Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 478	33 948	144 426	431 902	443 150	875 052	435 718	411 810	847 528	106 662	65 288	171 950
20208	2 878	0	2 878	4 002	0	4 002	3 165	0	3 165	3 715	0	3 715
20209	0	0	0	121 968	32 802	154 770	121 968	32 802	154 770	0	0	0
30102	179 306	0	179 306	25 655 406	0	25 655 406	25 701 869	0	25 701 869	132 843	0	132 843
30110	8 184	41 208	49 392	254 285	761 630	1 015 915	249 381	792 506	1 041 887	13 088	10 332	23 420
30114	0	262	262	0	7	7	0	9	9	0	260	260
30202	24 339	0	24 339	0	0	0	388	0	388	23 951	0	23 951
30204	238	0	238	0	0	0	72	0	72	166	0	166
30233	287	0	287	4 906	0	4 906	4 964	0	4 964	229	0	229
30302	17 926	14 388	32 314	144 548	119 214	263 762	143 987	127 685	271 672	18 487	5 917	24 404
30306	140 000	0	140 000	1 335 000	0	1 335 000	1 305 000	0	1 305 000	170 000	0	170 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	64	0	64	77 570	0	77 570	77 259	0	77 259	375	0	375
32002	0	0	0	5 910 000	0	5 910 000	5 910 000	0	5 910 000	0	0	0
32003	494 000	0	494 000	1 650 000	0	1 650 000	1 754 000	0	1 754 000	390 000	0	390 000
32201	150	439	589	0	16	16	0	14	14	150	441	591
45201	0	0	0	37 572	0	37 572	37 572	0	37 572	0	0	0
45206	536 480	0	536 480	112 000	0	112 000	122 030	0	122 030	526 450	0	526 450
45505	7 950	0	7 950	200	0	200	136	0	136	8 014	0	8 014
45506	175 763	0	175 763	700	0	700	1 126	0	1 126	175 337	0	175 337
45507	11 000	0	11 000	0	0	0	100	0	100	10 900	0	10 900
45509	290	0	290	579	0	579	816	0	816	53	0	53
45812	0	0	0	4 234	0	4 234	0	0	0	4 234	0	4 234
45815	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47408	0	0	0	2 352 375	2 377 338	4 729 713	2 352 375	2 377 338	4 729 713	0	0	0
47417	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940
47423	982	363	1 345	114 624	372 262	486 886	114 628	372 326	486 954	978	299	1 277
47427	78	0	78	10 797	0	10 797	10 732	0	10 732	143	0	143
50104	414 649	0	414 649	62 397	0	62 397	2 254	0	2 254	474 792	0	474 792
50106	177 640	0	177 640	18 947	0	18 947	8 728	0	8 728	187 859	0	187 859
50121	799	0	799	128	0	128	134	0	134	793	0	793
51405	91 897	0	91 897	705	0	705	0	0	0	92 602	0	92 602
51406	139 032	0	139 032	511	0	511	0	0	0	139 543	0	139 543
60302	45	0	45	37	0	37	37	0	37	45	0	45
60306	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60308	0	0	0	447	0	447	417	0	417	30	0	30
60310	175	0	175	687	0	687	732	0	732	130	0	130
60312	3 175	0	3 175	4 788	0	4 788	5 887	0	5 887	2 076	0	2 076
60314	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60323	17	0	17	16	0	16	16	0	16	17	0	17
60401	12 138	0	12 138	916	0	916	0	0	0	13 054	0	13 054
60701	532	0	532	913	0	913	916	0	916	529	0	529
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	26	0	26	18	0	18	18	0	18	26	0	26
61008	76	0	76	240	0	240	210	0	210	106	0	106
61009	769	0	769	312	0	312	1 024	0	1 024	57	0	57
61210	0	0	0	8 728	0	8 728	8 728	0	8 728	0	0	0
61403	776	0	776	54	0	54	42	0	42	788	0	788
70606	209 109	0	209 109	65 235	0	65 235	936	0	936	273 408	0	273 408
70607	1 064	0	1 064	731	0	731	71	0	71	1 724	0	1 724
70608	32 105	0	32 105	4 187	0	4 187	0	0	0	36 292	0	36 292
70611	1 829	0	1 829	1 713	0	1 713	0	0	0	3 542	0	3 542
70706	650 827	0	650 827	338	0	338	338	0	338	650 827	0	650 827
70707	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
70708	50 863	0	50 863	0	0	0	0	0	0	50 863	0	50 863
70711	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	1 113	0	1 113	6 001	0	6 001	5 273	0	5 273	385	0	385
30126	81	0	81	2 537	0	2 537	2 480	0	2 480	24	0	24
30232	10	0	10	7 005	153	7 158	7 020	153	7 173	25	0	25
30301	17 926	14 388	32 314	143 987	127 685	271 672	144 548	119 214	263 762	18 487	5 917	24 404
30305	140 000	0	140 000	1 305 000	0	1 305 000	1 335 000	0	1 335 000	170 000	0	170 000
31303	0	35 142	35 142	0	35 193	35 193	0	51	51	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32211	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	36 209	0	36 209	59 315	0	59 315	23 106	0	23 106
40701	120 791	0	120 791	337 297	0	337 297	271 523	0	271 523	55 017	0	55 017
40702	1 253 446	41	1 253 487	14 612 550	315 065	14 927 615	14 540 654	315 026	14 855 680	1 181 550	2	1 181 552
40703	2 559	0	2 559	4 107	0	4 107	1 966	0	1 966	418	0	418
40802	1 178	0	1 178	666	0	666	728	0	728	1 240	0	1 240
