Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	452 305	9 544	461 849	614 019	52 487	666 506	686 983	56 033	743 016	379 341	5 998	385 339
20208	3 820	0	3 820	14 815	0	14 815	12 648	0	12 648	5 987	0	5 987
20209	0	0	0	39 533	46 536	86 069	39 533	46 536	86 069	0	0	0
30102	93 550	0	93 550	7 150 339	0	7 150 339	7 238 014	0	7 238 014	5 875	0	5 875
30110	262 788	9 712	272 500	1 180 695	118 315	1 299 010	1 250 285	118 725	1 369 010	193 198	9 302	202 500
30114	0	96 685	96 685	0	1 063 304	1 063 304	0	1 158 815	1 158 815	0	1 174	1 174
30202	251 379	0	251 379	0	0	0	19 279	0	19 279	232 100	0	232 100
30204	5 024	0	5 024	0	0	0	747	0	747	4 277	0	4 277
30215	270	865	1 135	0	35	35	0	44	44	270	856	1 126
30221	0	0	0	5 012	0	5 012	5 012	0	5 012	0	0	0
30233	21	0	21	15 356	703	16 059	15 347	703	16 050	30	0	30
30235	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30302	0	0	0	48 896	35 047	83 943	48 896	35 047	83 943	0	0	0
30306	276 984	6 761	283 745	44 214	64 626	108 840	75 392	71 241	146 633	245 806	146	245 952
30413	16	0	16	236	0	236	243	0	243	9	0	9
30424	0	0	0	1 234	0	1 234	1 157	0	1 157	77	0	77
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	691 693	0	691 693	0	0	0	0	0	0	691 693	0	691 693
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	215 861	0	215 861	19 000	0	19 000	215 861	0	215 861	19 000	0	19 000
45204	400 330	0	400 330	359 862	0	359 862	373 728	0	373 728	386 464	0	386 464
45205	545 246	0	545 246	228 242	0	228 242	432 843	0	432 843	340 645	0	340 645
45206	1 082 286	0	1 082 286	379 823	0	379 823	559 963	0	559 963	902 146	0	902 146
45207	4 926 580	0	4 926 580	100 963	0	100 963	0	0	0	5 027 543	0	5 027 543
45208	1 619 293	211 446	1 830 739	0	8 538	8 538	0	10 667	10 667	1 619 293	209 317	1 828 610
45504	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45505	178 257	0	178 257	35 000	0	35 000	180 090	0	180 090	33 167	0	33 167
45506	404 067	0	404 067	180 905	0	180 905	151 705	0	151 705	433 267	0	433 267
45507	18 537	0	18 537	0	0	0	74	0	74	18 463	0	18 463
45509	3 631	0	3 631	5 036	0	5 036	4 884	0	4 884	3 783	0	3 783
45606	300 000	264 968	564 968	0	10 699	10 699	0	13 367	13 367	300 000	262 300	562 300
45811	42 690	0	42 690	0	0	0	0	0	0	42 690	0	42 690
45812	104 082	0	104 082	0	0	0	0	0	0	104 082	0	104 082
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	42 903	0	42 903	72 014	0	72 014	13 176	0	13 176	101 741	0	101 741
45912	473	0	473	1 123	0	1 123	50	0	50	1 546	0	1 546
45915	241	0	241	234	0	234	207	0	207	268	0	268
46507	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
47105	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47404	0	0	0	11 820	9 974	21 794	11 820	9 974	21 794	0	0	0
47408	0	0	0	6 737 194	5 433 206	12 170 400	6 737 194	5 432 562	12 169 756	0	644	644
47423	1 787	0	1 787	36 459	0	36 459	29 641	0	29 641	8 605	0	8 605
47427	120	0	120	8 661	0	8 661	8 624	0	8 624	157	0	157
47801	1 700	0	1 700	3	0	3	7	0	7	1 696	0	1 696
51401	0	0	0	29 966	0	29 966	29 966	0	29 966	0	0	0
51402	161 147	0	161 147	109 888	0	109 888	271 035	0	271 035	0	0	0
51403	19 732	0	19 732	19 780	0	19 780	39 512	0	39 512	0	0	0
51404	271 904	0	271 904	253 666	0	253 666	467 201	0	467 201	58 369	0	58 369
51405	9 068	0	9 068	215 128	0	215 128	9 076	0	9 076	215 120	0	215 120
51406	0	0	0	72 714	0	72 714	0	0	0	72 714	0	72 714
51501	800 629	0	800 629	19 420	0	19 420	339 770	0	339 770	480 279	0	480 279
51502	0	0	0	14 818	0	14 818	14 818	0	14 818	0	0	0
51504	0	0	0	432 757	0	432 757	0	0	0	432 757	0	432 757
