Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 160	7 355	105 515	152 809	2 269	155 078	152 961	4 743	157 704	98 008	4 881	102 889
20208	17 780	0	17 780	58 535	0	58 535	57 371	0	57 371	18 944	0	18 944
20209	0	0	0	91 364	1 204	92 568	91 364	1 204	92 568	0	0	0
30102	20 987	0	20 987	4 980 949	0	4 980 949	4 930 165	0	4 930 165	71 771	0	71 771
30110	7 398	5 197	12 595	360 160	5 292	365 452	362 596	6 430	369 026	4 962	4 059	9 021
30114	0	2 552	2 552	0	771 942	771 942	0	773 213	773 213	0	1 281	1 281
30202	60 226	0	60 226	914	0	914	0	0	0	61 140	0	61 140
30204	9 062	0	9 062	431	0	431	0	0	0	9 493	0	9 493
30221	0	0	0	105 900	0	105 900	105 900	0	105 900	0	0	0
30233	332	67	399	61 289	837	62 126	61 353	837	62 190	268	67	335
30302	0	0	0	191 526	70 036	261 562	191 526	70 036	261 562	0	0	0
30306	209 120	22 245	231 365	142 149	2 801	144 950	100 489	21 406	121 895	250 780	3 640	254 420
30413	17	0	17	346 431	0	346 431	346 416	0	346 416	32	0	32
30424	63	0	63	231 223	0	231 223	231 245	0	231 245	41	0	41
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45105	94 050	0	94 050	0	0	0	0	0	0	94 050	0	94 050
45106	237 071	0	237 071	0	0	0	157 071	0	157 071	80 000	0	80 000
45107	412 527	0	412 527	157 071	0	157 071	4 050	0	4 050	565 548	0	565 548
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	63 711	0	63 711	0	0	0	63 711	0	63 711	0	0	0
45204	1 131 375	0	1 131 375	208 908	0	208 908	380 681	0	380 681	959 602	0	959 602
45205	197 085	0	197 085	285 827	0	285 827	73 245	0	73 245	409 667	0	409 667
45206	2 763 047	0	2 763 047	448 772	0	448 772	1 800	0	1 800	3 210 019	0	3 210 019
45207	1 888 977	0	1 888 977	23 520	0	23 520	0	0	0	1 912 497	0	1 912 497
45208	509 323	386 316	895 639	0	13 648	13 648	0	6 025	6 025	509 323	393 939	903 262
45503	5 427	0	5 427	0	0	0	5 427	0	5 427	0	0	0
45504	0	0	0	5 427	0	5 427	0	0	0	5 427	0	5 427
45505	2 620	0	2 620	0	0	0	15	0	15	2 605	0	2 605
45506	2 966	0	2 966	0	0	0	167	0	167	2 799	0	2 799
45507	41 583	0	41 583	1 700	0	1 700	1 653	0	1 653	41 630	0	41 630
45509	2 387	0	2 387	1 434	0	1 434	796	0	796	3 025	0	3 025
45605	0	220 704	220 704	0	7 796	7 796	0	3 442	3 442	0	225 058	225 058
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	115 000	0	115 000	12 912	0	12 912	0	0	0	127 912	0	127 912
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	141 607	0	141 607	6	0	6	1	0	1	141 612	0	141 612
45911	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45912	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
45915	314	0	314	20	0	20	25	0	25	309	0	309
47404	0	0	0	2 514 825	402 424	2 917 249	2 514 825	402 424	2 917 249	0	0	0
47408	0	0	0	10 020 012	8 526 574	18 546 586	10 020 012	8 526 574	18 546 586	0	0	0
47423	466	721	1 187	869	194	1 063	878	180	1 058	457	735	1 192
47427	2 681	0	2 681	2 445	0	2 445	1 576	0	1 576	3 550	0	3 550
47801	1 978	0	1 978	0	0	0	9	0	9	1 969	0	1 969
50106	30 940	0	30 940	1 732 924	0	1 732 924	1 732 671	0	1 732 671	31 193	0	31 193
50107	0	0	0	950 867	0	950 867	950 867	0	950 867	0	0	0
50118	629 184	0	629 184	2 636 069	0	2 636 069	2 640 096	0	2 640 096	625 157	0	625 157
50121	1 125	0	1 125	34 737	0	34 737	32 979	0	32 979	2 883	0	2 883
51402	29 856	0	29 856	6	0	6	29 862	0	29 862	0	0	0
51403	0	0	0	401 559	0	401 559	0	0	0	401 559	0	401 559
51404	193 246	0	193 246	45	0	45	193 291	0	193 291	0	0	0
51405	114 291	0	114 291	28	0	28	114 319	0	114 319	0	0	0
51502	19 962	0	19 962	5	0	5	19 967	0	19 967	0	0	0
51503	0	0	0	29 656	0	29 656	0	0	0	29 656	0	29 656
51504	128 762	0	128 762	114 489	0	114 489	83 693	0	83 693	159 558	0	159 558
