Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	52	0	52	41	0	41	21	0	21
20202	62 198	45 127	107 325	540 670	232 028	772 698	536 514	236 182	772 696	66 354	40 973	107 327
20208	12 731	731	13 462	17 032	869	17 901	15 818	889	16 707	13 945	711	14 656
20209	0	0	0	359 685	87 522	447 207	359 685	87 522	447 207	0	0	0
30102	127 657	0	127 657	2 468 307	0	2 468 307	2 516 603	0	2 516 603	79 361	0	79 361
30110	17 153	162 185	179 338	869 435	1 119 355	1 988 790	865 597	887 026	1 752 623	20 991	394 514	415 505
30202	26 713	0	26 713	0	0	0	511	0	511	26 202	0	26 202
30204	8 466	0	8 466	210	0	210	0	0	0	8 676	0	8 676
30215	600	1 496	2 096	0	55	55	0	96	96	600	1 455	2 055
30221	0	0	0	0	39 638	39 638	0	39 638	39 638	0	0	0
30233	1 537	2 478	4 015	81 464	2 481	83 945	81 086	4 634	85 720	1 915	325	2 240
30302	0	9 178	9 178	126 078	478	126 556	126 078	9 656	135 734	0	0	0
30306	6 884	13 884	20 768	4 604	11 948	16 552	2 469	17 772	20 241	9 019	8 060	17 079
30413	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30416	0	0	0	9 685	0	9 685	9 685	0	9 685	0	0	0
30424	11 472	0	11 472	761 326	0	761 326	772 164	0	772 164	634	0	634
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31902	0	0	0	655 000	0	655 000	585 000	0	585 000	70 000	0	70 000
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	3 391	3 391	274	124	398	274	216	490	0	3 299	3 299
45107	206 849	0	206 849	0	0	0	32 278	0	32 278	174 571	0	174 571
45108	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45201	115 195	0	115 195	502 598	0	502 598	520 286	0	520 286	97 507	0	97 507
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	0	43 543	43 543	13 428	1 354	14 782	0	1 954	1 954	13 428	42 943	56 371
45206	938 354	55 091	993 445	0	2 009	2 009	6 500	3 504	10 004	931 854	53 596	985 450
45207	679 725	313 127	992 852	31 000	10 883	41 883	94 255	22 903	117 158	616 470	301 107	917 577
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	0	2 519	2 519	0	2 519	2 519	0	0	0
45503	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45504	35 000	19 948	54 948	33 000	727	33 727	5 000	1 592	6 592	63 000	19 083	82 083
45505	17 641	8 803	26 444	0	254	254	583	327	910	17 058	8 730	25 788
45506	42 653	1 787	44 440	0	65	65	8 659	1 852	10 511	33 994	0	33 994
45507	57 142	0	57 142	0	0	0	4 762	0	4 762	52 380	0	52 380
45509	2 750	2 497	5 247	3 638	6 110	9 748	4 121	4 327	8 448	2 267	4 280	6 547
45812	660	0	660	3 031	0	3 031	1 012	0	1 012	2 679	0	2 679
45815	2 812	663	3 475	162	11	173	190	315	505	2 784	359	3 143
45912	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45915	84	17	101	43	0	43	8	6	14	119	11	130
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	0	352	352	0	1 019 391	1 019 391	0	993 700	993 700	0	26 043	26 043
47408	0	0	0	7 175 460	7 614 103	14 789 563	7 175 460	7 614 103	14 789 563	0	0	0
47415	6 085	0	6 085	41	0	41	66	0	66	6 060	0	6 060
47417	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0
47423	310	53	363	539	26 955	27 494	579	26 961	27 540	270	47	317
47427	57	21	78	552	20	572	602	7	609	7	34	41
50207	25 677	0	25 677	9 864	0	9 864	10 818	0	10 818	24 723	0	24 723
50221	10	0	10	15	0	15	11	0	11	14	0	14
60302	320	0	320	161	0	161	95	0	95	386	0	386
60306	0	0	0	1 955	0	1 955	1 941	0	1 941	14	0	14
60308	0	288	288	50	8	58	50	17	67	0	279	279
60310	397	0	397	653	0	653	662	0	662	388	0	388
60312	5 225	0	5 225	38 052	0	38 052	40 299	0	40 299	2 978	0	2 978
60314	191	0	191	0	7	7	191	7	198	0	0	0
60401	209 568	0	209 568	36 255	0	36 255	0	0	0	245 823	0	245 823
60701	70	0	70	36 659	0	36 659	36 659	0	36 659	70	0	70
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	495	0	495	220	0	220	230	0	230	485	0	485
61009	56	0	56	60	0	60	60	0	60	56	0	56
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	9 704	0	9 704	9 704	0	9 704	0	0	0
