Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 260	90 775	160 035	560 466	401 320	961 786	561 971	404 968	966 939	67 755	87 127	154 882
20208	22 299	1 719	24 018	19 401	1 294	20 695	27 296	2 203	29 499	14 404	810	15 214
20209	0	0	0	346 995	143 288	490 283	346 995	143 288	490 283	0	0	0
30102	25 953	0	25 953	2 061 244	0	2 061 244	2 021 820	0	2 021 820	65 377	0	65 377
30110	6 756	73 728	80 484	11 718	149 525	161 243	12 424	120 448	132 872	6 050	102 805	108 855
30114	0	495 221	495 221	0	240 487	240 487	0	531 043	531 043	0	204 665	204 665
30202	21 070	0	21 070	1 112	0	1 112	0	0	0	22 182	0	22 182
30204	5 783	0	5 783	177	0	177	0	0	0	5 960	0	5 960
30213	5 881	4 357	10 238	6 932	8 412	15 344	9 685	9 173	18 858	3 128	3 596	6 724
30219	0	0	0	3 827	52	3 879	3 827	52	3 879	0	0	0
30221	0	0	0	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0
30233	4 937	16	4 953	32 950	2 342	35 292	35 491	2 350	37 841	2 396	8	2 404
30302	11 486	21 265	32 751	18 569	6 897	25 466	16 982	3 447	20 429	13 073	24 715	37 788
30402	62	0	62	445 043	0	445 043	445 062	0	445 062	43	0	43
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
31902	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 888	2 888	0	158	158	0	213	213	0	2 833	2 833
45106	27 615	0	27 615	0	0	0	1 315	0	1 315	26 300	0	26 300
45107	148 980	9 825	158 805	8 066	255	8 321	1 747	676	2 423	155 299	9 404	164 703
45108	19 643	0	19 643	0	0	0	2 115	0	2 115	17 528	0	17 528
45201	143 103	0	143 103	500 462	0	500 462	517 008	0	517 008	126 557	0	126 557
45204	4 983	0	4 983	0	0	0	4 983	0	4 983	0	0	0
45205	7 800	48 495	56 295	9 700	14 210	23 910	0	3 523	3 523	17 500	59 182	76 682
45206	886 696	114 564	1 001 260	23 350	4 152	27 502	66 580	10 943	77 523	843 466	107 773	951 239
45207	522 514	0	522 514	30 529	0	30 529	7 172	0	7 172	545 871	0	545 871
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	0	0	0	1 800	979	2 779	1 800	13	1 813	0	966	966
45505	57 304	0	57 304	4 105	1 202	5 307	8 199	75	8 274	53 210	1 127	54 337
45506	91 567	28 618	120 185	13 000	1 068	14 068	3 296	2 356	5 652	101 271	27 330	128 601
45507	80 107	0	80 107	0	0	0	0	0	0	80 107	0	80 107
45509	2 231	4 096	6 327	2 941	3 430	6 371	3 250	4 583	7 833	1 922	2 943	4 865
45812	0	0	0	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929	0	0	0
45815	25	590	615	331	103	434	127	46	173	229	647	876
45912	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45915	0	4	4	6	4	10	4	1	5	2	7	9
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	742	29 634	30 376	576 738	751 425	1 328 163	576 934	763 903	1 340 837	546	17 156	17 702
47408	0	0	0	6 555 180	6 498 229	13 053 409	6 555 180	6 498 229	13 053 409	0	0	0
47415	890	0	890	0	0	0	267	0	267	623	0	623
47423	900	1 540	2 440	2 184	90 792	92 976	2 238	90 819	93 057	846	1 513	2 359
47427	1 802	157	1 959	1 899	137	2 036	1 887	161	2 048	1 814	133	1 947
50104	6 495	0	6 495	36	0	36	0	0	0	6 531	0	6 531
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
52503	1 300	0	1 300	12	0	12	1 312	0	1 312	0	0	0
60302	499	0	499	150	0	150	383	0	383	266	0	266
60306	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
60308	99	0	99	2 746	0	2 746	2 845	0	2 845	0	0	0
60310	709	0	709	743	0	743	781	0	781	671	0	671
60312	4 748	0	4 748	6 952	0	6 952	7 070	0	7 070	4 630	0	4 630
60323	9	0	9	128	0	128	77	0	77	60	0	60
60347	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60401	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
60901	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
61008	647	0	647	398	0	398	494	0	494	551	0	551
