Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	813	0	813	0	0	0	1	0	1	812	0	812
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	35 567	0	35 567	0	0	0	0	0	0	35 567	0	35 567
30102	1 582 842	0	1 582 842	228 009 961	0	228 009 961	227 361 315	0	227 361 315	2 231 488	0	2 231 488
30110	1 873	77 069	78 942	30 000 800	31 653 189	61 653 989	30 000 940	21 617 135	51 618 075	1 733	10 113 123	10 114 856
30114	0	92 728	92 728	0	7 935 301	7 935 301	0	7 720 436	7 720 436	0	307 593	307 593
30202	285 322	0	285 322	3 870	0	3 870	0	0	0	289 192	0	289 192
30204	470 711	0	470 711	0	0	0	35 052	0	35 052	435 659	0	435 659
30413	129	0	129	28 391 308	0	28 391 308	28 391 222	0	28 391 222	215	0	215
30424	36	607 416	607 452	273 955 842	179 076 922	453 032 764	273 955 852	178 693 689	452 649 541	26	990 649	990 675
30425	0	26 680	26 680	0	1 195	1 195	0	1 698	1 698	0	26 177	26 177
31903	12 000 000	0	12 000 000	48 512 520	0	48 512 520	50 954 830	0	50 954 830	9 557 690	0	9 557 690
32002	0	0	0	25 300 000	987 194	26 287 194	24 300 000	987 194	25 287 194	1 000 000	0	1 000 000
32003	2 500 000	0	2 500 000	9 300 000	986 613	10 286 613	10 300 000	0	10 300 000	1 500 000	986 613	2 486 613
32004	0	983 859	983 859	1 000 000	35 039	1 035 039	1 000 000	1 018 898	2 018 898	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	996 503	996 503	0	996 503	996 503	2 000 000	0	2 000 000
32102	0	0	0	1 230 000	2 781 525	4 011 525	1 230 000	2 715 751	3 945 751	0	65 774	65 774
32103	0	78 709	78 709	620 000	512 755	1 132 755	550 000	591 464	1 141 464	70 000	0	70 000
32105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32106	57 356	0	57 356	6 138	0	6 138	24 521	0	24 521	38 973	0	38 973
32107	261 835	242 453	504 288	94 783	10 857	105 640	56 447	15 429	71 876	300 171	237 881	538 052
32108	122 534	923 850	1 046 384	7 501	94 703	102 204	5 000	150 704	155 704	125 035	867 849	992 884
32109	0	6 432 083	6 432 083	0	405 284	405 284	0	529 524	529 524	0	6 307 843	6 307 843
32202	0	0	0	12 745 257	406 847	13 152 104	11 431 153	406 847	11 838 000	1 314 104	0	1 314 104
32203	12 261 236	111 416	12 372 652	28 275 693	808 817	29 084 510	40 536 929	844 966	41 381 895	0	75 267	75 267
32204	0	0	0	7 025 447	0	7 025 447	0	0	0	7 025 447	0	7 025 447
32402	0	0	0	0	100 323	100 323	0	100 323	100 323	0	0	0
45108	0	564 250	564 250	0	24 538	24 538	0	137 154	137 154	0	451 634	451 634
45204	8 109	0	8 109	27 661	143 704	171 365	7 352	394	7 746	28 418	143 310	171 728
45205	1 646 427	908	1 647 335	628 472	4 286	632 758	530 913	121	531 034	1 743 986	5 073	1 749 059
45206	10 066 094	56 396	10 122 490	674 886	24 045	698 931	1 008 475	3 896	1 012 371	9 732 505	76 545	9 809 050
45207	8 032 068	793 715	8 825 783	174 847	35 513	210 360	6 000	56 350	62 350	8 200 915	772 878	8 973 793
45208	9 158 433	64 085	9 222 518	10 531 978	2 682	10 534 660	4 916 150	26 116	4 942 266	14 774 261	40 651	14 814 912
45602	0	1 114 363	1 114 363	0	40 356	40 356	0	1 154 719	1 154 719	0	0	0
45603	162 764	512 952	675 716	28 835	24 014	52 849	33 799	536 966	570 765	157 800	0	157 800
45604	0	987 308	987 308	0	44 212	44 212	0	62 832	62 832	0	968 688	968 688
45605	13 522	2 014 835	2 028 357	0	103 072	103 072	8 012	134 705	142 717	5 510	1 983 202	1 988 712