61403	4 412	0	4 412	169	0	169	190	0	190	4 391	0	4 391
70606	549 858	0	549 858	71 759	0	71 759	54	0	54	621 563	0	621 563
70607	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70608	336 889	0	336 889	65 870	0	65 870	0	0	0	402 759	0	402 759
70610	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70611	6 505	0	6 505	926	0	926	0	0	0	7 431	0	7 431
Итого по активу (баланс)	3 591 473	684 660	4 276 133	14 100 894	10 178 914	24 279 808	14 033 069	9 957 725	23 990 794	3 659 298	905 849	4 565 147
Пассив
10207	523 600	0	523 600	78 540	0	78 540	78 540	0	78 540	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10603	10	0	10	11	0	11	15	0	15	14	0	14
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 887	0	108 887	0	0	0	0	0	0	108 887	0	108 887
30232	949	1 386	2 335	163 657	24 356	188 013	163 318	23 459	186 777	610	489	1 099
30301	0	9 178	9 178	126 078	9 656	135 734	126 078	478	126 556	0	0	0
30305	6 884	13 884	20 768	2 469	17 772	20 241	4 604	11 948	16 552	9 019	8 060	17 079
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	1 805	0	1 805	44 555	0	44 555	44 324	0	44 324	1 574	0	1 574
40702	561 436	6 184	567 620	2 635 083	188 934	2 824 017	2 740 468	197 701	2 938 169	666 821	14 951	681 772
40703	12 289	0	12 289	1 571	0	1 571	2 065	0	2 065	12 783	0	12 783
40802	18 611	0	18 611	25 828	3 302	29 130	25 963	3 302	29 265	18 746	0	18 746
40807	90	0	90	480	447	927	530	534	1 064	140	87	227
40817	62 231	37 626	99 857	244 815	96 870	341 685	250 637	94 809	345 446	68 053	35 565	103 618
40820	1 062	151	1 213	376	11	387	194	7	201	880	147	1 027
40905	0	0	0	11 432	0	11 432	11 432	0	11 432	0	0	0
40909	0	0	0	305	965	1 270	305	965	1 270	0	0	0
40910	0	0	0	91	90	181	91	90	181	0	0	0
40911	166	0	166	21 527	0	21 527	21 373	0	21 373	12	0	12
40912	0	0	0	727	1 806	2 533	727	1 806	2 533	0	0	0
40913	0	0	0	1 878	5 588	7 466	1 878	5 588	7 466	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42104	30 915	0	30 915	30 915	0	30 915	30 915	0	30 915	30 915	0	30 915
42105	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
42106	169 085	0	169 085	0	0	0	0	0	0	169 085	0	169 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 856	4 513	6 369	1 305	3 888	5 193	6 342	5 042	11 384	6 893	5 667	12 560
42304	0	4 630	4 630	0	295	295	0	169	169	0	4 504	4 504
42305	11 750	2 548	14 298	0	261	261	112	3 521	3 633	11 862	5 808	17 670
42306	558 397	441 434	999 831	38 430	72 214	110 644	65 151	65 941	131 092	585 118	435 161	1 020 279
42307	0	792	792	0	38	38	0	29	29	0	783	783
42309	347	0	347	24	0	24	45	0	45	368	0	368
42606	815	1 363	2 178	0	87	87	333	57	390	1 148	1 333	2 481
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 580	0	2 580	854	0	854	0	0	0	1 726	0	1 726
45215	58 511	0	58 511	14 548	0	14 548	25 620	0	25 620	69 583	0	69 583
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	839	0	839	356	0	356	422	0	422	905	0	905
45818	376	0	376	179	0	179	1 111	0	1 111	1 308	0	1 308
45918	8	0	8	2	0	2	23	0	23	29	0	29
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	7 619 990	7 163 073	14 783 063	7 619 990	7 163 073	14 783 063	0	0	0
47411	2	5	7	4 564	2 034	6 598	4 562	2 029	6 591	0	0	0
47416	1 500	0	1 500	2 663	8	2 671	1 163	553	1 716	0	545	545
47422	102 381	0	102 381	13 337	0	13 337	13 335	0	13 335	102 379	0	102 379
47425	3 006	0	3 006	3 127	0	3 127	3 570	0	3 570	3 449	0	3 449
47426	162	0	162	3 910	0	3 910	3 935	0	3 935	187	0	187
50220	10	0	10	41	0	41	52	0	52	21	0	21
52306	16 799	3 325	20 124	0	378	378	0	3 518	3 518	16 799	6 465	23 264
52501	126	35	161	0	2	2	115	28	143	241	61	302
60301	1 900	0	1 900	4 355	0	4 355	3 260	0	3 260	805	0	805
60305	0	0	0	5 494	0	5 494	5 494	0	5 494	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	12	0	12	130	0	130	129	0	129	11	0	11