61009	522	0	522	229	0	229	347	0	347	404	0	404
61209	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61403	6 538	0	6 538	33	0	33	266	0	266	6 305	0	6 305
70606	375 422	0	375 422	54 093	0	54 093	426	0	426	429 089	0	429 089
70607	91	0	91	19	0	19	5	0	5	105	0	105
70608	318 980	0	318 980	71 627	0	71 627	0	0	0	390 607	0	390 607
70610	16 987	0	16 987	549	0	549	0	0	0	17 536	0	17 536
70611	2 184	0	2 184	1 240	0	1 240	47	0	47	3 377	0	3 377
Итого по активу (баланс)	2 941 655	927 492	3 869 147	11 716 285	8 319 761	20 036 046	11 584 237	8 592 513	20 176 750	3 073 703	654 740	3 728 443
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	0	0	0	89 178	0	89 178
30222	0	0	0	0	181	181	0	185	185	0	4	4
30232	1 003	138	1 141	61 589	12 970	74 559	61 805	12 835	74 640	1 219	3	1 222
30301	11 486	21 265	32 751	16 982	3 447	20 429	18 569	6 897	25 466	13 073	24 715	37 788
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	7 769	0	7 769	32 173	135	32 308	29 678	135	29 813	5 274	0	5 274
40702	729 550	228	729 778	2 435 824	111 540	2 547 364	2 217 020	116 177	2 333 197	510 746	4 865	515 611
40703	32 909	0	32 909	46 131	0	46 131	15 081	0	15 081	1 859	0	1 859
40802	12 754	0	12 754	41 529	9 848	51 377	43 581	9 848	53 429	14 806	0	14 806
40807	92	248	340	672	587	1 259	703	537	1 240	123	198	321
40817	60 800	25 067	85 867	181 692	80 486	262 178	166 527	80 289	246 816	45 635	24 870	70 505
40820	315	369	684	563	883	1 446	484	1 447	1 931	236	933	1 169
40905	0	0	0	6 452	0	6 452	6 452	0	6 452	0	0	0
40909	0	0	0	573	733	1 306	573	733	1 306	0	0	0
40910	0	0	0	140	860	1 000	140	860	1 000	0	0	0
40911	4	0	4	19 502	59	19 561	19 498	59	19 557	0	0	0
40912	0	0	0	1 020	2 131	3 151	1 020	2 131	3 151	0	0	0
40913	10	0	10	1 442	8 914	10 356	1 432	8 914	10 346	0	0	0
42105	625 000	0	625 000	10 000	0	10 000	0	0	0	615 000	0	615 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	1 301	2 571	3 872	1 532	2 106	3 638	1 459	904	2 363	1 228	1 369	2 597
42304	0	7 792	7 792	0	8 352	8 352	0	8 219	8 219	0	7 659	7 659
42305	171 645	215 288	386 933	32 769	19 324	52 093	7 711	11 651	19 362	146 587	207 615	354 202
42306	260 657	123 912	384 569	12 975	9 684	22 659	35 030	13 306	48 336	282 712	127 534	410 246
42309	188	0	188	5	0	5	12	0	12	195	0	195
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	2 061	0	2 061	56	0	56	80	0	80	2 085	0	2 085
45215	22 939	0	22 939	4 356	0	4 356	2 940	0	2 940	21 523	0	21 523
45315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	2 552	0	2 552	399	0	399	317	0	317	2 470	0	2 470
45818	256	0	256	252	0	252	398	0	398	402	0	402
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47008	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	6 476 665	6 563 709	13 040 374	6 476 665	6 563 709	13 040 374	0	0	0
47411	0	0	0	3 246	1 510	4 756	3 247	1 512	4 759	1	2	3
47416	282	0	282	9 831	1 109	10 940	9 660	1 109	10 769	111	0	111
47422	124	0	124	10 464	2 236	12 700	10 447	2 236	12 683	107	0	107
47425	4 355	0	4 355	3 031	0	3 031	4 290	0	4 290	5 614	0	5 614
47426	562	0	562	3 649	0	3 649	3 644	0	3 644	557	0	557
50120	654	0	654	65	0	65	0	0	0	589	0	589
50620	195	0	195	32	0	32	34	0	34	197	0	197
52306	92 771	0	92 771	39 264	0	39 264	493	0	493	54 000	0	54 000
52406	0	0	0	6 595	0	6 595	6 595	0	6 595	0	0	0
52501	4 414	0	4 414	0	0	0	412	0	412	4 826	0	4 826
60301	294	0	294	2 909	0	2 909	5 554	0	5 554	2 939	0	2 939
60305	100	0	100	9 897	0	9 897	9 797	0	9 797	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	84	0	84	93	0	93	10	0	10