51505	2 128 302	0	2 128 302	224 451	0	224 451	316 700	0	316 700	2 036 053	0	2 036 053
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	2 879	13 464	16 343	0	1 954	1 954	195	2 260	2 455	2 684	13 158	15 842
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	1 353	0	1 353	168	0	168	251	0	251	1 270	0	1 270
60308	66	0	66	251	0	251	248	0	248	69	0	69
60310	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60312	2 303	0	2 303	1 862	0	1 862	1 709	0	1 709	2 456	0	2 456
60323	25 084	0	25 084	0	0	0	8 278	0	8 278	16 806	0	16 806
60401	23 684	0	23 684	36	0	36	445	0	445	23 275	0	23 275
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	19	0	19	282	0	282	284	0	284	17	0	17
61009	17	0	17	101	0	101	101	0	101	17	0	17
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	3 459	0	3 459	0	0	0	0	0	0	3 459	0	3 459
61209	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
61210	0	0	0	811 505	0	811 505	811 505	0	811 505	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	13 367	571	13 938	176	25	201	2 333	177	2 510	11 210	419	11 629
70606	257 650	0	257 650	369 068	0	369 068	136	0	136	626 582	0	626 582
70607	8 503	0	8 503	4 809	0	4 809	1 668	0	1 668	11 644	0	11 644
70608	27 618	0	27 618	36 503	0	36 503	0	0	0	64 121	0	64 121
70611	7 841	0	7 841	7 842	0	7 842	0	0	0	15 683	0	15 683
70706	8 005 264	0	8 005 264	0	0	0	197	0	197	8 005 067	0	8 005 067
70707	27 213	0	27 213	0	0	0	0	0	0	27 213	0	27 213
70708	1 005 160	0	1 005 160	0	0	0	0	0	0	1 005 160	0	1 005 160
70711	104 827	0	104 827	0	0	0	0	0	0	104 827	0	104 827
Итого по активу (баланс)	21 972 117	661 594	22 633 711	27 766 975	9 807 081	37 574 056	26 801 217	9 818 988	36 620 205	22 937 875	649 687	23 587 562
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	511 423	0	511 423	0	0	0	0	0	0	511 423	0	511 423
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	364	0	364	200 001	0	200 001	200 000	0	200 000	363	0	363
30232	387	44	431	17 502	4 054	21 556	17 396	4 087	21 483	281	77	358
30301	0	0	0	191 526	70 036	261 562	191 526	70 036	261 562	0	0	0
30305	209 120	22 245	231 365	100 489	21 406	121 895	142 149	2 801	144 950	250 780	3 640	254 420
31302	150 000	0	150 000	1 640 000	0	1 640 000	1 625 000	0	1 625 000	135 000	0	135 000
31303	25 000	0	25 000	1 035 000	0	1 035 000	1 050 000	0	1 050 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	135 000	0	135 000	235 000	0	235 000	100 000	0	100 000
31305	530 000	0	530 000	212 000	0	212 000	100 000	0	100 000	418 000	0	418 000
31307	300 000	96 089	396 089	0	1 499	1 499	150 000	3 395	153 395	450 000	97 985	547 985
31308	340 000	45 042	385 042	0	703	703	0	1 591	1 591	340 000	45 930	385 930
31502	0	0	0	86 760	0	86 760	86 760	0	86 760	0	0	0
31503	90 507	0	90 507	315 642	0	315 642	269 423	0	269 423	44 288	0	44 288
31504	0	0	0	42 670	0	42 670	222 925	0	222 925	180 255	0	180 255
31505	177 507	0	177 507	177 507	0	177 507	0	0	0	0	0	0
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	248 926	0	248 926	1 439 612	0	1 439 612	1 473 713	0	1 473 713	283 027	0	283 027
40502	62	1	63	1 334	1 114	2 448	1 309	1 114	2 423	37	1	38
40701	10 350	1	10 351	82 017	0	82 017	76 752	0	76 752	5 085	1	5 086
40702	275 373	54 636	330 009	2 674 856	277 396	2 952 252	2 757 778	259 722	3 017 500	358 295	36 962	395 257
40703	71 384	854	72 238	51 143	3 030	54 173	62 979	2 188	65 167	83 220	12	83 232
40802	2 534	0	2 534	6 309	0	6 309	6 287	0	6 287	2 512	0	2 512
40807	2 699	19 280	21 979	18 823	256 526	275 349	19 621	256 268	275 889	3 497	19 022	22 519