45606	4 106 209	10 785 004	14 891 213	14 451	1 963 883	1 978 334	2 412	663 656	666 068	4 118 248	12 085 231	16 203 479
45812	279 153	2 128 382	2 407 535	3 466	109 046	112 512	6 955	103 765	110 720	275 664	2 133 663	2 409 327
45816	50 000	0	50 000	0	1 648 018	1 648 018	0	23 051	23 051	50 000	1 624 967	1 674 967
45912	1 961	3	1 964	218	11 746	11 964	218	11 746	11 964	1 961	3	1 964
45916	1 223	0	1 223	0	4 995	4 995	0	3 704	3 704	1 223	1 291	2 514
47404	0	0	0	65 691 398	1 783 104	67 474 502	65 691 398	1 783 104	67 474 502	0	0	0
47408	0	0	0	170 064 460	193 436 725	363 501 185	170 064 460	193 436 725	363 501 185	0	0	0
47410	953 984	1 046 211	2 000 195	41 391	447 135	488 526	29 999	93 206	123 205	965 376	1 400 140	2 365 516
47421	976	0	976	630 187	0	630 187	586 759	0	586 759	44 404	0	44 404
47423	1 190 932	20 776	1 211 708	317 208	11 240 593	11 557 801	273 927	8 319 412	8 593 339	1 234 213	2 941 957	4 176 170
47427	129 052	163 556	292 608	307 057	109 724	416 781	289 125	95 623	384 748	146 984	177 657	324 641
47431	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
47801	232 414	1 229 954	1 462 368	0	63 134	63 134	767	59 691	60 458	231 647	1 233 397	1 465 044
47802	0	4 625 066	4 625 066	0	237 407	237 407	0	224 461	224 461	0	4 638 012	4 638 012
47803	0	47	47	0	3	3	0	2	2	0	48	48
50107	103 342	0	103 342	796	0	796	1 647	0	1 647	102 491	0	102 491
50116	6 470 303	0	6 470 303	36 176	0	36 176	2 037 052	0	2 037 052	4 469 427	0	4 469 427
50121	518	0	518	324	0	324	775	0	775	67	0	67
50208	6 652 123	0	6 652 123	806 050	0	806 050	756 978	0	756 978	6 701 195	0	6 701 195
50218	0	0	0	756 861	0	756 861	756 861	0	756 861	0	0	0
50305	0	0	0	2 801 401	0	2 801 401	2 801 401	0	2 801 401	0	0	0
50318	127 311	0	127 311	2 802 345	0	2 802 345	2 803 940	0	2 803 940	125 716	0	125 716
50606	11 081	0	11 081	0	0	0	0	0	0	11 081	0	11 081
60202	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	5	0	5	181 276	0	181 276	51 466	0	51 466	129 815	0	129 815
60306	1 715	0	1 715	14 452	0	14 452	15 091	0	15 091	1 076	0	1 076
60308	119	0	119	211	0	211	275	0	275	55	0	55
60310	2 214	0	2 214	4 430	0	4 430	5 197	0	5 197	1 447	0	1 447
60312	122 573	0	122 573	35 971	0	35 971	34 032	0	34 032	124 512	0	124 512
60314	356	3 188	3 544	499	6 357	6 856	356	2 163	2 519	499	7 382	7 881
60323	16 133	0	16 133	262 526	0	262 526	276 242	0	276 242	2 417	0	2 417
60336	619	0	619	265	0	265	241	0	241	643	0	643
60401	197 456	0	197 456	622	0	622	4 569	0	4 569	193 509	0	193 509
60415	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60901	159 207	0	159 207	558	0	558	0	0	0	159 765	0	159 765
60906	4 869	0	4 869	558	0	558	558	0	558	4 869	0	4 869
61008	1 726	0	1 726	367	0	367	2 004	0	2 004	89	0	89
61009	9 300	0	9 300	39	0	39	2 558	0	2 558	6 781	0	6 781
61209	0	0	0	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0
61210	0	0	0	2 001 849	0	2 001 849	2 001 849	0	2 001 849	0	0	0
61212	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
61403	583	0	583	0	0	0	243	0	243	340	0	340
61601	0	0	0	269 897	0	269 897	269 897	0	269 897	0	0	0
70606	19 418 726	0	19 418 726	2 379 447	0	2 379 447	18 547	0	18 547	21 779 626	0	21 779 626
70607	3 993	0	3 993	1 778	0	1 778	442	0	442	5 329	0	5 329
70608	37 524 696	0	37 524 696	3 448 350	0	3 448 350	0	0	0	40 973 046	0	40 973 046
