Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 731	62 760	116 491	315 245	229 279	544 524	327 737	197 681	525 418	41 239	94 358	135 597
20208	14 846	1 060	15 906	17 483	1 276	18 759	16 054	1 229	17 283	16 275	1 107	17 382
20209	0	0	0	155 554	92 919	248 473	155 554	92 919	248 473	0	0	0
30102	22 555	0	22 555	1 565 421	0	1 565 421	1 572 878	0	1 572 878	15 098	0	15 098
30110	13 366	23 616	36 982	119 301	113 587	232 888	115 762	118 436	234 198	16 905	18 767	35 672
30114	0	5 041	5 041	0	98 440	98 440	0	86 634	86 634	0	16 847	16 847
30202	11 369	0	11 369	607	0	607	0	0	0	11 976	0	11 976
30204	3 924	0	3 924	256	0	256	0	0	0	4 180	0	4 180
30213	1 222	121	1 343	1 550	398	1 948	1 349	10	1 359	1 423	509	1 932
30219	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
30221	0	0	0	66 700	1 184	67 884	66 700	1 184	67 884	0	0	0
30233	1 063	135	1 198	31 372	3 671	35 043	29 644	3 761	33 405	2 791	45	2 836
30402	658	0	658	3 117 418	0	3 117 418	3 118 012	0	3 118 012	64	0	64
30602	234	0	234	4	0	4	4	0	4	234	0	234
31902	215 000	0	215 000	2 180 000	0	2 180 000	2 395 000	0	2 395 000	0	0	0
31903	0	0	0	675 000	0	675 000	615 000	0	615 000	60 000	0	60 000
32201	0	2 539	2 539	0	354	354	0	88	88	0	2 805	2 805
45106	100 170	2 479	102 649	0	136	136	0	2 615	2 615	100 170	0	100 170
45107	27 530	49 822	77 352	0	3 680	3 680	10 000	1 826	11 826	17 530	51 676	69 206
45108	25 370	0	25 370	0	0	0	2 114	0	2 114	23 256	0	23 256
45201	155 225	0	155 225	364 952	0	364 952	381 127	0	381 127	139 050	0	139 050
45203	0	0	0	47 154	0	47 154	0	0	0	47 154	0	47 154
45204	0	0	0	45 270	0	45 270	0	0	0	45 270	0	45 270
45205	69 043	0	69 043	77 557	0	77 557	40 000	0	40 000	106 600	0	106 600
45206	444 974	169 177	614 151	50 000	46 347	96 347	52 200	16 953	69 153	442 774	198 571	641 345
45207	239 994	29 288	269 282	17 140	2 164	19 304	20 300	1 073	21 373	236 834	30 379	267 213
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	0	569	569	0	5	5	0	564	564
45504	4 000	0	4 000	20	0	20	0	0	0	4 020	0	4 020
45505	31 661	14 512	46 173	6 462	4 151	10 613	90	1 377	1 467	38 033	17 286	55 319
45506	67 045	17 610	84 655	3 744	1 301	5 045	226	675	901	70 563	18 236	88 799
45507	95 238	0	95 238	0	0	0	4 762	0	4 762	90 476	0	90 476
45509	1 940	3 168	5 108	2 011	6 086	8 097	1 790	3 854	5 644	2 161	5 400	7 561
45811	7 320	0	7 320	0	0	0	7 320	0	7 320	0	0	0
45812	0	0	0	0	3 911	3 911	0	3 911	3 911	0	0	0
45815	185	0	185	58	337	395	89	312	401	154	25	179
45911	19	427	446	0	0	0	19	427	446	0	0	0
45912	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
45915	11	0	11	0	1	1	11	0	11	0	1	1
47005	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
47404	4 503	0	4 503	150 438	165 455	315 893	151 217	165 455	316 672	3 724	0	3 724
47408	0	0	0	1 197 132	1 310 636	2 507 768	1 197 132	1 310 636	2 507 768	0	0	0
47415	1 433	0	1 433	5 601	0	5 601	4 744	0	4 744	2 290	0	2 290
47423	3 452	1 324	4 776	12 349	62 943	75 292	8 162	62 617	70 779	7 639	1 650	9 289
47427	8	4	12	19	114	133	4	107	111	23	11	34
50104	6 459	0	6 459	34	0	34	0	0	0	6 493	0	6 493
50605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50606	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52503	3 062	0	3 062	405	0	405	556	0	556	2 911	0	2 911
