Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	25	0	25	45	0	45	0	0	0
20202	63 721	36 762	100 483	386 324	308 056	694 380	364 428	287 794	652 222	85 617	57 024	142 641
20208	7 505	656	8 161	14 250	708	14 958	12 626	739	13 365	9 129	625	9 754
20209	0	0	0	227 945	178 386	406 331	227 945	178 386	406 331	0	0	0
30102	76 343	0	76 343	2 583 081	0	2 583 081	2 599 839	0	2 599 839	59 585	0	59 585
30110	16 537	42 782	59 319	500 238	391 922	892 160	502 963	413 362	916 325	13 812	21 342	35 154
30114	0	2 254	2 254	0	185 694	185 694	0	187 948	187 948	0	0	0
30202	25 156	0	25 156	0	0	0	800	0	800	24 356	0	24 356
30204	7 300	0	7 300	90	0	90	0	0	0	7 390	0	7 390
30215	600	1 407	2 007	0	48	48	0	33	33	600	1 422	2 022
30221	0	0	0	1 000	626	1 626	1 000	626	1 626	0	0	0
30233	1 391	265	1 656	55 557	3 294	58 851	55 223	3 354	58 577	1 725	205	1 930
30302	0	1 175	1 175	126 753	344	127 097	126 753	29	126 782	0	1 490	1 490
30306	3 737	5 625	9 362	5 683	594	6 277	1 187	133	1 320	8 233	6 086	14 319
30413	0	0	0	53 022	0	53 022	53 022	0	53 022	0	0	0
30416	0	0	0	43 003	0	43 003	43 003	0	43 003	0	0	0
30424	2 444	0	2 444	549 173	0	549 173	549 179	0	549 179	2 438	0	2 438
30602	14	0	14	448	0	448	452	0	452	10	0	10
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000
32201	0	3 188	3 188	1 330	109	1 439	1 330	75	1 405	0	3 222	3 222
32401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	239 191	0	239 191	0	0	0	3 046	0	3 046	236 145	0	236 145
45108	11 186	0	11 186	0	0	0	0	0	0	11 186	0	11 186
45201	75 360	0	75 360	653 440	0	653 440	607 570	0	607 570	121 230	0	121 230
45204	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0
45205	24 600	0	24 600	0	0	0	14 600	0	14 600	10 000	0	10 000
45206	946 011	31 881	977 892	129 350	20 000	149 350	9 037	6 171	15 208	1 066 324	45 710	1 112 034
45207	632 091	302 882	934 973	14 180	9 752	23 932	17 897	7 011	24 908	628 374	305 623	933 997
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	42 500	0	42 500	70	6 321	6 391	1 019	3	1 022	41 551	6 318	47 869
45505	25 887	8 355	34 242	1 470	204	1 674	5 423	366	5 789	21 934	8 193	30 127
45506	66 604	19 361	85 965	4 250	495	4 745	6 146	1 090	7 236	64 708	18 766	83 474
45507	61 904	0	61 904	0	0	0	0	0	0	61 904	0	61 904
45509	2 556	2 054	4 610	4 291	4 922	9 213	3 767	2 471	6 238	3 080	4 505	7 585
45812	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
45815	2 624	336	2 960	283	8	291	215	7	222	2 692	337	3 029
45912	74	0	74	19	0	19	93	0	93	0	0	0
45915	0	10	10	1	0	1	1	0	1	0	10	10
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	0	3 196	3 196	0	647 249	647 249	0	650 015	650 015	0	430	430
47408	0	0	0	3 446 588	3 645 462	7 092 050	3 446 588	3 645 462	7 092 050	0	0	0
47415	4 020	0	4 020	53	0	53	1	0	1	4 072	0	4 072
47417	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
47423	391	37	428	2 769	62 938	65 707	2 959	62 935	65 894	201	40	241
47427	12	4	16	52	10	62	49	2	51	15	12	27
50207	32 731	0	32 731	144	0	144	32 875	0	32 875	0	0	0
50221	66	0	66	22	0	22	88	0	88	0	0	0
50605	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0
50621	7	0	7	14	0	14	21	0	21	0	0	0
60302	1 005	0	1 005	104	0	104	218	0	218	891	0	891
60306	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
60308	0	0	0	2 927	290	3 217	2 926	3	2 929	1	287	288
60310	443	0	443	506	0	506	516	0	516	433	0	433
60312	58 054	0	58 054	46 652	0	46 652	59 116	0	59 116	45 590	0	45 590
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	31 118	0	31 118	113 128	0	113 128	187	0	187	144 059	0	144 059
60701	0	0	0	113 009	0	113 009	112 941	0	112 941	68	0	68
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	559	0	559	183	0	183	216	0	216	526	0	526
61009	57	0	57	21	0	21	21	0	21	57	0	57
