Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	21	0	21	0	0	0	30	0	30
20202	47 850	37 145	84 995	508 750	348 709	857 459	467 182	298 499	765 681	89 418	87 355	176 773
20208	13 474	872	14 346	23 250	1 751	25 001	22 146	1 594	23 740	14 578	1 029	15 607
20209	0	0	0	203 164	188 801	391 965	203 164	188 801	391 965	0	0	0
30102	92 799	0	92 799	2 962 242	0	2 962 242	3 026 532	0	3 026 532	28 509	0	28 509
30110	11 487	102 386	113 873	1 789 386	1 615 077	3 404 463	1 783 505	1 678 881	3 462 386	17 368	38 582	55 950
30202	27 032	0	27 032	1 974	0	1 974	0	0	0	29 006	0	29 006
30204	8 647	0	8 647	16	0	16	0	0	0	8 663	0	8 663
30215	600	1 443	2 043	0	77	77	0	26	26	600	1 494	2 094
30221	0	0	0	0	483	483	0	483	483	0	0	0
30233	2 259	2 132	4 391	98 469	2 096	100 565	98 708	4 216	102 924	2 020	12	2 032
30302	0	829	829	37 530	20	37 550	37 530	849	38 379	0	0	0
30306	46 520	324	46 844	68 687	1 787	70 474	115 207	2 111	117 318	0	0	0
30424	3 647	0	3 647	954 893	0	954 893	956 852	0	956 852	1 688	0	1 688
30602	15	0	15	187	0	187	194	0	194	8	0	8
31902	285 000	0	285 000	925 000	0	925 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	555 000	0	555 000	230 000	0	230 000	325 000	0	325 000
32201	0	3 270	3 270	1 165	174	1 339	1 165	58	1 223	0	3 386	3 386
45107	168 293	0	168 293	0	0	0	6 278	0	6 278	162 015	0	162 015
45201	86 080	0	86 080	569 350	0	569 350	539 969	0	539 969	115 461	0	115 461
45203	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
45205	67 500	43 120	110 620	5 000	1 997	6 997	0	774	774	72 500	44 343	116 843
45206	1 148 300	53 126	1 201 426	40 300	2 821	43 121	43 500	4 825	48 325	1 145 100	51 122	1 196 222
45207	660 092	283 701	943 793	12 200	14 239	26 439	13 000	16 534	29 534	659 292	281 406	940 698
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	7 000	0	7 000	8 500	0	8 500	15 500	0	15 500	0	0	0
45504	63 000	18 596	81 596	4 500	984	5 484	0	661	661	67 500	18 919	86 419
45505	16 631	8 812	25 443	180	384	564	326	159	485	16 485	9 037	25 522
45506	34 104	0	34 104	0	0	0	15 048	0	15 048	19 056	0	19 056
45507	52 380	0	52 380	0	0	0	0	0	0	52 380	0	52 380
45509	2 951	2 545	5 496	3 204	4 739	7 943	3 801	3 660	7 461	2 354	3 624	5 978
45815	1 367	376	1 743	82	378	460	92	369	461	1 357	385	1 742
45915	0	11	11	0	3	3	0	3	3	0	11	11
47005	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
47101	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
47404	0	7 502	7 502	0	1 510 808	1 510 808	0	1 517 733	1 517 733	0	577	577
47408	0	0	0	6 318 010	6 544 928	12 862 938	6 318 010	6 544 928	12 862 938	0	0	0
47415	5 811	0	5 811	13	0	13	23	0	23	5 801	0	5 801
47417	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
47423	267	45	312	532	59 105	59 637	552	59 099	59 651	247	51	298
47427	5	13	18	92	15	107	8	7	15	89	21	110
50207	9 794	0	9 794	84	0	84	0	0	0	9 878	0	9 878
60302	885	0	885	130	0	130	94	0	94	921	0	921
60306	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
60308	0	275	275	3 107	12	3 119	3 103	11	3 114	4	276	280
60310	378	0	378	290	0	290	311	0	311	357	0	357
60312	2 299	0	2 299	3 661	0	3 661	4 097	0	4 097	1 863	0	1 863
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	245 192	0	245 192	0	0	0	356	0	356	244 836	0	244 836
60701	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	478	0	478	221	0	221	214	0	214	485	0	485
61009	56	0	56	67	0	67	66	0	66	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61403	4 446	0	4 446	29	0	29	274	0	274	4 201	0	4 201