60302	2 852	0	2 852	150	0	150	1 184	0	1 184	1 818	0	1 818
60306	2	0	2	2 110	0	2 110	2 112	0	2 112	0	0	0
60308	146	0	146	2 653	0	2 653	2 799	0	2 799	0	0	0
60310	1 046	0	1 046	608	0	608	669	0	669	985	0	985
60312	7 133	0	7 133	5 982	0	5 982	5 278	0	5 278	7 837	0	7 837
60314	0	166	166	0	0	0	0	0	0	0	166	166
60323	21	0	21	161	0	161	73	0	73	109	0	109
60401	19 529	0	19 529	44	0	44	189	0	189	19 384	0	19 384
60701	61	0	61	139	0	139	43	0	43	157	0	157
60901	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
61008	1 392	0	1 392	266	0	266	331	0	331	1 327	0	1 327
61009	629	0	629	232	0	232	237	0	237	624	0	624
61010	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
61209	0	0	0	5 386	0	5 386	5 386	0	5 386	0	0	0
61403	5 700	0	5 700	543	0	543	595	0	595	5 648	0	5 648
70606	326 707	0	326 707	36 136	0	36 136	9	0	9	362 834	0	362 834
70607	147	0	147	321	0	321	6	0	6	462	0	462
70608	211 307	0	211 307	40 432	0	40 432	0	0	0	251 739	0	251 739
70610	24 201	0	24 201	7 296	0	7 296	0	0	0	31 497	0	31 497
70611	3 144	0	3 144	491	0	491	0	0	0	3 635	0	3 635
Пассив
10208	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
10701	57 332	0	57 332	0	0	0	0	0	0	57 332	0	57 332
10801	72 885	0	72 885	0	0	0	0	0	0	72 885	0	72 885
30126	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30232	760	81	841	57 108	17 424	74 532	57 687	17 432	75 119	1 339	89	1 428
30410	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30601	42	0	42	4	0	4	4	0	4	42	0	42
40701	438	628	1 066	31 874	4 217	36 091	33 054	3 589	36 643	1 618	0	1 618
40702	374 013	556	374 569	2 115 250	121 734	2 236 984	2 097 114	126 926	2 224 040	355 877	5 748	361 625
40703	10 109	0	10 109	1 123	0	1 123	2 669	0	2 669	11 655	0	11 655
40802	10 828	0	10 828	13 235	0	13 235	13 863	0	13 863	11 456	0	11 456
40807	24	418	442	739	738	1 477	923	580	1 503	208	260	468
40817	49 040	15 217	64 257	122 942	24 678	147 620	115 445	37 465	152 910	41 543	28 004	69 547
40820	201	290	491	89	174	263	120	134	254	232	250	482
40905	1	0	1	581	0	581	581	0	581	1	0	1
40909	0	0	0	236	311	547	236	311	547	0	0	0
40910	0	0	0	19	588	607	19	588	607	0	0	0
40911	12	0	12	29 095	0	29 095	29 083	0	29 083	0	0	0
40912	0	0	0	869	1 306	2 175	869	1 306	2 175	0	0	0
40913	0	0	0	873	4 871	5 744	873	4 871	5 744	0	0	0
42105	123 073	0	123 073	0	0	0	43	0	43	123 116	0	123 116
42205	20 251	0	20 251	0	0	0	100	0	100	20 351	0	20 351
42301	943	1 310	2 253	15 843	48	15 891	15 076	151	15 227	176	1 413	1 589
42303	500	72	572	502	77	579	2	5	7	0	0	0
42304	9	15 637	15 646	0	9 584	9 584	10	11 043	11 053	19	17 096	17 115
42305	134 591	82 232	216 823	4 512	4 207	8 719	25 267	23 066	48 333	155 346	101 091	256 437
42306	215 032	155 398	370 430	47 360	7 888	55 248	7 701	13 654	21 355	175 373	161 164	336 537
42309	180	0	180	15	0	15	15	0	15	180	0	180
42605	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 541	0	2 541	243	0	243	30	0	30	2 328	0	2 328
45215	12 560	0	12 560	3 558	0	3 558	5 490	0	5 490	14 492	0	14 492
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	1 405	0	1 405	303	0	303	275	0	275	1 377	0	1 377
45818	179	0	179	218	0	218	72	0	72	33	0	33
45918	9	0	9	10	0	10	1	0	1	0	0	0
47008	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