40817	115 919	5 370	121 289	261 260	86 041	347 301	287 529	129 426	416 955	142 188	48 755	190 943
40820	361	7	368	167	0	167	150	0	150	344	7	351
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40909	0	0	0	40	12	52	40	12	52	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40912	0	0	0	50	57	107	50	57	107	0	0	0
40913	0	0	0	13	9	22	13	9	22	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	10 768	0	10 768	15 768	0	15 768	20 000	0	20 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	413 000	0	413 000	50 361	0	50 361	361	0	361	363 000	0	363 000
42104	1 102 000	0	1 102 000	0	0	0	350 000	0	350 000	1 452 000	0	1 452 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	72 640	0	72 640	0	0	0	90	0	90	72 730	0	72 730
42206	16 003	0	16 003	0	0	0	0	0	0	16 003	0	16 003
42301	1 649	11 147	12 796	0	4 276	4 276	0	345	345	1 649	7 216	8 865
42303	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42304	2 418	0	2 418	1 669	0	1 669	26	0	26	775	0	775
42305	544 909	267 897	812 806	161 904	131 803	293 707	168 021	11 615	179 636	551 026	147 709	698 735
42306	14 300	33 816	48 116	706	1 369	2 075	4	1 223	1 227	13 598	33 670	47 268
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
42315	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42601	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43702	0	0	0	40 249	0	40 249	40 249	0	40 249	0	0	0
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	296 825	0	296 825	35	0	35	5 610	0	5 610	302 400	0	302 400
45215	1 274 266	0	1 274 266	5 749	0	5 749	108 097	0	108 097	1 376 614	0	1 376 614
45515	3 424	0	3 424	30	0	30	1 799	0	1 799	5 193	0	5 193
45615	119 762	0	119 762	0	0	0	1 001	0	1 001	120 763	0	120 763
45818	262 494	0	262 494	0	0	0	646	0	646	263 140	0	263 140
45918	1 728	0	1 728	2	0	2	4	0	4	1 730	0	1 730
47403	0	0	0	2 149 370	0	2 149 370	2 149 370	0	2 149 370	0	0	0
47407	0	0	0	10 013 212	8 532 581	18 545 793	10 013 212	8 532 581	18 545 793	0	0	0
47411	13 892	4 176	18 068	10 913	4 299	15 212	4 460	1 427	5 887	7 439	1 304	8 743
47416	0	0	0	8	44	52	8	44	52	0	0	0
47422	28	0	28	71	0	71	73	0	73	30	0	30
47425	49 708	0	49 708	50 944	0	50 944	46 370	0	46 370	45 134	0	45 134
47426	21 413	1 553	22 966	14 897	25	14 922	30 360	469	30 829	36 876	1 997	38 873
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	28 450	0	28 450	57 597	0	57 597	60 751	0	60 751	31 604	0	31 604
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51410	1 441	0	1 441	1 442	0	1 442	1	0	1	0	0	0
51510	547 095	0	547 095	160 822	0	160 822	131 227	0	131 227	517 500	0	517 500
52304	17 254	0	17 254	3 045	120 048	123 093	0	120 048	120 048	14 209	0	14 209
52305	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
52306	0	198 594	198 594	0	3 097	3 097	0	7 016	7 016	0	202 513	202 513
52406	0	0	0	3 045	118 418	121 463	3 045	118 418	121 463	0	0	0
60301	54	0	54	13 021	0	13 021	13 032	0	13 032	65	0	65
60305	0	0	0	12 146	0	12 146	12 146	0	12 146	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	42	0	42	14	0	14
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	555	0	555	1 585	0	1 585	1 756	0	1 756	726	0	726
60313	0	7	7	0	149	149	0	142	142	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	15 446	0	15 446	73	0	73	104	0	104	15 477	0	15 477
60601	17 541	0	17 541	445	0	445	206	0	206	17 302	0	17 302
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	58	0	58	17	0	17	14	0	14	55	0	55
70601	351 569	0	351 569	0	0	0	347 856	0	347 856	699 425	0	699 425
70602	6 677	0	6 677	2 846	0	2 846	4 589	0	4 589	8 420	0	8 420
70603	27 638	0	27 638	0	0	0	37 835	0	37 835	65 473	0	65 473