70606	702 819	0	702 819	74 080	0	74 080	7 362	0	7 362	769 537	0	769 537
70607	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70608	443 979	0	443 979	50 013	0	50 013	8 297	0	8 297	485 695	0	485 695
70610	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
70611	7 984	0	7 984	840	0	840	0	0	0	8 824	0	8 824
Итого по активу (баланс)	4 284 997	566 523	4 851 520	15 279 739	10 299 395	25 579 134	15 187 886	10 324 288	25 512 174	4 376 850	541 630	4 918 480
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 967	0	108 967	0	0	0	0	0	0	108 967	0	108 967
30232	548	38	586	197 799	25 890	223 689	197 487	26 526	224 013	236	674	910
30301	0	829	829	37 530	849	38 379	37 530	20	37 550	0	0	0
30305	46 520	324	46 844	115 207	2 111	117 318	68 687	1 787	70 474	0	0	0
30601	6	0	6	192	0	192	187	0	187	1	0	1
40701	1 597	0	1 597	11 469	0	11 469	11 586	0	11 586	1 714	0	1 714
40702	696 884	13 549	710 433	3 283 990	326 979	3 610 969	3 232 562	319 755	3 552 317	645 456	6 325	651 781
40703	8 451	0	8 451	8 989	0	8 989	8 696	0	8 696	8 158	0	8 158
40802	20 571	0	20 571	27 282	0	27 282	27 705	0	27 705	20 994	0	20 994
40807	147	88	235	449	444	893	440	537	977	138	181	319
40817	76 769	36 966	113 735	340 055	98 392	438 447	353 634	114 271	467 905	90 348	52 845	143 193
40820	746	1 551	2 297	138	509	647	710	62	772	1 318	1 104	2 422
40905	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
40909	0	0	0	777	870	1 647	777	870	1 647	0	0	0
40910	0	0	0	377	366	743	377	366	743	0	0	0
40911	142	0	142	30 996	0	30 996	31 330	0	31 330	476	0	476
40912	0	0	0	1 371	2 150	3 521	1 371	2 150	3 521	0	0	0
40913	0	0	0	1 808	5 179	6 987	1 808	5 179	6 987	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	130 915	0	130 915	0	0	0	0	0	0	130 915	0	130 915
42105	415 000	0	415 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	415 000	0	415 000
42106	169 085	0	169 085	0	0	0	0	0	0	169 085	0	169 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	749	2 607	3 356	2 200	2 121	4 321	2 350	934	3 284	899	1 420	2 319
42305	200	6 691	6 891	0	119	119	5 423	356	5 779	5 623	6 928	12 551
42306	596 545	439 053	1 035 598	83 360	42 460	125 820	34 061	75 699	109 760	547 246	472 292	1 019 538
42307	0	794	794	0	14	14	0	42	42	0	822	822
42309	364	0	364	27	0	27	35	0	35	372	0	372
42601	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
42606	718	1 328	2 046	0	23	23	6	77	83	724	1 382	2 106
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 664	0	1 664	19	0	19	3 215	0	3 215	4 860	0	4 860
45215	65 029	0	65 029	14 740	0	14 740	8 589	0	8 589	58 878	0	58 878
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	2 246	0	2 246	1 725	0	1 725	179	0	179	700	0	700
45818	429	0	429	9	0	9	14	0	14	434	0	434
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47008	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	6 530 330	6 333 157	12 863 487	6 530 330	6 333 157	12 863 487	0	0	0
47411	1	3	4	4 370	2 113	6 483	4 370	2 114	6 484	1	4	5
47416	18	0	18	3 296	0	3 296	3 284	0	3 284	6	0	6
47422	102 380	0	102 380	13 894	0	13 894	13 894	0	13 894	102 380	0	102 380
47425	4 387	0	4 387	4 635	0	4 635	6 735	0	6 735	6 487	0	6 487
47426	194	0	194	4 421	0	4 421	4 423	0	4 423	196	0	196
50220	9	0	9	0	0	0	21	0	21	30	0	30
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	16 799	6 408	23 207	0	113	113	0	339	339	16 799	6 634	23 433
52501	359	95	454	0	2	2	121	39	160	480	132	612
