Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 889	37 989	238 878	562 768	366 611	929 379	592 541	378 835	971 376	171 116	25 765	196 881
20208	5 688	0	5 688	4 300	0	4 300	3 089	0	3 089	6 899	0	6 899
20209	0	0	0	198 428	116 279	314 707	198 428	116 279	314 707	0	0	0
30102	393 696	0	393 696	21 434 191	0	21 434 191	21 410 859	0	21 410 859	417 028	0	417 028
30110	9 046	4 188	13 234	819 336	696 961	1 516 297	620 449	696 178	1 316 627	207 933	4 971	212 904
30202	25 121	0	25 121	0	0	0	447	0	447	24 674	0	24 674
30204	313	0	313	0	0	0	27	0	27	286	0	286
30215	900	780	1 680	0	23	23	0	30	30	900	773	1 673
30221	0	0	0	0	8 733	8 733	0	8 733	8 733	0	0	0
30233	0	0	0	7 011	1 361	8 372	6 761	1 361	8 122	250	0	250
30413	0	0	0	548	0	548	532	0	532	16	0	16
30424	1 911	388	2 299	518 410	523 424	1 041 834	517 573	523 428	1 041 001	2 748	384	3 132
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	139	0	139	237 955	0	237 955	238 015	0	238 015	79	0	79
32002	40 000	0	40 000	1 465 000	0	1 465 000	1 345 000	0	1 345 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	841	841	53	25	78	53	32	85	0	834	834
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45101	0	0	0	19 220	0	19 220	19 220	0	19 220	0	0	0
45201	0	0	0	18 253	0	18 253	18 253	0	18 253	0	0	0
45205	86 700	0	86 700	39 800	0	39 800	26 700	0	26 700	99 800	0	99 800
45206	926 447	0	926 447	28 600	0	28 600	53 590	0	53 590	901 457	0	901 457
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45505	1 479	0	1 479	0	0	0	218	0	218	1 261	0	1 261
45506	120 002	0	120 002	3 870	0	3 870	5 302	0	5 302	118 570	0	118 570
45507	33 152	0	33 152	24 500	0	24 500	222	0	222	57 430	0	57 430
45509	147	0	147	846	0	846	464	0	464	529	0	529
45815	14 604	0	14 604	1 573	0	1 573	2 331	0	2 331	13 846	0	13 846
45912	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	584	0	584	33	0	33	296	0	296	321	0	321
47105	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	851 208	1 364 893	2 216 101	851 208	1 364 893	2 216 101	0	0	0
47408	0	0	0	818 378	233 628	1 052 006	818 378	233 628	1 052 006	0	0	0
47423	146	0	146	508 263	137 827	646 090	508 252	137 827	646 079	157	0	157
47427	4	0	4	15 348	0	15 348	15 344	0	15 344	8	0	8
50104	54 048	0	54 048	346	0	346	0	0	0	54 394	0	54 394
50106	538 486	0	538 486	729 497	0	729 497	833 011	0	833 011	434 972	0	434 972
50107	52 079	0	52 079	41 020	0	41 020	30 457	0	30 457	62 642	0	62 642
50118	120 941	0	120 941	701 249	0	701 249	690 733	0	690 733	131 457	0	131 457
50121	3 140	0	3 140	723	0	723	1 920	0	1 920	1 943	0	1 943
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	91 800	0	91 800	580	0	580	0	0	0	92 380	0	92 380
51409	0	0	0	171 153	0	171 153	171 153	0	171 153	0	0	0
52503	186	79	265	0	2	2	47	22	69	139	59	198
60302	2 460	0	2 460	225	0	225	936	0	936	1 749	0	1 749
60306	2	0	2	1 167	0	1 167	1 169	0	1 169	0	0	0
60308	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60310	163	0	163	1 437	0	1 437	1 324	0	1 324	276	0	276
60312	6 199	0	6 199	11 811	0	11 811	12 059	0	12 059	5 951	0	5 951
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	14 888	0	14 888	0	0	0	0	0	0	14 888	0	14 888
60701	529	0	529	666	0	666	0	0	0	1 195	0	1 195
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	3	0	3	491	0	491	489	0	489	5	0	5
