Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198 750	44 607	243 357	868 478	804 262	1 672 740	836 508	810 976	1 647 484	230 720	37 893	268 613
20208	3 327	0	3 327	5 424	0	5 424	4 345	0	4 345	4 406	0	4 406
20209	0	0	0	258 955	133 105	392 060	258 955	133 105	392 060	0	0	0
30102	171 357	0	171 357	22 995 767	0	22 995 767	22 965 248	0	22 965 248	201 876	0	201 876
30110	203 347	9 976	213 323	740 608	1 236 748	1 977 356	934 446	1 237 207	2 171 653	9 509	9 517	19 026
30114	0	275	275	0	4	4	0	8	8	0	271	271
30202	24 320	0	24 320	1 011	0	1 011	0	0	0	25 331	0	25 331
30204	153	0	153	3	0	3	0	0	0	156	0	156
30233	145	0	145	4 716	0	4 716	4 366	0	4 366	495	0	495
30302	38 489	2 752	41 241	679 390	464 765	1 144 155	697 496	465 298	1 162 794	20 383	2 219	22 602
30306	28 000	0	28 000	446 000	0	446 000	425 000	0	425 000	49 000	0	49 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
32002	200 000	0	200 000	465 000	0	465 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32201	150	567	717	0	2 571	2 571	0	94	94	150	3 044	3 194
45101	0	0	0	18 566	0	18 566	18 566	0	18 566	0	0	0
45201	0	0	0	5 937	0	5 937	5 937	0	5 937	0	0	0
45204	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	120 800	0	120 800	16 520	0	16 520	0	0	0	137 320	0	137 320
45206	886 829	0	886 829	88 880	0	88 880	32 748	0	32 748	942 961	0	942 961
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	1 741	0	1 741	50	0	50	76	0	76	1 715	0	1 715
45506	151 697	0	151 697	1 850	0	1 850	2 334	0	2 334	151 213	0	151 213
45507	36 413	0	36 413	1 700	0	1 700	105	0	105	38 008	0	38 008
45509	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
45815	824	0	824	701	0	701	322	0	322	1 203	0	1 203
45915	113	0	113	231	0	231	211	0	211	133	0	133
47105	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	4 114	0	4 114	78 763	71 503	150 266	78 785	71 503	150 288	4 092	0	4 092
47408	0	0	0	3 829 240	3 680 691	7 509 931	3 829 240	3 680 691	7 509 931	0	0	0
47423	31 011	41 493	72 504	135 802	412 896	548 698	140 698	453 641	594 339	26 115	748	26 863
47427	0	0	0	15 746	0	15 746	15 746	0	15 746	0	0	0
50104	296 105	0	296 105	1 655	0	1 655	0	0	0	297 760	0	297 760
50106	250 701	0	250 701	1 797	0	1 797	1 646	0	1 646	250 852	0	250 852
50121	861	0	861	346	0	346	72	0	72	1 135	0	1 135
51401	0	0	0	255 627	0	255 627	255 627	0	255 627	0	0	0
51403	0	0	0	69 181	0	69 181	19 887	0	19 887	49 294	0	49 294
51405	92 389	0	92 389	560	0	560	0	0	0	92 949	0	92 949
51409	0	0	0	186 442	0	186 442	186 442	0	186 442	0	0	0
60302	3 708	0	3 708	18	0	18	184	0	184	3 542	0	3 542
60306	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60308	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60310	76	0	76	780	0	780	764	0	764	92	0	92
60312	2 833	0	2 833	6 032	0	6 032	7 408	0	7 408	1 457	0	1 457
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	14 433	0	14 433	125	0	125	0	0	0	14 558	0	14 558
60701	207	0	207	204	0	204	124	0	124	287	0	287
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	5	0	5	156	0	156	156	0	156	5	0	5
61009	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	462 099	0	462 099	462 099	0	462 099	0	0	0
61403	1 539	0	1 539	108	0	108	52	0	52	1 595	0	1 595
70606	949 804	0	949 804	87 920	0	87 920	79	0	79	1 037 645	0	1 037 645
