Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 643	31 145	235 788	695 962	319 938	1 015 900	714 544	326 275	1 040 819	186 061	24 808	210 869
20208	4 761	0	4 761	6 072	0	6 072	4 339	0	4 339	6 494	0	6 494
20209	0	0	0	121 144	76 119	197 263	121 144	76 119	197 263	0	0	0
30102	166 632	0	166 632	22 211 203	0	22 211 203	22 274 853	0	22 274 853	102 982	0	102 982
30110	9 833	7 611	17 444	195 268	730 039	925 307	196 858	732 361	929 219	8 243	5 289	13 532
30202	25 361	0	25 361	0	0	0	113	0	113	25 248	0	25 248
30204	664	0	664	0	0	0	40	0	40	624	0	624
30215	900	793	1 693	0	29	29	0	22	22	900	800	1 700
30233	328	81	409	7 062	1 453	8 515	7 026	1 461	8 487	364	73	437
30235	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000	0	0	0
30302	10 883	269	11 152	111 934	6 562	118 496	89 816	6 559	96 375	33 001	272	33 273
30306	193 082	1 895	194 977	591 222	7 932	599 154	661 297	6 695	667 992	123 007	3 132	126 139
30413	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
30424	1 053	395	1 448	577 552	603 416	1 180 968	575 606	603 413	1 179 019	2 999	398	3 397
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
30602	83	0	83	231 651	0	231 651	231 679	0	231 679	55	0	55
32002	230 000	0	230 000	2 825 000	0	2 825 000	3 055 000	0	3 055 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	845 000	0	845 000	340 000	0	340 000
32201	0	855	855	0	31	31	0	23	23	0	863	863
45101	0	0	0	70 961	0	70 961	70 961	0	70 961	0	0	0
45201	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45204	0	0	0	35 060	0	35 060	0	0	0	35 060	0	35 060
45205	0	0	0	76 700	0	76 700	0	0	0	76 700	0	76 700
45206	1 010 499	0	1 010 499	114 980	0	114 980	261 521	0	261 521	863 958	0	863 958
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45505	355	0	355	15	0	15	63	0	63	307	0	307
45506	131 276	0	131 276	26 407	0	26 407	31 975	0	31 975	125 708	0	125 708
45507	34 002	0	34 002	0	0	0	733	0	733	33 269	0	33 269
45509	306	0	306	590	0	590	478	0	478	418	0	418
45815	14 054	0	14 054	1 116	0	1 116	1 072	0	1 072	14 098	0	14 098
45915	535	0	535	373	0	373	360	0	360	548	0	548
47105	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47106	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	845 488	1 405 018	2 250 506	845 488	1 405 018	2 250 506	0	0	0
47408	0	0	0	839 649	90 528	930 177	839 649	90 528	930 177	0	0	0
47423	139	0	139	4 058	215 800	219 858	4 052	215 800	219 852	145	0	145
47427	1	0	1	14 895	0	14 895	14 822	0	14 822	74	0	74
50106	385 344	0	385 344	203 030	0	203 030	36 824	0	36 824	551 550	0	551 550
50107	0	0	0	14 857	0	14 857	2 776	0	2 776	12 081	0	12 081
50118	85 994	0	85 994	5 867	0	5 867	91 861	0	91 861	0	0	0
50121	2 248	0	2 248	467	0	467	405	0	405	2 310	0	2 310
51401	0	0	0	169 802	0	169 802	116 958	0	116 958	52 844	0	52 844
51402	0	0	0	52 844	0	52 844	52 844	0	52 844	0	0	0
51403	49 951	0	49 951	49	0	49	50 000	0	50 000	0	0	0
51405	191 746	0	191 746	91 322	0	91 322	191 829	0	191 829	91 239	0	91 239
51409	0	0	0	60 505	0	60 505	60 505	0	60 505	0	0	0
52503	277	119	396	0	4	4	46	23	69	231	100	331
60302	2 901	0	2 901	189	0	189	354	0	354	2 736	0	2 736
60306	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60308	30	0	30	208	0	208	208	0	208	30	0	30
60310	102	0	102	508	0	508	313	0	313	297	0	297
60312	3 139	0	3 139	13 472	0	13 472	9 306	0	9 306	7 305	0	7 305
60323	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60401	15 107	0	15 107	214	0	214	0	0	0	15 321	0	15 321
