Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 641	65 094	241 735	672 985	844 798	1 517 783	696 163	881 356	1 577 519	153 463	28 536	181 999
20208	3 588	0	3 588	3 008	0	3 008	4 831	0	4 831	1 765	0	1 765
20209	0	0	0	245 454	105 612	351 066	245 454	105 612	351 066	0	0	0
30102	270 677	0	270 677	24 923 182	0	24 923 182	24 827 320	0	24 827 320	366 539	0	366 539
30110	9 208	9 118	18 326	549 012	1 444 328	1 993 340	550 148	1 441 744	1 991 892	8 072	11 702	19 774
30114	0	280	280	0	10	10	0	20	20	0	270	270
30202	25 582	0	25 582	0	0	0	1 277	0	1 277	24 305	0	24 305
30204	93	0	93	23	0	23	0	0	0	116	0	116
30233	203	0	203	6 932	2	6 934	6 965	2	6 967	170	0	170
30302	41 067	15 051	56 118	701 340	203 780	905 120	692 850	217 112	909 962	49 557	1 719	51 276
30306	170 000	0	170 000	2 430 007	0	2 430 007	2 450 007	0	2 450 007	150 000	0	150 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	73	0	73	65 325	0	65 325	65 323	0	65 323	75	0	75
32002	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 245 000	0	1 245 000	100 000	0	100 000
32003	330 000	0	330 000	315 000	0	315 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32201	150	593	743	0	32	32	0	46	46	150	579	729
45201	0	0	0	20 205	0	20 205	20 205	0	20 205	0	0	0
45204	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
45206	771 750	0	771 750	108 250	0	108 250	0	0	0	880 000	0	880 000
45505	3 248	0	3 248	150	0	150	160	0	160	3 238	0	3 238
45506	172 588	0	172 588	2 800	0	2 800	11 279	0	11 279	164 109	0	164 109
45507	18 170	29 512	47 682	29 226	1 612	30 838	1 017	31 124	32 141	46 379	0	46 379
45509	147	0	147	764	0	764	911	0	911	0	0	0
45815	197	0	197	292	0	292	324	0	324	165	0	165
45915	63	0	63	1	0	1	64	0	64	0	0	0
47105	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	1 901	0	1 901	165 738	162 649	328 387	163 433	162 649	326 082	4 206	0	4 206
47408	0	0	0	4 679 174	4 369 855	9 049 029	4 679 174	4 369 855	9 049 029	0	0	0
47423	992	829	1 821	115 845	669 082	784 927	115 845	669 095	784 940	992	816	1 808
47427	56	0	56	13 228	216	13 444	13 284	216	13 500	0	0	0
50104	480 721	0	480 721	2 887	0	2 887	61 801	0	61 801	421 807	0	421 807
50106	238 049	0	238 049	1 784	0	1 784	32 281	0	32 281	207 552	0	207 552
50121	866	0	866	375	0	375	110	0	110	1 131	0	1 131
51401	0	0	0	19 990	0	19 990	19 990	0	19 990	0	0	0
51403	44 708	0	44 708	283	0	283	0	0	0	44 991	0	44 991
51405	49 530	0	49 530	455	0	455	0	0	0	49 985	0	49 985
51406	74 638	0	74 638	301	0	301	0	0	0	74 939	0	74 939
51409	0	0	0	396 594	0	396 594	396 594	0	396 594	0	0	0
60302	45	0	45	2 679	0	2 679	84	0	84	2 640	0	2 640
60306	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60308	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60310	135	0	135	1 071	0	1 071	1 134	0	1 134	72	0	72
60312	4 333	0	4 333	8 878	0	8 878	8 962	0	8 962	4 249	0	4 249
60323	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60401	13 464	0	13 464	0	0	0	0	0	0	13 464	0	13 464
60701	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	41	0	41	26	0	26	67	0	67	0	0	0
61008	7	0	7	54	0	54	59	0	59	2	0	2
61009	254	0	254	190	0	190	431	0	431	13	0	13
61210	0	0	0	504 990	0	504 990	504 990	0	504 990	0	0	0
61403	784	0	784	3	0	3	59	0	59	728	0	728