70607	1 281	0	1 281	380	0	380	5	0	5	1 656	0	1 656
70608	85 033	0	85 033	4 550	0	4 550	0	0	0	89 583	0	89 583
70611	3 643	0	3 643	341	0	341	0	0	0	3 984	0	3 984
Итого по активу (баланс)	3 805 549	99 670	3 905 219	31 935 467	6 806 545	38 742 012	31 933 491	6 852 523	38 786 014	3 807 525	53 692	3 861 217
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
10801	30 009	0	30 009	0	0	0	0	0	0	30 009	0	30 009
30109	1 025	0	1 025	1	0	1	0	0	0	1 024	0	1 024
30126	70	0	70	64	0	64	78	0	78	84	0	84
30232	0	0	0	5 874	460	6 334	5 874	460	6 334	0	0	0
30301	38 489	2 752	41 241	697 496	465 298	1 162 794	679 390	464 765	1 144 155	20 383	2 219	22 602
30305	28 000	0	28 000	425 000	0	425 000	446 000	0	446 000	49 000	0	49 000
31202	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31302	35 000	0	35 000	2 280 000	0	2 280 000	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0
31303	0	0	0	420 000	0	420 000	565 000	0	565 000	145 000	0	145 000
32015	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	553	0	553	4 567	0	4 567	4 014	0	4 014	0	0	0
40701	58 060	0	58 060	457 612	0	457 612	441 010	0	441 010	41 458	0	41 458
40702	1 416 604	2	1 416 606	16 657 425	637 002	17 294 427	16 409 854	637 002	17 046 856	1 169 033	2	1 169 035
40703	5 824	0	5 824	17 377	0	17 377	14 246	0	14 246	2 693	0	2 693
40802	3 047	0	3 047	5 850	0	5 850	3 523	0	3 523	720	0	720
40817	19 802	641	20 443	412 902	418	413 320	418 421	836	419 257	25 321	1 059	26 380
40820	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40905	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
40909	0	0	0	189	63	252	189	63	252	0	0	0
40910	0	0	0	58	162	220	58	162	220	0	0	0
40911	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
40912	0	0	0	300	1 443	1 743	300	1 443	1 743	0	0	0
40913	0	0	0	414	3 093	3 507	414	3 093	3 507	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	70 622	0	70 622	12 500	0	12 500	4 840	0	4 840	62 962	0	62 962
42301	9 849	193	10 042	56 848	243	57 091	53 901	241	54 142	6 902	191	7 093
42302	4 862	0	4 862	133 035	0	133 035	128 173	0	128 173	0	0	0
42304	107 557	2 148	109 705	26 732	134	26 866	17 002	74	17 076	97 827	2 088	99 915
42305	420 782	5 480	426 262	8 179	415	8 594	23 421	869	24 290	436 024	5 934	441 958
42306	23 577	1 601	25 178	4 944	533	5 477	913	49	962	19 546	1 117	20 663
42309	11	0	11	0	0	0	14	0	14	25	0	25
42601	0	0	0	0	0	0	639	0	639	639	0	639
42604	621	0	621	640	0	640	19	0	19	0	0	0
42605	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899	0	0	0
45215	53 397	0	53 397	31 770	0	31 770	35 495	0	35 495	57 122	0	57 122
45515	13 289	0	13 289	266	0	266	42	0	42	13 065	0	13 065
45818	213	0	213	5	0	5	212	0	212	420	0	420
45918	51	0	51	100	0	100	84	0	84	35	0	35
47403	0	0	0	71 601	79 021	150 622	71 601	79 021	150 622	0	0	0
47407	0	0	0	4 176 187	3 298 405	7 474 592	4 176 187	3 298 405	7 474 592	0	0	0
47411	6 868	95	6 963	5 767	21	5 788	5 199	40	5 239	6 300	114	6 414
47416	609	0	609	38 142	0	38 142	38 334	0	38 334	801	0	801
47422	44	55	99	31 179	412 961	444 140	31 203	413 049	444 252	68	143	211
47425	4 908	0	4 908	15 218	0	15 218	13 441	0	13 441	3 131	0	3 131
47426	772	0	772	3 797	0	3 797	4 529	0	4 529	1 504	0	1 504
