Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 871	85 930	143 801	662 663	266 681	929 344	635 692	257 276	892 968	84 842	95 335	180 177
20208	11 969	1 071	13 040	18 099	1 054	19 153	18 413	983	19 396	11 655	1 142	12 797
20209	0	0	0	381 670	93 410	475 080	381 670	93 410	475 080	0	0	0
30102	33 431	0	33 431	3 966 061	0	3 966 061	3 805 615	0	3 805 615	193 877	0	193 877
30110	7 941	192 260	200 201	9 723 625	382 590	10 106 215	9 723 960	449 514	10 173 474	7 606	125 336	132 942
30202	24 280	0	24 280	0	0	0	853	0	853	23 427	0	23 427
30204	9 104	0	9 104	0	0	0	900	0	900	8 204	0	8 204
30215	600	1 662	2 262	0	169	169	0	59	59	600	1 772	2 372
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	6 583	2 382	8 965	123 485	2 544	126 029	119 273	4 921	124 194	10 795	5	10 800
30424	816	0	816	164 749	0	164 749	164 388	0	164 388	1 177	0	1 177
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	430 000	0	430 000	8 685 000	0	8 685 000	9 115 000	0	9 115 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	4 218	4 218	30	430	460	30	150	180	0	4 498	4 498
45107	78 072	0	78 072	1 866	0	1 866	9 980	0	9 980	69 958	0	69 958
45201	120 583	0	120 583	680 657	0	680 657	689 389	0	689 389	111 851	0	111 851
45205	46 093	3 647	49 740	5 907	321	6 228	6 000	221	6 221	46 000	3 747	49 747
45206	1 344 412	82 765	1 427 177	0	8 237	8 237	43 500	11 186	54 686	1 300 912	79 816	1 380 728
45207	474 857	284 627	759 484	40 000	27 937	67 937	57 880	12 073	69 953	456 977	300 491	757 468
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45505	305 034	0	305 034	2 395	0	2 395	3 318	0	3 318	304 111	0	304 111
45506	32 003	1 012	33 015	600	103	703	3 926	87	4 013	28 677	1 028	29 705
45507	38 094	0	38 094	0	0	0	4 762	0	4 762	33 332	0	33 332
45509	2 087	2 307	4 394	5 823	5 754	11 577	5 058	3 103	8 161	2 852	4 958	7 810
45812	2 662	0	2 662	0	0	0	2 662	0	2 662	0	0	0
45815	818	19 824	20 642	178	2 002	2 180	27	1 304	1 331	969	20 522	21 491
45915	0	15	15	1	1	2	0	4	4	1	12	13
47101	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	220 690	220 690	0	202 163	202 163	0	18 527	18 527
47408	0	0	0	144 406	278 900	423 306	144 406	278 900	423 306	0	0	0
47415	3 588	0	3 588	0	0	0	5	0	5	3 583	0	3 583
47423	208	64	272	39 632	61 912	101 544	39 640	61 919	101 559	200	57	257
47427	260	13	273	642	6	648	899	7	906	3	12	15
60302	225	0	225	130	0	130	118	0	118	237	0	237
60306	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
60308	0	231	231	3 439	20	3 459	3 439	21	3 460	0	230	230
60310	304	0	304	294	0	294	305	0	305	293	0	293
60312	1 307	0	1 307	4 188	0	4 188	4 010	0	4 010	1 485	0	1 485
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	244 993	0	244 993	482	0	482	0	0	0	245 475	0	245 475
60701	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60901	500	0	500	1	0	1	0	0	0	501	0	501
61008	445	0	445	188	0	188	222	0	222	411	0	411
61009	56	0	56	30	0	30	30	0	30	56	0	56
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	38 829	0	38 829	38 829	0	38 829	0	0	0
61403	5 471	0	5 471	6	0	6	360	0	360	5 117	0	5 117
70606	572 527	0	572 527	118 688	0	118 688	8	0	8	691 207	0	691 207
70608	589 490	0	589 490	89 916	0	89 916	0	0	0	679 406	0	679 406
70610	34	0	34	6	0	6	0	0	0	40	0	40