60311	104	0	104	107	0	107	375	0	375	372	0	372
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	7	3	10	815	43	858	815	42	857	7	2	9
60324	11	0	11	5	0	5	30	0	30	36	0	36
60601	9 029	0	9 029	0	0	0	266	0	266	9 295	0	9 295
60903	424	0	424	0	0	0	6	0	6	430	0	430
61304	109	0	109	21	0	21	44	0	44	132	0	132
70601	369 543	0	369 543	20	0	20	71 292	0	71 292	440 815	0	440 815
70602	68	0	68	15	0	15	92	0	92	145	0	145
70603	334 619	0	334 619	0	0	0	55 889	0	55 889	390 508	0	390 508
70605	19 413	0	19 413	0	0	0	1 498	0	1 498	20 911	0	20 911
Итого по пассиву (баланс)	3 472 266	396 881	3 869 147	9 475 345	6 840 853	16 316 198	9 331 753	6 843 741	16 175 494	3 328 674	399 769	3 728 443
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	327	0	327	0	0	0	10	0	10	317	0	317
80601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80801	0	0	0	9	0	9	2	0	2	7	0	7
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	327	0	327	21	0	21	21	0	21	327	0	327
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	327	0	327	10	0	10	10	0	10	327	0	327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	32	0	32	296	0	296	294	0	294	34	0	34
90902	21 503	0	21 503	6	0	6	25	0	25	21 484	0	21 484
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 263 689	4 141	5 267 830	192 556	1 568	194 124	315 755	390	316 145	5 140 490	5 319	5 145 809
91604	0	18	18	0	13	13	0	9	9	0	22	22
91803	23	1	24	45	106	151	40	106	146	28	1	29
99998	2 737 727	0	2 737 727	988 068	0	988 068	830 868	0	830 868	2 894 927	0	2 894 927
Итого по активу (баланс)	8 022 988	4 160	8 027 148	1 180 972	1 687	1 182 659	1 146 982	505	1 147 487	8 056 978	5 342	8 062 320
Пассив
91003	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91312	2 006 964	0	2 006 964	32 243	0	32 243	308 005	0	308 005	2 282 726	0	2 282 726
91315	220 315	0	220 315	0	0	0	74 940	0	74 940	295 255	0	295 255
91316	89 353	0	89 353	42 862	0	42 862	50 000	0	50 000	96 491	0	96 491
91317	163 910	14 575	178 485	534 202	4 398	538 600	548 958	4 876	553 834	178 666	15 053	193 719
91507	242 606	0	242 606	215 874	0	215 874	0	0	0	26 732	0	26 732
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	5 289 421	0	5 289 421	316 610	0	316 610	194 582	0	194 582	5 167 393	0	5 167 393
Итого по пассиву (баланс)	8 012 573	14 575	8 027 148	1 143 080	4 398	1 147 478	1 177 774	4 876	1 182 650	8 047 267	15 053	8 062 320
Г. Срочные сделки
Актив
93001	487 654	16 092	503 746	6 282 511	220 382	6 502 893	6 513 845	218 975	6 732 820	256 320	17 499	273 819
93801	1 950	0	1 950	35 783	0	35 783	36 920	0	36 920	813	0	813
Итого по активу (баланс)	489 604	16 092	505 696	6 318 294	220 382	6 538 676	6 550 765	218 975	6 769 740	257 133	17 499	274 632
Пассив
96001	16 108	489 580	505 688	217 669	6 549 432	6 767 101	219 048	6 316 988	6 536 036	17 487	257 136	274 623
96801	8	0	8	36 920	0	36 920	36 921	0	36 921	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	16 116	489 580	505 696	254 589	6 549 432	6 804 021	255 969	6 316 988	6 572 957	17 496	257 136	274 632
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 458,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	15 358,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 458,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	15 358,0000
Пассив
98050	0	0	13 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 458,0000
98055	0	0	2 000,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	1 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 458,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	15 358,0000

Страница была полезной?