Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	4	0	4	8	0	8	20	0	20
20202	133 173	41 431	174 604	507 896	209 672	717 568	577 348	214 341	791 689	63 721	36 762	100 483
20208	11 653	800	12 453	14 521	1 033	15 554	18 669	1 177	19 846	7 505	656	8 161
20209	0	0	0	327 836	93 320	421 156	327 836	93 320	421 156	0	0	0
30102	56 155	0	56 155	3 372 245	0	3 372 245	3 352 057	0	3 352 057	76 343	0	76 343
30110	11 506	195 276	206 782	1 292 661	244 567	1 537 228	1 287 630	397 061	1 684 691	16 537	42 782	59 319
30114	0	4 234	4 234	0	277 620	277 620	0	279 600	279 600	0	2 254	2 254
30202	23 716	0	23 716	1 440	0	1 440	0	0	0	25 156	0	25 156
30204	6 739	0	6 739	561	0	561	0	0	0	7 300	0	7 300
30215	600	1 399	1 999	0	86	86	0	78	78	600	1 407	2 007
30233	1 802	198	2 000	66 550	4 247	70 797	66 961	4 180	71 141	1 391	265	1 656
30302	0	0	0	123 967	1 562	125 529	123 967	387	124 354	0	1 175	1 175
30306	2 472	528	3 000	10 072	5 245	15 317	8 807	148	8 955	3 737	5 625	9 362
30413	60	0	60	12	0	12	72	0	72	0	0	0
30416	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30424	11 998	0	11 998	479 689	0	479 689	489 243	0	489 243	2 444	0	2 444
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	3 171	3 171	2	194	196	2	177	179	0	3 188	3 188
45107	257 169	9 463	266 632	0	625	625	17 978	10 088	28 066	239 191	0	239 191
45108	13 300	0	13 300	0	0	0	2 114	0	2 114	11 186	0	11 186
45201	122 684	0	122 684	643 978	0	643 978	691 302	0	691 302	75 360	0	75 360
45204	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45205	59 420	8 859	68 279	0	112	112	34 820	8 971	43 791	24 600	0	24 600
45206	820 903	48 526	869 429	203 800	2 899	206 699	78 692	19 544	98 236	946 011	31 881	977 892
45207	683 394	256 135	939 529	5 450	61 697	67 147	56 753	14 950	71 703	632 091	302 882	934 973
45306	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45505	24 798	8 240	33 038	1 345	543	1 888	256	428	684	25 887	8 355	34 242
45506	70 491	18 957	89 448	2 500	1 237	3 737	6 387	833	7 220	66 604	19 361	85 965
45507	61 904	0	61 904	0	0	0	0	0	0	61 904	0	61 904
45509	1 511	3 715	5 226	3 953	3 766	7 719	2 908	5 427	8 335	2 556	2 054	4 610
45815	2 726	383	3 109	309	327	636	411	374	785	2 624	336	2 960
45912	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
45915	47	10	57	0	2	2	47	2	49	0	10	10
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	0	0	0	0	982 997	982 997	0	979 801	979 801	0	3 196	3 196
47408	0	0	0	5 951 399	6 118 876	12 070 275	5 951 399	6 118 876	12 070 275	0	0	0
47415	4 041	0	4 041	59	0	59	80	0	80	4 020	0	4 020
47423	230	36	266	1 121	35 959	37 080	960	35 958	36 918	391	37	428
47427	1 445	127	1 572	89	5	94	1 522	128	1 650	12	4	16
50207	33 356	0	33 356	234	0	234	859	0	859	32 731	0	32 731
50221	9	0	9	57	0	57	0	0	0	66	0	66
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
50621	26	0	26	0	0	0	19	0	19	7	0	7
60302	626	0	626	616	0	616	237	0	237	1 005	0	1 005
60306	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
60308	20	0	20	2 930	0	2 930	2 950	0	2 950	0	0	0
60310	447	0	447	670	0	670	674	0	674	443	0	443
60312	3 513	0	3 513	61 225	0	61 225	6 684	0	6 684	58 054	0	58 054
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	31 241	0	31 241	129	0	129	252	0	252	31 118	0	31 118
60701	101	0	101	45	0	45	146	0	146	0	0	0
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	517	0	517	253	0	253	211	0	211	559	0	559
61009	57	0	57	42	0	42	42	0	42	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61403	5 273	0	5 273	25	0	25	181	0	181	5 117	0	5 117
70606	151 819	0	151 819	69 165	0	69 165	391	0	391	220 593	0	220 593
70607	83	0	83	84	0	84	15	0	15	152	0	152
70608	84 367	0	84 367	56 061	0	56 061	0	0	0	140 428	0	140 428
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	1 200	0	1 200	1 203	0	1 203	0	0	0	2 403	0	2 403
