Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
20202	103 889	58 556	162 445	493 993	356 832	850 825	470 104	294 802	764 906	127 778	120 586	248 364
20208	12 106	1 111	13 217	18 432	1 532	19 964	17 621	1 750	19 371	12 917	893	13 810
20209	0	0	0	288 716	98 410	387 126	288 716	98 410	387 126	0	0	0
30102	121 268	0	121 268	3 854 067	0	3 854 067	3 844 550	0	3 844 550	130 785	0	130 785
30110	8 988	87 679	96 667	2 365 150	1 726 572	4 091 722	2 367 092	1 543 842	3 910 934	7 046	270 409	277 455
30202	23 040	0	23 040	0	0	0	932	0	932	22 108	0	22 108
30204	8 300	0	8 300	798	0	798	0	0	0	9 098	0	9 098
30215	600	1 953	2 553	0	549	549	0	283	283	600	2 219	2 819
30221	642	3 038	3 680	0	45 008	45 008	0	48 046	48 046	642	0	642
30233	3 864	33	3 897	109 243	18 224	127 467	110 782	18 257	129 039	2 325	0	2 325
30413	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30424	484	0	484	1 097 943	0	1 097 943	1 098 332	0	1 098 332	95	0	95
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
31902	340 000	0	340 000	1 585 000	0	1 585 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
32201	0	4 956	4 956	141	1 395	1 536	141	718	859	0	5 633	5 633
45107	63 850	0	63 850	0	0	0	5 944	0	5 944	57 906	0	57 906
45201	129 352	0	129 352	668 333	0	668 333	664 945	0	664 945	132 740	0	132 740
45204	0	0	0	5 000	129 573	134 573	0	6 751	6 751	5 000	122 822	127 822
45205	105 000	0	105 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	105 000	0	105 000
45206	1 169 439	13 018	1 182 457	22 500	60 661	83 161	6 800	1 886	8 686	1 185 139	71 793	1 256 932
45207	524 138	300 727	824 865	282 735	46 875	329 610	46 156	337 003	383 159	760 717	10 599	771 316
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	4 800	0	4 800	7 583	0	7 583	0	0	0	12 383	0	12 383
45505	300 964	0	300 964	230	0	230	1 765	0	1 765	299 429	0	299 429
45506	28 390	1 070	29 460	1 600	287	1 887	387	198	585	29 603	1 159	30 762
45507	33 332	0	33 332	0	0	0	0	0	0	33 332	0	33 332
45509	2 789	4 273	7 062	5 376	8 580	13 956	3 913	5 619	9 532	4 252	7 234	11 486
45815	1 076	18 189	19 265	324	5 044	5 368	539	7 078	7 617	861	16 155	17 016
45915	0	13	13	29	5	34	0	3	3	29	15	44
47404	0	3 979	3 979	0	1 352 772	1 352 772	0	1 340 043	1 340 043	0	16 708	16 708
47408	0	0	0	2 545 370	2 992 728	5 538 098	2 545 370	2 992 728	5 538 098	0	0	0
47415	3 574	0	3 574	0	0	0	312	0	312	3 262	0	3 262
47417	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
47423	238	59	297	506	63 852	64 358	494	63 842	64 336	250	69	319
47427	2	2	4	144	4	148	41	2	43	105	4	109
50207	0	0	0	3 863	0	3 863	0	0	0	3 863	0	3 863
60302	270	0	270	64	0	64	89	0	89	245	0	245
60306	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
60308	0	243	243	3 777	68	3 845	3 777	47	3 824	0	264	264
60310	289	0	289	329	0	329	335	0	335	283	0	283
60312	1 716	0	1 716	5 999	0	5 999	4 291	0	4 291	3 424	0	3 424
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	245 475	0	245 475	0	0	0	42	0	42	245 433	0	245 433
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	411	0	411	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	411	0	411
61009	57	0	57	5	0	5	5	0	5	57	0	57
61209	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61403	4 899	0	4 899	4	0	4	397	0	397	4 506	0	4 506
70606	761 426	0	761 426	149 939	0	149 939	39	0	39	911 326	0	911 326
