Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20202	109 295	206 666	315 961	493 847	197 840	691 687	504 178	300 414	804 592	98 964	104 092	203 056
20208	10 741	722	11 463	23 179	916	24 095	23 010	548	23 558	10 910	1 090	12 000
20209	0	0	0	325 000	94 223	419 223	325 000	94 223	419 223	0	0	0
30102	47 060	0	47 060	3 663 358	0	3 663 358	3 615 956	0	3 615 956	94 462	0	94 462
30110	6 967	180 704	187 671	1 994 126	1 676 245	3 670 371	1 993 721	1 596 462	3 590 183	7 372	260 487	267 859
30202	21 784	0	21 784	49 835	0	49 835	0	0	0	71 619	0	71 619
30204	6 010	0	6 010	13 048	0	13 048	0	0	0	19 058	0	19 058
30215	600	2 498	3 098	0	278	278	0	121	121	600	2 655	3 255
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	535	15	550	92 037	6 779	98 816	90 691	6 678	97 369	1 881	116	1 997
30413	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30424	1 205	0	1 205	1 395 788	0	1 395 788	1 394 002	0	1 394 002	2 991	0	2 991
30425	0	3 886	3 886	0	431	431	0	188	188	0	4 129	4 129
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	425 000	0	425 000	1 160 000	0	1 160 000	1 085 000	0	1 085 000	500 000	0	500 000
32201	0	6 341	6 341	0	703	703	0	307	307	0	6 737	6 737
45107	24 857	0	24 857	0	0	0	3 962	0	3 962	20 895	0	20 895
45201	132 831	0	132 831	766 141	0	766 141	778 338	0	778 338	120 634	0	120 634
45203	1 200	0	1 200	106 200	14 343	120 543	107 400	14 343	121 743	0	0	0
45204	18 800	0	18 800	60 000	5 732	65 732	18 800	5 732	24 532	60 000	0	60 000
45205	287 000	0	287 000	40 000	0	40 000	190 000	0	190 000	137 000	0	137 000
45206	636 802	64 163	700 965	92 300	7 115	99 415	140 685	3 109	143 794	588 417	68 169	656 586
45207	846 557	0	846 557	64 084	0	64 084	19 931	0	19 931	890 710	0	890 710
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	46 751	16 826	63 577	260	1 867	2 127	661	819	1 480	46 350	17 874	64 224
45506	23 896	0	23 896	0	0	0	954	0	954	22 942	0	22 942
45507	1 243	0	1 243	0	0	0	28	0	28	1 215	0	1 215
45509	2 690	5 269	7 959	4 871	7 533	12 404	4 932	5 831	10 763	2 629	6 971	9 600
45815	929	4 152	5 081	176	489	665	44	214	258	1 061	4 427	5 488
45912	622	0	622	66	0	66	688	0	688	0	0	0
45915	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	18	18
47404	0	29 372	29 372	0	1 937 657	1 937 657	0	1 947 975	1 947 975	0	19 054	19 054
47408	0	0	0	6 274 394	6 384 196	12 658 590	6 274 394	6 384 196	12 658 590	0	0	0
47415	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47423	280	90	370	460	82	542	473	75	548	267	97	364
47427	2 892	51	2 943	476	21	497	490	59	549	2 878	13	2 891
50207	4 162	0	4 162	42	0	42	0	0	0	4 204	0	4 204
50221	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
60302	356	0	356	36	0	36	169	0	169	223	0	223
60306	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
60308	3 389	200	3 589	3 380	24	3 404	6 769	24	6 793	0	200	200
60310	287	0	287	247	0	247	314	0	314	220	0	220
60312	14 943	0	14 943	6 079	0	6 079	6 203	0	6 203	14 819	0	14 819
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1	0	1	1 413	0	1 413	0	0	0	1 414	0	1 414
60401	245 959	0	245 959	0	0	0	0	0	0	245 959	0	245 959
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	357	0	357	254	0	254	604	0	604	7	0	7
61009	57	0	57	58	0	58	58	0	58	57	0	57
61403	4 163	0	4 163	83	0	83	154	0	154	4 092	0	4 092
70606	692 039	0	692 039	98 091	0	98 091	306	0	306	789 824	0	789 824
70608	1 198 572	0	1 198 572	96 558	0	96 558	0	0	0	1 295 130	0	1 295 130