61209	0	0	0	102 338	0	102 338	102 338	0	102 338	0	0	0
61210	0	0	0	33 697	0	33 697	33 697	0	33 697	0	0	0
61403	5 117	0	5 117	25	0	25	181	0	181	4 961	0	4 961
70606	220 593	0	220 593	147 700	0	147 700	7	0	7	368 286	0	368 286
70607	152	0	152	0	0	0	35	0	35	117	0	117
70608	140 428	0	140 428	43 424	0	43 424	0	0	0	183 852	0	183 852
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	2 403	0	2 403	599	0	599	0	0	0	3 002	0	3 002
Итого по активу (баланс)	3 031 658	462 230	3 493 888	9 743 972	5 467 439	15 211 411	9 433 568	5 448 022	14 881 590	3 342 062	481 647	3 823 709
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10603	66	0	66	88	0	88	22	0	22	0	0	0
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 887	0	108 887	0	0	0	0	0	0	108 887	0	108 887
30222	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30232	156	125	281	125 313	21 742	147 055	125 183	21 641	146 824	26	24	50
30301	0	1 175	1 175	126 753	29	126 782	126 753	344	127 097	0	1 490	1 490
30305	3 737	5 625	9 362	1 187	133	1 320	5 683	594	6 277	8 233	6 086	14 319
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
32403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40701	4 154	0	4 154	19 570	0	19 570	17 574	0	17 574	2 158	0	2 158
40702	536 971	167	537 138	2 920 571	154 110	3 074 681	2 944 941	154 456	3 099 397	561 341	513	561 854
40703	9 319	0	9 319	5 057	0	5 057	12 707	0	12 707	16 969	0	16 969
40802	16 527	0	16 527	37 950	0	37 950	35 348	0	35 348	13 925	0	13 925
40807	61	82	143	608	571	1 179	594	981	1 575	47	492	539
40817	68 716	31 307	100 023	183 620	84 781	268 401	197 424	80 122	277 546	82 520	26 648	109 168
40820	1 043	1	1 044	282	212	494	188	214	402	949	3	952
40905	0	0	0	3 425	15	3 440	3 425	15	3 440	0	0	0
40909	0	0	0	405	678	1 083	405	678	1 083	0	0	0
40910	0	0	0	238	125	363	238	125	363	0	0	0
40911	1 929	0	1 929	34 462	0	34 462	32 673	0	32 673	140	0	140
40912	0	0	0	802	2 182	2 984	802	2 182	2 984	0	0	0
40913	0	0	0	984	4 150	5 134	984	4 150	5 134	0	0	0
42103	12 031	31 256	43 287	0	32 091	32 091	46	835	881	12 077	0	12 077
42104	30 915	0	30 915	0	0	0	0	0	0	30 915	0	30 915
42105	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
42106	169 085	0	169 085	0	0	0	0	0	0	169 085	0	169 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 991	1 282	3 273	3 504	1 497	5 001	2 390	1 419	3 809	877	1 204	2 081
42304	1 173	4 352	5 525	101	102	203	6	149	155	1 078	4 399	5 477
42305	11 415	833	12 248	54	18	72	186	24	210	11 547	839	12 386
42306	532 470	390 124	922 594	35 310	23 571	58 881	41 960	40 441	82 401	539 120	406 994	946 114
42309	300	0	300	21	0	21	24	0	24	303	0	303
42606	135	1 267	1 402	0	30	30	1	687	688	136	1 924	2 060
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 049	0	3 049	92	0	92	19	0	19	2 976	0	2 976
45215	39 801	0	39 801	3 111	0	3 111	5 629	0	5 629	42 319	0	42 319
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	3 935	0	3 935	383	0	383	641	0	641	4 193	0	4 193
45818	1 509	0	1 509	194	0	194	201	0	201	1 516	0	1 516
45918	13	0	13	10	0	10	2	0	2	5	0	5
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	3 564 646	3 527 545	7 092 191	3 564 646	3 527 545	7 092 191	0	0	0
47411	1	2	3	4 182	1 866	6 048	4 183	1 868	6 051	2	4	6
47416	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
47422	65	0	65	11 398	0	11 398	113 803	0	113 803	102 470	0	102 470
47425	5 400	0	5 400	6 962	0	6 962	5 152	0	5 152	3 590	0	3 590
47426	207	6	213	3 994	29	4 023	4 002	23	4 025	215	0	215
50220	20	0	20	45	0	45	25	0	25	0	0	0
50620	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52406	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
52501	763	0	763	2	0	2	110	0	110	871	0	871
60301	120	0	120	4 360	0	4 360	4 437	0	4 437	197	0	197