60311	121	0	121	71	0	71	788	0	788	838	0	838
60322	15	3	18	0	23	23	0	23	23	15	3	18
60324	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
60601	14 335	0	14 335	0	0	0	1 159	0	1 159	15 494	0	15 494
60903	318	0	318	0	0	0	5	0	5	323	0	323
61304	313	0	313	67	0	67	177	0	177	423	0	423
70601	562 986	0	562 986	4	0	4	77 923	0	77 923	640 905	0	640 905
70602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70603	355 303	0	355 303	0	0	0	62 020	0	62 020	417 323	0	417 323
70605	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	3 749 076	527 057	4 276 133	11 123 856	7 592 098	18 715 954	11 420 298	7 584 670	19 004 968	4 045 518	519 629	4 565 147
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	304	0	304	307	0	307	306	0	306	305	0	305
80601	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
80801	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
80901	5	0	5	3	0	3	8	0	8	0	0	0
81001	44	0	44	0	0	0	7	0	7	37	0	37
Итого по активу (баланс)	359	0	359	615	0	615	627	0	627	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
85401	12	0	12	15	0	15	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	359	0	359	335	0	335	323	0	323	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 285	0	18 285	1 267	0	1 267	1 253	0	1 253	18 299	0	18 299
90902	4 596	0	4 596	5 629	0	5 629	3 590	0	3 590	6 635	0	6 635
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	7 113 373	524 519	7 637 892	158 924	18 201	177 125	234 012	30 136	264 148	7 038 285	512 584	7 550 869
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	52	55	107	83	11	94	42	7	49	93	59	152
91803	52	32	84	33	234	267	27	264	291	58	2	60
99998	3 391 050	0	3 391 050	792 332	0	792 332	740 292	0	740 292	3 443 090	0	3 443 090
Итого по активу (баланс)	10 692 420	524 606	11 217 026	958 270	18 446	976 716	979 217	30 407	1 009 624	10 671 473	512 645	11 184 118
Пассив
91312	2 867 197	21 772	2 888 969	160 822	1 385	162 207	228 407	793	229 200	2 934 782	21 180	2 955 962
91315	367 697	0	367 697	6 780	0	6 780	0	0	0	360 917	0	360 917
91316	39 000	3 657	42 657	59 428	3 657	63 085	42 500	0	42 500	22 072	0	22 072
91317	68 101	15 936	84 037	499 263	6 645	505 908	515 537	5 082	520 619	84 375	14 373	98 748
91507	7 653	0	7 653	2 299	0	2 299	0	0	0	5 354	0	5 354
91508	37	0	37	14	0	14	14	0	14	37	0	37
99999	7 825 976	0	7 825 976	269 320	0	269 320	184 372	0	184 372	7 741 028	0	7 741 028
Итого по пассиву (баланс)	11 175 661	41 365	11 217 026	997 926	11 687	1 009 613	970 830	5 875	976 705	11 148 565	35 553	11 184 118
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	205 829	88	205 917	7 208 162	116 539	7 324 701	7 024 405	116 409	7 140 814	389 586	218	389 804
93801	27	0	27	34 387	0	34 387	34 414	0	34 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	205 856	88	205 944	7 242 549	116 539	7 359 088	7 058 819	116 409	7 175 228	389 586	218	389 804
Пассив
96001	88	205 849	205 937	115 654	7 058 337	7 173 991	115 785	7 241 794	7 357 579	219	389 306	389 525
96801	7	0	7	34 413	0	34 413	34 685	0	34 685	279	0	279
Итого по пассиву (баланс)	95	205 849	205 944	150 067	7 058 337	7 208 404	150 470	7 241 794	7 392 264	498	389 306	389 804
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 923,0000	0	0	9 680,0000	0	0	9 962,0000	0	0	24 641,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 923,0000	0	0	9 680,0000	0	0	9 962,0000	0	0	24 641,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	19 062,0000	0	0	34 023,0000	0	0	14 961,0000
98055	0	0	290,0000	0	0	290,0000	0	0	290,0000	0	0	290,0000
98070	0	0	24 633,0000	0	0	24 633,0000	0	0	9 390,0000	0	0	9 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 923,0000	0	0	43 985,0000	0	0	43 703,0000	0	0	24 641,0000

Страница была полезной?