51505	255 525	0	255 525	1 050 356	0	1 050 356	86 524	0	86 524	1 219 357	0	1 219 357
51509	0	0	0	73 527	0	73 527	0	0	0	73 527	0	73 527
52503	2 822	0	2 822	699	0	699	2 015	0	2 015	1 506	0	1 506
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	7 548	0	7 548	122	0	122	3 054	0	3 054	4 616	0	4 616
60308	171	0	171	6 965	0	6 965	582	0	582	6 554	0	6 554
60310	414	0	414	23 399	0	23 399	23 460	0	23 460	353	0	353
60312	90 174	0	90 174	99 760	0	99 760	117 122	0	117 122	72 812	0	72 812
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60315	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
60323	58 738	0	58 738	0	0	0	0	0	0	58 738	0	58 738
60401	27 645	0	27 645	333	0	333	7 522	0	7 522	20 456	0	20 456
60701	3 734	0	3 734	1 197	0	1 197	2 973	0	2 973	1 958	0	1 958
60804	2 155	0	2 155	701	0	701	0	0	0	2 856	0	2 856
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	59	0	59	31	0	31	90	0	90	0	0	0
61008	126	0	126	434	0	434	556	0	556	4	0	4
61009	609	0	609	213	0	213	822	0	822	0	0	0
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
61209	0	0	0	428 393	0	428 393	428 393	0	428 393	0	0	0
61210	0	0	0	1 149 796	0	1 149 796	1 149 796	0	1 149 796	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	10 053	550	10 603	1 482	203	1 685	2 533	218	2 751	9 002	535	9 537
70606	1 057 546	0	1 057 546	2 345 524	0	2 345 524	11 040	0	11 040	3 392 030	0	3 392 030
70608	42 675	0	42 675	40 666	0	40 666	0	0	0	83 341	0	83 341
70611	5 993	0	5 993	2 996	0	2 996	0	0	0	8 989	0	8 989
70614	23	0	23	12	0	12	22	0	22	13	0	13
Итого по активу (баланс)	15 402 875	600 531	16 003 406	23 801 135	6 843 683	30 644 818	21 276 992	6 953 942	28 230 934	17 927 018	490 272	18 417 290
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	300	0	300	300	0	300	1 871 168	0	1 871 168
10701	641 025	0	641 025	0	0	0	0	0	0	641 025	0	641 025
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	1	0	1	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	1	0	1
30111	0	0	0	2 009 110	0	2 009 110	2 035 792	0	2 035 792	26 682	0	26 682
30220	0	0	0	0	0	0	0	194	194	0	194	194
30232	223	19	242	14 875	6 463	21 338	14 824	6 478	21 302	172	34	206
30301	0	0	0	48 896	35 047	83 943	48 896	35 047	83 943	0	0	0
30305	276 984	6 761	283 745	75 392	71 241	146 633	44 214	64 626	108 840	245 806	146	245 952
30601	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
31305	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
31306	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0
31307	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
40502	3 762	32	3 794	3 864	1	3 865	479	1	480	377	32	409
40701	6 845	1	6 846	54 795	0	54 795	49 581	0	49 581	1 631	1	1 632
40702	2 031 597	3 238	2 034 835	11 224 661	176 975	11 401 636	11 293 827	329 055	11 622 882	2 100 763	155 318	2 256 081
40703	31 247	5	31 252	137 016	1	137 017	120 173	0	120 173	14 404	4	14 408
40802	2 035	0	2 035	32 731	0	32 731	35 032	0	35 032	4 336	0	4 336
40807	2 665	25 236	27 901	1 037 815	1 066 910	2 104 725	1 039 237	1 054 132	2 093 369	4 087	12 458	16 545
40817	134 223	12 657	146 880	1 014 738	9 960	1 024 698	1 024 833	3 528	1 028 361	144 318	6 225	150 543
40820	4 441	10	4 451	22 968	41	23 009	18 855	42	18 897	328	11	339
40901	1 283 925	0	1 283 925	0	0	0	0	0	0	1 283 925	0	1 283 925
40905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40909	0	0	0	97	82	179	97	82	179	0	0	0
40910	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40911	33	0	33	2 411	0	2 411	2 456	0	2 456	78	0	78