70611	10 067	0	10 067	1 384	0	1 384	0	0	0	11 451	0	11 451
70616	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по активу (баланс)	4 465 784	682 028	5 147 812	25 157 853	1 352 769	26 510 622	25 027 332	1 377 309	26 404 641	4 596 305	657 488	5 253 793
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	642	0	642	0	0	0	5	0	5	647	0	647
30232	405	326	731	205 441	29 567	235 008	205 316	29 300	234 616	280	59	339
40701	1 290	0	1 290	10 498	0	10 498	10 217	0	10 217	1 009	0	1 009
40702	940 855	53 373	994 228	4 247 006	124 730	4 371 736	4 123 105	88 567	4 211 672	816 954	17 210	834 164
40703	5 769	0	5 769	4 996	0	4 996	5 183	0	5 183	5 956	0	5 956
40802	13 300	0	13 300	42 741	4 169	46 910	49 570	4 182	53 752	20 129	13	20 142
40807	509	340	849	536	405	941	387	315	702	360	250	610
40817	79 916	48 578	128 494	400 162	59 663	459 825	399 227	70 970	470 197	78 981	59 885	138 866
40820	940	10 416	11 356	1 338	1 643	2 981	2 033	925	2 958	1 635	9 698	11 333
40905	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
40909	0	0	0	984	1 409	2 393	984	1 409	2 393	0	0	0
40910	0	0	0	149	259	408	149	259	408	0	0	0
40911	442	0	442	105 294	0	105 294	104 934	0	104 934	82	0	82
40912	0	0	0	1 523	3 133	4 656	1 523	3 133	4 656	0	0	0
40913	0	0	0	2 623	7 159	9 782	2 623	7 159	9 782	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 008	0	5 008	8	0	8	0	0	0
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	67 048	0	67 048	48	0	48	0	0	0	67 000	0	67 000
42301	1 047	839	1 886	1 200	1 530	2 730	1 600	3 590	5 190	1 447	2 899	4 346
42305	300	5 890	6 190	0	945	945	0	539	539	300	5 484	5 784
42306	706 110	540 198	1 246 308	40 475	66 120	106 595	47 363	88 934	136 297	712 998	563 012	1 276 010
42307	0	938	938	0	61	61	0	946	946	0	1 823	1 823
42309	464	0	464	30	0	30	51	0	51	485	0	485
42606	27	1 611	1 638	0	57	57	1	173	174	28	1 727	1 755
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	2 342	0	2 342	299	0	299	56	0	56	2 099	0	2 099
45215	71 643	0	71 643	52 140	0	52 140	49 395	0	49 395	68 898	0	68 898
45315	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	4 346	0	4 346	278	0	278	250	0	250	4 318	0	4 318
45818	6 049	0	6 049	1 477	0	1 477	6 373	0	6 373	10 945	0	10 945
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	273 302	149 589	422 891	273 302	149 589	422 891	0	0	0
47411	4 267	277	4 544	4 230	2 240	6 470	5 376	2 376	7 752	5 413	413	5 826
47416	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
47422	44	0	44	13 510	0	13 510	13 510	0	13 510	44	0	44
47425	5 014	0	5 014	27 817	0	27 817	28 516	0	28 516	5 713	0	5 713
47426	1 219	0	1 219	4 824	0	4 824	4 826	0	4 826	1 221	0	1 221
52301	0	0	0	0	4 004	4 004	0	4 004	4 004	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	10 500	7 382	17 882	0	3 953	3 953	0	4 679	4 679	10 500	8 108	18 608
52406	0	0	0	0	4 182	4 182	0	4 182	4 182	0	0	0
52501	387	493	880	0	266	266	83	91	174	470	318	788
60301	294	0	294	4 481	0	4 481	5 757	0	5 757	1 570	0	1 570
60305	0	0	0	9 595	0	9 595	9 595	0	9 595	0	0	0
60309	7	0	7	146	0	146	145	0	145	6	0	6
60311	211	0	211	222	0	222	246	0	246	235	0	235
60322	20	3	23	0	33	33	0	33	33	20	3	23
60601	28 733	0	28 733	0	0	0	1 156	0	1 156	29 889	0	29 889
60903	374	0	374	0	0	0	5	0	5	379	0	379