47407	0	0	0	1 310 458	1 201 990	2 512 448	1 310 458	1 201 990	2 512 448	0	0	0
47411	3	4	7	2 416	1 171	3 587	2 413	1 167	3 580	0	0	0
47416	83	0	83	3 534	0	3 534	3 558	0	3 558	107	0	107
47422	94	174	268	12 939	3 703	16 642	12 953	3 529	16 482	108	0	108
47425	4 113	0	4 113	3 785	0	3 785	2 771	0	2 771	3 099	0	3 099
47426	103	0	103	1 135	0	1 135	1 193	0	1 193	161	0	161
50120	499	0	499	0	0	0	189	0	189	688	0	688
50620	120	0	120	6	0	6	132	0	132	246	0	246
52305	72 364	0	72 364	6 610	0	6 610	9 679	0	9 679	75 433	0	75 433
52306	78 933	0	78 933	897	0	897	2 408	0	2 408	80 444	0	80 444
52406	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0
52501	373	0	373	0	0	0	399	0	399	772	0	772
60301	1 954	0	1 954	4 460	0	4 460	2 815	0	2 815	309	0	309
60305	116	0	116	8 224	0	8 224	8 108	0	8 108	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	182	0	182	471	0	471	438	0	438	149	0	149
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2	0	2	0	20	20	0	20	20	2	0	2
60324	52	0	52	0	0	0	119	0	119	171	0	171
60601	6 831	0	6 831	189	0	189	231	0	231	6 873	0	6 873
60903	362	0	362	0	0	0	7	0	7	369	0	369
61304	151	0	151	43	0	43	81	0	81	189	0	189
70601	339 061	0	339 061	0	0	0	35 441	0	35 441	374 502	0	374 502
70602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70603	215 280	0	215 280	0	0	0	46 949	0	46 949	262 229	0	262 229
70605	22 047	0	22 047	0	0	0	3 308	0	3 308	25 355	0	25 355
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
80801	0	0	0	900	0	900	600	0	600	300	0	300
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 815	0	1 815	1 176	0	1 176	174	0	174	2 817	0	2 817
90902	10 594	0	10 594	290	0	290	1 106	0	1 106	9 778	0	9 778
91202	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 029 105	40 075	4 069 180	170 829	7 935	178 764	112 213	1 412	113 625	4 087 721	46 598	4 134 319
91604	11	4	15	3	9	12	1	10	11	13	3	16
91803	13	1	14	20	0	20	20	0	20	13	1	14
99998	1 771 242	0	1 771 242	787 263	0	787 263	853 951	0	853 951	1 704 554	0	1 704 554
Пассив
91003	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91004	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91312	1 390 782	0	1 390 782	152 625	0	152 625	103 550	0	103 550	1 341 707	0	1 341 707
91315	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
91316	28 438	0	28 438	29 791	0	29 791	60 000	0	60 000	58 647	0	58 647
91317	141 116	16 379	157 495	488 678	6 562	495 240	400 417	5 509	405 926	52 855	15 326	68 181
91507	194 523	0	194 523	175 432	0	175 432	215 874	0	215 874	234 965	0	234 965
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	4 081 649	0	4 081 649	114 933	0	114 933	180 259	0	180 259	4 146 975	0	4 146 975
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 084	7 027	48 111	1 225 641	41 123	1 266 764	1 192 915	46 110	1 239 025	73 810	2 040	75 850
93801	130	0	130	7 671	0	7 671	7 688	0	7 688	113	0	113
Пассив
96001	7 034	41 082	48 116	45 682	1 200 231	1 245 913	40 687	1 232 884	1 273 571	2 039	73 735	75 774
96801	125	0	125	7 688	0	7 688	7 752	0	7 752	189	0	189
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 458,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	13 458,0000
Пассив
98050	0	0	13 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 458,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?