40912	0	0	0	229	235	464	229	235	464	0	0	0
40913	0	0	0	38	476	514	38	476	514	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	84 150	0	84 150	0	0	0	0	0	0	84 150	0	84 150
42205	46 092	0	46 092	279	0	279	2	0	2	45 815	0	45 815
42206	64 760	0	64 760	22 471	0	22 471	814	0	814	43 103	0	43 103
42301	1 697	20 118	21 815	14	3 797	3 811	20	837	857	1 703	17 158	18 861
42303	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
42304	5 055	32 576	37 631	524	1 717	2 241	204	2 770	2 974	4 735	33 629	38 364
42305	1 909 704	1 220	1 910 924	49 616	548	50 164	392 018	41	392 059	2 252 106	713	2 252 819
42306	1 352 438	993	1 353 431	18 475	49	18 524	118 255	41	118 296	1 452 218	985	1 453 203
42309	53 832	0	53 832	0	0	0	0	0	0	53 832	0	53 832
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
42315	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42605	8 406	0	8 406	2 100	0	2 100	92	0	92	6 398	0	6 398
42606	10 761	0	10 761	2 800	0	2 800	1 446	0	1 446	9 407	0	9 407
42612	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	0	0	0	190 711	0	190 711	190 711	0	190 711	0	0	0
43807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	289 714	0	289 714	1	0	1	289 670	0	289 670	579 383	0	579 383
45215	1 972 317	0	1 972 317	234 083	0	234 083	1 320 232	0	1 320 232	3 058 466	0	3 058 466
45515	39 148	0	39 148	63 005	0	63 005	46 268	0	46 268	22 411	0	22 411
45615	282 484	0	282 484	6 683	0	6 683	5 349	0	5 349	281 150	0	281 150
45818	145 792	0	145 792	4 818	0	4 818	36 002	0	36 002	176 976	0	176 976
45918	539	0	539	67	0	67	80	0	80	552	0	552
47407	0	0	0	7 753 337	4 419 600	12 172 937	7 753 337	4 419 600	12 172 937	0	0	0
47411	7 121	50	7 171	35 330	203	35 533	36 990	201	37 191	8 781	48	8 829
47416	0	0	0	1 094	0	1 094	1 233	0	1 233	139	0	139
47422	80	0	80	44	0	44	39	0	39	75	0	75
47425	395 968	0	395 968	362 272	0	362 272	260 597	0	260 597	294 293	0	294 293
47426	4 809	0	4 809	18 455	0	18 455	17 844	0	17 844	4 198	0	4 198
47804	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
51510	209 967	0	209 967	74 445	0	74 445	250 440	0	250 440	385 962	0	385 962
52301	260 854	0	260 854	423 755	0	423 755	337 531	0	337 531	174 630	0	174 630
52302	23 434	0	23 434	137 604	0	137 604	228 690	0	228 690	114 520	0	114 520
52303	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0
52304	18 495	0	18 495	9 217	0	9 217	0	0	0	9 278	0	9 278
52305	10 561	0	10 561	0	0	0	0	0	0	10 561	0	10 561
52306	9 358	0	9 358	9 358	0	9 358	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	433 113	0	433 113	436 159	0	436 159	3 046	0	3 046
52602	23	0	23	22	0	22	12	0	12	13	0	13
60301	6 787	0	6 787	7 134	0	7 134	7 911	0	7 911	7 564	0	7 564
60305	0	0	0	10 777	0	10 777	17 288	0	17 288	6 511	0	6 511
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	153	0	153	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	153	0	153
60311	526	0	526	10 712	0	10 712	10 822	0	10 822	636	0	636
60313	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0
60322	12	0	12	32	0	32	21	0	21	1	0	1
60324	80 127	0	80 127	3 373	0	3 373	836	0	836	77 590	0	77 590
60601	15 055	0	15 055	4 111	0	4 111	379	0	379	11 323	0	11 323
60805	257	0	257	0	0	0	66	0	66	323	0	323
60806	1 826	0	1 826	0	0	0	701	0	701	2 527	0	2 527
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61012	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
61304	58	0	58	19	0	19	26	0	26	65	0	65
61501	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
