Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 523	12 680	207 203	300 174	271 627	571 801	311 904	271 043	582 947	182 793	13 264	196 057
20208	4 281	0	4 281	1	0	1	3 302	0	3 302	980	0	980
20209	0	0	0	230 892	70 023	300 915	230 892	70 023	300 915	0	0	0
30102	508 314	0	508 314	20 355 468	0	20 355 468	20 765 564	0	20 765 564	98 218	0	98 218
30110	10 707	8 999	19 706	23 699	1 029 797	1 053 496	22 607	1 032 916	1 055 523	11 799	5 880	17 679
30202	14 709	0	14 709	34 062	0	34 062	0	0	0	48 771	0	48 771
30204	2 588	0	2 588	4 229	0	4 229	0	0	0	6 817	0	6 817
30215	900	861	1 761	0	45	45	0	31	31	900	875	1 775
30221	0	0	0	0	76 428	76 428	0	13 833	13 833	0	62 595	62 595
30233	173	0	173	19 084	99	19 183	19 109	99	19 208	148	0	148
30424	5 249	134 515	139 764	0	5 922	5 922	5 000	140 437	145 437	249	0	249
30425	0	2 858	2 858	0	150	150	0	104	104	0	2 904	2 904
30602	107	0	107	0	0	0	1	0	1	106	0	106
32002	210 000	0	210 000	3 780 000	0	3 780 000	3 990 000	0	3 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
32201	0	1 258	1 258	0	66	66	0	46	46	0	1 278	1 278
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45201	0	0	0	30 403	0	30 403	30 403	0	30 403	0	0	0
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	14 070	0	14 070	15 800	0	15 800	29 870	0	29 870	0	0	0
45205	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	605 880	0	605 880	231 355	0	231 355	88 780	0	88 780	748 455	0	748 455
45207	7 400	0	7 400	0	0	0	100	0	100	7 300	0	7 300
45208	98 200	0	98 200	0	0	0	300	0	300	97 900	0	97 900
45505	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
45506	66 511	0	66 511	850	0	850	5 997	0	5 997	61 364	0	61 364
45507	17 616	0	17 616	399	0	399	967	0	967	17 048	0	17 048
45509	533	0	533	619	0	619	659	0	659	493	0	493
45815	14 561	0	14 561	169	0	169	102	0	102	14 628	0	14 628
45915	366	0	366	27	0	27	152	0	152	241	0	241
47105	306	0	306	0	0	0	306	0	306	0	0	0
47107	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
47408	0	0	0	857 399	928 651	1 786 050	748 007	884 707	1 632 714	109 392	43 944	153 336
47423	210	31 054	31 264	5 879	1 313	7 192	5 858	32 367	38 225	231	0	231
47427	2	0	2	13 141	0	13 141	13 140	0	13 140	3	0	3
51401	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
51404	997	0	997	3	0	3	1 000	0	1 000	0	0	0
51405	161 894	0	161 894	95 350	0	95 350	97 550	0	97 550	159 694	0	159 694
51409	0	0	0	79 960	0	79 960	79 960	0	79 960	0	0	0
60302	3 178	0	3 178	80	0	80	98	0	98	3 160	0	3 160
60306	4	0	4	953	0	953	957	0	957	0	0	0
60308	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60310	52	0	52	621	0	621	632	0	632	41	0	41
60312	94 879	0	94 879	4 436	0	4 436	95 781	0	95 781	3 534	0	3 534
60314	0	247	247	0	0	0	0	247	247	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	14 235	0	14 235	111	0	111	0	0	0	14 346	0	14 346
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	5	0	5	86	0	86	86	0	86	5	0	5
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
61403	2 558	0	2 558	69	0	69	102	0	102	2 525	0	2 525
70606	508 040	0	508 040	58 221	0	58 221	44	0	44	566 217	0	566 217
70608	196 356	0	196 356	36 801	0	36 801	0	0	0	233 157	0	233 157
70611	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Итого по активу (баланс)	2 760 539	192 472	2 953 011	27 840 681	2 384 121	30 224 802	28 129 953	2 445 853	30 575 806	2 471 267	130 740	2 602 007
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
10801	49 937	0	49 937	0	0	0	0	0	0	49 937	0	49 937
30126	0	0	0	84	0	84	109	0	109	25	0	25
30220	0	0	0	0	19 874	19 874	0	82 212	82 212	0	62 338	62 338
30226	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
30232	0	15	15	14 913	2 857	17 770	14 952	2 907	17 859	39	65	104
31303	0	0	0	0	0	0	55 000	9 076	64 076	55 000	9 076	64 076
32015	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40701	84 963	0	84 963	914 223	0	914 223	994 434	0	994 434	165 174	0	165 174
40702	705 165	147 156	852 321	15 270 924	673 811	15 944 735	14 762 081	527 845	15 289 926	196 322	1 190	197 512
40703	441	0	441	7 060	0	7 060	7 050	0	7 050	431	0	431
40802	125	0	125	225	0	225	262	0	262	162	0	162
40817	11 262	1 816	13 078	20 369	571	20 940	24 193	379	24 572	15 086	1 624	16 710