61009	53	0	53	69	0	69	122	0	122	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	354 229	0	354 229	354 229	0	354 229	0	0	0
61403	1 731	0	1 731	69	0	69	111	0	111	1 689	0	1 689
70606	773 664	0	773 664	75 255	0	75 255	191	0	191	848 728	0	848 728
70607	1 921	0	1 921	476	0	476	678	0	678	1 719	0	1 719
70608	48 679	0	48 679	1 844	0	1 844	0	0	0	50 523	0	50 523
70611	1 723	0	1 723	977	0	977	80	0	80	2 620	0	2 620
Итого по активу (баланс)	3 650 052	46 853	3 696 905	29 961 526	3 449 842	33 411 368	29 717 597	3 461 344	33 178 941	3 893 981	35 351	3 929 332
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	0	0	0	41 705	0	41 705
30126	78	0	78	4 426	0	4 426	4 348	0	4 348	0	0	0
30232	44	109	153	14 174	7 768	21 942	14 308	7 834	22 142	178	175	353
30607	1	0	1	207	0	207	206	0	206	0	0	0
31302	55 000	0	55 000	305 000	0	305 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 450	0	4 450	5 350	0	5 350	900	0	900
32211	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
32901	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
40701	52 840	0	52 840	195 912	0	195 912	227 064	0	227 064	83 992	0	83 992
40702	1 283 424	1 058	1 284 482	18 543 644	484 034	19 027 678	18 730 978	484 021	19 214 999	1 470 758	1 045	1 471 803
40703	1 284	0	1 284	899	0	899	1 148	0	1 148	1 533	0	1 533
40802	200	0	200	567	0	567	741	0	741	374	0	374
40817	13 430	1 401	14 831	260 323	1 271	261 594	258 228	626	258 854	11 335	756	12 091
40820	1	12	13	0	24 253	24 253	0	24 253	24 253	1	12	13
40905	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
40909	0	0	0	207	353	560	207	353	560	0	0	0
40910	0	0	0	76	18	94	76	18	94	0	0	0
40911	0	0	0	5 476	0	5 476	5 476	0	5 476	0	0	0
40912	0	0	0	406	1 668	2 074	406	1 668	2 074	0	0	0
40913	0	0	0	475	4 331	4 806	475	4 331	4 806	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	40 874	0	40 874	0	0	0	842	0	842	41 716	0	41 716
42301	66 146	162	66 308	68 239	1 231	69 470	9 241	1 233	10 474	7 148	164	7 312
42302	0	0	0	32 127	0	32 127	32 127	0	32 127	0	0	0
42304	0	3 260	3 260	0	649	649	0	169	169	0	2 780	2 780
42305	603 163	4 583	607 746	17 762	1 391	19 153	74 359	1 329	75 688	659 760	4 521	664 281
42306	688	400	1 088	0	30	30	0	13	13	688	383	1 071
42307	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	16	16
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 368	7	1 375	0	1	1	93	0	93	1 461	6	1 467
42606	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
45215	65 387	0	65 387	24 856	0	24 856	8 608	0	8 608	49 139	0	49 139
45515	5 168	0	5 168	365	0	365	12 005	0	12 005	16 808	0	16 808
45818	13 269	0	13 269	86	0	86	226	0	226	13 409	0	13 409
45918	226	0	226	5	0	5	35	0	35	256	0	256
47403	0	0	0	1 361 788	850 906	2 212 694	1 361 788	850 906	2 212 694	0	0	0
47407	0	0	0	424 663	626 566	1 051 229	424 663	626 566	1 051 229	0	0	0
47411	830	81	911	6 334	20	6 354	6 337	31	6 368	833	92	925
47416	724	0	724	37 027	0	37 027	36 754	0	36 754	451	0	451
47422	204	0	204	505 389	135 993	641 382	505 253	135 993	641 246	68	0	68
47425	4 178	0	4 178	8 544	0	8 544	7 918	0	7 918	3 552	0	3 552
47426	2 100	0	2 100	5 585	0	5 585	4 292	0	4 292	807	0	807
50120	1 132	0	1 132	678	0	678	397	0	397	851	0	851
51410	457	0	457	0	0	0	2	0	2	459	0	459
52306	5 551	3 462	9 013	0	131	131	0	101	101	5 551	3 432	8 983
60301	630	0	630	3 013	0	3 013	2 444	0	2 444	61	0	61
