Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 463	28 536	181 999	557 498	503 108	1 060 606	602 619	467 406	1 070 025	108 342	64 238	172 580
20208	1 765	0	1 765	6 008	0	6 008	4 318	0	4 318	3 455	0	3 455
20209	0	0	0	111 400	82 880	194 280	111 400	82 880	194 280	0	0	0
30102	366 539	0	366 539	26 121 271	0	26 121 271	26 179 347	0	26 179 347	308 463	0	308 463
30110	8 072	11 702	19 774	570 572	839 565	1 410 137	570 000	836 357	1 406 357	8 644	14 910	23 554
30114	0	270	270	0	14	14	0	9	9	0	275	275
30202	24 305	0	24 305	705	0	705	0	0	0	25 010	0	25 010
30204	116	0	116	0	0	0	8	0	8	108	0	108
30233	170	0	170	6 299	0	6 299	6 303	0	6 303	166	0	166
30302	49 557	1 719	51 276	704 847	217 927	922 774	734 036	217 575	951 611	20 368	2 071	22 439
30306	150 000	0	150 000	2 138 000	0	2 138 000	2 138 000	0	2 138 000	150 000	0	150 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	75	0	75	58 426	0	58 426	58 451	0	58 451	50	0	50
32002	100 000	0	100 000	2 055 000	0	2 055 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0
32003	0	0	0	855 000	0	855 000	485 000	0	485 000	370 000	0	370 000
32201	150	579	729	0	31	31	0	29	29	150	581	731
45101	0	0	0	49 475	0	49 475	49 475	0	49 475	0	0	0
45201	0	0	0	27 160	0	27 160	27 160	0	27 160	0	0	0
45204	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
45205	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45206	880 000	0	880 000	115 392	0	115 392	0	0	0	995 392	0	995 392
45505	3 238	0	3 238	0	0	0	1 300	0	1 300	1 938	0	1 938
45506	164 109	0	164 109	4 750	0	4 750	27 570	0	27 570	141 289	0	141 289
45507	46 379	0	46 379	800	0	800	180	0	180	46 999	0	46 999
45509	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
45815	165	0	165	606	0	606	150	0	150	621	0	621
45912	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080
45915	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
47105	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	4 206	0	4 206	0	0	0	46	0	46	4 160	0	4 160
47408	0	0	0	3 551 839	2 987 875	6 539 714	3 551 839	2 987 875	6 539 714	0	0	0
47423	992	816	1 808	127 084	238 680	365 764	127 080	238 672	365 752	996	824	1 820
47427	0	0	0	15 164	0	15 164	15 164	0	15 164	0	0	0
50104	421 807	0	421 807	2 157	0	2 157	80 457	0	80 457	343 507	0	343 507
50106	207 552	0	207 552	1 414	0	1 414	34 763	0	34 763	174 203	0	174 203
50121	1 131	0	1 131	196	0	196	145	0	145	1 182	0	1 182
51401	0	0	0	49 975	0	49 975	49 975	0	49 975	0	0	0
51402	0	0	0	79 859	0	79 859	49 975	0	49 975	29 884	0	29 884
51403	44 991	0	44 991	28 541	0	28 541	73 532	0	73 532	0	0	0
51405	49 985	0	49 985	91 265	0	91 265	50 000	0	50 000	91 250	0	91 250
51406	74 939	0	74 939	252	0	252	75 191	0	75 191	0	0	0
51409	0	0	0	432 018	0	432 018	432 018	0	432 018	0	0	0
60302	2 640	0	2 640	0	0	0	50	0	50	2 590	0	2 590
60306	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60308	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60310	72	0	72	637	0	637	642	0	642	67	0	67
60312	4 249	0	4 249	4 908	0	4 908	6 961	0	6 961	2 196	0	2 196
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	13 464	0	13 464	13 545	0	13 545	13 465	0	13 465	13 544	0	13 544
60701	369	0	369	81	0	81	81	0	81	369	0	369
60901	285	0	285	285	0	285	285	0	285	285	0	285