70608	780 235	0	780 235	262 284	0	262 284	0	0	0	1 042 519	0	1 042 519
70610	51	0	51	20	0	20	0	0	0	71	0	71
70611	13 552	0	13 552	1 563	0	1 563	0	0	0	15 115	0	15 115
70616	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 802 564	498 899	5 301 463	13 874 667	6 908 980	20 783 647	13 502 558	6 761 317	20 263 875	5 174 673	646 562	5 821 235
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	153	805	958	207 078	42 965	250 043	207 170	42 423	249 593	245	263	508
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 190	0	1 190	7 181	0	7 181	7 506	0	7 506	1 515	0	1 515
40702	795 186	27 284	822 470	4 245 178	542 179	4 787 357	4 296 540	549 211	4 845 751	846 548	34 316	880 864
40703	4 266	0	4 266	14 399	0	14 399	16 697	0	16 697	6 564	0	6 564
40802	13 196	14	13 210	21 602	2	21 604	26 278	4	26 282	17 872	16	17 888
40807	75	0	75	310	368	678	353	368	721	118	0	118
40817	63 117	69 276	132 393	252 033	154 737	406 770	248 281	155 679	403 960	59 365	70 218	129 583
40820	2 128	9 119	11 247	1 495	3 309	4 804	1 729	6 158	7 887	2 362	11 968	14 330
40905	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
40909	0	0	0	637	1 451	2 088	637	1 451	2 088	0	0	0
40910	0	0	0	176	426	602	176	426	602	0	0	0
40911	15	0	15	36 223	0	36 223	36 451	0	36 451	243	0	243
40912	0	0	0	1 480	2 558	4 038	1 480	2 558	4 038	0	0	0
40913	0	0	0	1 759	4 982	6 741	1 759	4 982	6 741	0	0	0
42105	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42301	16 170	1 911	18 081	18 776	2 797	21 573	3 761	920	4 681	1 155	34	1 189
42305	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42306	709 388	457 668	1 167 056	84 106	130 038	214 144	59 119	207 285	266 404	684 401	534 915	1 219 316
42307	0	1 086	1 086	0	166	166	0	313	313	0	1 233	1 233
42309	479	0	479	31	0	31	15	0	15	463	0	463
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	1 915	0	1 915	178	0	178	0	0	0	1 737	0	1 737
45215	68 994	0	68 994	58 273	0	58 273	61 231	0	61 231	71 952	0	71 952
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	4 461	0	4 461	734	0	734	885	0	885	4 612	0	4 612
45818	9 821	0	9 821	1 974	0	1 974	831	0	831	8 678	0	8 678
45918	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
47407	0	0	0	2 979 984	2 563 868	5 543 852	2 979 984	2 563 868	5 543 852	0	0	0
47411	6 708	708	7 416	3 953	1 807	5 760	5 275	2 242	7 517	8 030	1 143	9 173
47416	22	0	22	1 973	0	1 973	3 178	0	3 178	1 227	0	1 227
47422	44	0	44	8 129	0	8 129	8 129	0	8 129	44	0	44
47425	4 881	0	4 881	3 673	0	3 673	3 102	0	3 102	4 310	0	4 310
47426	840	0	840	4 429	0	4 429	4 278	0	4 278	689	0	689
50220	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
52306	10 500	8 933	19 433	0	1 295	1 295	0	2 515	2 515	10 500	10 153	20 653
52501	476	394	870	0	57	57	77	159	236	553	496	1 049
60301	133	0	133	4 545	0	4 545	4 656	0	4 656	244	0	244
60305	0	0	0	9 917	0	9 917	9 917	0	9 917	0	0	0
60309	8	0	8	122	0	122	122	0	122	8	0	8
60311	260	0	260	157	0	157	144	0	144	247	0	247
60322	20	3	23	0	40	40	0	43	43	20	6	26
60601	31 039	0	31 039	42	0	42	1 150	0	1 150	32 147	0	32 147
60903	383	0	383	0	0	0	5	0	5	388	0	388
61304	538	0	538	27	0	27	83	0	83	594	0	594
61701	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
70601	809 215	0	809 215	317	0	317	139 789	0	139 789	948 687	0	948 687