70610	2 080 230	0	2 080 230	27 906	0	27 906	0	0	0	2 108 136	0	2 108 136
70611	823 267	0	823 267	56 838	0	56 838	181 276	0	181 276	698 829	0	698 829
Итого по активу (баланс)	141 513 099	35 687 262	177 200 361	959 513 384	438 301 359	1 397 814 743	955 619 437	423 324 123	1 378 943 560	145 407 046	50 664 498	196 071 544
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
30109	81	1 862 586	1 862 667	0	12 538 025	12 538 025	0	25 977 117	25 977 117	81	15 301 678	15 301 759
30111	3 458	40 200	43 658	152 776	400 665	553 441	153 652	447 817	601 469	4 334	87 352	91 686
30126	661	0	661	0	0	0	55	0	55	716	0	716
30220	0	0	0	0	44 259	44 259	0	44 259	44 259	0	0	0
31207	15 385 000	0	15 385 000	2 117 000	0	2 117 000	806 000	0	806 000	14 074 000	0	14 074 000
31302	0	0	0	63 563 000	0	63 563 000	68 849 000	0	68 849 000	5 286 000	0	5 286 000
31303	6 752 000	0	6 752 000	19 789 000	0	19 789 000	13 037 000	0	13 037 000	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	0	0	0	18 810 000	0	18 810 000	19 810 000	0	19 810 000	1 000 000	0	1 000 000
31403	800 000	655 906	1 455 906	5 390 000	1 990 746	7 380 746	4 690 000	1 334 840	6 024 840	100 000	0	100 000
31404	1 240 000	67 148	1 307 148	1 570 000	1 415 288	2 985 288	330 000	2 828 592	3 158 592	0	1 480 452	1 480 452
31405	0	268 594	268 594	0	17 402	17 402	0	11 066	11 066	0	262 258	262 258
31502	0	0	0	9 812 939	0	9 812 939	9 935 613	0	9 935 613	122 674	0	122 674
31503	124 775	0	124 775	3 855 051	534 527	4 389 578	3 730 276	534 527	4 264 803	0	0	0
32015	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32115	35 196	0	35 196	1 843	0	1 843	35	0	35	33 388	0	33 388
32403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
407	11 664 837	1 869 113	13 533 950	19 821 067	6 244 217	26 065 284	19 946 455	6 423 852	26 370 307	11 790 225	2 048 748	13 838 973
40807	5 115	286 603	291 718	75 932	1 247 634	1 323 566	113 427	1 042 275	1 155 702	42 610	81 244	123 854
40901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
40902	0	0	0	62 138	393 535	455 673	62 138	393 535	455 673	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	2 500 000	18 513 253	21 013 253	0	1 154 755	1 154 755	1	854 192	854 193	2 500 001	18 212 690	20 712 691
42007	2 500 001	4 033 821	6 533 822	1	195 766	195 767	0	207 058	207 058	2 500 000	4 045 113	6 545 113
42102	842 500	19 677	862 177	10 052 799	36 334	10 089 133	9 619 354	16 657	9 636 011	409 055	0	409 055
42103	0	62 195	62 195	0	65 045	65 045	2 645 000	62 047	2 707 047	2 645 000	59 197	2 704 197
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	0	131 046	131 046	0	39 732	39 732	0	55 835	55 835	0	147 149	147 149
42106	0	183 599	183 599	0	9 114	9 114	700	13 848	14 548	700	188 333	189 033
42107	1 831 150	0	1 831 150	0	0	0	0	4 673	4 673	1 831 150	4 673	1 835 823
42707	0	177 095	177 095	0	43 238	43 238	0	8 215	8 215	0	142 072	142 072
45215	117 630	0	117 630	67 927	0	67 927	66 873	0	66 873	116 576	0	116 576
45615	799 755	0	799 755	34 705	0	34 705	1 740	0	1 740	766 790	0	766 790
45818	2 412 874	0	2 412 874	800	0	800	95 168	0	95 168	2 507 242	0	2 507 242
45918	3 184	0	3 184	78	0	78	181	0	181	3 287	0	3 287
47403	0	0	0	61 719 528	1 735 022	63 454 550	61 719 528	1 735 022	63 454 550	0	0	0
47405	0	0	0	236 430	1 946 531	2 182 961	236 430	1 946 531	2 182 961	0	0	0