40817	20 407	464	20 871	252 392	1 557	253 949	253 579	1 141	254 720	21 594	48	21 642
40820	203	817	1 020	6	457	463	10	137	147	207	497	704
40821	5	0	5	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	5	0	5
40905	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40906	0	0	0	20 460	0	20 460	20 460	0	20 460	0	0	0
40909	0	0	0	100	97	197	100	97	197	0	0	0
40910	0	0	0	26	70	96	26	70	96	0	0	0
40911	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40912	0	0	0	211	1 631	1 842	211	1 631	1 842	0	0	0
40913	0	0	0	407	1 344	1 751	407	1 344	1 751	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	90 040	0	90 040	0	0	0	3 973	0	3 973	94 013	0	94 013
42301	5 428	146	5 574	37 086	59	37 145	36 510	2 055	38 565	4 852	2 142	6 994
42302	0	0	0	80 041	0	80 041	104 806	0	104 806	24 765	0	24 765
42304	105 450	1 507	106 957	9 733	67	9 800	22 744	50	22 794	118 461	1 490	119 951
42305	300 736	3 007	303 743	20 372	2 270	22 642	61 343	804	62 147	341 707	1 541	343 248
42306	51 896	146	52 042	7 472	4	7 476	1 025	5	1 030	45 449	147	45 596
42309	9	0	9	6	0	6	5	0	5	8	0	8
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	51	0	51	0	0	0	0	91	91	51	91	142
42604	0	88	88	0	93	93	0	5	5	0	0	0
42606	749	0	749	0	0	0	5	0	5	754	0	754
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	32 759	0	32 759	34 936	0	34 936	32 104	0	32 104	29 927	0	29 927
45515	18 293	0	18 293	525	0	525	565	0	565	18 333	0	18 333
45818	0	0	0	219	0	219	261	0	261	42	0	42
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 376 881	2 351 831	4 728 712	2 376 881	2 351 831	4 728 712	0	0	0
47411	8 198	153	8 351	3 633	120	3 753	4 198	23	4 221	8 763	56	8 819
47416	8 446	0	8 446	77 852	0	77 852	71 994	0	71 994	2 588	0	2 588
47422	37	0	37	31 074	372 199	403 273	31 068	372 398	403 466	31	199	230
47425	384	0	384	1 683	0	1 683	1 908	0	1 908	609	0	609
47426	723	1	724	4 698	3	4 701	4 435	2	4 437	460	0	460
50120	2 839	0	2 839	71	0	71	731	0	731	3 499	0	3 499
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52305	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
52501	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
60301	691	0	691	3 641	0	3 641	3 357	0	3 357	407	0	407
60305	0	0	0	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	83	0	83	83	0	83
60311	996	0	996	1 308	0	1 308	696	0	696	384	0	384
60322	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60601	4 119	0	4 119	0	0	0	220	0	220	4 339	0	4 339
60903	107	0	107	0	0	0	3	0	3	110	0	110
61304	31	0	31	14	0	14	11	0	11	28	0	28
70601	230 603	0	230 603	8 164	0	8 164	76 566	0	76 566	299 005	0	299 005
70602	1 098	0	1 098	134	0	134	128	0	128	1 092	0	1 092
70603	18 270	0	18 270	1	0	1	4 149	0	4 149	22 418	0	22 418
70701	655 666	0	655 666	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	655 666	0	655 666
70702	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
70703	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	513	0	513	36	0	36	114	0	114	435	0	435
90902	672	0	672	76	0	76	164	0	164	584	0	584
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	41 275	0	41 275	0	0	0	0	0	0	41 275	0	41 275
91414	114 485	0	114 485	351	0	351	0	0	0	114 836	0	114 836
91604	0	0	0	74	0	74	72	0	72	2	0	2
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	100	0	100	0	0	0	5	0	5	95	0	95
99998	872 387	0	872 387	173 853	0	173 853	203 518	0	203 518	842 722	0	842 722
Пассив
91312	836 938	0	836 938	137 630	0	137 630	107 423	0	107 423	806 731	0	806 731
91315	4 235	0	4 235	500	0	500	0	0	0	3 735	0	3 735
91317	2 696	0	2 696	65 388	0	65 388	66 430	0	66 430	3 738	0	3 738
91507	28 518	0	28 518	0	0	0	0	0	0	28 518	0	28 518
99999	157 050	0	157 050	309	0	309	491	0	491	157 232	0	157 232
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 233	1 366	26 599	1 873 839	262 611	2 136 450	1 814 678	248 979	2 063 657	84 394	14 998	99 392
93801	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0
Пассив
96001	1 371	25 184	26 555	71 301	1 995 671	2 066 972	84 966	2 054 798	2 139 764	15 036	84 311	99 347
96801	44	0	44	7 063	0	7 063	7 064	0	7 064	45	0	45
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	579 296,0000	0	0	153 000,0000	0	0	84 796,0000	0	0	647 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	579 306,0000	0	0	8 296,0000	0	0	76 508,0000	0	0	647 518,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?