61304	304	0	304	129	0	129	263	0	263	438	0	438
61701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	608 470	0	608 470	2	0	2	125 658	0	125 658	734 126	0	734 126
70603	605 763	0	605 763	0	0	0	89 456	0	89 456	695 219	0	695 219
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	4 477 148	670 664	5 147 812	5 464 453	465 117	5 929 570	5 570 196	465 355	6 035 551	4 582 891	670 902	5 253 793
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	236	0	236	2	0	2	92	0	92	146	0	146
80601	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
80801	55	0	55	91	0	91	5	0	5	141	0	141
80901	7	0	7	5	0	5	12	0	12	0	0	0
81001	54	0	54	12	0	12	6	0	6	60	0	60
Итого по активу (баланс)	442	0	442	110	0	110	205	0	205	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
85401	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	442	0	442	99	0	99	4	0	4	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 715	0	21 715	2 321	0	2 321	2 977	0	2 977	21 059	0	21 059
90902	10 705	0	10 705	18 486	0	18 486	4 840	0	4 840	24 351	0	24 351
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 954 716	379 664	10 334 380	564 900	37 315	602 215	121 040	16 014	137 054	10 398 576	400 965	10 799 541
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
91604	1 039	409	1 448	775	307	1 082	1 675	310	1 985	139	406	545
91803	16	5	21	0	0	0	6	1	7	10	4	14
99998	4 302 502	0	4 302 502	883 427	0	883 427	920 206	0	920 206	4 265 723	0	4 265 723
Итого по активу (баланс)	14 467 287	380 078	14 847 365	1 469 911	37 622	1 507 533	1 050 746	16 325	1 067 071	14 886 452	401 375	15 287 827
Пассив
91312	3 719 765	0	3 719 765	177 054	0	177 054	80 158	0	80 158	3 622 869	0	3 622 869
91315	358 493	0	358 493	0	0	0	0	0	0	358 493	0	358 493
91316	35 671	0	35 671	47 773	0	47 773	50 000	0	50 000	37 898	0	37 898
91317	164 817	16 008	180 825	688 544	6 750	695 294	740 430	12 753	753 183	216 703	22 011	238 714
91507	7 722	0	7 722	86	0	86	87	0	87	7 723	0	7 723
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	10 544 863	0	10 544 863	146 855	0	146 855	624 096	0	624 096	11 022 104	0	11 022 104
Итого по пассиву (баланс)	14 831 357	16 008	14 847 365	1 060 312	6 750	1 067 062	1 494 771	12 753	1 507 524	15 265 816	22 011	15 287 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 145	0	10 145	132 215	74 018	206 233	137 098	73 054	210 152	5 262	964	6 226
99996	10 138	0	10 138	206 112	0	206 112	210 037	0	210 037	6 213	0	6 213
Итого по активу (баланс)	20 283	0	20 283	338 327	74 018	412 345	347 135	73 054	420 189	11 475	964	12 439
Пассив
96901	0	10 138	10 138	72 594	137 443	210 037	73 558	132 554	206 112	964	5 249	6 213
99997	10 145	0	10 145	210 152	0	210 152	206 233	0	206 233	6 226	0	6 226
Итого по пассиву (баланс)	10 145	10 138	20 283	282 746	137 443	420 189	279 791	132 554	412 345	7 190	5 249	12 439
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	282,0000	0	0	0,0000	0	0	142,0000	0	0	140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282,0000	0	0	0,0000	0	0	142,0000	0	0	140,0000
Пассив
98055	0	0	282,0000	0	0	142,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282,0000	0	0	142,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000

Страница была полезной?