60701	58	0	58	685	0	685	214	0	214	529	0	529
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	157	0	157	159	0	159	2	0	2
61009	0	0	0	319	0	319	12	0	12	307	0	307
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	402 778	0	402 778	402 778	0	402 778	0	0	0
61403	1 772	0	1 772	30	0	30	114	0	114	1 688	0	1 688
70606	602 350	0	602 350	88 909	0	88 909	48	0	48	691 211	0	691 211
70607	815	0	815	52	0	52	54	0	54	813	0	813
70608	42 745	0	42 745	2 016	0	2 016	0	0	0	44 761	0	44 761
70611	1 177	0	1 177	264	0	264	0	0	0	1 441	0	1 441
Итого по активу (баланс)	3 521 471	45 794	3 567 265	32 118 613	3 456 964	35 575 577	32 102 304	3 464 369	35 566 673	3 537 780	38 389	3 576 169
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	0	0	0	41 705	0	41 705
30126	0	0	0	411	0	411	485	0	485	74	0	74
30220	0	0	0	0	10 893	10 893	0	10 893	10 893	0	0	0
30232	110	65	175	10 726	7 302	18 028	10 641	7 328	17 969	25	91	116
30301	10 883	269	11 152	89 816	6 559	96 375	111 934	6 562	118 496	33 001	272	33 273
30305	193 082	1 895	194 977	661 297	6 695	667 992	591 222	7 932	599 154	123 007	3 132	126 139
31302	110 000	0	110 000	220 000	0	220 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000
31502	78 584	0	78 584	78 584	0	78 584	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40701	179 176	0	179 176	490 177	0	490 177	395 635	0	395 635	84 634	0	84 634
40702	814 868	3 896	818 764	16 858 062	457 033	17 315 095	17 071 469	454 205	17 525 674	1 028 275	1 068	1 029 343
40703	777	0	777	380	0	380	2 528	0	2 528	2 925	0	2 925
40802	718	0	718	1 025	0	1 025	591	0	591	284	0	284
40817	12 315	1 402	13 717	391 744	405	392 149	401 009	382	401 391	21 580	1 379	22 959
40820	1	45	46	0	32 067	32 067	0	32 034	32 034	1	12	13
40905	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40909	0	0	0	167	191	358	167	191	358	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
40912	0	0	0	387	1 944	2 331	387	1 944	2 331	0	0	0
40913	0	0	0	801	4 543	5 344	801	4 543	5 344	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	53 342	0	53 342	0	0	0	344	0	344	53 686	0	53 686
42301	11 656	163	11 819	26 473	1 295	27 768	23 067	1 296	24 363	8 250	164	8 414
42302	0	0	0	120 059	0	120 059	120 059	0	120 059	0	0	0
42304	15 165	3 574	18 739	11 321	372	11 693	864	192	1 056	4 708	3 394	8 102
42305	776 250	6 808	783 058	203 085	3 130	206 215	38 270	1 266	39 536	611 435	4 944	616 379
42306	791	1 805	2 596	115	1 045	1 160	12	51	63	688	811	1 499
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	1 344	6	1 350	0	0	0	13	1	14	1 357	7	1 364
42606	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	14 902	0	14 902	14 902	0	14 902	0	0	0
45215	64 725	0	64 725	21 139	0	21 139	22 191	0	22 191	65 777	0	65 777
45515	5 946	0	5 946	1 931	0	1 931	1 802	0	1 802	5 817	0	5 817
45818	13 143	0	13 143	36	0	36	39	0	39	13 146	0	13 146
45918	223	0	223	9	0	9	9	0	9	223	0	223
47403	0	0	0	1 404 814	832 258	2 237 072	1 404 814	832 258	2 237 072	0	0	0
47407	0	0	0	455 950	473 377	929 327	455 950	473 377	929 327	0	0	0
47411	1 440	175	1 615	7 915	134	8 049	7 434	49	7 483	959	90	1 049
47416	1 912	0	1 912	81 222	0	81 222	81 704	0	81 704	2 394	0	2 394
47422	43	0	43	4 171	214 976	219 147	4 149	214 976	219 125	21	0	21
47425	6 194	0	6 194	18 462	0	18 462	17 881	0	17 881	5 613	0	5 613
47426	791	0	791	2 464	0	2 464	3 232	0	3 232	1 559	0	1 559
50120	59	0	59	54	0	54	7	0	7	12	0	12