70601	1 323 624	0	1 323 624	12 118	0	12 118	976 909	0	976 909	2 288 415	0	2 288 415
70603	79 227	0	79 227	0	0	0	40 444	0	40 444	119 671	0	119 671
70801	139 911	0	139 911	0	0	0	0	0	0	139 911	0	139 911
Итого по пассиву (баланс)	15 900 476	102 930	16 003 406	26 345 386	5 793 692	32 139 078	28 635 230	5 917 732	34 552 962	18 190 320	226 970	18 417 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	657 763	1 660	659 423	404	67	471	13 356	84	13 440	644 811	1 643	646 454
90902	79 166	0	79 166	15 756	0	15 756	1 247	0	1 247	93 675	0	93 675
90907	1 283 925	0	1 283 925	0	0	0	0	0	0	1 283 925	0	1 283 925
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 784 461	0	22 784 461	1 173 696	0	1 173 696	1 541 223	0	1 541 223	22 416 934	0	22 416 934
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 700	0	1 700	0	0	0	4	0	4	1 696	0	1 696
91604	11 645	0	11 645	1 170	0	1 170	663	0	663	12 152	0	12 152
91704	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
91802	20 811	0	20 811	0	0	0	0	0	0	20 811	0	20 811
91803	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
99998	13 750 920	0	13 750 920	2 008 517	0	2 008 517	768 429	0	768 429	14 991 008	0	14 991 008
Итого по активу (баланс)	38 744 010	1 660	38 745 670	3 199 544	67	3 199 611	2 324 922	84	2 325 006	39 618 632	1 643	39 620 275
Пассив
91311	49 178	0	49 178	17 500	0	17 500	4 405	0	4 405	36 083	0	36 083
91312	2 512 800	0	2 512 800	7 661	0	7 661	101	0	101	2 505 240	0	2 505 240
91315	10 921 301	0	10 921 301	418 242	763	419 005	1 685 427	18 606	1 704 033	12 188 486	17 843	12 206 329
91316	0	0	0	54 000	0	54 000	70 000	0	70 000	16 000	0	16 000
91317	152 644	0	152 644	268 919	0	268 919	225 134	0	225 134	108 859	0	108 859
91507	114 974	0	114 974	1 334	0	1 334	4 844	0	4 844	118 484	0	118 484
91508	23	0	23	10	0	10	0	0	0	13	0	13
99999	24 994 750	0	24 994 750	1 556 006	0	1 556 006	1 190 523	0	1 190 523	24 629 267	0	24 629 267
Итого по пассиву (баланс)	38 745 670	0	38 745 670	2 323 672	763	2 324 435	3 180 434	18 606	3 199 040	39 602 432	17 843	39 620 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	597	0	597	0	0	0	202	0	202	395	0	395
93901	223 102	0	223 102	638 040	3 342 660	3 980 700	861 142	3 200 900	4 062 042	0	141 760	141 760
99996	223 006	0	223 006	3 974 728	0	3 974 728	4 055 125	0	4 055 125	142 609	0	142 609
Итого по активу (баланс)	446 705	0	446 705	4 612 768	3 342 660	7 955 428	4 916 469	3 200 900	8 117 369	143 004	141 760	284 764
Пассив
96611	0	620	620	0	244	244	0	32	32	0	408	408
96901	0	222 386	222 386	2 804 114	1 250 767	4 054 881	2 813 876	1 160 820	3 974 696	9 762	132 439	142 201
99997	223 699	0	223 699	4 062 244	0	4 062 244	3 980 700	0	3 980 700	142 155	0	142 155
Итого по пассиву (баланс)	223 699	223 006	446 705	6 866 358	1 251 011	8 117 369	6 794 576	1 160 852	7 955 428	151 917	132 847	284 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	159,0000	0	0	133,0000	0	0	119,0000	0	0	173,0000
98010	0	0	909 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	248,0000	0	0	248,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 235,0000	0	0	381,0000	0	0	367,0000	0	0	909 249,0000
Пассив
98040	0	0	661 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	661 502,0000
98050	0	0	155,0000	0	0	116,0000	0	0	131,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	247 578,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	247 577,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 235,0000	0	0	117,0000	0	0	131,0000	0	0	909 249,0000

Страница была полезной?