	18 557	1 263	0	1 263	18 557	0	18 557	1 263	0	1 263
70706	0	0	0	1 291 665	0	1 291 665	0	0	0	1 291 665	0	1 291 665
70708	0	0	0	1 923 614	0	1 923 614	0	0	0	1 923 614	0	1 923 614
70710	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
70711	0	0	0	18 557	0	18 557	0	0	0	18 557	0	18 557
Итого по активу (баланс)	5 664 599	367 518	6 032 117	7 913 364	2 056 093	9 969 457	7 617 687	2 014 742	9 632 429	5 960 276	408 869	6 369 145
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10603	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	156 294	0	156 294	0	0	0	0	0	0	156 294	0	156 294
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	479	400	879	94 542	16 630	111 172	94 116	16 271	110 387	53	41	94
30601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
407	192 571	37 211	229 782	1 848 910	242 186	2 091 096	1 772 105	224 003	1 996 108	115 766	19 028	134 794
408.1	6 529	0	6 529	33 289	0	33 289	42 832	0	42 832	16 072	0	16 072
408.2	70 294	22 953	93 247	185 617	94 232	279 849	175 857	95 332	271 189	60 534	24 053	84 587
40905	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
40909	0	0	0	705	1 474	2 179	705	1 474	2 179	0	0	0
40910	0	0	0	317	801	1 118	317	801	1 118	0	0	0
40911	0	0	0	52 857	0	52 857	53 206	0	53 206	349	0	349
40912	0	0	0	1 144	3 057	4 201	1 144	3 057	4 201	0	0	0
40913	0	0	0	1 890	1 017	2 907	1 890	1 017	2 907	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	36 000	0	36 000	57 600	0	57 600	24 600	0	24 600
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42107	384 085	0	384 085	0	0	0	0	0	0	384 085	0	384 085
42301	45	47	92	0	8	8	0	10	10	45	49	94
42304	2 913	0	2 913	1 072	0	1 072	21	0	21	1 862	0	1 862
42305	229 419	125 105	354 524	63 533	26 158	89 691	26 629	30 169	56 798	192 515	129 116	321 631
42306	404 237	209 189	613 426	10 783	88 226	99 009	240 632	38 688	279 320	634 086	159 651	793 737
42309	518	0	518	39	0	39	28	0	28	507	0	507
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42605	31	0	31	0	0	0	60	0	60	91	0	91
42606	180	1 211	1 391	0	230	230	321	268	589	501	1 249	1 750
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	119 888	0	119 888	8 569	0	8 569	8 172	0	8 172	119 491	0	119 491
45515	9 252	0	9 252	2 974	0	2 974	2 271	0	2 271	8 549	0	8 549
45818	28 859	0	28 859	1 763	0	1 763	1 252	0	1 252	28 348	0	28 348
45918	114	0	114	2	0	2	53	0	53	165	0	165
47407	0	0	0	1 033 341	928 715	1 962 056	1 033 341	928 715	1 962 056	0	0	0
47411	364	404	768	7 619	1 535	9 154	7 347	1 285	8 632	92	154	246
47416	0	0	0	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0
47422	112	0	112	227	0	227	172	0	172	57	0	57
47425	6 762	0	6 762	3 415	0	3 415	4 728	0	4 728	8 075	0	8 075
47426	0	0	0	4 060	0	4 060	4 065	0	4 065	5	0	5
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
52501	8	0	8	0	0	0	85	0	85	93	0	93
60301	1 390	0	1 390	2 770	0	2 770	2 533	0	2 533	1 153	0	1 153
60305	0	0	0	10 093	0	10 093	10 308	0	10 308	215	0	215
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	578	0	578	326	0	326	34	0	34	286	0	286
60322	27	8	35	970	20	990	970	21	991	27	9	36
60335	0	0	0	2 820	0	2 820	3 066	0	3 066	246	0	246
60414	0	0	0	0	0	0	47 142	0	47 142	47 142	0	47 142
60601	46 134	0	46 134	46 134	0	46 134	0	0	0	0	0	0
60903	434	0	434	0	0	0	65	0	65	499	0	499
61304	753	0	753	753	0	753	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 317 762	0	1 317 762	1 317 802	0	1 317 802	74 196	0	74 196	74 156	0	74 156
70603	1 967 237	0	1 967 237	1 967 237	0	1 967 237	149 541	0	149 541	149 541	0	149 541
70605	164	0	164	164	0	164	9	0	9	9	0	9
70701	0	0	0	0	0	0	1 317 761	0	1 317 761	1 317 761	0	1 317 761
70703	0	0	0	0	0	0	1 967 237	0	1 967 237	1 967 237	0	1 967 237
70705	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	5 635 588	396 529	6 032 117	6 747 287	1 404 289	8 151 576	7 147 493	1 341 111	8 488 604	6 035 794	333 351	6 369 145
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	234	0	234	7	0	7	1	0	1	240	0	240
80601	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
81001	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	347	0	347	19	0	19	11	0	11	355	0	355
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	0	0	0	8	0	8	355	0	355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	316 230	0	316 230	1 425	0	1 425	3 606	0	3 606	314 049	0	314 049
90902	410 192	0	410 192	4 409	0	4 409	1 389	0	1 389	413 212	0	413 212
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 462 671	93 409	7 556 080	923 105	19 366	942 471	928 791	16 431	945 222	7 456 985	96 344	7 553 329
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	17 566	330	17 896	3 287	172	3 459	29	82	111	20 824	420	21 244
91803	13	23	36	10	24	34	7	22	29	16	25	41
99998	2 802 710	0	2 802 710	548 411	0	548 411	621 072	0	621 072	2 730 049	0	2 730 049
Итого по активу (баланс)	11 194 391	93 762	11 288 153	1 480 648	19 562	1 500 210	1 554 895	16 535	1 571 430	11 120 144	96 789	11 216 933
Пассив
91003	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91312	2 497 096	0	2 497 096	101 509	0	101 509	64 718	0	64 718	2 460 305	0	2 460 305
91315	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
91316	67 700	0	67 700	32 700	0	32 700	0	0	0	35 000	0	35 000
91317	184 510	36 064	220 574	435 181	51 120	486 301	419 558	63 559	483 117	168 887	48 503	217 390
91507	8 347	0	8 347	2	0	2	16	0	16	8 361	0	8 361
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	8 485 443	0	8 485 443	950 341	0	950 341	951 782	0	951 782	8 486 884	0	8 486 884
Итого по пассиву (баланс)	11 252 089	36 064	11 288 153	1 520 294	51 120	1 571 414	1 436 635	63 559	1 500 194	11 168 430	48 503	11 216 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	29 153	29 153	853 758	182 286	1 036 044	775 968	209 480	985 448	77 790	1 959	79 749
99996	28 954	0	28 954	1 050 744	0	1 050 744	1 001 919	0	1 001 919	77 779	0	77 779
Итого по активу (баланс)	28 954	29 153	58 107	1 904 502	182 286	2 086 788	1 777 887	209 480	1 987 367	155 569	1 959	157 528
Пассив
96901	28 954	0	28 954	195 115	806 804	1 001 919	168 118	882 626	1 050 744	1 957	75 822	77 779
99997	29 153	0	29 153	985 448	0	985 448	1 036 044	0	1 036 044	79 749	0	79 749
Итого по пассиву (баланс)	58 107	0	58 107	1 180 563	806 804	1 987 367	1 204 162	882 626	2 086 788	81 706	75 822	157 528
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 764,0000
Пассив
98050	0	0	1 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 924,0000
98055	0	0	840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 764,0000

Страница была полезной?