Итого по активу (баланс)	2 774 275	601 488	3 375 763	14 241 105	8 046 598	22 287 703	13 983 722	8 185 856	22 169 578	3 031 658	462 230	3 493 888
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10603	9	0	9	0	0	0	57	0	57	66	0	66
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	19 709	0	19 709	108 887	0	108 887
30222	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
30232	131	431	562	153 656	25 862	179 518	153 681	25 556	179 237	156	125	281
30301	0	0	0	123 967	387	124 354	123 967	1 562	125 529	0	1 175	1 175
30305	2 472	528	3 000	8 807	148	8 955	10 072	5 245	15 317	3 737	5 625	9 362
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	4 208	0	4 208	51 391	9 984	61 375	51 337	9 984	61 321	4 154	0	4 154
40702	552 169	9	552 178	4 482 199	177 305	4 659 504	4 467 001	177 463	4 644 464	536 971	167	537 138
40703	14 227	0	14 227	28 158	0	28 158	23 250	0	23 250	9 319	0	9 319
40802	17 203	0	17 203	31 176	0	31 176	30 500	0	30 500	16 527	0	16 527
40807	66	119	185	651	537	1 188	646	500	1 146	61	82	143
40817	69 493	29 755	99 248	263 168	71 083	334 251	262 391	72 635	335 026	68 716	31 307	100 023
40820	968	1	969	477	0	477	552	0	552	1 043	1	1 044
40905	0	0	0	11 492	0	11 492	11 492	0	11 492	0	0	0
40909	0	0	0	1 219	1 161	2 380	1 219	1 161	2 380	0	0	0
40910	0	0	0	104	416	520	104	416	520	0	0	0
40911	229	0	229	35 272	0	35 272	36 972	0	36 972	1 929	0	1 929
40912	0	0	0	1 312	2 452	3 764	1 312	2 452	3 764	0	0	0
40913	0	0	0	1 016	7 308	8 324	1 016	7 308	8 324	0	0	0
42103	0	14 422	14 422	0	14 887	14 887	12 031	31 721	43 752	12 031	31 256	43 287
42104	0	0	0	169 085	0	169 085	200 000	0	200 000	30 915	0	30 915
42105	315 000	0	315 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	415 000	0	415 000
42106	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	169 085	0	169 085	169 085	0	169 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 438	1 249	2 687	5 423	4 580	10 003	5 976	4 613	10 589	1 991	1 282	3 273
42304	71 455	4 328	75 783	70 347	4 621	74 968	65	4 645	4 710	1 173	4 352	5 525
42305	2 513	300	2 813	261	24	285	9 163	557	9 720	11 415	833	12 248
42306	517 777	373 355	891 132	129 339	85 054	214 393	144 032	101 823	245 855	532 470	390 124	922 594
42309	263	0	263	12	0	12	49	0	49	300	0	300
42606	134	634	768	0	56	56	1	689	690	135	1 267	1 402
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 516	0	3 516	544	0	544	77	0	77	3 049	0	3 049
45215	37 474	0	37 474	4 678	0	4 678	7 005	0	7 005	39 801	0	39 801
45315	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45515	4 031	0	4 031	249	0	249	153	0	153	3 935	0	3 935
45818	1 510	0	1 510	16	0	16	15	0	15	1 509	0	1 509
45918	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	5 889 614	6 180 306	12 069 920	5 889 614	6 180 306	12 069 920	0	0	0
47411	0	0	0	4 011	1 717	5 728	4 012	1 719	5 731	1	2	3
47416	8	0	8	10 063	0	10 063	10 055	0	10 055	0	0	0
47422	94	0	94	12 257	0	12 257	12 228	0	12 228	65	0	65
47425	2 581	0	2 581	7 051	0	7 051	9 870	0	9 870	5 400	0	5 400
47426	208	0	208	3 844	28	3 872	3 843	34	3 877	207	6	213
50220	24	0	24	8	0	8	4	0	4	20	0	20
50620	206	0	206	15	0	15	68	0	68	259	0	259
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500
52406	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
52501	663	0	663	1	0	1	101	0	101	763	0	763
60301	286	0	286	6 075	0	6 075	5 909	0	5 909	120	0	120
60305	0	0	0	10 151	0	10 151	10 151	0	10 151	0	0	0
60309	8	0	8	136	0	136	137	0	137	9	0	9
60311	517	0	517	537	0	537	279	0	279	259	0	259
60320	0	0	0	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330	0	0	0
60322	8	2	10	1 005	18	1 023	1 005	18	1 023	8	2	10
60601	11 178	0	11 178	55	0	55	390	0	390	11 513	0	11 513
60903	295	0	295	0	0	0	5	0	5	300	0	300