70610	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70611	12 396	0	12 396	1 595	0	1 595	1 414	0	1 414	12 577	0	12 577
Итого по активу (баланс)	4 964 719	520 972	5 485 691	16 838 082	10 336 486	27 174 568	16 594 432	10 361 329	26 955 761	5 208 369	496 129	5 704 498
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10603	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	814	126	940	159 274	29 783	189 057	158 461	29 740	188 201	1	83	84
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	619	0	619	3 116	0	3 116	3 730	0	3 730	1 233	0	1 233
40702	791 822	13 744	805 566	3 438 072	157 586	3 595 658	3 408 770	177 198	3 585 968	762 520	33 356	795 876
40703	17 045	0	17 045	21 909	0	21 909	6 430	0	6 430	1 566	0	1 566
40802	16 982	18	17 000	52 453	6 538	58 991	53 114	6 586	59 700	17 643	66	17 709
40807	164	0	164	20	0	20	20	0	20	164	0	164
40817	87 979	40 408	128 387	259 610	65 727	325 337	232 463	82 533	314 996	60 832	57 214	118 046
40820	2 109	4 340	6 449	1 762	1 548	3 310	1 319	1 966	3 285	1 666	4 758	6 424
40905	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
40909	0	0	0	824	1 250	2 074	824	1 250	2 074	0	0	0
40910	0	0	0	359	310	669	359	310	669	0	0	0
40911	5	0	5	62 890	0	62 890	62 885	0	62 885	0	0	0
40912	0	0	0	874	5 154	6 028	874	5 154	6 028	0	0	0
40913	0	0	0	2 721	6 345	9 066	2 721	6 345	9 066	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	68	2 499	2 567	0	1 131	1 131	0	1 276	1 276	68	2 644	2 712
42303	128 512	2 965	131 477	77 348	989	78 337	928	304	1 232	52 092	2 280	54 372
42304	0	0	0	1 352	0	1 352	10 680	0	10 680	9 328	0	9 328
42305	120 465	133 175	253 640	1 107	15 960	17 067	97 149	22 490	119 639	216 507	139 705	356 212
42306	305 176	248 726	553 902	8 375	33 732	42 107	5 743	44 633	50 376	302 544	259 627	562 171
42309	528	0	528	37	0	37	31	0	31	522	0	522
42601	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
42609	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	249	0	249	40	0	40	0	0	0	209	0	209
45215	122 402	0	122 402	13 895	0	13 895	15 687	0	15 687	124 194	0	124 194
45515	6 125	0	6 125	481	0	481	323	0	323	5 967	0	5 967
45818	4 664	0	4 664	199	0	199	481	0	481	4 946	0	4 946
45918	132	0	132	125	0	125	2	0	2	9	0	9
47407	0	0	0	6 362 488	6 300 102	12 662 590	6 362 488	6 300 102	12 662 590	0	0	0
47411	551	2 354	2 905	6 291	1 847	8 138	6 347	1 881	8 228	607	2 388	2 995
47416	0	224	224	1 793	227	2 020	2 552	3	2 555	759	0	759
47422	74	0	74	560	0	560	552	0	552	66	0	66
47425	6 415	0	6 415	9 986	0	9 986	8 885	0	8 885	5 314	0	5 314
47426	602	0	602	5 247	0	5 247	5 308	0	5 308	663	0	663
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	5 908	5 908	0	5 908	5 908	0	0	0
52306	8 000	11 430	19 430	0	5 887	5 887	0	702	702	8 000	6 245	14 245
52406	0	0	0	0	6 583	6 583	0	6 583	6 583	0	0	0
52501	623	939	1 562	0	809	809	61	130	191	684	260	944
60301	1 481	0	1 481	6 911	0	6 911	5 528	0	5 528	98	0	98
60305	3 364	0	3 364	13 480	0	13 480	10 116	0	10 116	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
60322	24	6	30	1 216	66	1 282	1 219	67	1 286	27	7	34
60324	2 600	0	2 600	0	0	0	130	0	130	2 730	0	2 730
60601	40 013	0	40 013	0	0	0	1 053	0	1 053	41 066	0	41 066
60903	416	0	416	0	0	0	3	0	3	419	0	419
61304	215	0	215	60	0	60	81	0	81	236	0	236
70601	738 116	0	738 116	33	0	33	92 166	0	92 166	830 249	0	830 249
70603	1 200 728	0	1 200 728	0	0	0	106 571	0	106 571	1 307 299	0	1 307 299