40820	1	13	14	0	13 732	13 732	0	13 732	13 732	1	13	14
40905	0	0	0	14 870	0	14 870	14 870	0	14 870	0	0	0
40909	0	0	0	21	85	106	21	85	106	0	0	0
40910	0	0	0	18	6	24	18	6	24	0	0	0
40911	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
40912	0	0	0	610	519	1 129	610	519	1 129	0	0	0
40913	0	0	0	216	1 089	1 305	216	1 089	1 305	0	0	0
42201	16 371	0	16 371	7 000	0	7 000	10	0	10	9 381	0	9 381
42301	11 419	787	12 206	27 899	835	28 734	27 397	845	28 242	10 917	797	11 714
42304	0	690	690	0	27	27	0	38	38	0	701	701
42305	659 978	2 528	662 506	30 492	888	31 380	28 177	433	28 610	657 663	2 073	659 736
42306	0	2 537	2 537	0	901	901	0	950	950	0	2 586	2 586
42307	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	18	18
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
42606	0	19	19	0	0	0	0	1	1	0	20	20
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	38 618	0	38 618	7 693	0	7 693	17 366	0	17 366	48 291	0	48 291
45515	7 661	0	7 661	2 085	0	2 085	1 746	0	1 746	7 322	0	7 322
45818	14 468	0	14 468	9	0	9	11	0	11	14 470	0	14 470
45918	285	0	285	71	0	71	1	0	1	215	0	215
47407	0	0	0	1 037 642	742 590	1 780 232	1 037 642	742 590	1 780 232	0	0	0
47411	479	34	513	5 946	22	5 968	5 934	17	5 951	467	29	496
47416	4 615	0	4 615	42 416	0	42 416	43 058	0	43 058	5 257	0	5 257
47422	6	0	6	196	2	198	196	2	198	6	0	6
47425	5 577	0	5 577	7 357	0	7 357	7 155	0	7 155	5 375	0	5 375
47426	676	0	676	10	0	10	713	1	714	1 379	1	1 380
51410	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 309	0	1 309	1 481	0	1 481	172	0	172
60305	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	109	0	109	191	0	191
60311	985	0	985	2 502	0	2 502	1 666	0	1 666	149	0	149
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	8 486	0	8 486	0	0	0	147	0	147	8 633	0	8 633
60903	181	0	181	0	0	0	2	0	2	183	0	183
61304	768	0	768	196	0	196	0	0	0	572	0	572
70601	471 540	0	471 540	20	0	20	57 590	0	57 590	529 110	0	529 110
70602	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
70603	235 505	0	235 505	0	0	0	36 267	0	36 267	271 772	0	271 772
Итого по пассиву (баланс)	2 797 399	155 612	2 953 011	17 432 278	1 457 809	18 890 087	17 156 355	1 382 728	18 539 083	2 521 476	80 531	2 602 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 014	0	202 014	1 376	0	1 376	1 366	0	1 366	202 024	0	202 024
90902	9 952	0	9 952	646	0	646	637	0	637	9 961	0	9 961
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	292 750	0	292 750	45 600	0	45 600	0	0	0	338 350	0	338 350
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	45	0	45	7	0	7	5	0	5	47	0	47
99998	875 213	0	875 213	422 004	0	422 004	241 439	0	241 439	1 055 778	0	1 055 778
Итого по активу (баланс)	1 629 998	0	1 629 998	469 633	0	469 633	243 447	0	243 447	1 856 184	0	1 856 184
Пассив
91003	0	0	0	34 062	0	34 062	34 062	0	34 062	0	0	0
91004	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	683 841	0	683 841	61 317	0	61 317	237 607	0	237 607	860 131	0	860 131
91315	90 618	0	90 618	0	0	0	0	0	0	90 618	0	90 618
91316	410	0	410	398	0	398	0	0	0	12	0	12
91317	16 913	0	16 913	140 916	0	140 916	146 106	0	146 106	22 103	0	22 103
91507	71 019	0	71 019	517	0	517	0	0	0	70 502	0	70 502
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	754 785	0	754 785	1 998	0	1 998	47 619	0	47 619	800 406	0	800 406
Итого по пассиву (баланс)	1 629 998	0	1 629 998	243 437	0	243 437	469 623	0	469 623	1 856 184	0	1 856 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 778	4 287	6 065	15 666	96 960	112 626	7 211	101 247	108 458	10 233	0	10 233
99996	6 058	0	6 058	112 475	0	112 475	108 463	0	108 463	10 070	0	10 070
Итого по активу (баланс)	7 836	4 287	12 123	128 141	96 960	225 101	115 674	101 247	216 921	20 303	0	20 303
Пассив
96901	4 272	1 786	6 058	101 219	7 244	108 463	96 947	15 528	112 475	0	10 070	10 070
99997	6 065	0	6 065	108 458	0	108 458	112 626	0	112 626	10 233	0	10 233
Итого по пассиву (баланс)	10 337	1 786	12 123	209 677	7 244	216 921	209 573	15 528	225 101	10 233	10 070	20 303
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	24,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	32,0000	0	0	24,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?