61304	41	0	41	98	0	98	124	0	124	67	0	67
70601	158 805	0	158 805	8	0	8	68 329	0	68 329	227 126	0	227 126
70602	63	0	63	4	0	4	0	0	0	59	0	59
70603	86 311	0	86 311	0	0	0	60 981	0	60 981	147 292	0	147 292
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	27 039	0	27 039	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 950 630	425 133	3 375 763	12 055 322	6 587 971	18 643 293	12 130 974	6 630 444	18 761 418	3 026 282	467 606	3 493 888
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	314	0	314	1	0	1	26	0	26	289	0	289
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
80901	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
81001	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	347	0	347	30	0	30	29	0	29	348	0	348
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	1	0	1	2	0	2	348	0	348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	20 448	0	20 448	2 377	0	2 377	18 093	0	18 093
90902	21 434	0	21 434	31	0	31	20 211	0	20 211	1 254	0	1 254
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 261 332	411 574	7 672 906	727 412	24 243	751 655	915 971	77 301	993 272	7 072 773	358 516	7 431 289
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	6	32	38	5	16	21	6	12	18	5	36	41
91803	48	1	49	30	59	89	23	59	82	55	1	56
99998	3 249 015	0	3 249 015	1 692 713	0	1 692 713	1 370 918	0	1 370 918	3 570 810	0	3 570 810
Итого по активу (баланс)	10 696 871	411 607	11 108 478	2 440 639	24 318	2 464 957	2 309 507	77 372	2 386 879	10 828 003	358 553	11 186 556
Пассив
91003	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
91004	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
91312	2 670 982	0	2 670 982	306 264	0	306 264	317 604	0	317 604	2 682 322	0	2 682 322
91315	206 534	0	206 534	1 000	0	1 000	169 085	0	169 085	374 619	0	374 619
91316	31 591	0	31 591	256 800	45 988	302 788	268 000	45 988	313 988	42 791	0	42 791
91317	96 110	13 215	109 325	752 651	4 135	756 786	880 009	6 131	886 140	223 468	15 211	238 679
91507	230 543	0	230 543	2 074	0	2 074	3 893	0	3 893	232 362	0	232 362
91508	40	0	40	4	0	4	1	0	1	37	0	37
99999	7 859 463	0	7 859 463	1 015 950	0	1 015 950	772 233	0	772 233	7 615 746	0	7 615 746
Итого по пассиву (баланс)	11 095 263	13 215	11 108 478	2 336 744	50 123	2 386 867	2 412 826	52 119	2 464 945	11 171 345	15 211	11 186 556
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	198 994	12 926	211 920	4 275 597	538 150	4 813 747	4 466 480	549 157	5 015 637	8 111	1 919	10 030
93301	0	0	0	239	279	518	239	279	518	0	0	0
93302	238	279	517	0	0	0	238	279	517	0	0	0
93801	97	0	97	32 399	0	32 399	32 404	0	32 404	92	0	92
Итого по активу (баланс)	199 329	13 205	212 534	4 308 235	538 429	4 846 664	4 499 361	549 715	5 049 076	8 203	1 919	10 122
Пассив
96001	12 915	199 092	212 007	539 846	4 498 269	5 038 115	528 841	4 307 344	4 836 185	1 910	8 167	10 077
96301	0	0	0	278	239	517	278	239	517	0	0	0
96302	278	239	517	278	239	517	0	0	0	0	0	0
96801	10	0	10	32 404	0	32 404	32 439	0	32 439	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	13 203	199 331	212 534	572 806	4 498 747	5 071 553	561 558	4 307 583	4 869 141	1 955	8 167	10 122
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 342,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	41 332,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 342,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	41 332,0000
Пассив
98050	0	0	9 637,0000	0	0	0,0000	0	0	19 965,0000	0	0	29 602,0000
98055	0	0	1 770,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1 760,0000
98070	0	0	29 935,0000	0	0	19 965,0000	0	0	0,0000	0	0	9 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 342,0000	0	0	19 975,0000	0	0	19 965,0000	0	0	41 332,0000

Страница была полезной?