70606	483 075	0	483 075	86 849	0	86 849	45	0	45	569 879	0	569 879
70607	3 867	0	3 867	160	0	160	3 963	0	3 963	64	0	64
70608	54 775	0	54 775	14 194	0	14 194	0	0	0	68 969	0	68 969
70611	5 689	0	5 689	447	0	447	2 546	0	2 546	3 590	0	3 590
Итого по активу (баланс)	3 452 806	120 477	3 573 283	37 437 324	7 801 976	45 239 300	37 470 888	7 878 831	45 349 719	3 419 242	43 622	3 462 864
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	177	0	177	710	0	710
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	3 368	0	3 368	30 009	0	30 009
30109	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
30126	15	0	15	5 467	0	5 467	5 529	0	5 529	77	0	77
30232	38	0	38	8 937	361	9 298	8 902	361	9 263	3	0	3
30301	41 066	15 052	56 118	692 850	217 112	909 962	701 341	203 779	905 120	49 557	1 719	51 276
30305	170 000	0	170 000	2 450 007	0	2 450 007	2 430 007	0	2 430 007	150 000	0	150 000
31202	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
32211	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
40502	55	0	55	8 921	0	8 921	9 640	0	9 640	774	0	774
40701	66 504	0	66 504	719 333	0	719 333	695 405	0	695 405	42 576	0	42 576
40702	1 495 513	2	1 495 515	15 720 595	530 713	16 251 308	15 585 718	530 713	16 116 431	1 360 636	2	1 360 638
40703	1 895	0	1 895	25 944	0	25 944	26 504	0	26 504	2 455	0	2 455
40802	93	0	93	775	0	775	897	0	897	215	0	215
40817	14 862	15	14 877	306 302	2 956	309 258	316 689	3 039	319 728	25 249	98	25 347
40820	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
40905	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40909	0	0	0	63	172	235	63	172	235	0	0	0
40910	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
40911	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
40912	0	0	0	474	1 414	1 888	474	1 414	1 888	0	0	0
40913	0	0	0	255	2 423	2 678	255	2 423	2 678	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	95 672	0	95 672	25 000	0	25 000	877	0	877	71 549	0	71 549
42301	11 715	153	11 868	83 894	75	83 969	84 039	69	84 108	11 860	147	12 007
42302	10 293	0	10 293	123 149	0	123 149	122 880	0	122 880	10 024	0	10 024
42304	97 744	2 177	99 921	11 174	617	11 791	18 405	135	18 540	104 975	1 695	106 670
42305	393 190	3 086	396 276	20 397	267	20 664	22 627	975	23 602	395 420	3 794	399 214
42306	33 587	0	33 587	4 237	0	4 237	375	0	375	29 725	0	29 725
42309	11	0	11	5	0	5	2	0	2	8	0	8
42601	51	101	152	0	8	8	0	6	6	51	99	150
42604	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
42605	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	35 000	0	35 000	235 000	0	235 000
45215	37 292	0	37 292	22 260	0	22 260	26 855	0	26 855	41 887	0	41 887
45515	13 006	0	13 006	504	0	504	768	0	768	13 270	0	13 270
45818	2	0	2	4	0	4	6	0	6	4	0	4
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	162 699	162 823	325 522	162 699	162 823	325 522	0	0	0
47407	0	0	0	4 782 328	4 259 709	9 042 037	4 782 328	4 259 709	9 042 037	0	0	0
47411	7 131	89	7 220	5 442	18	5 460	5 005	30	5 035	6 694	101	6 795
47416	1 776	0	1 776	131 400	0	131 400	130 077	0	130 077	453	0	453
47422	73	9	82	29 286	668 793	698 079	29 268	668 798	698 066	55	14	69
47425	610	0	610	5 728	0	5 728	5 733	0	5 733	615	0	615