60305	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	104	0	104	105	0	105
60311	151	0	151	1 677	0	1 677	1 670	0	1 670	144	0	144
60322	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60601	7 482	0	7 482	0	0	0	235	0	235	7 717	0	7 717
60903	154	0	154	0	0	0	3	0	3	157	0	157
61304	923	0	923	1 054	0	1 054	1 541	0	1 541	1 410	0	1 410
70601	775 298	0	775 298	621	0	621	78 916	0	78 916	853 593	0	853 593
70602	3 643	0	3 643	1 841	0	1 841	722	0	722	2 524	0	2 524
70603	55 923	0	55 923	0	0	0	1 898	0	1 898	57 821	0	57 821
Итого по пассиву (баланс)	3 682 363	14 542	3 696 905	22 368 103	2 140 614	24 508 717	22 601 683	2 139 461	24 741 144	3 915 943	13 389	3 929 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	639	0	639	202	0	202	201	0	201	640	0	640
90902	63 377	0	63 377	53 591	0	53 591	167	0	167	116 801	0	116 801
91202	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	881 239	0	881 239	70 800	0	70 800	0	0	0	952 039	0	952 039
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	20	0	20	126	0	126	112	0	112	34	0	34
91802	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
99998	1 116 923	0	1 116 923	113 621	0	113 621	263 623	0	263 623	966 921	0	966 921
Итого по активу (баланс)	2 312 213	0	2 312 213	238 345	0	238 345	264 108	0	264 108	2 286 450	0	2 286 450
Пассив
91311	17 373	3 235	20 608	0	123	123	0	94	94	17 373	3 206	20 579
91312	934 448	0	934 448	154 679	0	154 679	16 234	0	16 234	796 003	0	796 003
91315	60 618	0	60 618	0	0	0	0	0	0	60 618	0	60 618
91316	7 201	0	7 201	3 300	0	3 300	0	0	0	3 901	0	3 901
91317	14 458	3 234	17 692	105 398	123	105 521	97 198	95	97 293	6 258	3 206	9 464
91507	76 317	0	76 317	0	0	0	0	0	0	76 317	0	76 317
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 195 290	0	1 195 290	485	0	485	124 724	0	124 724	1 319 529	0	1 319 529
Итого по пассиву (баланс)	2 305 744	6 469	2 312 213	263 862	246	264 108	238 156	189	238 345	2 280 038	6 412	2 286 450
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 783	2 911	35 694	962 367	202 201	1 164 568	971 138	201 826	1 172 964	24 012	3 286	27 298
93301	0	0	0	6 379	0	6 379	5 370	0	5 370	1 009	0	1 009
93302	1 440	0	1 440	4 939	0	4 939	6 379	0	6 379	0	0	0
93801	0	0	0	2 225	0	2 225	2 204	0	2 204	21	0	21
Итого по активу (баланс)	34 223	2 911	37 134	975 910	202 201	1 178 111	985 091	201 826	1 186 917	25 042	3 286	28 328
Пассив
96001	2 924	32 627	35 551	170 385	1 003 141	1 173 526	170 744	994 549	1 165 293	3 283	24 035	27 318
96301	0	0	0	0	5 366	5 366	0	6 375	6 375	0	1 009	1 009
96302	0	1 439	1 439	0	6 396	6 396	0	4 957	4 957	0	0	0
96801	144	0	144	2 811	0	2 811	2 668	0	2 668	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 068	34 066	37 134	173 196	1 014 903	1 188 099	173 412	1 005 881	1 179 293	3 284	25 044	28 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	631 034,0000	0	0	1 047 994,0000	0	0	1 139 990,0000	0	0	539 038,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	631 039,0000	0	0	1 048 005,0000	0	0	1 140 001,0000	0	0	539 043,0000
Пассив
98050	0	0	410 286,0000	0	0	889 001,0000	0	0	812 005,0000	0	0	333 290,0000
98070	0	0	220 753,0000	0	0	65 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	205 753,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	631 039,0000	0	0	954 001,0000	0	0	862 005,0000	0	0	539 043,0000

Страница была полезной?