Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	119 254	160 113	279 367	392 380	306 205	698 585	418 581	330 910	749 491	93 053	135 408	228 461
20208	13 051	861	13 912	15 684	784	16 468	14 364	808	15 172	14 371	837	15 208
20209	0	0	0	149 291	89 223	238 514	149 291	89 223	238 514	0	0	0
30102	88 339	0	88 339	2 246 794	0	2 246 794	2 283 563	0	2 283 563	51 570	0	51 570
30110	8 249	212 704	220 953	567 587	771 180	1 338 767	568 644	844 469	1 413 113	7 192	139 415	146 607
30202	13 420	0	13 420	0	0	0	1 269	0	1 269	12 151	0	12 151
30204	4 664	0	4 664	0	0	0	199	0	199	4 465	0	4 465
30215	600	2 981	3 581	0	355	355	0	439	439	600	2 897	3 497
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	1 816	1 656	3 472	85 771	13 091	98 862	84 919	10 756	95 675	2 668	3 991	6 659
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	1 687	0	1 687	662 447	0	662 447	663 077	0	663 077	1 057	0	1 057
30425	0	4 637	4 637	0	553	553	0	684	684	0	4 506	4 506
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	170 000	0	170 000	175 000	0	175 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32201	0	7 564	7 564	0	903	903	0	1 115	1 115	0	7 352	7 352
45107	15 908	0	15 908	0	0	0	5 359	0	5 359	10 549	0	10 549
45201	141 525	0	141 525	578 352	0	578 352	612 973	0	612 973	106 904	0	106 904
45203	2 000	0	2 000	1 100	3 511	4 611	2 000	3 511	5 511	1 100	0	1 100
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	151 000	15 234	166 234	85 000	12 198	97 198	54 000	3 356	57 356	182 000	24 076	206 076
45206	432 800	76 543	509 343	38 700	9 132	47 832	2 325	11 284	13 609	469 175	74 391	543 566
45207	793 828	0	793 828	163 000	0	163 000	151 436	0	151 436	805 392	0	805 392
45208	388 669	0	388 669	0	0	0	1 396	0	1 396	387 273	0	387 273
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	5 500	0	5 500	60	0	60	5 520	0	5 520	40	0	40
45504	200	0	200	5 500	0	5 500	100	0	100	5 600	0	5 600
45505	32 234	183	32 417	530	23	553	1 064	32	1 096	31 700	174	31 874
45506	22 300	19 209	41 509	0	2 291	2 291	2 595	2 832	5 427	19 705	18 668	38 373
45507	1 127	0	1 127	0	0	0	45	0	45	1 082	0	1 082
45509	2 622	6 111	8 733	4 533	6 399	10 932	4 455	8 542	12 997	2 700	3 968	6 668
45812	1 124	0	1 124	151 331	0	151 331	151 124	0	151 124	1 331	0	1 331
45815	8 550	4 994	13 544	96	601	697	28	758	786	8 618	4 837	13 455
45912	17	0	17	427	0	427	444	0	444	0	0	0
45915	0	20	20	93	2	95	0	3	3	93	19	112
47404	0	5 961	5 961	0	792 626	792 626	0	780 550	780 550	0	18 037	18 037
47408	0	0	0	1 049 743	1 186 685	2 236 428	1 049 743	1 186 685	2 236 428	0	0	0
47415	246	0	246	0	0	0	15	0	15	231	0	231
47417	0	1 156	1 156	55 000	0	55 000	55 000	1 156	56 156	0	0	0
47423	254	85	339	445	65 990	66 435	442	65 999	66 441	257	76	333
47427	3 789	15	3 804	1 012	4	1 016	1 055	15	1 070	3 746	4	3 750
50207	1 926	0	1 926	19	0	19	0	0	0	1 945	0	1 945
50221	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60302	392	0	392	1 440	0	1 440	143	0	143	1 689	0	1 689
60306	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60308	0	209	209	3 536	26	3 562	3 536	48	3 584	0	187	187
60310	210	0	210	231	0	231	237	0	237	204	0	204
60312	14 883	0	14 883	6 266	0	6 266	19 181	0	19 181	1 968	0	1 968
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 414	0	1 414	996	0	996	1 391	0	1 391	1 019	0	1 019
60401	245 959	0	245 959	0	0	0	0	0	0	245 959	0	245 959
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	163	0	163	633	0	633	632	0	632	164	0	164