50120	894	0	894	5	0	5	338	0	338	1 227	0	1 227
51410	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60301	570	0	570	2 256	0	2 256	1 934	0	1 934	248	0	248
60305	0	0	0	3 841	0	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0
60309	116	0	116	0	0	0	156	0	156	272	0	272
60311	306	0	306	1 791	0	1 791	2 276	0	2 276	791	0	791
60601	5 731	0	5 731	0	0	0	244	0	244	5 975	0	5 975
60903	125	0	125	0	0	0	3	0	3	128	0	128
61304	836	0	836	5	0	5	9	0	9	840	0	840
70601	958 873	0	958 873	23	0	23	90 084	0	90 084	1 048 934	0	1 048 934
70602	3 322	0	3 322	30	0	30	346	0	346	3 638	0	3 638
70603	88 726	0	88 726	0	0	0	3 237	0	3 237	91 963	0	91 963
Итого по пассиву (баланс)	3 892 235	12 984	3 905 219	26 017 738	4 899 672	30 917 410	25 973 836	4 899 572	30 873 408	3 848 333	12 884	3 861 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	314	0	314	27	0	27	26	0	26	315	0	315
90902	13 949	0	13 949	1 488	0	1 488	145	0	145	15 292	0	15 292
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	25 559	0	25 559	7	0	7	25 552	0	25 552
91414	52 997	0	52 997	41 300	0	41 300	314	0	314	93 983	0	93 983
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
91802	68	0	68	0	0	0	5	0	5	63	0	63
99998	1 493 460	0	1 493 460	219 026	0	219 026	117 826	0	117 826	1 594 660	0	1 594 660
Итого по активу (баланс)	1 810 792	0	1 810 792	287 418	0	287 418	118 341	0	118 341	1 979 869	0	1 979 869
Пассив
91003	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	1 301 676	0	1 301 676	23 608	0	23 608	135 245	0	135 245	1 413 313	0	1 413 313
91315	115 705	0	115 705	0	0	0	0	0	0	115 705	0	115 705
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	34 011	0	34 011	57 544	0	57 544	46 863	0	46 863	23 330	0	23 330
91507	29 695	0	29 695	660	0	660	770	0	770	29 805	0	29 805
91508	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
99999	317 332	0	317 332	514	0	514	68 391	0	68 391	385 209	0	385 209
Итого по пассиву (баланс)	1 810 792	0	1 810 792	118 340	0	118 340	287 417	0	287 417	1 979 869	0	1 979 869
Г. Срочные сделки
Актив
93001	89 775	3 225	93 000	2 313 017	322 215	2 635 232	2 359 048	322 790	2 681 838	43 744	2 650	46 394
93801	0	0	0	7 861	0	7 861	7 861	0	7 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	89 775	3 225	93 000	2 320 878	322 215	2 643 093	2 366 909	322 790	2 689 699	43 744	2 650	46 394
Пассив
96001	3 210	89 759	92 969	290 557	2 395 742	2 686 299	289 987	2 349 704	2 639 691	2 640	43 721	46 361
96801	31	0	31	6 794	0	6 794	6 796	0	6 796	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	3 241	89 759	93 000	297 351	2 395 742	2 693 093	296 783	2 349 704	2 646 487	2 673	43 721	46 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	62,0000	0	0	59,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	537 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	537 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	537 503,0000	0	0	62,0000	0	0	59,0000	0	0	537 506,0000
Пассив
98050	0	0	267 502,0000	0	0	59,0000	0	0	62,0000	0	0	267 505,0000
98070	0	0	270 001,0000	0	0	24 994,0000	0	0	24 994,0000	0	0	270 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	537 503,0000	0	0	25 053,0000	0	0	25 056,0000	0	0	537 506,0000

Страница была полезной?