70603	798 553	0	798 553	0	0	0	279 351	0	279 351	1 077 904	0	1 077 904
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	4 724 262	577 201	5 301 463	8 087 569	3 453 045	11 540 614	8 519 781	3 540 605	12 060 386	5 156 474	664 761	5 821 235
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	162	0	162	195	0	195	203	0	203	154	0	154
80601	0	0	0	520	0	520	391	0	391	129	0	129
80801	130	0	130	201	0	201	194	0	194	137	0	137
80901	9	0	9	6	0	6	1	0	1	14	0	14
81001	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Итого по активу (баланс)	361	0	361	922	0	922	789	0	789	494	0	494
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	390	0	390	520	0	520	130	0	130
85401	14	0	14	3	0	3	6	0	6	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	361	0	361	393	0	393	526	0	526	494	0	494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 112	0	21 112	269 214	0	269 214	3 353	0	3 353	286 973	0	286 973
90902	10 688	0	10 688	233	0	233	445	0	445	10 476	0	10 476
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 958 272	462 614	10 420 886	738 873	117 389	856 262	316 380	275 616	591 996	10 380 765	304 387	10 685 152
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
91604	164	153	317	20	99	119	93	38	131	91	214	305
91803	10	4	14	24	52	76	13	50	63	21	6	27
99998	4 823 769	0	4 823 769	1 185 919	0	1 185 919	1 210 973	0	1 210 973	4 798 715	0	4 798 715
Итого по активу (баланс)	14 990 609	462 771	15 453 380	2 194 283	117 540	2 311 823	1 531 258	275 704	1 806 962	15 653 634	304 607	15 958 241
Пассив
91312	4 151 955	0	4 151 955	64 461	0	64 461	119 700	0	119 700	4 207 194	0	4 207 194
91315	358 493	0	358 493	0	0	0	0	0	0	358 493	0	358 493
91316	51 398	0	51 398	181 136	0	181 136	171 054	0	171 054	41 316	0	41 316
91317	203 275	50 979	254 254	951 278	14 097	965 375	876 626	18 539	895 165	128 623	55 421	184 044
91507	7 643	0	7 643	0	0	0	0	0	0	7 643	0	7 643
91508	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
99999	10 629 611	0	10 629 611	595 976	0	595 976	1 125 891	0	1 125 891	11 159 526	0	11 159 526
Итого по пассиву (баланс)	15 402 401	50 979	15 453 380	1 792 852	14 097	1 806 949	2 293 271	18 539	2 311 810	15 902 820	55 421	15 958 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 674	61 836	75 510	2 292 748	310 955	2 603 703	2 298 787	372 668	2 671 455	7 635	123	7 758
99996	75 014	0	75 014	2 628 383	0	2 628 383	2 695 659	0	2 695 659	7 738	0	7 738
Итого по активу (баланс)	88 688	61 836	150 524	4 921 131	310 955	5 232 086	4 994 446	372 668	5 367 114	15 373	123	15 496
Пассив
96901	60 885	14 129	75 014	367 106	2 328 553	2 695 659	306 344	2 322 039	2 628 383	123	7 615	7 738
99997	75 510	0	75 510	2 671 455	0	2 671 455	2 603 703	0	2 603 703	7 758	0	7 758
Итого по пассиву (баланс)	136 395	14 129	150 524	3 038 561	2 328 553	5 367 114	2 910 047	2 322 039	5 232 086	7 881	7 615	15 496
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	170,0000	0	0	3 825,0000	0	0	45,0000	0	0	3 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170,0000	0	0	3 825,0000	0	0	45,0000	0	0	3 950,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000	0	0	3 800,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	45,0000	0	0	25,0000	0	0	150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170,0000	0	0	45,0000	0	0	3 825,0000	0	0	3 950,0000

Страница была полезной?