Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 669	6 769	40 438	288 969	8 308	297 277	308 257	6 920	315 177	14 381	8 157	22 538
20208	16 588	0	16 588	51 914	0	51 914	55 446	0	55 446	13 056	0	13 056
20209	0	0	0	61 450	0	61 450	61 450	0	61 450	0	0	0
30102	41 012	0	41 012	6 093 471	0	6 093 471	6 002 392	0	6 002 392	132 091	0	132 091
30110	12 052	7 948	20 000	14 198	24 085	38 283	17 196	24 649	41 845	9 054	7 384	16 438
30114	0	181 758	181 758	0	1 427 686	1 427 686	0	1 180 205	1 180 205	0	429 239	429 239
30202	37 761	0	37 761	0	0	0	4 780	0	4 780	32 981	0	32 981
30204	9 687	0	9 687	458	0	458	0	0	0	10 145	0	10 145
30213	216	624	840	1 061	1 223	2 284	1 055	1 399	2 454	222	448	670
30221	0	0	0	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0
30233	214	4	218	58 630	642	59 272	58 643	646	59 289	201	0	201
30302	67 980	1 024	69 004	525 807	70 859	596 666	341 282	71 859	413 141	252 505	24	252 529
30306	562 497	0	562 497	86 050	0	86 050	291 426	0	291 426	357 121	0	357 121
30402	13	0	13	370 853	0	370 853	370 807	0	370 807	59	0	59
30404	0	0	0	371 038	0	371 038	371 038	0	371 038	0	0	0
30409	0	0	0	123 635	0	123 635	123 635	0	123 635	0	0	0
31902	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45105	21 000	0	21 000	94 050	0	94 050	0	0	0	115 050	0	115 050
45106	216 071	0	216 071	0	0	0	0	0	0	216 071	0	216 071
45107	403 912	0	403 912	10 000	0	10 000	0	0	0	413 912	0	413 912
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	578 731	0	578 731	384 766	0	384 766	630 857	0	630 857	332 640	0	332 640
45204	532 418	0	532 418	654 818	0	654 818	310 319	0	310 319	876 917	0	876 917
45205	612 074	0	612 074	143 149	0	143 149	541 589	0	541 589	213 634	0	213 634
45206	1 440 611	0	1 440 611	541 588	0	541 588	145 086	0	145 086	1 837 113	0	1 837 113
45207	2 463 101	0	2 463 101	222 209	0	222 209	290 866	0	290 866	2 394 444	0	2 394 444
45208	526 973	415 465	942 438	0	22 393	22 393	0	36 523	36 523	526 973	401 335	928 308
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	747	0	747	0	0	0	104	0	104	643	0	643
45506	2 231	0	2 231	1 000	0	1 000	129	0	129	3 102	0	3 102
45507	47 011	0	47 011	6 850	0	6 850	3 413	0	3 413	50 448	0	50 448
45509	3 271	0	3 271	502	0	502	583	0	583	3 190	0	3 190
45605	0	237 356	237 356	0	12 794	12 794	0	20 866	20 866	0	229 284	229 284
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	115 000	0	115 000	133 069	0	133 069	73 069	0	73 069	175 000	0	175 000
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	141 588	0	141 588	47	0	47	0	0	0	141 635	0	141 635
45912	1 468	0	1 468	720	0	720	360	0	360	1 828	0	1 828
45915	249	0	249	41	0	41	11	0	11	279	0	279
47404	44	0	44	2 508 338	1 381 348	3 889 686	2 508 355	1 381 348	3 889 703	27	0	27
47408	0	0	0	7 306 270	7 641 496	14 947 766	7 306 270	7 641 496	14 947 766	0	0	0
47423	506	785	1 291	46 132	58	46 190	46 145	94	46 239	493	749	1 242
47427	1 346	0	1 346	2 117	0	2 117	2 660	0	2 660	803	0	803
47801	2 015	0	2 015	0	0	0	3	0	3	2 012	0	2 012
50106	304 968	0	304 968	1 208 004	0	1 208 004	1 378 188	0	1 378 188	134 784	0	134 784
50118	300 326	0	300 326	1 382 416	0	1 382 416	1 174 083	0	1 174 083	508 659	0	508 659
50121	670	0	670	6 767	0	6 767	6 512	0	6 512	925	0	925