60301	109	0	109	3 524	0	3 524	3 662	0	3 662	247	0	247
60305	0	0	0	10 061	0	10 061	10 061	0	10 061	0	0	0
60309	10	0	10	156	0	156	154	0	154	8	0	8
60311	192	0	192	0	0	0	21	0	21	213	0	213
60322	15	3	18	43	17	60	43	17	60	15	3	18
60601	16 425	0	16 425	74	0	74	1 455	0	1 455	17 806	0	17 806
60903	328	0	328	0	0	0	4	0	4	332	0	332
61304	473	0	473	32	0	32	118	0	118	559	0	559
70601	733 578	0	733 578	4 874	0	4 874	76 249	0	76 249	804 953	0	804 953
70602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70603	455 451	0	455 451	8 255	0	8 255	57 311	0	57 311	504 507	0	504 507
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	4 341 193	510 327	4 851 520	10 874 074	6 843 878	17 717 952	10 900 615	6 884 297	17 784 912	4 367 734	550 746	4 918 480
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	291	0	291	2	0	2	1	0	1	292	0	292
80801	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
80901	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
81001	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	350	0	350	6	0	6	4	0	4	352	0	352
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	350	0	350	0	0	0	2	0	2	352	0	352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 368	0	20 368	1 348	0	1 348	1 314	0	1 314	20 402	0	20 402
90902	3 856	0	3 856	3 090	0	3 090	78	0	78	6 868	0	6 868
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 451 039	510 278	7 961 317	254 936	25 895	280 831	452 517	9 081	461 598	7 253 458	527 092	7 780 550
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	95	65	160	59	13	72	8	8	16	146	70	216
91803	53	1	54	20	0	20	23	0	23	50	1	51
99998	3 471 184	0	3 471 184	652 239	0	652 239	727 204	0	727 204	3 396 219	0	3 396 219
Итого по активу (баланс)	11 111 608	510 344	11 621 952	911 692	25 908	937 600	1 181 144	9 089	1 190 233	10 842 156	527 163	11 369 319
Пассив
91003	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	2 829 329	20 995	2 850 324	68 811	372	69 183	34 875	1 112	35 987	2 795 393	21 735	2 817 128
91315	360 917	0	360 917	50	0	50	0	0	0	360 867	0	360 867
91316	120 500	0	120 500	22 700	0	22 700	5 000	0	5 000	102 800	0	102 800
91317	119 041	14 925	133 966	628 254	4 949	633 203	604 710	4 552	609 262	95 497	14 528	110 025
91507	5 440	0	5 440	78	0	78	0	0	0	5 362	0	5 362
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	8 150 768	0	8 150 768	463 020	0	463 020	285 352	0	285 352	7 973 100	0	7 973 100
Итого по пассиву (баланс)	11 586 032	35 920	11 621 952	1 184 903	5 321	1 190 224	931 927	5 664	937 591	11 333 056	36 263	11 369 319
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	61 189	0	61 189	6 077 445	232 616	6 310 061	6 130 909	230 944	6 361 853	7 725	1 672	9 397
93801	121	0	121	24 854	0	24 854	24 966	0	24 966	9	0	9
Итого по активу (баланс)	61 310	0	61 310	6 102 299	232 616	6 334 915	6 155 875	230 944	6 386 819	7 734	1 672	9 406
Пассив
96001	0	61 310	61 310	230 209	6 155 140	6 385 349	231 879	6 101 564	6 333 443	1 670	7 734	9 404
96801	0	0	0	24 966	0	24 966	24 968	0	24 968	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	61 310	61 310	255 175	6 155 140	6 410 315	256 847	6 101 564	6 358 411	1 672	7 734	9 406
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 680,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 680,0000
Пассив
98055	0	0	290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	290,0000
98070	0	0	9 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 680,0000

Страница была полезной?