60305	0	0	0	9 561	0	9 561	9 561	0	9 561	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	9	0	9	93	0	93	90	0	90	6	0	6
60311	259	0	259	60 271	0	60 271	60 022	0	60 022	10	0	10
60322	8	2	10	0	11	11	1	12	13	9	3	12
60324	0	0	0	0	0	0	423	0	423	423	0	423
60601	11 513	0	11 513	101	0	101	491	0	491	11 903	0	11 903
60903	300	0	300	0	0	0	5	0	5	305	0	305
61304	67	0	67	58	0	58	85	0	85	94	0	94
70601	227 126	0	227 126	92	0	92	150 959	0	150 959	377 993	0	377 993
70602	59	0	59	0	0	0	14	0	14	73	0	73
70603	147 292	0	147 292	0	0	0	44 039	0	44 039	191 331	0	191 331
70605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	3 026 282	467 606	3 493 888	7 275 060	3 855 497	11 130 557	7 621 864	3 838 514	11 460 378	3 373 086	450 623	3 823 709
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	289	0	289	309	0	309	301	0	301	297	0	297
80601	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
80801	2	0	2	303	0	303	302	0	302	3	0	3
80901	27	0	27	3	0	3	0	0	0	30	0	30
81001	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	348	0	348	1 215	0	1 215	1 203	0	1 203	360	0	360
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
85401	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	348	0	348	300	0	300	312	0	312	360	0	360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 093	0	18 093	1 441	0	1 441	1 365	0	1 365	18 169	0	18 169
90902	1 254	0	1 254	246	0	246	75	0	75	1 425	0	1 425
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	7 072 773	358 516	7 431 289	403 516	46 291	449 807	108 781	9 512	118 293	7 367 508	395 295	7 762 803
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	5	36	41	43	16	59	8	12	20	40	40	80
91803	55	1	56	15	36	51	15	36	51	55	1	56
99998	3 570 810	0	3 570 810	1 017 186	0	1 017 186	1 247 120	0	1 247 120	3 340 876	0	3 340 876
Итого по активу (баланс)	10 828 003	358 553	11 186 556	1 422 448	46 343	1 468 791	1 357 365	9 560	1 366 925	10 893 086	395 336	11 288 422
Пассив
91312	2 682 322	0	2 682 322	194 417	0	194 417	332 871	0	332 871	2 820 776	0	2 820 776
91315	374 619	0	374 619	1 001	0	1 001	0	0	0	373 618	0	373 618
91316	42 791	0	42 791	19 350	18 815	38 165	25 000	25 133	50 133	48 441	6 318	54 759
91317	223 468	15 211	238 679	791 910	5 641	797 551	631 070	3 112	634 182	62 628	12 682	75 310
91507	232 362	0	232 362	215 986	0	215 986	0	0	0	16 376	0	16 376
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	7 615 746	0	7 615 746	119 797	0	119 797	451 597	0	451 597	7 947 546	0	7 947 546
Итого по пассиву (баланс)	11 171 345	15 211	11 186 556	1 342 461	24 456	1 366 917	1 440 538	28 245	1 468 783	11 269 422	19 000	11 288 422
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 111	1 919	10 030	2 717 492	114 938	2 832 430	2 671 338	116 324	2 787 662	54 265	533	54 798
93801	92	0	92	13 548	0	13 548	13 636	0	13 636	4	0	4
Итого по активу (баланс)	8 203	1 919	10 122	2 731 040	114 938	2 845 978	2 684 974	116 324	2 801 298	54 269	533	54 802
Пассив
96001	1 910	8 167	10 077	115 831	2 680 172	2 796 003	114 460	2 725 861	2 840 321	539	53 856	54 395
96801	45	0	45	13 636	0	13 636	13 998	0	13 998	407	0	407
Итого по пассиву (баланс)	1 955	8 167	10 122	129 467	2 680 172	2 809 639	128 458	2 725 861	2 854 319	946	53 856	54 802
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 332,0000	0	0	6 348,0000	0	0	47 390,0000	0	0	290,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 332,0000	0	0	6 348,0000	0	0	47 390,0000	0	0	290,0000
Пассив
98050	0	0	29 602,0000	0	0	45 630,0000	0	0	16 028,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 760,0000	0	0	1 760,0000	0	0	290,0000	0	0	290,0000
98070	0	0	9 970,0000	0	0	9 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 332,0000	0	0	57 360,0000	0	0	16 318,0000	0	0	290,0000

Страница была полезной?