Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	305 318	7 676	312 994	268 274	37 658	305 932	425 299	40 118	465 417	148 293	5 216	153 509
20209	0	0	0	52 000	3 587	55 587	52 000	3 587	55 587	0	0	0
30102	325 675	0	325 675	10 123 477	0	10 123 477	10 183 343	0	10 183 343	265 809	0	265 809
30110	109	3 597	3 706	856	103 838	104 694	233	106 938	107 171	732	497	1 229
30114	0	271	271	0	10	10	0	10	10	0	271	271
30202	3 912	0	3 912	1 392	0	1 392	0	0	0	5 304	0	5 304
30204	495	0	495	0	0	0	125	0	125	370	0	370
30302	2 289	0	2 289	7 914	0	7 914	3 917	0	3 917	6 286	0	6 286
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 295 000	0	1 295 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32004	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	150	457	607	0	8	8	0	20	20	150	445	595
45206	161 600	0	161 600	20 000	0	20 000	0	0	0	181 600	0	181 600
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	250	0	250	250	0	250	0	0	0	500	0	500
45505	6 171	4 571	10 742	30	84	114	620	205	825	5 581	4 450	10 031
45506	6 200	0	6 200	0	0	0	8	0	8	6 192	0	6 192
45507	12 500	10 083	22 583	0	415	415	100	336	436	12 400	10 162	22 562
47408	0	0	0	388 893	99 535	488 428	368 903	99 535	468 438	19 990	0	19 990
47423	421	0	421	86 471	3 644	90 115	86 448	3 644	90 092	444	0	444
47427	26	0	26	3 285	113	3 398	3 311	113	3 424	0	0	0
51401	0	0	0	84 993	0	84 993	84 993	0	84 993	0	0	0
51402	0	0	0	24 983	0	24 983	24 983	0	24 983	0	0	0
51403	39 717	0	39 717	59 477	0	59 477	39 717	0	39 717	59 477	0	59 477
51404	4 931	25 152	30 083	73 653	790	74 443	0	1 013	1 013	78 584	24 929	103 513
51405	156 628	0	156 628	85 940	0	85 940	23 613	0	23 613	218 955	0	218 955
60302	1 658	0	1 658	2	0	2	49	0	49	1 611	0	1 611
60306	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60308	0	0	0	1 346	0	1 346	628	0	628	718	0	718
60310	114	0	114	91	0	91	65	0	65	140	0	140
60312	1 664	0	1 664	1 041	0	1 041	2 214	0	2 214	491	0	491
60401	7 327	0	7 327	0	0	0	0	0	0	7 327	0	7 327
60701	1 210	0	1 210	33	0	33	0	0	0	1 243	0	1 243
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	81	0	81	30	0	30	51	0	51
61009	39	0	39	88	0	88	63	0	63	64	0	64
61210	0	0	0	108 613	0	108 613	108 613	0	108 613	0	0	0
61403	2 386	0	2 386	0	0	0	103	0	103	2 283	0	2 283
70606	303 392	0	303 392	14 767	0	14 767	303 404	0	303 404	14 755	0	14 755
70608	35 123	0	35 123	2 945	0	2 945	35 123	0	35 123	2 945	0	2 945
70611	520	0	520	68	0	68	520	0	520	68	0	68
70706	0	0	0	303 417	0	303 417	7	0	7	303 410	0	303 410
70708	0	0	0	35 122	0	35 122	0	0	0	35 122	0	35 122
70711	0	0	0	655	0	655	0	0	0	655	0	655
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
10801	25 199	0	25 199	0	0	0	0	0	0	25 199	0	25 199
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 289	0	2 289	234	0	234	4 231	0	4 231	6 286	0	6 286
32211	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	181 861	0	181 861	1 637 959	0	1 637 959	1 511 777	0	1 511 777	55 679	0	55 679
40702	516 824	475	517 299	6 477 044	109 690	6 586 734	6 472 875	109 215	6 582 090	512 655	0	512 655
40703	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40802	24	0	24	41 934	0	41 934	41 985	0	41 985	75	0	75
40817	64 611	1 644	66 255	231 905	255	232 160	182 753	697	183 450	15 459	2 086	17 545
40820	88	0	88	0	0	0	23	0	23	111	0	111
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
40912	0	0	0	37	140	177	37	140	177	0	0	0
40913	0	0	0	145	176	321	145	176	321	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	10 812	245	11 057	56 625	249	56 874	46 433	5	46 438	620	1	621
42302	26 279	0	26 279	65 249	0	65 249	105 437	0	105 437	66 467	0	66 467
42303	1 512	0	1 512	3 055	0	3 055	3 077	0	3 077	1 534	0	1 534
42304	15 700	915	16 615	0	41	41	8 478	16	8 494	24 178	890	25 068
42305	84 214	28 318	112 532	4 000	1 122	5 122	74 842	1 054	75 896	155 056	28 250	183 306
42306	86 363	725	87 088	1 354	32	1 386	47 658	13	47 671	132 667	706	133 373
42309	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	11	0	11	13	0	13
42605	960	0	960	11	0	11	361	0	361	1 310	0	1 310
42606	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45215	6 647	0	6 647	5 953	0	5 953	6 093	0	6 093	6 787	0	6 787
45515	1 749	0	1 749	193	0	193	578	0	578	2 134	0	2 134
47407	0	0	0	402 646	105 526	508 172	402 646	105 526	508 172	0	0	0
47411	2 034	631	2 665	872	25	897	2 260	193	2 453	3 422	799	4 221
47416	622	0	622	6 829	0	6 829	11 957	0	11 957	5 750	0	5 750
47422	0	0	0	375	3 645	4 020	375	3 773	4 148	0	128	128
47425	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
47426	26	0	26	0	0	0	74	0	74	100	0	100
50408	0	0	0	1 419	108	1 527	1 419	108	1 527	0	0	0
60301	301	0	301	1 391	0	1 391	1 165	0	1 165	75	0	75
60305	0	0	0	1 403	0	1 403	2 099	0	2 099	696	0	696
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60311	225	0	225	272	0	272	124	0	124	77	0	77
60322	2	0	2	128	0	128	129	0	129	3	0	3
60601	1 954	0	1 954	0	0	0	136	0	136	2 090	0	2 090
60903	68	0	68	0	0	0	3	0	3	71	0	71
61304	5	0	5	1	0	1	5	0	5	9	0	9
70601	306 732	0	306 732	306 732	0	306 732	15 149	0	15 149	15 149	0	15 149
70603	34 034	0	34 034	34 034	0	34 034	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784
70701	0	0	0	0	0	0	306 732	0	306 732	306 732	0	306 732
70703	0	0	0	0	0	0	34 034	0	34 034	34 034	0	34 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	957	0	957	562	0	562	2	0	2	1 517	0	1 517
90902	5 070	0	5 070	5	0	5	2	0	2	5 073	0	5 073
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	358	0	358	0	0	0	4	0	4	354	0	354
99998	294 847	0	294 847	43 093	0	43 093	39 151	0	39 151	298 789	0	298 789
Пассив
91003	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
91312	275 569	13 334	288 903	37 363	520	37 883	41 390	398	41 788	279 596	13 212	292 808
91507	5 944	0	5 944	0	0	0	37	0	37	5 981	0	5 981
99999	6 390	0	6 390	9	0	9	568	0	568	6 949	0	6 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	28,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?