47407	0	0	0	171 097 449	192 328 647	363 426 096	171 097 449	192 328 647	363 426 096	0	0	0
47416	0	1 138	1 138	772	2 496	3 268	774	1 358	2 132	2	0	2
47422	1	48 635	48 636	353 918	59 913	413 831	353 918	69 489	423 407	1	58 211	58 212
47424	39 050	0	39 050	565 611	0	565 611	544 097	0	544 097	17 536	0	17 536
47425	258 049	0	258 049	51 993	0	51 993	85 788	0	85 788	291 844	0	291 844
47426	373 635	367 639	741 274	178 928	47 813	226 741	240 795	61 287	302 082	435 502	381 113	816 615
47804	1 462 415	0	1 462 415	767	0	767	3 443	0	3 443	1 465 091	0	1 465 091
50120	783	0	783	119	0	119	1 003	0	1 003	1 667	0	1 667
50220	813	0	813	1	0	1	0	0	0	812	0	812
50620	350	0	350	0	0	0	848	0	848	1 198	0	1 198
52006	14 838 590	0	14 838 590	0	0	0	27 540	0	27 540	14 866 130	0	14 866 130
52501	279 606	0	279 606	0	0	0	75 870	0	75 870	355 476	0	355 476
52602	0	0	0	4 333	0	4 333	4 333	0	4 333	0	0	0
60206	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60301	14 391	0	14 391	68 712	0	68 712	67 131	0	67 131	12 810	0	12 810
60305	53 305	0	53 305	109 092	0	109 092	109 410	0	109 410	53 623	0	53 623
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	3 660	0	3 660	12	0	12	1 130	0	1 130	4 778	0	4 778
60311	2 931	0	2 931	3 696	0	3 696	3 552	0	3 552	2 787	0	2 787
60313	0	0	0	418	4 455	4 873	418	4 455	4 873	0	0	0
60322	60	2	62	5 286	0	5 286	5 349	0	5 349	123	2	125
60324	26 961	0	26 961	0	0	0	55	0	55	27 016	0	27 016
60335	13 696	0	13 696	8 708	0	8 708	14 513	0	14 513	19 501	0	19 501
60349	55 735	0	55 735	0	0	0	1 049	0	1 049	56 784	0	56 784
60414	77 551	0	77 551	4 568	0	4 568	3 177	0	3 177	76 160	0	76 160
60903	21 324	0	21 324	0	0	0	1 233	0	1 233	22 557	0	22 557
61301	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0	254	254
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
70601	22 069 209	0	22 069 209	0	0	0	2 409 659	0	2 409 659	24 478 868	0	24 478 868
70602	1 207	0	1 207	848	0	848	0	0	0	359	0	359
70603	38 142 035	0	38 142 035	0	0	0	3 644 897	0	3 644 897	41 786 932	0	41 786 932
70605	864 021	0	864 021	0	0	0	0	0	0	864 021	0	864 021
70613	25 555	0	25 555	3 251	0	3 251	4 333	0	4 333	26 637	0	26 637
Итого по пассиву (баланс)	148 612 111	28 588 250	177 200 361	389 892 524	222 495 159	612 387 683	394 851 418	236 407 448	631 258 866	153 571 005	42 500 539	196 071 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	87 286	53 133	140 419	145 965	1 989	147 954	22 129	46 534	68 663	211 122	8 588	219 710
90902	168 356	1 784	170 140	22 879	3 260 651	3 283 530	7 863	2 461	10 324	183 372	3 259 974	3 443 346
90907	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
91219	0	495 282	495 282	61 389	795 773	857 162	61 389	1 014 490	1 075 879	0	276 565	276 565
91220	187 457	735 676	923 133	61 389	1 048 923	1 110 312	92 454	229 824	322 278	156 392	1 554 775	1 711 167
91412	11 870 626	7 384 357	19 254 983	891 238	354 189	1 245 427	0	2 765 609	2 765 609	12 761 864	4 972 937	17 734 801
91414	75 068 981	149 325 232	224 394 213	22 377 662	9 301 650	31 679 312	5 387 657	8 614 228	14 001 885	92 058 986	150 012 654	242 071 640
91417	6 396 950	0	6 396 950	8 975	0	8 975	6 405 625	0	6 405 625	300	0	300
91418	229 038	5 843 459	6 072 497	0	299 948	299 948	767	283 591	284 358	228 271	5 859 816	6 088 087
