Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	258 351	33 334	291 685	483 863	367 230	851 093	606 474	380 104	986 578	135 740	20 460	156 200
20208	1 726	0	1 726	300	0	300	1 414	0	1 414	612	0	612
20209	0	0	0	49 084	153 475	202 559	49 084	153 475	202 559	0	0	0
30102	476 200	0	476 200	20 196 164	0	20 196 164	20 360 214	0	20 360 214	312 150	0	312 150
30110	109 149	107 436	216 585	101 047	863 562	964 609	102 922	866 329	969 251	107 274	104 669	211 943
30114	0	281	281	0	6	6	0	18	18	0	269	269
30202	21 810	0	21 810	4 450	0	4 450	0	0	0	26 260	0	26 260
30204	282	0	282	0	0	0	31	0	31	251	0	251
30221	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
30233	80	0	80	2 777	0	2 777	2 664	0	2 664	193	0	193
30302	122 230	1 281	123 511	769 645	478 280	1 247 925	873 587	469 192	1 342 779	18 288	10 369	28 657
30306	0	0	0	950 000	0	950 000	905 000	0	905 000	45 000	0	45 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	484	0	484	93 350	0	93 350	93 424	0	93 424	410	0	410
32002	0	0	0	3 760 000	0	3 760 000	3 405 000	0	3 405 000	355 000	0	355 000
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32004	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	150	483	633	0	6	6	0	34	34	150	455	605
45201	0	0	0	21 565	0	21 565	21 565	0	21 565	0	0	0
45206	639 880	0	639 880	49 750	0	49 750	68 000	0	68 000	621 630	0	621 630
45505	8 780	0	8 780	0	0	0	183	0	183	8 597	0	8 597
45506	174 184	2 504	176 688	25 650	28	25 678	2 171	2 532	4 703	197 663	0	197 663
45507	11 300	0	11 300	0	0	0	100	0	100	11 200	0	11 200
45509	125	0	125	982	0	982	1 104	0	1 104	3	0	3
45815	0	0	0	463	0	463	63	0	63	400	0	400
45915	0	0	0	668	0	668	0	0	0	668	0	668
47408	0	0	0	3 782 769	3 790 738	7 573 507	3 782 769	3 790 738	7 573 507	0	0	0
47423	369	340	709	122 406	171 499	293 905	122 373	171 521	293 894	402	318	720
47427	103	0	103	11 944	15	11 959	12 047	15	12 062	0	0	0
50104	0	0	0	93 585	0	93 585	0	0	0	93 585	0	93 585
50106	137 634	0	137 634	1 008	0	1 008	2 353	0	2 353	136 289	0	136 289
50121	513	0	513	164	0	164	10	0	10	667	0	667
51401	0	0	0	28 413	0	28 413	28 413	0	28 413	0	0	0
51405	227 763	0	227 763	1 368	0	1 368	19 370	0	19 370	209 761	0	209 761
51406	92 343	0	92 343	335	0	335	0	0	0	92 678	0	92 678
52503	6 787	0	6 787	0	0	0	507	0	507	6 280	0	6 280
60302	45	0	45	13	0	13	13	0	13	45	0	45
60306	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60308	10	0	10	421	0	421	431	0	431	0	0	0
60310	32	0	32	327	0	327	259	0	259	100	0	100
60312	3 409	0	3 409	6 360	0	6 360	5 203	0	5 203	4 566	0	4 566
60323	513	0	513	19	0	19	21	0	21	511	0	511
60401	11 358	0	11 358	0	0	0	0	0	0	11 358	0	11 358
60701	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	26	0	26	31	0	31	10	0	10	47	0	47
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	36	0	36	275	0	275	232	0	232	79	0	79
61210	0	0	0	29 006	0	29 006	29 006	0	29 006	0	0	0
61403	919	0	919	0	0	0	66	0	66	853	0	853
70606	650 986	0	650 986	62 371	0	62 371	650 988	0	650 988	62 369	0	62 369
70607	2 587	0	2 587	471	0	471	2 915	0	2 915	143	0	143
70608	50 863	0	50 863	18 267	0	18 267	50 863	0	50 863	18 267	0	18 267
70611	2 352	0	2 352	401	0	401	2 352	0	2 352	401	0	401
70706	0	0	0	651 149	0	651 149	326	0	326	650 823	0	650 823
70707	0	0	0	2 587	0	2 587	0	0	0	2 587	0	2 587
70708	0	0	0	50 863	0	50 863	0	0	0	50 863	0	50 863
70711	0	0	0	2 352	0	2 352	0	0	0	2 352	0	2 352
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	688	0	688	7 001	0	7 001	7 310	0	7 310	997	0	997
30232	0	0	0	4 214	1 495	5 709	4 214	1 495	5 709	0	0	0
30301	122 230	1 281	123 511	873 587	469 192	1 342 779	769 645	478 280	1 247 925	18 288	10 369	28 657
30305	0	0	0	905 000	0	905 000	950 000	0	950 000	45 000	0	45 000
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	135 000	0	135 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32015	900	0	900	2 950	0	2 950	2 500	0	2 500	450	0	450
40701	102 081	0	102 081	1 055 666	0	1 055 666	1 010 473	0	1 010 473	56 888	0	56 888
40702	1 582 871	3 792	1 586 663	12 173 612	358 242	12 531 854	11 968 103	361 486	12 329 589	1 377 362	7 036	1 384 398
40703	1 312	0	1 312	1 733	0	1 733	1 755	0	1 755	1 334	0	1 334
40802	198	0	198	12 580	0	12 580	13 280	0	13 280	898	0	898
40817	14 875	109	14 984	289 513	6 864	296 377	303 498	10 953	314 451	28 860	4 198	33 058
40820	459	334	793	10 140	28	10 168	10 004	158	10 162	323	464	787