70605	148	0	148	0	0	0	4	0	4	152	0	152
70801	39 983	0	39 983	0	0	0	0	0	0	39 983	0	39 983
Итого по пассиву (баланс)	5 024 737	460 954	5 485 691	10 536 397	6 647 482	17 183 879	10 707 525	6 695 161	17 402 686	5 195 865	508 633	5 704 498
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	230	0	230	6	0	6	7	0	7	229	0	229
80601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80801	26	0	26	12	0	12	11	0	11	27	0	27
80901	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
81001	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	347	0	347	31	0	31	24	0	24	354	0	354
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	7	0	7	14	0	14	354	0	354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	313 222	0	313 222	2 622	0	2 622	2 346	0	2 346	313 498	0	313 498
90902	33 610	0	33 610	67 111	0	67 111	23 102	0	23 102	77 619	0	77 619
91202	11	0	11	1	0	1	7	0	7	5	0	5
91203	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 212 743	157 224	8 369 967	920 441	17 433	937 874	1 386 577	7 617	1 394 194	7 746 607	167 040	7 913 647
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
91604	200	265	465	2 698	41	2 739	10	76	86	2 888	230	3 118
91803	32	28	60	6	116	122	18	7	25	20	137	157
99998	2 812 771	0	2 812 771	1 348 621	0	1 348 621	1 452 411	0	1 452 411	2 708 981	0	2 708 981
Итого по активу (баланс)	11 544 854	157 517	11 702 371	2 341 508	17 590	2 359 098	2 864 479	7 700	2 872 179	11 021 883	167 407	11 189 290
Пассив
91003	0	0	0	49 835	0	49 835	49 835	0	49 835	0	0	0
91004	0	0	0	13 048	0	13 048	13 048	0	13 048	0	0	0
91312	2 411 944	0	2 411 944	263 445	0	263 445	144 810	0	144 810	2 293 309	0	2 293 309
91315	282 040	0	282 040	0	0	0	0	0	0	282 040	0	282 040
91316	9 998	0	9 998	285 694	0	285 694	283 450	0	283 450	7 754	0	7 754
91317	64 783	36 339	101 122	812 102	28 287	840 389	828 471	29 007	857 478	81 152	37 059	118 211
91507	7 639	0	7 639	0	0	0	0	0	0	7 639	0	7 639
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	8 889 600	0	8 889 600	1 419 750	0	1 419 750	1 010 459	0	1 010 459	8 480 309	0	8 480 309
Итого по пассиву (баланс)	11 666 032	36 339	11 702 371	2 843 874	28 287	2 872 161	2 330 073	29 007	2 359 080	11 152 231	37 059	11 189 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 733	425	62 158	6 192 834	98 662	6 291 496	6 247 128	99 028	6 346 156	7 439	59	7 498
99996	62 109	0	62 109	6 316 602	0	6 316 602	6 371 414	0	6 371 414	7 297	0	7 297
Итого по активу (баланс)	123 842	425	124 267	12 509 436	98 662	12 608 098	12 618 542	99 028	12 717 570	14 736	59	14 795
Пассив
96901	430	61 679	62 109	99 354	6 272 060	6 371 414	98 985	6 217 617	6 316 602	61	7 236	7 297
99997	62 158	0	62 158	6 346 156	0	6 346 156	6 291 496	0	6 291 496	7 498	0	7 498
Итого по пассиву (баланс)	62 588	61 679	124 267	6 445 510	6 272 060	12 717 570	6 390 481	6 217 617	12 608 098	7 559	7 236	14 795
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 205,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	4 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 205,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	4 905,0000
Пассив
98050	0	0	4 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 051,0000
98055	0	0	1 154,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	854,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 205,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	4 905,0000

Страница была полезной?