61009	57	0	57	6	0	6	6	0	6	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	4 860	0	4 860	50	0	50	428	0	428	4 482	0	4 482
70606	1 015 787	0	1 015 787	127 139	0	127 139	15 829	0	15 829	1 127 097	0	1 127 097
70608	1 661 270	0	1 661 270	136 574	0	136 574	0	0	0	1 797 844	0	1 797 844
70610	92	0	92	5	0	5	0	0	0	97	0	97
70611	15 767	0	15 767	1 262	0	1 262	997	0	997	16 032	0	16 032
Итого по активу (баланс)	5 463 705	520 236	5 983 941	6 709 961	3 261 794	9 971 755	6 749 331	3 343 187	10 092 518	5 424 335	438 843	5 863 178
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10603	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	39 983	0	39 983	156 278	0	156 278
30220	0	0	0	0	1 853	1 853	0	1 853	1 853	0	0	0
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	192	100	292	155 011	27 028	182 039	154 973	27 622	182 595	154	694	848
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	540 365	19 991	560 356	2 702 709	131 299	2 834 008	2 531 364	124 302	2 655 666	369 020	12 994	382 014
408.1	10 296	75	10 371	44 648	78	44 726	41 356	3	41 359	7 004	0	7 004
408.2	50 524	40 842	91 366	310 748	180 731	491 479	418 316	198 231	616 547	158 092	58 342	216 434
40905	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
40909	0	0	0	1 237	908	2 145	1 237	908	2 145	0	0	0
40910	0	0	0	291	482	773	291	482	773	0	0	0
40911	3	0	3	24 587	0	24 587	24 676	0	24 676	92	0	92
40912	0	0	0	1 470	4 067	5 537	1 470	4 067	5 537	0	0	0
40913	0	0	0	6 229	2 168	8 397	6 229	2 168	8 397	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	68	2 372	2 440	16	8 000	8 016	0	6 859	6 859	52	1 231	1 283
42304	26 145	0	26 145	10 666	0	10 666	1 360	0	1 360	16 839	0	16 839
42305	295 120	120 391	415 511	86 814	51 497	138 311	45 240	27 191	72 431	253 546	96 085	349 631
42306	255 714	332 015	587 729	153 631	170 708	324 339	27 595	51 225	78 820	129 678	212 532	342 210
42309	511	0	511	42	0	42	56	0	56	525	0	525
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42605	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42606	0	1 120	1 120	0	198	198	0	145	145	0	1 067	1 067
42609	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	159	0	159	54	0	54	0	0	0	105	0	105
45215	119 103	0	119 103	26 615	0	26 615	38 430	0	38 430	130 918	0	130 918
45515	7 154	0	7 154	943	0	943	1 120	0	1 120	7 331	0	7 331
45818	9 525	0	9 525	15 850	0	15 850	15 837	0	15 837	9 512	0	9 512
45918	11	0	11	46	0	46	54	0	54	19	0	19
47407	0	0	0	1 177 303	1 053 800	2 231 103	1 177 303	1 053 800	2 231 103	0	0	0
47411	540	2 804	3 344	7 258	3 795	11 053	7 233	1 471	8 704	515	480	995
47416	52	0	52	2 783	0	2 783	2 843	0	2 843	112	0	112
47422	57	0	57	273	0	273	260	0	260	44	0	44
47425	4 468	0	4 468	3 568	0	3 568	4 217	0	4 217	5 117	0	5 117
47426	273	0	273	4 536	0	4 536	4 292	0	4 292	29	0	29
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 390	0	1 390	8 556	0	8 556	7 267	0	7 267	101	0	101
60305	0	0	0	18 676	0	18 676	18 676	0	18 676	0	0	0
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	106	0	106	48	0	48	78	0	78	136	0	136
60322	27	8	35	1 150	34	1 184	1 151	33	1 184	28	7	35
60324	2 730	0	2 730	13 000	0	13 000	10 270	0	10 270	0	0	0
60601	43 170	0	43 170	0	0	0	1 051	0	1 051	44 221	0	44 221
60903	425	0	425	0	0	0	3	0	3	428	0	428
61304	430	0	430	58	0	58	137	0	137	509	0	509
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 047 084	0	1 047 084	435	0	435	117 156	0	117 156	1 163 805	0	1 163 805