51504	35 962	0	35 962	157	0	157	0	0	0	36 119	0	36 119
51505	1 310 846	0	1 310 846	53 476	0	53 476	0	0	0	1 364 322	0	1 364 322
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	17 948	13 995	31 943	1 678	755	2 433	16 020	1 854	17 874	3 606	12 896	16 502
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	76 702	0	76 702	154	0	154	6 249	0	6 249	70 607	0	70 607
60308	42	0	42	392	0	392	421	0	421	13	0	13
60310	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60312	1 412	0	1 412	6 285	0	6 285	6 083	0	6 083	1 614	0	1 614
60314	0	0	0	0	403	403	0	403	403	0	0	0
60323	12 064	0	12 064	11 471	0	11 471	0	0	0	23 535	0	23 535
60401	25 453	0	25 453	1 906	0	1 906	2 668	0	2 668	24 691	0	24 691
60701	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	16	0	16	233	0	233	247	0	247	2	0	2
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61011	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
61209	0	0	0	5 362	0	5 362	5 362	0	5 362	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	11 771	422	12 193	1 571	434	2 005	2 129	239	2 368	11 213	617	11 830
70606	5 188 756	0	5 188 756	466 469	0	466 469	13	0	13	5 655 212	0	5 655 212
70607	26 502	0	26 502	5 404	0	5 404	623	0	623	31 283	0	31 283
70608	726 133	0	726 133	102 281	0	102 281	0	0	0	828 414	0	828 414
70611	57 778	0	57 778	0	0	0	0	0	0	57 778	0	57 778
Итого по активу (баланс)	16 849 822	866 150	17 715 972	24 343 012	10 592 484	34 935 496	23 467 810	10 368 501	33 836 311	17 725 024	1 090 133	18 815 157
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	511 423	0	511 423	0	0	0	0	0	0	511 423	0	511 423
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	365	0	365	250 400	0	250 400	250 400	0	250 400	365	0	365
30232	847	223	1 070	17 852	3 339	21 191	17 492	3 143	20 635	487	27	514
30301	67 980	1 024	69 004	341 282	71 859	413 141	525 807	70 859	596 666	252 505	24	252 529
30305	562 497	0	562 497	291 426	0	291 426	86 050	0	86 050	357 121	0	357 121
30408	0	0	0	246 836	0	246 836	246 836	0	246 836	0	0	0
31302	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	175 000	0	175 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31304	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	0	97 070	97 070	0	53 390	53 390	0	3 113	3 113	0	46 793	46 793
31308	574 913	0	574 913	134 913	0	134 913	0	0	0	440 000	0	440 000
31503	0	0	0	358 793	0	358 793	358 793	0	358 793	0	0	0
31505	275 988	0	275 988	0	0	0	0	0	0	275 988	0	275 988
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	0	0	0	585 466	0	585 466	743 016	0	743 016	157 550	0	157 550
40502	287	2	289	2 508	2 127	4 635	2 500	2 127	4 627	279	2	281
40701	11 208	1	11 209	193 360	1	193 361	191 288	0	191 288	9 136	0	9 136
40702	929 432	33 810	963 242	7 792 824	173 909	7 966 733	7 274 973	200 022	7 474 995	411 581	59 923	471 504
40703	59 381	270	59 651	36 427	348	36 775	70 194	518	70 712	93 148	440	93 588
40802	4 261	0	4 261	9 346	0	9 346	10 246	0	10 246	5 161	0	5 161
40807	4 021	17 824	21 845	15 415	51 636	67 051	12 758	50 129	62 887	1 364	16 317	17 681
40817	128 010	4 598	132 608	331 311	35 137	366 448	313 630	35 337	348 967	110 329	4 798	115 127
40820	1 655	7	1 662	622	1	623	24	1	25	1 057	7	1 064