51410	475	0	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0
52306	5 551	3 520	9 071	0	96	96	0	127	127	5 551	3 551	9 102
60301	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
60305	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
60309	366	0	366	0	0	0	103	0	103	469	0	469
60311	1 059	0	1 059	2 252	0	2 252	2 081	0	2 081	888	0	888
60601	7 083	0	7 083	0	0	0	235	0	235	7 318	0	7 318
60903	149	0	149	0	0	0	3	0	3	152	0	152
61304	1 045	0	1 045	66	0	66	0	0	0	979	0	979
70601	601 204	0	601 204	0	0	0	90 393	0	90 393	691 597	0	691 597
70602	2 718	0	2 718	359	0	359	467	0	467	2 826	0	2 826
70603	50 064	0	50 064	0	0	0	2 560	0	2 560	52 624	0	52 624
Итого по пассиву (баланс)	3 543 635	23 630	3 567 265	21 209 770	2 054 357	23 264 127	21 223 382	2 049 649	23 273 031	3 557 247	18 922	3 576 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	681	0	681	1 018	0	1 018	1 139	0	1 139	560	0	560
90902	63 216	0	63 216	3 788	0	3 788	3 674	0	3 674	63 330	0	63 330
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	810 852	0	810 852	1 958	0	1 958	1 957	0	1 957	810 853	0	810 853
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91802	24	0	24	0	0	0	5	0	5	19	0	19
99998	1 267 227	0	1 267 227	331 339	0	331 339	499 596	0	499 596	1 098 970	0	1 098 970
Итого по активу (баланс)	2 392 003	0	2 392 003	338 165	0	338 165	506 433	0	506 433	2 223 735	0	2 223 735
Пассив
91311	17 373	3 289	20 662	0	90	90	0	119	119	17 373	3 318	20 691
91312	1 064 074	0	1 064 074	322 640	0	322 640	164 927	0	164 927	906 361	0	906 361
91315	83 618	0	83 618	0	0	0	0	0	0	83 618	0	83 618
91316	7 201	0	7 201	35 060	0	35 060	35 060	0	35 060	7 201	0	7 201
91317	32 119	3 289	35 408	141 717	90	141 807	130 953	119	131 072	21 355	3 318	24 673
91507	56 225	0	56 225	0	0	0	162	0	162	56 387	0	56 387
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 124 776	0	1 124 776	6 835	0	6 835	6 824	0	6 824	1 124 765	0	1 124 765
Итого по пассиву (баланс)	2 385 425	6 578	2 392 003	506 252	180	506 432	337 926	238	338 164	2 217 099	6 636	2 223 735
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	28 604	7 256	35 860	803 352	111 028	914 380	811 802	116 516	928 318	20 154	1 768	21 922
93301	0	0	0	10 193	0	10 193	8 460	0	8 460	1 733	0	1 733
93302	2 177	0	2 177	8 016	0	8 016	10 193	0	10 193	0	0	0
93801	1	0	1	2 248	0	2 248	2 218	0	2 218	31	0	31
Итого по активу (баланс)	30 782	7 256	38 038	823 809	111 028	934 837	832 673	116 516	949 189	21 918	1 768	23 686
Пассив
96001	7 282	28 567	35 849	116 229	812 857	929 086	110 718	804 459	915 177	1 771	20 169	21 940
96301	0	0	0	0	8 497	8 497	0	10 232	10 232	0	1 735	1 735
96302	0	2 175	2 175	0	10 263	10 263	0	8 088	8 088	0	0	0
96801	14	0	14	2 274	0	2 274	2 271	0	2 271	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	7 296	30 742	38 038	118 503	831 617	950 120	112 989	822 779	935 768	1 782	21 904	23 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	377 750,0000	0	0	424 759,0000	0	0	247 778,0000	0	0	554 731,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	377 766,0000	0	0	424 783,0000	0	0	247 803,0000	0	0	554 746,0000
Пассив
98050	0	0	119 013,0000	0	0	132 800,0000	0	0	290 780,0000	0	0	276 993,0000
98070	0	0	258 753,0000	0	0	78 000,0000	0	0	97 000,0000	0	0	277 753,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	377 766,0000	0	0	210 800,0000	0	0	387 780,0000	0	0	554 746,0000

Страница была полезной?