70701	8 281 269	0	8 281 269	0	0	0	0	0	0	8 281 269	0	8 281 269
70702	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
70703	1 017 130	0	1 017 130	0	0	0	0	0	0	1 017 130	0	1 017 130
Итого по пассиву (баланс)	21 872 941	760 770	22 633 711	21 457 231	9 637 992	31 095 223	22 525 039	9 524 035	32 049 074	22 940 749	646 813	23 587 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
90901	296 391	0	296 391	1 441	0	1 441	428	0	428	297 404	0	297 404
90902	171 313	0	171 313	29 875	0	29 875	2 215	0	2 215	198 973	0	198 973
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 948	0	81 948	0	0	0	1	0	1	81 947	0	81 947
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 830 707	0	3 830 707	28 512	0	28 512	114 720	0	114 720	3 744 499	0	3 744 499
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 978	0	1 978	0	0	0	9	0	9	1 969	0	1 969
91604	70 929	0	70 929	162	0	162	83	0	83	71 008	0	71 008
91704	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
91802	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
91803	1 638	0	1 638	1	0	1	0	0	0	1 639	0	1 639
99998	8 282 475	0	8 282 475	627 108	0	627 108	625 610	0	625 610	8 283 973	0	8 283 973
Итого по активу (баланс)	14 960 162	0	14 960 162	687 102	0	687 102	743 069	0	743 069	14 904 195	0	14 904 195
Пассив
91003	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91004	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91311	56 898	0	56 898	4 584	0	4 584	1 297	0	1 297	53 611	0	53 611
91312	6 187 855	0	6 187 855	164 074	0	164 074	276 501	0	276 501	6 300 282	0	6 300 282
91315	1 569 337	131 467	1 700 804	0	2 050	2 050	0	4 644	4 644	1 569 337	134 061	1 703 398
91316	97 926	0	97 926	275 926	0	275 926	178 000	0	178 000	0	0	0
91317	127 202	0	127 202	173 123	0	173 123	165 320	0	165 320	119 399	0	119 399
91507	111 777	0	111 777	4 507	0	4 507	0	0	0	107 270	0	107 270
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	6 677 687	0	6 677 687	116 831	0	116 831	59 366	0	59 366	6 620 222	0	6 620 222
Итого по пассиву (баланс)	14 828 695	131 467	14 960 162	740 390	2 050	742 440	681 829	4 644	686 473	14 770 134	134 061	14 904 195
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	440 882	440 882	131 553	8 367 349	8 498 902	96 599	8 436 784	8 533 383	34 954	371 447	406 401
93801	893	0	893	18 266	0	18 266	19 003	0	19 003	156	0	156
Итого по активу (баланс)	893	440 882	441 775	149 819	8 367 349	8 517 168	115 602	8 436 784	8 552 386	35 110	371 447	406 557
Пассив
96001	441 775	0	441 775	8 399 669	108 754	8 508 423	8 329 473	143 732	8 473 205	371 579	34 978	406 557
96801	0	0	0	16 028	0	16 028	16 028	0	16 028	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	441 775	0	441 775	8 415 697	108 754	8 524 451	8 345 501	143 732	8 489 233	371 579	34 978	406 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	207,0000	0	0	76,0000	0	0	55,0000	0	0	228,0000
98010	0	0	207 987 175,0000	0	0	1 209 794,0000	0	0	1 209 794,0000	0	0	207 987 175,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	130,0000	0	0	130,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 987 383,0000	0	0	1 210 000,0000	0	0	1 209 979,0000	0	0	207 987 404,0000
Пассив
98040	0	0	207 709 180,0000	0	0	1 159 794,0000	0	0	1 159 794,0000	0	0	207 709 180,0000
98050	0	0	30 208,0000	0	0	50 054,0000	0	0	50 075,0000	0	0	30 229,0000
98070	0	0	247 995,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247 995,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 987 383,0000	0	0	1 209 848,0000	0	0	1 209 869,0000	0	0	207 987 404,0000

Страница была полезной?