40901	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671	2 016 671	0	2 016 671
40905	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
40909	0	0	0	17	15	32	17	15	32	0	0	0
40910	0	0	0	15	64	79	15	64	79	0	0	0
40911	0	0	0	487	0	487	488	0	488	1	0	1
40912	0	0	0	121	236	357	121	236	357	0	0	0
40913	0	0	0	707	1 557	2 264	707	1 557	2 264	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	200 000	0	200 000	200 268	0	200 268	268	0	268	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	2 001	0	2 001	1	0	1	0	0	0
42107	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42205	68 716	0	68 716	0	0	0	180	0	180	68 896	0	68 896
42206	16 003	0	16 003	0	0	0	0	0	0	16 003	0	16 003
42301	1 649	16 269	17 918	0	8 649	8 649	0	674	674	1 649	8 294	9 943
42303	386	0	386	387	7	394	536	355	891	535	348	883
42304	1 334	9 730	11 064	86	854	940	810	523	1 333	2 058	9 399	11 457
42305	676 811	414 716	1 091 527	232 362	64 127	296 489	179 866	20 918	200 784	624 315	371 507	995 822
42306	15 227	2 747	17 974	1 859	209	2 068	221	164	385	13 589	2 702	16 291
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	28	0	28	3	0	3	3	0	3	28	0	28
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	306 712	0	306 712	21 441	0	21 441	4 702	0	4 702	289 973	0	289 973
45215	1 374 793	0	1 374 793	160 177	0	160 177	162 667	0	162 667	1 377 283	0	1 377 283
45515	2 015	0	2 015	655	0	655	7	0	7	1 367	0	1 367
45615	134 339	0	134 339	2 018	0	2 018	0	0	0	132 321	0	132 321
45818	262 425	0	262 425	20 929	0	20 929	38 330	0	38 330	279 826	0	279 826
45918	1 597	0	1 597	104	0	104	212	0	212	1 705	0	1 705
47403	0	0	0	978 608	0	978 608	978 608	0	978 608	0	0	0
47407	0	0	0	7 667 468	7 283 284	14 950 752	7 667 468	7 283 284	14 950 752	0	0	0
47411	8 858	2 353	11 211	3 148	1 031	4 179	5 619	1 730	7 349	11 329	3 052	14 381
47416	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
47422	193	13	206	906	494	1 400	743	481	1 224	30	0	30
47425	65 977	0	65 977	124 587	0	124 587	148 477	0	148 477	89 867	0	89 867
47426	13 668	114	13 782	31 615	114	31 729	23 745	159	23 904	5 798	159	5 957
50120	25 358	0	25 358	1 243	0	1 243	6 024	0	6 024	30 139	0	30 139
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	355 663	0	355 663	0	0	0	16 054	0	16 054	371 717	0	371 717
52304	704 064	0	704 064	750 295	0	750 295	76 679	0	76 679	30 448	0	30 448
52305	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
52306	0	213 572	213 572	0	18 775	18 775	0	11 512	11 512	0	206 309	206 309
52406	0	0	0	750 295	0	750 295	750 295	0	750 295	0	0	0
60301	142	0	142	3 726	0	3 726	3 831	0	3 831	247	0	247
60305	0	0	0	11 821	0	11 821	11 821	0	11 821	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	685	0	685	1 384	0	1 384	1 411	0	1 411	712	0	712
60313	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
60322	3	0	3	122	0	122	128	0	128	9	0	9
60324	3 603	0	3 603	0	0	0	6 526	0	6 526	10 129	0	10 129
60601	20 311	0	20 311	2 569	0	2 569	227	0	227	17 969	0	17 969
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	73	0	73	21	0	21	29	0	29	81	0	81
70601	5 318 675	0	5 318 675	0	0	0	472 566	0	472 566	5 791 241	0	5 791 241
70602	4 765	0	4 765	716	0	716	972	0	972	5 021	0	5 021