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	2	0	2	340	0	340	338	0	338	4	0	4
61009	13	0	13	60	0	60	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	792 795	0	792 795	792 795	0	792 795	0	0	0
61403	728	0	728	710	0	710	43	0	43	1 395	0	1 395
70606	569 879	0	569 879	116 149	0	116 149	657	0	657	685 371	0	685 371
70607	64	0	64	417	0	417	86	0	86	395	0	395
70608	68 969	0	68 969	4 184	0	4 184	0	0	0	73 153	0	73 153
70611	3 590	0	3 590	324	0	324	0	0	0	3 914	0	3 914
Итого по активу (баланс)	3 419 242	43 622	3 462 864	38 702 240	4 870 080	43 572 320	38 509 194	4 830 803	43 339 997	3 612 288	82 899	3 695 187
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
10801	30 009	0	30 009	0	0	0	0	0	0	30 009	0	30 009
30109	1 026	0	1 026	1	0	1	0	0	0	1 025	0	1 025
30126	77	0	77	5 676	0	5 676	5 685	0	5 685	86	0	86
30232	3	0	3	7 639	711	8 350	7 636	711	8 347	0	0	0
30301	49 557	1 719	51 276	734 036	217 575	951 611	704 847	217 927	922 774	20 368	2 071	22 439
30305	150 000	0	150 000	2 138 000	0	2 138 000	2 138 000	0	2 138 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	115 000	0	115 000	70 000	0	70 000
32015	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	774	0	774	7 360	0	7 360	7 950	0	7 950	1 364	0	1 364
40701	42 576	0	42 576	1 068 412	0	1 068 412	1 121 822	0	1 121 822	95 986	0	95 986
40702	1 360 636	2	1 360 638	16 628 710	473 927	17 102 637	16 568 901	473 926	17 042 827	1 300 827	1	1 300 828
40703	2 455	0	2 455	1 481	0	1 481	1 647	0	1 647	2 621	0	2 621
40802	215	0	215	5 630	0	5 630	7 815	0	7 815	2 400	0	2 400
40817	25 249	98	25 347	347 558	1 673	349 231	349 915	1 608	351 523	27 606	33	27 639
40820	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40905	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
40909	0	0	0	97	97	194	97	97	194	0	0	0
40910	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
40912	0	0	0	491	635	1 126	491	635	1 126	0	0	0
40913	0	0	0	345	1 957	2 302	345	1 957	2 302	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	71 549	0	71 549	0	0	0	1 436	0	1 436	72 985	0	72 985
42301	11 860	147	12 007	88 601	758	89 359	84 919	762	85 681	8 178	151	8 329
42302	10 024	0	10 024	132 536	0	132 536	147 160	0	147 160	24 648	0	24 648
42304	104 975	1 695	106 670	7 911	828	8 739	23 744	1 501	25 245	120 808	2 368	123 176
42305	395 420	3 794	399 214	22 561	933	23 494	21 318	1 012	22 330	394 177	3 873	398 050
42306	29 725	0	29 725	3 947	23	3 970	355	982	1 337	26 133	959	27 092
42309	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42601	51	99	150	0	5	5	0	5	5	51	99	150
42604	606	0	606	0	0	0	15	0	15	621	0	621
42605	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44007	235 000	0	235 000	0	0	0	35 000	0	35 000	270 000	0	270 000
45115	0	0	0	10 390	0	10 390	10 390	0	10 390	0	0	0
45215	41 887	0	41 887	29 030	0	29 030	35 807	0	35 807	48 664	0	48 664
45515	13 270	0	13 270	609	0	609	587	0	587	13 248	0	13 248
45818	4	0	4	4	0	4	206	0	206	206	0	206
45918	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
47407	0	0	0	3 677 658	2 859 617	6 537 275	3 677 658	2 859 617	6 537 275	0	0	0
47411	6 694	101	6 795	5 381	28	5 409	5 160	34	5 194	6 473	107	6 580
47416	453	0	453	135 177	11	135 188	137 983	11	137 994	3 259	0	3 259
47422	55	14	69	28 541	238 440	266 981	28 607	238 442	267 049	121	16	137