91419	0	0	0	12 641 993	0	12 641 993	12 641 993	0	12 641 993	0	0	0
91604	54 543	430 430	484 973	18 609	41 019	59 628	17 459	20 893	38 352	55 693	450 556	506 249
91704	3 045	5 007	8 052	0	241	241	1	278	279	3 044	4 970	8 014
91707	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91802	235 788	309 144	544 932	0	14 211	14 211	0	18 827	18 827	235 788	304 528	540 316
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
91806	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
99998	141 561 634	0	141 561 634	77 533 730	0	77 533 730	80 762 748	0	80 762 748	138 332 616	0	138 332 616
Итого по активу (баланс)	235 879 340	164 583 504	400 462 844	113 763 829	15 118 594	128 882 423	105 400 085	12 996 735	118 396 820	244 243 084	166 705 363	410 948 447
Пассив
91311	0	6 559	6 559	0	319	319	0	337	337	0	6 577	6 577
91312	31 978 512	55 180 935	87 159 447	0	2 869 600	2 869 600	0	3 901 759	3 901 759	31 978 512	56 213 094	88 191 606
91314	13 855 979	134 881	13 990 860	59 054 726	1 538 615	60 593 341	54 862 007	1 494 713	56 356 720	9 663 260	90 979	9 754 239
91315	4 110 467	1 698 007	5 808 474	1 445 916	513 621	1 959 537	2 268 861	945 443	3 214 304	4 933 412	2 129 829	7 063 241
91316	712 730	24 632 877	25 345 607	10 865 818	3 030 503	13 896 321	11 014 366	1 225 044	12 239 410	861 278	22 827 418	23 688 696
91317	3 789 872	4 734 296	8 524 168	1 359 854	395 480	1 755 334	1 369 093	581 410	1 950 503	3 799 111	4 920 226	8 719 337
91319	719 514	0	719 514	329 304	0	329 304	511 705	0	511 705	901 915	0	901 915
91507	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
91508	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
99999	258 901 210	0	258 901 210	36 577 920	0	36 577 920	50 292 541	0	50 292 541	272 615 831	0	272 615 831
Итого по пассиву (баланс)	314 075 289	86 387 555	400 462 844	109 633 538	8 348 138	117 981 676	120 318 573	8 148 706	128 467 279	324 760 324	86 188 123	410 948 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	807 116	807 116	0	807 116	807 116	0	0	0
93307	0	0	0	0	538 286	538 286	0	538 286	538 286	0	0	0
93901	2 105	7 354 791	7 356 896	8 898 072	175 498 271	184 396 343	7 259 130	173 155 346	180 414 476	1 641 047	9 697 716	11 338 763
93902	0	873 867	873 867	6 935 858	9 560 414	16 496 272	5 661 398	10 434 281	16 095 679	1 274 460	0	1 274 460
99996	8 268 838	0	8 268 838	201 578 105	0	201 578 105	197 260 588	0	197 260 588	12 586 355	0	12 586 355
Итого по активу (баланс)	8 270 943	8 228 658	16 499 601	217 412 035	186 404 087	403 816 122	210 181 116	184 935 029	395 116 145	15 501 862	9 697 716	25 199 578
Пассив
96306	0	0	0	0	807 280	807 280	0	807 280	807 280	0	0	0
96307	0	0	0	0	539 209	539 209	0	539 209	539 209	0	0	0
96901	7 302 835	92 217	7 395 052	167 541 398	12 533 890	180 075 288	169 465 767	14 518 620	183 984 387	9 227 204	2 076 947	11 304 151
96902	0	873 785	873 785	186 481	15 921 126	16 107 607	186 481	16 329 545	16 516 026	0	1 282 204	1 282 204
99997	8 230 764	0	8 230 764	197 587 333	0	197 587 333	201 969 792	0	201 969 792	12 613 223	0	12 613 223
Итого по пассиву (баланс)	15 533 599	966 002	16 499 601	365 315 212	29 801 505	395 116 717	371 622 040	32 194 654	403 816 694	21 840 427	3 359 151	25 199 578

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?