70603	740 877	0	740 877	0	0	0	101 318	0	101 318	842 195	0	842 195
Итого по пассиву (баланс)	16 901 617	814 355	17 715 972	22 477 424	7 771 243	30 248 667	23 660 851	7 687 001	31 347 852	18 085 044	730 113	18 815 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
90901	397 048	0	397 048	14 838	0	14 838	26 624	0	26 624	385 262	0	385 262
90902	109 320	0	109 320	141 951	0	141 951	62 297	0	62 297	188 974	0	188 974
90907	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	11	0	11	2	0	2	4	0	4	9	0	9
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 533 616	0	2 533 616	990 204	0	990 204	129 323	0	129 323	3 394 497	0	3 394 497
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	2 015	0	2 015	0	0	0	3	0	3	2 012	0	2 012
91604	79 295	0	79 295	2 035	0	2 035	681	0	681	80 649	0	80 649
91704	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91802	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	6 128 828	0	6 128 828	4 350 521	0	4 350 521	1 889 997	0	1 889 997	8 589 352	0	8 589 352
Итого по активу (баланс)	9 404 620	0	9 404 620	7 516 224	0	7 516 224	2 108 931	0	2 108 931	14 811 913	0	14 811 913
Пассив
91311	54 013	0	54 013	8 422	0	8 422	10 281	0	10 281	55 872	0	55 872
91312	3 991 315	0	3 991 315	746 742	0	746 742	3 212 234	0	3 212 234	6 456 807	0	6 456 807
91315	1 489 336	141 387	1 630 723	0	12 429	12 429	30 000	7 620	37 620	1 519 336	136 578	1 655 914
91316	11 800	0	11 800	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	11 800	0	11 800
91317	374 931	0	374 931	912 320	0	912 320	880 384	0	880 384	342 995	0	342 995
91507	66 033	0	66 033	82	0	82	0	0	0	65 951	0	65 951
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 275 792	0	3 275 792	203 845	0	203 845	3 150 614	0	3 150 614	6 222 561	0	6 222 561
Итого по пассиву (баланс)	9 263 233	141 387	9 404 620	2 081 411	12 429	2 093 840	7 493 513	7 620	7 501 133	14 675 335	136 578	14 811 913
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	335 851	335 851	123 836	5 909 163	6 032 999	123 836	6 229 416	6 353 252	0	15 598	15 598
93801	2 948	0	2 948	23 347	0	23 347	26 295	0	26 295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 948	335 851	338 799	147 183	5 909 163	6 056 346	150 131	6 229 416	6 379 547	0	15 598	15 598
Пассив
96001	338 799	0	338 799	6 183 643	124 865	6 308 508	5 860 406	124 865	5 985 271	15 562	0	15 562
96801	0	0	0	32 303	0	32 303	32 339	0	32 339	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	338 799	0	338 799	6 215 946	124 865	6 340 811	5 892 745	124 865	6 017 610	15 598	0	15 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	141,0000
98010	0	0	208 314 105,0000	0	0	708 078,0000	0	0	933 008,0000	0	0	208 089 175,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 314 242,0000	0	0	708 092,0000	0	0	933 015,0000	0	0	208 089 319,0000
Пассив
98040	0	0	208 013 684,0000	0	0	633 008,0000	0	0	576 078,0000	0	0	207 956 754,0000
98050	0	0	250 137,0000	0	0	350 003,0000	0	0	232 010,0000	0	0	132 144,0000
98070	0	0	50 421,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	421,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 314 242,0000	0	0	1 033 011,0000	0	0	808 088,0000	0	0	208 089 319,0000

Страница была полезной?