47426	1 331	0	1 331	4 877	0	4 877	4 293	0	4 293	747	0	747
50120	5 642	0	5 642	3 963	0	3 963	160	0	160	1 839	0	1 839
51410	447	0	447	0	0	0	467	0	467	914	0	914
60301	738	0	738	2 264	0	2 264	1 973	0	1 973	447	0	447
60305	0	0	0	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	371	0	371	371	0	371
60311	122	0	122	1 357	0	1 357	1 283	0	1 283	48	0	48
60322	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60601	4 806	0	4 806	0	0	0	237	0	237	5 043	0	5 043
60903	115	0	115	0	0	0	3	0	3	118	0	118
61304	27	0	27	5	0	5	1	0	1	23	0	23
70601	495 157	0	495 157	2	0	2	84 312	0	84 312	579 467	0	579 467
70602	1 165	0	1 165	110	0	110	375	0	375	1 430	0	1 430
70603	60 980	0	60 980	0	0	0	10 759	0	10 759	71 739	0	71 739
70801	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 552 588	20 695	3 573 283	25 610 199	5 847 649	31 457 848	25 512 788	5 834 641	31 347 429	3 455 177	7 687	3 462 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	437	0	437	332	0	332	451	0	451	318	0	318
90902	5 751	0	5 751	3 720	0	3 720	1 286	0	1 286	8 185	0	8 185
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	95 570	0	95 570	0	0	0	51 380	0	51 380	44 190	0	44 190
91414	8 775	0	8 775	712	0	712	0	0	0	9 487	0	9 487
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	86	0	86	0	0	0	5	0	5	81	0	81
99998	1 139 822	0	1 139 822	228 601	0	228 601	97 096	0	97 096	1 271 327	0	1 271 327
Итого по активу (баланс)	1 500 448	0	1 500 448	233 382	0	233 382	150 235	0	150 235	1 583 595	0	1 583 595
Пассив
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	1 061 321	34 034	1 095 355	32 857	35 893	68 750	112 875	1 859	114 734	1 141 339	0	1 141 339
91315	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
91317	3 576	0	3 576	28 346	0	28 346	28 207	0	28 207	3 437	0	3 437
91507	28 518	0	28 518	0	0	0	660	0	660	29 178	0	29 178
99999	360 626	0	360 626	52 714	0	52 714	4 356	0	4 356	312 268	0	312 268
Итого по пассиву (баланс)	1 466 414	34 034	1 500 448	113 917	35 893	149 810	231 098	1 859	232 957	1 583 595	0	1 583 595
Г. Срочные сделки
Актив
93001	111 829	3 953	115 782	3 345 046	501 973	3 847 019	3 418 860	504 146	3 923 006	38 015	1 780	39 795
93801	0	0	0	19 914	0	19 914	19 914	0	19 914	0	0	0
Итого по активу (баланс)	111 829	3 953	115 782	3 364 960	501 973	3 866 933	3 438 774	504 146	3 942 920	38 015	1 780	39 795
Пассив
96001	3 957	111 762	115 719	219 205	3 714 062	3 933 267	217 027	3 640 309	3 857 336	1 779	38 009	39 788
96801	63	0	63	23 331	0	23 331	23 275	0	23 275	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	4 020	111 762	115 782	242 536	3 714 062	3 956 598	240 302	3 640 309	3 880 611	1 786	38 009	39 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	698 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	145 308,0000	0	0	612 692,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	698 015,0000	0	0	60 041,0000	0	0	145 349,0000	0	0	612 707,0000
Пассив
98050	0	0	369 014,0000	0	0	85 349,0000	0	0	35 041,0000	0	0	318 706,0000
98070	0	0	329 001,0000	0	0	84 809,0000	0	0	49 809,0000	0	0	294 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	698 015,0000	0	0	170 158,0000	0	0	84 850,0000	0	0	612 707,0000

Страница была полезной?