70603	1 692 946	0	1 692 946	0	0	0	133 166	0	133 166	1 826 112	0	1 826 112
70605	158	0	158	0	0	0	6	0	6	164	0	164
70801	39 983	0	39 983	39 983	0	39 983	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 464 223	519 718	5 983 941	4 840 491	1 636 646	6 477 137	4 856 013	1 500 361	6 356 374	5 479 745	383 433	5 863 178
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	234	0	234	3	0	3	151	0	151	86	0	86
80601	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
80801	18	0	18	154	0	154	11	0	11	161	0	161
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
81001	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Итого по активу (баланс)	347	0	347	314	0	314	311	0	311	350	0	350
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	151	0	151	154	0	154	350	0	350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	314 181	0	314 181	3 153	0	3 153	3 127	0	3 127	314 207	0	314 207
90902	374 981	0	374 981	6 358	0	6 358	407	0	407	380 932	0	380 932
91202	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 418 129	84 892	8 503 021	27 795	10 127	37 922	341 435	12 514	353 949	8 104 489	82 505	8 186 994
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	7 262	0	7 262	0	0	0	7 262	0	7 262	0	0	0
91604	8 231	535	8 766	3 204	262	3 466	108	312	420	11 327	485	11 812
91803	15	6	21	10	13	23	5	1	6	20	18	38
99998	2 690 872	0	2 690 872	671 805	0	671 805	763 815	0	763 815	2 598 862	0	2 598 862
Итого по активу (баланс)	11 978 680	85 433	12 064 113	712 328	10 402	722 730	1 116 162	12 827	1 128 989	11 574 846	83 008	11 657 854
Пассив
91312	2 297 872	0	2 297 872	92 644	0	92 644	0	0	0	2 205 228	0	2 205 228
91315	282 040	0	282 040	0	0	0	0	0	0	282 040	0	282 040
91316	5 000	0	5 000	18 000	3 440	21 440	13 000	3 440	16 440	0	0	0
91317	55 323	42 960	98 283	626 184	20 299	646 483	638 580	12 805	651 385	67 719	35 466	103 185
91507	7 639	0	7 639	3 248	0	3 248	3 980	0	3 980	8 371	0	8 371
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	9 373 241	0	9 373 241	365 162	0	365 162	50 913	0	50 913	9 058 992	0	9 058 992
Итого по пассиву (баланс)	12 021 153	42 960	12 064 113	1 105 238	23 739	1 128 977	706 473	16 245	722 718	11 622 388	35 466	11 657 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 151	1 151	958 826	158 312	1 117 138	906 696	158 048	1 064 744	52 130	1 415	53 545
99996	1 136	0	1 136	1 122 974	0	1 122 974	1 070 447	0	1 070 447	53 663	0	53 663
Итого по активу (баланс)	1 136	1 151	2 287	2 081 800	158 312	2 240 112	1 977 143	158 048	2 135 191	105 793	1 415	107 208
Пассив
96901	1 136	0	1 136	156 296	914 151	1 070 447	156 573	966 401	1 122 974	1 413	52 250	53 663
99997	1 151	0	1 151	1 064 744	0	1 064 744	1 117 138	0	1 117 138	53 545	0	53 545
Итого по пассиву (баланс)	2 287	0	2 287	1 221 040	914 151	2 135 191	1 273 711	966 401	2 240 112	54 958	52 250	107 208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 778,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000	0	0	2 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 778,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000	0	0	2 638,0000
Пассив
98050	0	0	1 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 924,0000
98055	0	0	854,0000	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 778,0000	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	2 638,0000

Страница была полезной?