47425	615	0	615	27 920	0	27 920	28 697	0	28 697	1 392	0	1 392
47426	747	0	747	2 685	0	2 685	3 425	0	3 425	1 487	0	1 487
50120	1 839	0	1 839	324	0	324	417	0	417	1 932	0	1 932
51410	914	0	914	1 199	0	1 199	740	0	740	455	0	455
60301	447	0	447	2 018	0	2 018	1 894	0	1 894	323	0	323
60305	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
60309	371	0	371	0	0	0	333	0	333	704	0	704
60311	48	0	48	1 359	0	1 359	1 495	0	1 495	184	0	184
60601	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254
60903	118	0	118	118	0	118	120	0	120	120	0	120
61304	23	0	23	4	0	4	237	0	237	256	0	256
70601	579 467	0	579 467	0	0	0	115 050	0	115 050	694 517	0	694 517
70602	1 430	0	1 430	145	0	145	434	0	434	1 719	0	1 719
70603	71 739	0	71 739	0	0	0	5 168	0	5 168	76 907	0	76 907
Итого по пассиву (баланс)	3 455 177	7 687	3 462 864	25 179 887	3 797 288	28 977 175	25 410 201	3 799 297	29 209 498	3 685 491	9 696	3 695 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	318	0	318	14	0	14	8	0	8	324	0	324
90902	8 185	0	8 185	41	0	41	55	0	55	8 171	0	8 171
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	44 190	0	44 190	0	0	0	44 190	0	44 190	0	0	0
91414	9 487	0	9 487	12 304	0	12 304	600	0	600	21 191	0	21 191
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	81	0	81	0	0	0	4	0	4	77	0	77
99998	1 271 327	0	1 271 327	283 597	0	283 597	158 002	0	158 002	1 396 922	0	1 396 922
Итого по активу (баланс)	1 583 595	0	1 583 595	295 973	0	295 973	202 875	0	202 875	1 676 693	0	1 676 693
Пассив
91003	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	1 141 339	0	1 141 339	31 249	0	31 249	145 662	0	145 662	1 255 752	0	1 255 752
91315	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000	47 705	0	47 705	92 705	0	92 705
91317	3 437	0	3 437	86 056	0	86 056	89 533	0	89 533	6 914	0	6 914
91507	29 178	0	29 178	0	0	0	0	0	0	29 178	0	29 178
99999	312 268	0	312 268	44 870	0	44 870	12 373	0	12 373	279 771	0	279 771
Итого по пассиву (баланс)	1 583 595	0	1 583 595	202 872	0	202 872	295 970	0	295 970	1 676 693	0	1 676 693
Г. Срочные сделки
Актив
93001	38 015	1 780	39 795	2 066 294	89 579	2 155 873	2 030 749	90 067	2 120 816	73 560	1 292	74 852
93801	0	0	0	8 204	0	8 204	8 204	0	8 204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 015	1 780	39 795	2 074 498	89 579	2 164 077	2 038 953	90 067	2 129 020	73 560	1 292	74 852
Пассив
96001	1 779	38 009	39 788	89 921	2 033 730	2 123 651	89 438	2 069 249	2 158 687	1 296	73 528	74 824
96801	7	0	7	8 462	0	8 462	8 483	0	8 483	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	1 786	38 009	39 795	98 383	2 033 730	2 132 113	97 921	2 069 249	2 167 170	1 324	73 528	74 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	58,0000	0	0	67,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	612 692,0000	0	0	56 500,0000	0	0	162 692,0000	0	0	506 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	612 707,0000	0	0	56 568,0000	0	0	162 769,0000	0	0	506 506,0000
Пассив
98050	0	0	318 706,0000	0	0	156 259,0000	0	0	49 058,0000	0	0	211 505,0000
98070	0	0	294 001,0000	0	0	49 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	295 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	612 707,0000	0	0	205 259,0000	0	0	99 058,0000	0	0	506 506,0000

Страница была полезной?