40905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40906	0	0	0	7 310	0	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0
40909	0	0	0	36	47	83	36	47	83	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	104	200	304	104	200	304	0	0	0
40913	0	0	0	212	264	476	212	264	476	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	78 830	0	78 830	0	0	0	1 732	0	1 732	80 562	0	80 562
42301	26 384	655	27 039	166 650	119	166 769	157 237	84	157 321	16 971	620	17 591
42302	610	0	610	73 838	0	73 838	73 228	0	73 228	0	0	0
42303	4 852	0	4 852	4 816	0	4 816	109	0	109	145	0	145
42304	66 552	3 537	70 089	1 150	3 166	4 316	17 385	477	17 862	82 787	848	83 635
42305	259 944	4 998	264 942	77 944	463	78 407	68 645	72	68 717	250 645	4 607	255 252
42306	110 955	281	111 236	44 534	92	44 626	4 933	4	4 937	71 354	193	71 547
42309	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	2	0	2	32	0	32	81	0	81	51	0	51
42603	80	0	80	51	0	51	1	0	1	30	0	30
42604	0	96	96	0	6	6	0	1	1	0	91	91
42605	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42606	628	0	628	0	0	0	3	0	3	631	0	631
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	36 531	0	36 531	21 835	0	21 835	19 378	0	19 378	34 074	0	34 074
45515	14 387	0	14 387	6 452	0	6 452	11 536	0	11 536	19 471	0	19 471
45818	0	0	0	1	0	1	351	0	351	350	0	350
45918	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
47407	0	0	0	3 784 228	3 776 980	7 561 208	3 784 228	3 776 980	7 561 208	0	0	0
47411	10 081	122	10 203	5 320	25	5 345	3 718	30	3 748	8 479	127	8 606
47416	5 054	0	5 054	52 802	0	52 802	51 080	0	51 080	3 332	0	3 332
47422	372	0	372	22 410	170 025	192 435	22 041	170 060	192 101	3	35	38
47425	636	0	636	1 361	0	1 361	956	0	956	231	0	231
47426	245	0	245	3 789	0	3 789	3 769	0	3 769	225	0	225
50120	2 587	0	2 587	328	0	328	472	0	472	2 731	0	2 731
52305	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
52306	60 995	0	60 995	0	0	0	0	0	0	60 995	0	60 995
52501	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60301	677	0	677	2 513	0	2 513	1 887	0	1 887	51	0	51
60305	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
60309	3	0	3	4	0	4	100	0	100	99	0	99
60311	609	0	609	768	0	768	834	0	834	675	0	675
60322	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60601	3 489	0	3 489	0	0	0	207	0	207	3 696	0	3 696
60903	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
61304	65	0	65	16	0	16	6	0	6	55	0	55
70601	655 663	0	655 663	655 663	0	655 663	74 900	0	74 900	74 900	0	74 900
70602	513	0	513	523	0	523	164	0	164	154	0	154
70603	54 355	0	54 355	54 355	0	54 355	8 051	0	8 051	8 051	0	8 051
70701	0	0	0	0	0	0	655 665	0	655 665	655 665	0	655 665
70702	0	0	0	0	0	0	513	0	513	513	0	513
70703	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355	54 355	0	54 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	429	0	429	20	0	20	11	0	11	438	0	438
90902	500	0	500	51	0	51	20	0	20	531	0	531
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	137 327	0	137 327	904	0	904	19 125	0	19 125	119 106	0	119 106
91414	109 355	0	109 355	0	0	0	0	0	0	109 355	0	109 355
91604	0	0	0	1 035	0	1 035	1 032	0	1 032	3	0	3
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	113	0	113	0	0	0	5	0	5	108	0	108
99998	1 002 089	0	1 002 089	100 654	0	100 654	98 971	0	98 971	1 003 772	0	1 003 772
Пассив
91003	0	0	0	4 419	0	4 419	4 419	0	4 419	0	0	0
91311	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91312	923 716	0	923 716	54 561	0	54 561	56 460	0	56 460	925 615	0	925 615
91315	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
91317	2 574	0	2 574	34 380	0	34 380	34 199	0	34 199	2 393	0	2 393
91507	20 064	0	20 064	5 979	0	5 979	5 944	0	5 944	20 029	0	20 029
99999	247 729	0	247 729	20 191	0	20 191	2 008	0	2 008	229 546	0	229 546
Г. Срочные сделки
Актив
93001	130 204	0	130 204	3 085 994	148 614	3 234 608	3 095 249	147 303	3 242 552	120 949	1 311	122 260
93801	0	0	0	19 500	0	19 500	19 369	0	19 369	131	0	131
Пассив
96001	0	130 000	130 000	146 410	3 112 754	3 259 164	147 708	3 103 847	3 251 555	1 298	121 093	122 391
96801	204	0	204	17 799	0	17 799	17 595	0	17 595	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	134 300,0000	0	0	140 000,0000	0	0	50 001,0000	0	0	224 299,0000
Пассив
98050	0	0	134 325,0000	0	0	20 003,0000	0	0	110 002,0000	0	0	224 324,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?